Ratios Financiers Futura Consorcio Inmobiliario S.A. Lima

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FUTURAC1

PEP736301008

Machines et équipements industriels

Cours en clôture Lima 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,800 ^PEN	0,00%		0,00%	-

31/07	Futura Consorcio Inmobiliario S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Futura Consorcio Inmobiliario S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (PEN)	2022 (PEN)	2023 (PEN)	2024 (PEN)	2025 (PEN)
Revenus de location	11,83 M	12,48 M	12,99 M	13,54 M	13,23 M
Tenant Reimbursements	115 k	119 k	128 k	128 k	132 k
Total Chiffre d'affaires	11,94 M	12,6 M	13,12 M	13,67 M	13,36 M
Dépenses immobilières	3,26 M	2,78 M	3,1 M	3,26 M	3,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 k	1,05 M	970 k	940 k	1,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	20 k	20 k	19 k	-	48 k
Total des dépenses de fonctionnement	3,85 M	3,86 M	4,09 M	4,2 M	4,61 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	8,09 M	8,74 M	9,03 M	9,47 M	8,76 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	14 k	73 k	295 k	598 k	296 k
Charges d'intérêt nettes	14 k	73 k	295 k	598 k	293 k
Gains (pertes) de change	1,17 M	-346 k	-236 k	170 k	-1,43 M
EBT, hors éléments non courants	9,27 M	8,47 M	9,09 M	10,23 M	7,62 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	41,2 M	-56,8 M	-20,82 M	16,24 M	-85,8 M
EBT, elements non courants inclus	50,47 M	-48,33 M	-11,74 M	26,48 M	-78,18 M
Charge d'impôt	14,93 M	-14,15 M	-3,42 M	7,81 M	-23,06 M
Résultat des activités poursuivies	35,54 M	-34,18 M	-8,32 M	18,66 M	-55,12 M
Résultat net part du groupe	35,54 M	-34,18 M	-8,32 M	18,66 M	-55,12 M
Résultat net	35,54 M	-34,18 M	-8,32 M	18,66 M	-55,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,54 M	-34,18 M	-8,32 M	18,66 M	-55,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,54 M	-34,18 M	-8,32 M	18,66 M	-55,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,78	-0,75	-0,18	0,41	-1,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,78	-0,75	-0,18	0,41	-1,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M
Bénéfice net par action - dilué	0,78	-0,75	-0,18	0,41	-1,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,78	-0,75	-0,18	0,41	-1,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M
BPA de base normalisé	0,13	0,12	0,12	0,14	0,1
BPA dilué normalisé	0,13	0,12	0,12	0,14	0,1
Dividende par action	0,26	-	-	0,29	0,22
Ratio de distribution	72,09	-33,09	-	70,65	-18,36
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,12 M	8,77 M	-	-	-
EBITA	8,09 M	8,74 M	9,03 M	9,47 M	8,76 M
EBIT	8,09 M	8,74 M	9,03 M	9,47 M	8,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,59	29,28	29,09	29,51	29,5
Total des impôts courants	2,16 M	2,05 M	2,21 M	2,52 M	1,77 M
Total des impôts différés	12,78 M	-16,2 M	-5,62 M	5,29 M	-24,83 M
Résultat net normalisé	5,8 M	5,29 M	5,68 M	6,4 M	4,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	568 k	1,05 M	970 k	940 k	1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PEN)	2022 (PEN)	2023 (PEN)	2024 (PEN)	2025 (PEN)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	511 M	454 M	433 M	449 M	363 M
Total des actifs immobiliers	511 M	454 M	433 M	449 M	363 M
Trésorerie et équivalents	11,05 M	7,57 M	14,05 M	7,6 M	5,07 M
Créances clients, total	1,24 M	403 k	1,33 M	2,69 M	338 k
Autres créances	106 k	214 k	2 k	-	6 k
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,15 M	246 k	-	88 k	415 k
Total des actifs	524 M	462 M	449 M	460 M	369 M
Passifs
Comptes à payer, total	318 k	80 k	71 k	301 k	299 k
Charges à payer, total	119 k	107 k	92 k	115 k	108 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	475 k	519 k	742 k	944 k	571 k
Passif d'impôt différé Non courant	144 M	128 M	122 M	127 M	102 M
Total du passif	145 M	128 M	123 M	129 M	103 M
Actions ordinaires, total	46,58 M	46,58 M	46,58 M	46,58 M	46,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	334 M	288 M	280 M	285 M	220 M
Actions détenues en propre	-841 k	-841 k	-841 k	-841 k	-841 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	380 M	334 M	326 M	331 M	266 M
Total des capitaux propres	380 M	334 M	326 M	331 M	266 M
Total du passif et des capitaux propres	524 M	462 M	449 M	460 M	369 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M	45,73 M
Actif net par action	8,3	7,3	7,12	7,24	5,82
