Flux de Trésorerie G.R.Cables Limited Bombay S.E.

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517564

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Equipements et composants électriques

Cours en clôture Bombay S.E. Autres places de cotation 06/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,94 ^INR	+4,96%		+36,61%	+36,61%

30/05	Clenon Enterprises Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Clenon Enterprises Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

297de984b06ec4e640.cU28-5UZGBQjQd5DqnvtjkwXbAGMR8NhdwiO9aJqQEc.EH-LqaBzX1hLMacg9T-41iQvXjbUBIxWMUW7p9AeJzYuI8yZ-XtpJEQUsQ

Données Financières Publiées: G.R.CABLES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	343 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	343 k	-
Coût des marchandises vendues, total	89,8 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-89,8 k	-	-	343 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	809 k	-	113 k	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,37 M	2,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	486 k	2,33 M	2 M	3,55 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,37 M	1,3 M	2,33 M	4,48 M	7,05 M
Résultat d'Exploitation	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-4,14 M	-7,05 M
Intérêts payés, total	-	-1,45 k	-	-1,83 M	-1,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	157 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,45 k	-	-1,83 M	-1,68 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1 k	580 k
EBT, hors éléments non courants	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-8,15 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	18,89 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-17,82 M
EBT, elements non courants inclus	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Résultat des activités poursuivies	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Résultat net part du groupe	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Résultat net	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,03	-1,8	-3,22	-0,69	-0,82
BPA de base - Activités poursuivies	-2,03	-1,8	-3,22	-0,69	-0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	722 k	722 k	722 k	8,62 M	8,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,03	-1,8	-3,24	-0,69	-0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,03	-1,8	-3,24	-0,69	-0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	722 k	722 k	722 k	8,62 M	8,62 M
BPA de base normalisé	-1,27	-1,12	-2,01	-0,43	-0,59
BPA dilué normalisé	-1,27	-1,12	-2,01	-0,43	-0,59
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,76 M	-4,68 M
EBITA	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-4,14 M	-7,05 M
EBIT	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-4,14 M	-7,05 M
EBITDAR	-	-	-	-	-4,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	343 k	19,63 M
Résultat net normalisé	-914 k	-811 k	-1,46 M	-3,73 M	-5,1 M
Intérêts capitalisés	-	1,45 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	7,06 k	-	23 k	86 k
Dépense de marketing	-	7,06 k	-	23 k	86 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	172 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	33,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	139 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,28 k	42,38 k	20,04 M	193 k	16,72 M
Total des liquidités et VMP	28,28 k	42,38 k	20,04 M	193 k	16,72 M
Autres créances	-	-	-	-	45 k
Total des créances	-	-	-	-	45 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	1,04 M	914 k
Total de l'actif circulant	28,28 k	42,38 k	20,04 M	1,23 M	17,68 M
Immobilisations corporelles brutes	-	328 M	319 M	-	319 M
Amortissements cumulés	-	-312 M	-303 M	-	-310 M
Immobilisations corporelles nettes	16,4 M	16,4 M	16,4 M	11,72 M	9,83 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,44 M	13,44 M	13,44 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,07 M	4,07 M	166 k	143 M	125 M
Total des actifs	33,94 M	33,95 M	50,05 M	156 M	152 M
Passifs
Comptes à payer, total	68,35 k	98,04 k	-	239 k	-
Charges à payer, total	764 k	658 k	829 k	698 k	1,27 M
Emprunts à court terme	2 M	2 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	51,25 k	-	30 k
Total du passif circulant	2,83 M	2,76 M	881 k	937 k	1,3 M
Dette à long terme	141 M	143 M	163 M	74,42 M	77,87 M
Autres passifs non courants	-	-	10	-	-
Total du passif	144 M	146 M	164 M	75,35 M	79,17 M
Actions ordinaires, total	289 M	289 M	289 M	86,15 M	86,15 M
Primes d'émissions d'actions	-	9,76 M	9,76 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-436 M	-412 M	-414 M	-5,96 M	-13,05 M
Résultat global et autres	36,95 M	1,5 M	1,5 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-110 M	-112 M	-114 M	80,19 M	73,1 M
Total des capitaux propres	-110 M	-112 M	-114 M	80,19 M	73,1 M
Total du passif et des capitaux propres	33,94 M	33,95 M	50,05 M	156 M	152 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	722 k	722 k	722 k	8,62 M	8,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	722 k	722 k	722 k	8,62 M	8,62 M
Actif net par action	-152,65	-154,45	-157,67	9,31	8,49
Actif corporel net	-110 M	-112 M	-114 M	80,19 M	73,1 M
Actif corporel net par action	-152,65	-154,45	-157,67	9,31	8,49
Total de la dette	143 M	145 M	163 M	74,42 M	77,87 M
Dette nette	143 M	145 M	143 M	74,22 M	61,15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,38 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	2,24 M	2,24 M	-	2,72 M
Bâtiments, total	-	33,32 M	33,32 M	-	33,32 M
Machines, total	-	292 M	283 M	-	283 M
Employés à temps plein	-	-	-	2	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,46 M	-1,3 M	-2,33 M	-5,96 M	-7,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,37 M	2,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,37 M	2,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-18,89 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1,49 M	1,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-77,03 k	-1,87 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,47 M	1,39 M	24,2 M	-363 k	18,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,53 k	14,1 k	20 M	-2,47 M	-3,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-1,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	19,57 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	343 k	57 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	343 k	18,47 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3,45 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	3,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-90,16 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-90,16 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	80 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-7,56 M	-1,84 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-17,72 M	1,61 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	6,53 k	14,1 k	20 M	-19,85 M	16,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1,83 M	1,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-764 k	-888 k	-1,33 M	-2,34 M	-3,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-764 k	-887 k	-1,33 M	-1,2 M	-2,75 M
