Bilan G11 Resources Limited

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G11

AU0000309841

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2500 ^AUD	+25,00%		+42,86%	-21,26%

13/03	G11 Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
24/11	G11 Resources lèvre 7,5 millions AUD lors d'un placement en deux tranches	RE

20391602b89581d38bd.MkVwjfv6L8EwnzfRYtESVUNfdz2862ZD1dyTjQ3OZS4.QC4qzNaDGJhU5QGLG4dHbAURB36JuBMRsZj74F2tH0JGciHGnp9lonPJQA

Données Financières Publiées: G11 RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	68,9 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	68,9 k	-	-	-	-
Résultat Brut	68,9 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	1,35 M	1,28 M	815 k	499 k
Rémunération à base d'actions (IS)	259 k	199 k	12,68 k	120 k	144 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	7,07 M	-	-	-	132 k
Autres dépenses de fonctionnement	160 k	109 k	87,55 k	137 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,6 M	1,66 M	1,38 M	1,07 M	878 k
Résultat d'Exploitation	-8,53 M	-1,66 M	-1,38 M	-1,07 M	-878 k
Intérêts perçus et revenus des placements	789	322	32,12 k	33,22 k	27,03 k
Charges d'intérêt nettes	789	322	32,12 k	33,22 k	27,03 k
EBT, hors éléments non courants	-8,53 M	-1,66 M	-1,35 M	-1,04 M	-851 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-140 k	-113 k	-32,5 k	-17,5 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Résultat des activités poursuivies	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Résultat net part du groupe	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Résultat net	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,29	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,29	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,82 M	46,41 M	67,21 M	74,91 M	94,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,29	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,29	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,82 M	46,41 M	67,21 M	74,91 M	94,6 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	5,41 M	-	-	-746 k
EBITA	-8,53 M	-1,66 M	-1,38 M	-1,07 M	-878 k
EBIT	-8,53 M	-1,66 M	-1,38 M	-1,07 M	-878 k
Résultat net normalisé	-5,33 M	-1,04 M	-841 k	-649 k	-532 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,11 M	1,35 M	1,28 M	815 k	499 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	380 k	877 k	595 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	259 k	199 k	12,68 k	120 k	144 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	639 k	1,08 M	608 k	120 k	144 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,93 M	1,13 M	3,3 M	1,09 M	1,72 M
Total des liquidités et VMP	2,93 M	1,13 M	3,3 M	1,09 M	1,72 M
Créances clients, total	-	26,39 k	-	-	-
Autres créances	94,79 k	57,92 k	41,32 k	83,28 k	21,19 k
Total des créances	94,79 k	84,31 k	41,32 k	83,28 k	21,19 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,02 M	1,21 M	3,34 M	1,17 M	1,74 M
Immobilisations corporelles brutes	2,62 M	4,69 M	5,95 M	7,33 M	9,92 M
Amortissements cumulés	-	-	-26,98 k	-37,62 k	-45,59 k
Immobilisations corporelles nettes	2,62 M	4,69 M	5,93 M	7,3 M	9,88 M
Investissements à long terme	292 k	60 k	27,5 k	10 k	102 k
Total des actifs	5,94 M	5,96 M	9,3 M	8,48 M	11,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	45,92 k	331 k	217 k	298 k	114 k
Charges à payer, total	20 k	62,08 k	20 k	58,26 k	47,86 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	65,92 k	393 k	237 k	357 k	162 k
Total du passif	65,92 k	393 k	237 k	357 k	162 k
Actions ordinaires, total	20,63 M	21,01 M	25,28 M	25,28 M	29,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,96 M	-17,34 M	-18,72 M	-19,78 M	-18,94 M
Résultat global et autres	2,2 M	1,89 M	2,5 M	2,62 M	1,2 M
Total des fonds propres ordinaires	5,87 M	5,56 M	9,06 M	8,12 M	11,56 M
Total des capitaux propres	5,87 M	5,56 M	9,06 M	8,12 M	11,56 M
Total du passif et des capitaux propres	5,94 M	5,96 M	9,3 M	8,48 M	11,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,63 M	58,23 M	74,91 M	74,91 M	96,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,13 M	46,63 M	74,91 M	74,91 M	96,66 M
Actif net par action	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Actif corporel net	5,87 M	5,56 M	9,06 M	8,12 M	11,56 M
Actif corporel net par action	0,13	0,12	0,12	0,11	0,12
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,93 M	-1,13 M	-3,3 M	-1,09 M	-1,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	35,36 k	27,07 k	51,02 k	69,52 k	69,52 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-8,67 M	-1,77 M	-1,38 M	-1,06 M	-851 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	7,07 M	-	-	-	132 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,07 M	-	-	-	132 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	639 k	1,08 M	608 k	120 k	144 k
Autres activités d'exploitation, total	155 k	121 k	11,65 k	-15,21 k	7,98 k
Variation des créances	-46,74 k	10,48 k	30,27 k	-41,36 k	62,09 k
Variation des dettes fournisseurs	-143 k	37,17 k	44,25 k	372 k	-123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-993 k	-528 k	-683 k	-620 k	-628 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,35 M	-1,39 M	-1,41 M	-1,59 M	-2,89 M
Vente d'immobilisations corporelles	120 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	120 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,23 M	-1,27 M	-1,41 M	-1,59 M	-2,89 M
Émission d'actions ordinaires	2,6 M	-	4,31 M	-	4,35 M
Autres activités de financement, total	-43,24 k	-2,4 k	-46 k	-	-204 k
Flux de trésorerie de financement	2,56 M	-2,4 k	4,26 M	-	4,15 M
Ajustements des taux de change	-43,24 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	293 k	-1,8 M	2,17 M	-2,21 M	632 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,51 M	-1,02 M	-1,77 M	-2,06 M	-3,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,51 M	-1,02 M	-1,77 M	-2,06 M	-3,29 M
