Flux de Trésorerie Freenome, Inc.

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US35661P1003

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Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,38 ^USD	+1,25%		-4,77%	-12,66%

27/07	Freenome, Inc. annonce l'approbation par la FDA du test de dépistage sanguin SimpleScreen CRC et son lancement commercial aux États-Unis par Abbott	CI
27/07	La FDA approuve le test sanguin de Freenome pour le dépistage du cancer colorectal	RE

ef10c9e0401c4ed90a77.U0QsUZRAimeCx-DCcOgUI_RprYUCgCLfOhmDyBj45C0.FzRPJ_ED-D-2sc2AFbJuepkEx_ZgtEPoai3ErXbBj24hMWcf9ynuP9eN0A

Données Financières Publiées: FREENOME, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,1 M	2,88 M	30,41 M
Total Chiffre d'affaires	2,1 M	2,88 M	30,41 M
Coût des marchandises vendues, total	8,35 M	8,48 M	199 M
Résultat Brut	-6,25 M	-5,6 M	-169 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,88 M	66,54 M	54,82 M
Dépenses de R&D	222 M	220 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	275 M	286 M	54,82 M
Résultat d'Exploitation	-282 M	-292 M	-223 M
Intérêts payés, total	-	-	-2,82 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17,54 M	17,58 M	6,91 M
Charges d'intérêt nettes	17,54 M	17,58 M	4,09 M
Autres produits non opérationnels	2,38 M	-32 k	32 k
EBT, hors éléments non courants	-262 M	-274 M	-219 M
EBT, elements non courants inclus	-262 M	-274 M	-219 M
Résultat des activités poursuivies	-262 M	-274 M	-219 M
Résultat net part du groupe	-262 M	-274 M	-219 M
Résultat net	-262 M	-274 M	-219 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	6,85 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-262 M	-281 M	-219 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-262 M	-281 M	-219 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-10,49	-10,76	-8,28
BPA de base - Activités poursuivies	-10,49	-10,76	-8,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,95 M	26,14 M	26,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-10,49	-10,76	-8,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-10,49	-10,76	-8,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,95 M	26,14 M	26,5 M
BPA de base normalisé	-6,56	-6,56	-5,17
BPA dilué normalisé	-6,56	-6,56	-5,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-276 M	-276 M	-199 M
EBITA	-281 M	-291 M	-222 M
EBIT	-282 M	-292 M	-223 M
EBITDAR	-247 M	-247 M	-161 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	30,41 M
Résultat net normalisé	-164 M	-172 M	-137 M
Intérêts sur la dette à long terme	17 k	3 k	3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53,88 M	66,54 M	54,82 M
Dépense en recherche et de développement	228 M	226 M	197 M
Charges locatives nettes, total	28,59 M	28,93 M	37,79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,29 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	34,5 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	6,65 M	5,92 M	5,24 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	6,6 M	13,37 M	5,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	13,25 M	19,28 M	10,56 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,29 M	67,05 M	78,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	176 M	176 M	138 M
Total des liquidités et VMP	228 M	243 M	217 M
Créances clients, total	3,96 M	1,66 M	1,31 M
Total des créances	3,96 M	1,66 M	1,31 M
Dépenses payées d'avance	12,37 M	7,48 M	8,52 M
Total de l'actif circulant	244 M	253 M	226 M
Immobilisations corporelles brutes	261 M	304 M	303 M
Amortissements cumulés	-16,63 M	-29,62 M	-50,22 M
Immobilisations corporelles nettes	245 M	275 M	253 M
Goodwill	10,68 M	10,51 M	10,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,4 M	4,37 M	3,3 M
Autres actifs à long terme, total	9,53 M	9,67 M	13,92 M
Total des actifs	515 M	552 M	507 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,09 M	21,01 M	6,08 M
Charges à payer, total	37,62 M	15,83 M	17,21 M
Part à court terme des contrats de location	2,25 M	5,04 M	10,11 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	7,12 M
Total du passif circulant	54,96 M	41,88 M	40,53 M
Dette à long terme	-	-	102 M
Contrats de location à long terme	161 M	201 M	199 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	49,14 M
Autres passifs non courants	-	-	15,43 M
Total du passif	216 M	243 M	407 M
Actions privilégiées rachetables	1,1 Md	1,36 Md	-
Actions privilégiées Convertibles	-	-	1,36 Md
Total des capitaux propres privilégiés	1,1 Md	1,36 Md	1,36 Md
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k
Primes d'émissions d'actions	48,53 M	75,26 M	83,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-846 M	-1,13 Md	-1,35 Md
Actions détenues en propre	-2,62 M	-2,62 M	-
Résultat global et autres	-87 k	102 k	132 k
Total des fonds propres ordinaires	-801 M	-1,06 Md	-1,26 Md
Total des capitaux propres	299 M	309 M	100 M
Total du passif et des capitaux propres	515 M	552 M	507 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,95 M	25,97 M	26,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,95 M	25,97 M	26,27 M
Actif net par action	-32,09	-40,62	-48,09
Actif corporel net	-817 M	-1,07 Md	-1,28 Md
Actif corporel net par action	-32,73	-41,19	-48,61
Total de la dette	163 M	207 M	312 M
Dette nette	-65,2 M	-36,95 M	94,96 M
Dette relative aux contrats de location	229 M	231 M	302 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	29,2 M	52,05 M	57,23 M
