FUTURE VISION FOR HEALTH TRAINING COMPANY

Flux de Trésorerie Future Vision for Health Training Company

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9632

SA16A03KMG13

Enseignement professionnel et commercial

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,780 ^SAR	-4,79%		-4,55%	+1,48%

13/07	Future Vision for Health Training remporte un contrat de deux ans auprès d'une université saoudienne	MT
12/07	Future Vision for Health Training signe un protocole d'accord de deux ans pour développer des programmes de formation et des partenariats	MT

37b689eaacdb.653_JRI3hBsNTkRp9u3AVbjjKuyU9frSgmvbrYqy-No.3dCLXERV529DPAUok76qM-uqGYXNwYLrzCi_nsD3oLba7Y9OIX7yVWw-fA

Données Financières Publiées: FUTURE VISION FOR HEALTH TRAINING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,56 M	16,78 M	18,48 M	17,93 M
Total Chiffre d'affaires	13,56 M	16,78 M	18,48 M	17,93 M
Coût des marchandises vendues, total	5,32 M	8,44 M	6,67 M	7,47 M
Résultat Brut	8,23 M	8,34 M	11,81 M	10,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,4 M	3,57 M	8,33 M	9,4 M
Provision pour créances douteuses	-	37,01 k	-	268 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	322 k	570 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,72 M	4,18 M	8,33 M	9,67 M
Résultat d'Exploitation	5,51 M	4,16 M	3,48 M	777 k
Intérêts payés, total	-208 k	-131 k	-239 k	-663 k
Charges d'intérêt nettes	-208 k	-131 k	-239 k	-663 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-4,37 k	175 k
EBT, hors éléments non courants	5,3 M	4,03 M	3,24 M	289 k
EBT, elements non courants inclus	5,3 M	4,03 M	3,24 M	289 k
Charge d'impôt	205 k	162 k	210 k	366 k
Résultat des activités poursuivies	5,1 M	3,87 M	3,03 M	-76,52 k
Résultat net part du groupe	5,1 M	3,87 M	3,03 M	-76,52 k
Résultat net	5,1 M	3,87 M	3,03 M	-76,52 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	64,12 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,1 M	3,87 M	2,96 M	-76,52 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,1 M	3,87 M	2,96 M	-76,52 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,18	0,43	0,19	-0
BPA de base - Activités poursuivies	13,18	0,43	0,19	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	387 k	8,92 M	15,59 M	18 M
Bénéfice net par action - dilué	13,18	0,43	0,19	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	13,18	0,43	0,19	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	387 k	8,92 M	15,59 M	18 M
BPA de base normalisé	8,57	0,28	0,13	0,01
BPA dilué normalisé	8,57	0,28	0,13	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,7 M	4,54 M	4,12 M	2,07 M
EBITA	5,51 M	4,16 M	3,48 M	777 k
EBIT	5,51 M	4,16 M	3,48 M	777 k
EBITDAR	-	-	-	2,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,86	4,01	6,49	126,46
Résultat net normalisé	3,31 M	2,52 M	2,02 M	181 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	99,78 k	417 k
Provisions de pension	-	-	-	24,54 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	532 k
Dépenses de marketing	-	-	-	1,46 M
Dépense de marketing	-	-	2,07 M	2,02 M
Dépenses générales et administratives	298 k	1,64 M	6,24 M	7,29 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	66,49 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	62,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	4,11 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,21 M	3,11 M	671 k	1,01 M
Total des liquidités et VMP	6,21 M	3,11 M	671 k	1,01 M
Créances clients, total	-	921 k	6,52 M	9,47 M
Autres créances	-	27,66 k	-	-
Total des créances	-	948 k	6,52 M	9,47 M
Dépenses payées d'avance	10 k	572 k	1,84 M	5,14 M
Autres actifs à court terme, total	2,6 M	2,19 M	2,88 M	3,34 M
Total de l'actif circulant	8,82 M	6,81 M	11,92 M	18,96 M
Immobilisations corporelles brutes	1,87 M	6,05 M	9,29 M	15,77 M
Amortissements cumulés	-700 k	-1,39 M	-2,29 M	-3,49 M
Immobilisations corporelles nettes	1,17 M	4,67 M	7 M	12,29 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,73 M
Total des actifs	10 M	11,48 M	18,92 M	32,97 M
Passifs
Charges à payer, total	579 k	126 k	724 k	887 k
Emprunts à court terme	-	-	2,19 M	2,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	934 k	934 k	433 k	976 k
Part à court terme des contrats de location	145 k	118 k	443 k	263 k
Impôts sur le revenu à payer	229 k	162 k	213 k	369 k
Autres passifs à court terme	147 k	66 k	-	-
Total du passif circulant	2,03 M	1,41 M	4 M	5,14 M
Dette à long terme	1,6 M	-	1,41 M	1,86 M
Contrats de location à long terme	366 k	98,24 k	365 k	617 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	224 k	342 k	448 k	739 k
Total du passif	4,22 M	1,85 M	6,23 M	8,36 M
Actions ordinaires, total	300 k	8 M	8 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	115 k	11,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,47 M	1,64 M	4,69 M	3,38 M
Actions détenues en propre	-	-	-115 k	-115 k
Total des fonds propres ordinaires	5,77 M	9,64 M	12,69 M	24,62 M
Total des capitaux propres	5,77 M	9,64 M	12,69 M	24,62 M
Total du passif et des capitaux propres	10 M	11,48 M	18,92 M	32,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	387 k	16 M	15,77 M	19,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	387 k	16 M	15,77 M	19,77 M
Actif net par action	14,93	0,6	0,8	1,25
Actif corporel net	5,77 M	9,64 M	12,69 M	22,89 M
Actif corporel net par action	14,93	0,6	0,8	1,16
Total de la dette	3,04 M	1,15 M	4,84 M	6,36 M
Dette nette	-3,17 M	-1,96 M	4,17 M	5,35 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	739 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	532 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	413 k	4,6 M	6,76 M	8,84 M
Employés à temps plein	-	29	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	37,01 k	219 k	488 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,1 M	3,87 M	3,03 M	-76,52 k
Dépréciation et amortissement - CF	322 k	570 k	909 k	1,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	322 k	570 k	909 k	1,63 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	77,57 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	37,01 k	182 k	268 k