Variation du fonds de roulement net	-479 k	-338 k	113 k	-77,76 k	133 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,19	-17,44	-11,29	-7,54	-5,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,3	-18,14	-11,77	-7,8	-5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-111,06	-30,99	-18,84	-12,29	-8,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-111,06	-30,99	-18,84	-12,29	-8,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,61 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,12 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-12,38 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-12,38 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-12,58 k	-	-	-	-
Marge nette %	-12,58 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,58 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-7,74 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,19 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,19 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	45,88	3,08	14,1	3,29	10,77
Quick Ratio	45,88	3,08	14,1	3,29	10,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,07	-1,34	-2,88	-1,74	-3,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,11	6,6	2,55	4,21	1,38
Dette nette / EBITDA	2,01	-0,21	-	-	2,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	-0,28	-	-	0,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	121,53	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	121,53	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,51	-470,64	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	254,28	-80,54	-17,04	-22,2	-18,05
EBIT, 1 an Croissance %	254,28	-80,54	-17,04	-22,2	-18,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	368,09	-79,55	-22,28	-23,36	-19,39
Résultat net, Croissance 1 an	368,09	-79,55	-22,28	-23,36	-19,39
Résultat net normalisé sur 1 an	254,8	-80,54	-18,96	-22,81	-18,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	177,15	-86,88	-46,34	-31,24	-36,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-60,23	78,65	26,47	23,12	35,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,19	0,3	56,04	-8,78	38,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,68	-5,27	62,81	-10,33	42,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,68	-5,27	62,81	-10,33	42,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,08	-46,81	29,35	-9,25	1,19
CAPEX, Croissance 1 an	25,95	3,17	1,12	13,05	81,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-168,08	-167,33	74,53	16,36	59,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-168,08	-167,33	74,53	16,36	59,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,7	60,48	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	206,63	-16,96	-59,82	-19,66	-20,15
EBIT, 2 ans CAGR %	206,63	-16,96	-59,82	-19,66	-20,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	222,44	-2,17	-60,14	-22,82	-21,4
Résultat net, CAGR sur 2 ans	222,44	-2,17	-60,14	-22,82	-21,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	219,84	-16,91	-60,29	-20,91	-20,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	131,63	-39,69	-73,46	-39,25	-33,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	738,92	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,29	-15,7	50,31	24,78	29,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,59	-22,55	25,1	19,31	12,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,55	-24,41	24,19	20,82	12,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,55	-24,41	24,19	20,82	12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,82	-39,9	-17,06	8,34	-4,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,31	13,99	2,14	6,92	43,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-23,72	-32,3	8,4	42,51	36,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-23,72	-32,3	8,4	42,51	36,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,69	85,94	-	-	-48,34
EBITA, 3 ans CAGR %	91,46	22,31	-16,99	-49,92	-19,13
EBIT, 3 ans CAGR %	91,46	22,31	-16,99	-49,92	-19,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,57	28,58	-9,39	-50,43	-21,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,57	28,58	-9,39	-50,43	-21,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,53	25,8	-17,6	-50,44	-19,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,42	-11,04	-41,99	-63,55	-38,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,51	-6,44	-3,5	40,64	28,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,76	-5,72	-2,18	12,6	25,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,95	-7,47	-2,38	11,41	27,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,95	-7,47	-2,38	11,41	27,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,32	4,19	-22,4	-14,53	5,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	50,02	-17,57	9,53	5,65	27,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	44,89	-26,83	-7,17	10,99	47,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,89	-26,83	-7,17	10,99	47,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,49	105,98	-	-	-18,7
EBITA, 5 ans CAGR %	90,5	45,55	2,53	3,38	-18,27
EBIT, 5 ans CAGR %	90,5	45,55	2,53	3,38	-18,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	93,08	48,66	2,88	4,84	-14,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	93,08	48,66	2,88	4,84	-14,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,45	46,72	2,39	4,49	-18,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,96	-3,58	-27,27	-23,63	-38,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,2	47,09	17,35	4,98	8,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	38,4	33,18	5,55	3,59	3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,8	32,02	5,11	2,95	3,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,8	32,02	5,11	2,95	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,13	17,02	7,27	5,83	-15,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	126,98	113,93	28,64	-8,53	21,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,32	40,34	29,01	-4,47	8,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,32	40,34	29,01	-4,47	8,24