Variation du fonds de roulement net	-151 k	77,03 k	-125 k	984 k	-446 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-90,16 M	3,45 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,69	-2,39	-3,47	-2,51	-2,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,76	-2,44	-3,53	-2,54	-2,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,34	1,17	2,07	35,39	-9,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,34	1,17	2,07	35,39	-9,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	32,94	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-514,58	-
Marge EBITA %	-	-	-	-1,21 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,21 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,74 k	-
Marge nette %	-	-	-	-1,74 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,74 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,09 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-682,65	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-349,38	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,02	22,75	1,32	13,58
Quick Ratio	0,01	0,02	22,75	0,21	12,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,01	22,71	-2,64	-2,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	192,84	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-130,02	-129,75	-143,17	92,8	106,52
Dette totale / Capital total	433,12	436,12	331,66	48,13	51,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-128,21	-127,96	-143,17	92,8	106,52
Dette à long terme / Capital total	427,08	430,09	331,66	48,13	51,58
Dette totale / Total de l'actif	424,95	428,64	327,58	48,45	51,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-895,25	-	-2,26	-3,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,97	-2,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,97	-3,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-42,16	-16,63
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-42,05	-13,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-42,16	-13,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-42,05	-10,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,81	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	122,11
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,68	-11,3	79,56	77,54	57,48
EBIT, 1 an Croissance %	-26,68	-11,3	79,56	77,54	57,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,59	-11,35	79,56	156,12	18,8
Résultat net, Croissance 1 an	-39,59	-11,35	79,56	156,12	18,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,68	-11,35	79,56	156,12	36,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,59	-11,35	80	-78,53	18,8
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-28,56	-16,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,02	0,04	47,42	210,79	-2,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,34	1,18	2,09	-170,4	-8,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,34	1,18	2,09	-170,4	-8,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-607,78	115,96	142 k	-112,36	43,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,85	16,21	49,89	76,02	52,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-4,85	16,32	49,89	-9,91	94,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,86	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,07	-19,42	26,27	78,56	74,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,07	-19,42	26,27	78,56	74,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,07	-26,82	26,17	114,47	74,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,07	-26,82	26,17	114,47	74,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,07	-19,38	26,17	114,47	87,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,14	-26,82	26,49	-37,98	-49,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	-15,48	-22,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,01	0,03	21,44	114,05	74,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,81	1,26	1,63	-15,22	-19,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,81	1,26	1,63	-15,22	-19,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,4	231,15	5,43 k	1,22 k	-57,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,89	5,15	31,98	62,42	71,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,89	5,1	32,11	16,2	43,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,81	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,75	-7,9	5,29	41,47	75,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,75	-7,9	5,29	41,47	75,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,38	-7,86	-1,29	59,76	76,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,38	-7,86	-1,29	59,76	76,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,67	-7,86	5,29	59,76	84,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,38	-9,22	-1,13	-30,08	-22,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	-10,6	-15,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,01	0,02	13,83	66,11	64,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,73	1,6	1,54	-10,08	-13,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,73	1,6	1,54	-10,08	-13,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,55	77,12	2,4 k	623,3	531,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,49	-8,56	18,34	45,27	63,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,49	-8,59	18,34	16,28	45,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,28	-	-	51,63	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,83	-8,03	5,24	20,06	28,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,83	-8,03	5,24	20,06	28,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-52,18	-19,83	3,44	29,18	23,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,18	-19,83	3,44	29,18	23,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,83	-7,96	5,29	29,18	32,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,18	-20,35	3,55	-22,01	-24,5
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0	0	0	-6,5	-9,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,38	0,01	8,08	35,6	35,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,42	0,9	1,69	-5,5	-7,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,42	0,9	1,69	-5,5	-7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-83,73	-68,77	337,05	295,98	387,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-57,49	-7,6	0,29	15,06	37,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-57,49	-7,62	0,29	0,64	27,96