Autres activités d'exploitation, total	135 k	108 k	177 k	373 k
Variation des créances	-2,61 M	-1,13 M	-5,79 M	-3,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,25 M	-600 k	-1,5 M	-4,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	7,2 M	2,85 M	-2,99 M	-5,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,75 k	-4,19 M	-2,37 M	-6,57 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-1,81 M
Flux de trésorerie d'investissement	-17,75 k	-4,19 M	-2,37 M	-8,37 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,19 M	3,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2 M	1,64 M
Total de la dette émise	-	-	4,19 M	5,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,1 M	-1,77 M	-1,27 M	-1,01 M
Total de la dette remboursée	-1,1 M	-1,77 M	-1,27 M	-4,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	13,24 M
Flux de trésorerie de financement	-1,1 M	-1,77 M	2,92 M	14,26 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	35,44 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,12 M	-3,11 M	-2,44 M	339 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	183 k	109 k	247 k	619 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,8 M	-6,42 M	-13,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,71 M	-6,27 M	-13,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,7 M	6,98 M	7,4 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,1 M	-1,77 M	2,92 M	1,02 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	24,22	14,32	1,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,54	15,37	2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	50,21	27,11	-0,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	50,21	26,53	-0,42
Analyse des marges
Marge brute %	60,73	49,71	63,92	58,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,71	21,28	45,08	52,47
Marge d’EBITDA %	42,07	27,05	22,31	11,55
Marge EBITA %	40,64	24,81	18,83	4,34
Marge d'EBIT %	40,64	24,81	18,83	4,34
Marge des activités poursuivies %	37,6	23,06	16,38	-0,43
Marge nette %	37,6	23,06	16,38	-0,43
Net Avail. Pour la marge commune %	37,6	23,06	16,04	-0,43
Marge nette normalisée %	24,44	15,02	10,95	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-16,66	-34,73	-78,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-16,17	-33,92	-75,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,56	1,22	0,71
Rotation des actifs corporels	-	5,74	3,17	1,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	4,96	2,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,34	4,85	2,98	3,69
Quick Ratio	3,05	2,89	1,8	2,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,54	2,03	-0,75	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	73,74	162,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,73	11,94	38,13	25,84
Dette totale / Capital total	34,52	10,66	27,61	20,53
Dette à long terme / Capitaux propres	34,03	1,02	13,97	10,05
Dette à long terme / Capital total	22,28	0,91	10,12	7,99
Dette totale / Total de l'actif	42,25	16,08	32,91	25,34
EBIT / Charges d'intérêt	26,53	31,66	14,58	1,17
EBITDA / Charges d'intérêt	28,08	36	18,39	3,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	28	4,16	8,47	-6,27
Dette totale / EBITDA	0,52	0,24	1,1	2,64
Dette nette / EBITDA	-0,54	-0,41	0,95	2,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,52	2,11	2,4	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-3,58	2,06	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	23,74	10,14	-2,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,3	-5,66	-8,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,44	-9,16	-31,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,46	-16,39	-67,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-24,46	-16,39	-67,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-24,1	-21,77	-104,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-24,1	-21,77	-104,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-23,98	-19,7	-86,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-96,71	-21,42	-103,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	608,71	45,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	297,83	49,95	75,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,87	65,15	85,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	66,92	31,71	97,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	66,92	31,71	112,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-60,41	-204,98	91,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	23,49 k	-43,43	177,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	141,97	131,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	143,9	128,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,74	3,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	19,77	-8,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,99	-32,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,53	-56,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,53	-56,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,94	-85,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,94	-85,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,87	-73,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-88	-86,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	220,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	144,24	62,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	37,57	69,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	48,27	54,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,27	59,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,53	39,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06 k	25,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	129,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-47,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-75,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-62,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-93,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	118,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	48,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	617,93