Employés à temps plein	-	353	363
Salariés à temps partiel	-	5	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-262 M	-274 M	-219 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,48 M	14,87 M	23,26 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	600 k	1 M	1,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,08 M	15,87 M	24,36 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	42 k	863 k	204 k
Rémunération à base d'actions (CF)	13,25 M	19,28 M	10,56 M
Autres activités d'exploitation, total	7,77 M	2,34 M	1,27 M
Variation des créances	8,71 M	2,3 M	355 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,05 M	10,72 M	-2,33 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	56,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,07 M	26,69 M	18,01 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-191 M	-196 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-96,48 M	-60,41 M	-21,05 M
Acquisitions en espèces	-16,17 M	165 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	226 M	7,44 M	42,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	113 M	-52,81 M	21,38 M
Dette à long terme émise, total	-	-	102 M
Total de la dette émise	-	-	102 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-238 k	-256 k	-674 k
Total de la dette remboursée	-238 k	-256 k	-674 k
Émission d'actions ordinaires	1,82 M	593 k	639 k
Émission d'actions privilégiées	-	264 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-840 k
Flux de trésorerie de financement	1,58 M	264 M	101 M
Ajustements des taux de change	-29 k	46 k	31 k
Variation nette de la trésorerie	-76,32 M	14,86 M	11,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	38 k	20 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-216 M	-135 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-216 M	-133 M
Variation du fonds de roulement net	-	8,67 M	7,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-238 k	-256 k	101 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,21	-26,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,35	-30,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-90,3	-107,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,31	18,92
Analyse des marges
Marge brute %	-297,15	-194,21	-554,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,56 k	2,31 k	180,27
Marge d’EBITDA %	-13,11 k	-9,58 k	-654,78
Marge EBITA %	-13,37 k	-10,1 k	-731,26
Marge d'EBIT %	-13,4 k	-10,13 k	-734,88
Marge des activités poursuivies %	-12,46 k	-9,52 k	-721,31
Marge nette %	-12,46 k	-9,52 k	-721,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,46 k	-9,76 k	-721,31
Marge nette normalisée %	-7,78 k	-5,95 k	-450,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,51 k	-442,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,51 k	-437,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0,06
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,02	20,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,45	6,03	5,59
Quick Ratio	4,22	5,85	5,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,47	-4,69	-2,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	357,3	17,82
Délais de paiement des fournisseurs	-	779,14	24,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	54,42	66,93	310,25
Dette totale / Capital total	35,24	40,09	75,62
Dette à long terme / Capitaux propres	53,66	65,29	300,18
Dette à long terme / Capital total	34,75	39,11	73,17
Dette totale / Total de l'actif	41,87	44,09	80,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-79,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-57,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-64,67
Dette totale / EBITDA	-0,66	-0,84	-1,93
Dette nette / EBITDA	0,26	0,15	-0,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,47	-0,67	-1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	0,12	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	37,11	955,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-10,39	-25,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	0,16	-27,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,5	-23,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,63	-23,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,82	-20,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,82	-20,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,82	-20,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,55	-23,06
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-58,08	-21,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	12,23	-7,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,21	-8,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	31	19,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	31,77	19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,84	-43,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-37,39	-65,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-37,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-38,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	280,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	419,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-11,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-10,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-11,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-23,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,29