FUNDO INVEST IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - COTAS FUND

Bilan Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional - Cotas Fund

Actions

CTXT11

BRCTXTCTF014

Cours en clôture Sao Paulo Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,890 ^BRL	-0,20%		+3,16%	-17,12%

09/04/24	Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional - Cotas Fund publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
08/04/24	Fundo Invest Imobiliario Centro Textil Internacional - L'auditeur du fonds Cotas émet des doutes quant à la continuité de l'exploitation	CI

c5592714eb80d4b72b.0QPTi6Hv5p8Qe8dsIVrRGEm6iiyb-lo0Q1KZhB1kx0Y.gTKQ48yg1qxUQ6YFFGmdXiT5xWTSsyJ1Aj2o_GUXlWumb7jv7rqS10Qp9w

Données Financières Publiées: FUNDO INVEST IMOBILIARIO CENTRO TEXTIL INTERNACIONAL - COTAS FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	3,3 M	280 k	488 k	120 k	258 k
Total Chiffre d'affaires	3,3 M	280 k	488 k	120 k	258 k
Dépenses immobilières	6,79 M	4,23 M	6,24 M	6,44 M	2,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	636 k	878 k	798 k	710 k	744 k
Autres dépenses de fonctionnement	-257 k	-	-	-	293 k
Total des dépenses de fonctionnement	7,17 M	5,11 M	7,03 M	7,15 M	3,8 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-3,87 M	-4,83 M	-6,55 M	-7,03 M	-3,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	116 k	512 k	244 k	305 k	343 k
Charges d'intérêt nettes	116 k	512 k	244 k	305 k	343 k
Autres produits non opérationnels	466 k	-102 k	-338 k	2,01 M	-6,07 M
EBT, hors éléments non courants	-3,28 M	-4,42 M	-6,64 M	-4,71 M	-9,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,78 M	-9,6 M	150 k	-6,68 M	-3,82 M
EBT, elements non courants inclus	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Résultat des activités poursuivies	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Résultat net part du groupe	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Résultat net	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,65	-4,83	-1,9	-2,9	-2,43
BPA de base - Activités poursuivies	-4,65	-4,83	-1,9	-2,9	-2,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,59 M	2,9 M	3,41 M	3,92 M	5,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,65	-4,83	-1,9	-2,9	-2,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,65	-4,83	-1,9	-2,9	-2,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,59 M	2,9 M	3,41 M	3,92 M	5,38 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,95	-1,22	-0,75	-1,08
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,95	-1,22	-0,75	-1,08
Ratio de distribution	-11,82	-0,48	-	-	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,87 M	-4,83 M	-6,55 M	-7,03 M	-3,55 M
EBIT	-3,87 M	-4,83 M	-6,55 M	-7,03 M	-3,55 M
Résultat net normalisé	-2,05 M	-2,76 M	-4,15 M	-2,94 M	-5,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	504 k	619 k	580 k	599 k	623 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	38 k	480 k	42 k	21 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	114 M	105 M	105 M	98,02 M	94,2 M
Total des actifs immobiliers	114 M	105 M	105 M	98,02 M	94,2 M
Trésorerie et équivalents	4,58 M	776 k	236 k	84 k	2,89 M
Créances clients, total	18 k	24 k	21 k	-	-
Autres créances	909 k	248 k	719 k	2,44 M	204 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	151 k	154 k
Total des actifs	120 M	106 M	106 M	101 M	97,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	18 k	14 k	32 k	14 k	15 k
Charges à payer, total	44 k	48 k	48 k	74 k	52 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,13 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,08 M	-	-	395 k	395 k
Autres passifs non courants	4,12 M	-	-	-	-
Total du passif	7,26 M	62 k	80 k	483 k	1,6 M
Actions ordinaires, total	41,5 M	48,83 M	55,48 M	61,71 M	70,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,44 M	-5,93 M	-12,57 M	-17,28 M	-26,56 M
Résultat global et autres	72,35 M	62,63 M	62,68 M	55,78 M	51,71 M
Total des fonds propres ordinaires	112 M	106 M	106 M	100 M	95,85 M
Total des capitaux propres	112 M	106 M	106 M	100 M	95,85 M
Total du passif et des capitaux propres	120 M	106 M	106 M	101 M	97,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,9 M	3,41 M	3,41 M	3,92 M	5,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,9 M	3,41 M	3,41 M	3,92 M	5,38 M
Actif net par action	38,72	30,97	30,98	25,56	17,8
Actif corporel net	112 M	106 M	106 M	100 M	95,85 M
Actif corporel net par action	38,72	30,97	30,98	25,56	17,8
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,58 M	-776 k	-236 k	-84 k	-2,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,06 M	-14,02 M	-6,49 M	-11,38 M	-13,1 M
Autres activités opérationnelles	13,02 M	7,18 M	-600 k	5,23 M	7,17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	964 k	-6,84 M	-7,09 M	-6,15 M	-5,93 M
Émission d'actions ordinaires	4,12 M	3,22 M	6,65 M	6,23 M	9 M
Dividendes ordinaires payés	-1,43 M	-67 k	-	-	-15 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,43 M	-67 k	-	-	-15 k
Autres activités de financement, total	-100 k	-116 k	-96 k	-229 k	-248 k
Flux de trésorerie de financement	2,59 M	3,04 M	6,55 M	6 M	8,74 M
Variation nette de la trésorerie	3,56 M	-3,81 M	-540 k	-152 k	2,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,44 M	-5,44 M	-4,54 M	-5,69 M	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,44 M	-5,44 M	-4,54 M	-5,69 M	1,13 M
Variation du fonds de roulement net	-3,86 M	2,42 M	450 k	1,29 M	-3,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,97	-2,68	-3,87	-4,26	-2,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,03	-2,77	-3,88	-4,27	-2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,13	-12,87	-6,15	-11,06	-13,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,13	-12,87	-6,15	-11,06	-13,36
Analyse des marges
Marge brute %	-105,73	-1,41 k	-1,18 k	-5,26 k	-972,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,28	313,57	163,52	591,67	288,37