Actif corporel net	380 M	334 M	326 M	331 M	266 M
Actif corporel net par action	8,3	7,3	7,12	7,24	5,82
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11,05 M	-7,57 M	-14,05 M	-7,6 M	-5,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (PEN)	2022 (PEN)	2023 (PEN)	2024 (PEN)	2025 (PEN)
Résultat net	35,54 M	-34,18 M	-8,32 M	18,66 M	-55,12 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	28 k	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	28 k	-	-	-	-
Autres activités opérationnelles	-32,29 M	42,32 M	14,9 M	-12,75 M	63,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,27 M	8,14 M	6,58 M	5,92 M	8,72 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-576 k	-5 k	-156 k	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-576 k	-5 k	-156 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12 k	58 k	291 k	598 k	296 k
Flux de trésorerie d'investissement	-564 k	53 k	135 k	598 k	296 k
Dividendes ordinaires payés	-25,62 M	-11,31 M	-	-13,18 M	-10,12 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,62 M	-11,31 M	-	-13,18 M	-10,12 M
Flux de trésorerie de financement	-25,62 M	-11,31 M	-	-13,18 M	-10,12 M
Ajustements des taux de change	1,2 M	-356 k	-242 k	229 k	-1,42 M
Variation nette de la trésorerie	-21,72 M	-3,47 M	6,47 M	-6,44 M	-2,53 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,27 M	3,76 M	4,32 M	5,11 M	5,72 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,53 M	6,89 M	5,37 M	4,93 M	7,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,53 M	6,89 M	5,37 M	4,93 M	7,11 M
Variation du fonds de roulement net	2,56 M	-1,43 M	270 k	990 k	-1,64 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (PEN)	2022 (PEN)	2023 (PEN)	2024 (PEN)	2025 (PEN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,98	1,11	1,24	1,3	1,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,35	1,53	1,71	1,8	1,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,49	-9,58	-2,52	5,68	-18,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,49	-9,58	-2,52	5,68	-18,46
Analyse des marges
Marge brute %	72,68	77,91	76,34	76,13	74,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,77	8,36	7,39	6,88	8,82
Marge d’EBITDA %	67,97	69,61	-	-	-
Marge EBITA %	67,74	69,39	68,8	69,25	65,52
Marge d'EBIT %	67,74	69,39	68,8	69,25	65,52
Marge des activités poursuivies %	297,6	-271,26	-63,43	136,53	-412,47
Marge nette %	297,6	-271,26	-63,43	136,53	-412,47
Net Avail. Pour la marge commune %	297,6	-271,26	-63,43	136,53	-412,47
Marge nette normalisée %	48,53	42,02	43,28	46,79	35,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,15	54,7	40,94	36,04	53,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,15	54,7	40,94	36,04	53,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Rotation des actifs corporels	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,87	15,3	15,14	6,8	8,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,85	11,95	16,99	7,63	5,96
Quick Ratio	13,59	11,6	16,99	7,57	5,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,59	11,53	7,27	4,35	8,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,59	23,85	24,1	53,81	41,34
Délais de paiement des fournisseurs	21,59	26,09	8,87	20,86	32,39
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	27,59	27,74	27,38	27,96	27,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,92 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,36	-0,86	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,36	-0,86	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,2	5,52	4,13	4,17	-2,23
Résultat brut, Croissance 1 an	19,63	8,25	2,04	3,88	-4,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	19,09	8,07	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	19,15	8,1	3,25	4,85	-7,5
EBIT, 1 an Croissance %	19,15	8,1	3,25	4,85	-7,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,11	-196,18	-75,65	-324,22	-395,37
Résultat net, Croissance 1 an	50,11	-196,18	-75,65	-324,22	-395,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,11	-196,18	-75,65	-324,22	-395,37
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,25	-8,65	7,27	12,62	-25,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,9	-11,13	-4,56	3,74	-19,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,4	-67,6	230,02	102,18	-87,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,27	-11,82	-2,97	2,5	-19,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,65	-12	-2,49	1,68	-19,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,65	-12	-2,49	1,68	-19,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,59	148,63	-19,16	-10,09	47,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-61,54	175,98	-22,06	-8,31	44,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,54	175,98	-22,06	-8,31	44,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-52,68	-	-	-	-23,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,54	9,77	4,82	4,15	0,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,75	16,32	5,1	2,96	-0,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,2	13,44	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	11,2	13,49	5,64	4,05	-1,52
EBIT, 2 ans CAGR %	11,2	13,49	5,64	4,05	-1,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	450,21	20,16	-51,61	-26,11	157,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	450,21	20,16	-51,61	-26,11	157,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	450,21	20,16	-51,61	-26,11	157,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,9	-6,97	-1,01	9,91	-8,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,51	-1,62	-7,9	-0,49	-8,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,23	-35,01	3,4	158,31	-49,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,93	-4,11	-7,5	-0,27	-9,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,6	-4,95	-7,37	-0,43	-9,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,6	-4,95	-7,37	-0,43	-9,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,57	35,1	41,77	-14,75	15,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,16	2,45	46,66	-15,46	15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,24	2,45	46,66	-15,46	15,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,52	8,84	7,86	4,61	1,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,82	9,51	11,35	4,69	0,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,61	10,15	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	9,61	10,15	9,97	5,38	0,05
EBIT, 3 ans CAGR %	9,61	10,15	9,97	5,38	0,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,73	207,64	-29,42	-19,32	17,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,73	207,64	-29,42	-19,32	17,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,73	207,64	-29,42	-19,32	17,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,82	11,33	-2,44	3,34	-3,48
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,35	0,9	-2,61	-4,17	-7,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,87	-38,48	11,71	29,3	-5,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,56	-0,98	-3,73	-4,28	-7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,65	-1,88	-4,14	-4,44	-7,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,65	-1,88	-4,14	-4,44	-7,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,57	25,75	13,84	21,8	2,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,69	34,9	-6,47	25,41	1,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,71	34,82	-6,47	25,41	1,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,3	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,89	7,01	7,02	6,94	5,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,54	7,05	7,06	6,84	6,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,11	7,57	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,11	7,57	8	7,67	5,22
EBIT, 5 ans CAGR %	7,11	7,57	8	7,67	5,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,51	41,36	-17,08	73,88	18,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	14,51	41,36	-17,08	73,88	18,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,98	41,36	-17,08	73,88	18,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,5	9,38	4,78	10,76	-4,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,1	1,26	-0,73	0,34	-4,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,39	-16,98	6,65	9,21	-18,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,34	0,22	-1,59	-0,7	-5,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,84	-0,38	-2,06	-1,3	-6,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,84	-0,38	-2,06	-1,3	-6,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,3	10,37	0,9	7,64	14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,47	13,11	-0,34	11,9	1,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,51	13,08	-0,36	11,86	1,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,79