Marge EBITA %	-117,22	-1,72 k	-1,34 k	-5,86 k	-1,37 k
Marge d'EBIT %	-117,22	-1,72 k	-1,34 k	-5,86 k	-1,37 k
Marge des activités poursuivies %	-365,57	-5,01 k	-1,33 k	-9,49 k	-5,08 k
Marge nette %	-365,57	-5,01 k	-1,33 k	-9,49 k	-5,08 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-365,57	-5,01 k	-1,33 k	-9,49 k	-5,08 k
Marge nette normalisée %	-62,23	-986,61	-850,41	-2,45 k	-2,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,71	-1,94 k	-930,58	-4,74 k	437,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	43,71	-1,94 k	-930,58	-4,74 k	437,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,03	0	0	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,37	13,33	21,69	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	16,9	12,2	5,22	1,94
Quick Ratio	1,76	16,9	12,2	5,22	1,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	-110,37	-88,62	-12,74	-3,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,18	27,38	16,83	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	0,91	1,38	1,35	1,31	1,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	6,07	0,06	0,08	0,48	1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-74,19	-91,51	74,29	-75,41	115
Résultat brut, Croissance 1 an	-133,32	13,3	45,45	9,88	-60,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-139,06	24,9	35,53	7,33	-49,53
EBIT, 1 an Croissance %	-139,06	24,9	35,53	7,33	-49,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	817,81	16,25	-53,71	75,41	15,07
Résultat net, Croissance 1 an	817,81	16,25	-53,71	75,41	15,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	817,81	3,9	-60,57	52,45	-16,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-131,4	34,55	50,23	-29,08	96,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,14	-8,41	0,14	-6,38	-3,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,09	33,33	-12,5	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,07	-11,75	0,07	-4,71	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,5	-6,11	0,06	-5,1	-4,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,5	-6,11	0,06	-5,1	-4,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,76	-809,85	3,61	-13,2	-3,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-477,2	-16,52	25,19	-119,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-477,2	-16,52	25,19	-119,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-85,2	-61,54	-34,53	-27,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-38,55	28,37	26,42	-33,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-30,16	30,11	20,61	-26,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-30,16	30,11	20,61	-26,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	226,65	-26,64	-9,89	42,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	226,65	-26,64	-9,89	42,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	208,8	-36	-22,47	13,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-35	42,17	3,22	18,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-7,78	-4,23	-3,17	-5,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-80,29	8,01	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-8,47	-6,03	-2,35	-3,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-8,33	-3,08	-2,55	-4,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-8,33	-3,08	-2,55	-4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-23,52	171,2	-5,17	-8,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	77,45	2,23	-50,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	77,45	2,23	-50,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,85	-	-66,33	-66,87	-2,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,89	-	-18,11	21,89	-14,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,59	-	-12,88	22,02	-9,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,59	-	-12,88	22,02	-9,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,48	-	70,3	-1,9	-2,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,48	-	70,3	-1,9	-2,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,48	-	55,49	-14,52	-20,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,54	-	-14,06	12,75	28,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,82	-	-5,21	-4,95	-3,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-75,98	-	-67,61	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,39	-	-5,71	-5,59	-2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,15	-	-5,62	-3,75	-3,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,15	-	-5,62	-3,75	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,64	-	-15,37	85,51	-4,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,83	-	-	57,97	-40,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,83	-	-	57,97	-40,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,18	-56,09	-48,71	-	-54,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,08	-23,6	-13,79	-	-24,85
EBITA, 5 ans CAGR %	-23,06	-20	-10,76	-	-18,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-23,06	-20	-10,76	-	-18,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,64	-3,02	-9,83	-	58,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,64	-3,02	-9,83	-	58,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,64	-5,17	-14,61	-	36,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,73	-21,6	-10,73	-	-2,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,99	-2,95	-2,79	-	-5,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-58,84	-46,93	-56,18	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,64	-3,35	-3,27	-	-5,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,68	-3,16	-3,12	-	-5,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,68	-3,16	-3,12	-	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,33	-14,25	-8,48	-	-12,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,46	-9,73	-6,34	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,46	-9,73	-6,34	-	-