Flux de Trésorerie Freegold Ventures OTC Markets

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17/06	Freegold Ventures Limited publie de nouveaux résultats de forage intercalaire sur le projet Golden Summit	CI
20/05	Freegold Ventures Limited fait part de résultats à haute teneur et d'une continuité accrue du corridor à Golden Summit	CI

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Données Financières Publiées: FREEGOLD VENTURES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	667 k	3,05 M	1,05 M	952 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	63,55 k	104 k	66,01 k	56,67 k	67,66 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	6,56 M
Autres dépenses de fonctionnement	-221 k	-7,36 k	12,9 k	8,27 k	8,46 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	764 k	3,13 M	1,11 M	7,59 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	-764 k	-3,13 M	-1,11 M	-7,59 M
Intérêts payés, total	-6,51 k	-6,3 k	-11,32 k	-13,67 k	-11,67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	87,8 k	66,04 k	221 k	166 k	504 k
Charges d'intérêt nettes	81,3 k	59,74 k	209 k	152 k	492 k
Gains (pertes) de change	-268 k	58,04 k	-5,54 k	46,04 k	-53,82 k
Autres produits non opérationnels	-185 k	-157 k	-174 k	-176 k	-196 k
EBT, hors éléments non courants	-2,27 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	67,76 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Résultat des activités poursuivies	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Résultat net part du groupe	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Résultat net	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	335 M	352 M	394 M	447 M	515 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	335 M	352 M	394 M	447 M	515 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,88 M	-694 k	-3,09 M	-1,08 M	-983 k
EBITA	-1,9 M	-764 k	-3,12 M	-1,1 M	-7,58 M
EBIT	-1,9 M	-764 k	-3,13 M	-1,11 M	-7,59 M
EBITDAR	-1,88 M	-668 k	-3,06 M	-1,05 M	-952 k
Résultat net normalisé	-1,42 M	-502 k	-1,94 M	-681 k	-4,59 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,81 k	6,26 k	4,81 k	6,03 k	1,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	36,09 k	145 k	265 k	206 k	217 k
Dépense de marketing	36,09 k	145 k	265 k	206 k	217 k
Dépenses générales et administratives	245 k	206 k	260 k	322 k	326 k
Charges locatives nettes, total	6,8 k	25,6 k	28,01 k	32,72 k	31,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,46 k	8,74 k	22,24 k	43,81 k	61,1 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,34 k	16,86 k	5,77 k	-11,09 k	-30 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,54 M	-	2,18 M	141 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	-	2,18 M	141 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,83 M	693 k	2,02 M	3,45 M	18,88 M
Total des liquidités et VMP	13,83 M	693 k	2,02 M	3,45 M	18,88 M
Autres créances	22,71 k	19,73 k	32,15 k	46,6 k	80,2 k
Total des créances	22,71 k	19,73 k	32,15 k	46,6 k	80,2 k
Dépenses payées d'avance	224 k	93,82 k	158 k	105 k	145 k
Liquidités soumises à restrictions	166 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	14,24 M	807 k	2,21 M	3,61 M	19,11 M
Immobilisations corporelles brutes	60,32 M	76,8 M	88,39 M	99,94 M	112 M
Amortissements cumulés	-139 k	-209 k	-242 k	-266 k	-302 k
Immobilisations corporelles nettes	60,18 M	76,59 M	88,15 M	99,68 M	112 M
Total des actifs	74,42 M	77,4 M	90,36 M	103 M	131 M
Passifs
Comptes à payer, total	307 k	377 k	134 k	179 k	557 k
Charges à payer, total	39,44 k	64,15 k	57,46 k	54,56 k	58,37 k
Part à court terme des contrats de location	30,44 k	28,49 k	29,18 k	26,82 k	31,63 k
Autres passifs à court terme	166 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	542 k	469 k	221 k	260 k	647 k
Contrats de location à long terme	137 k	99,62 k	70,77 k	36,6 k	-
Autres passifs non courants	250 k	358 k	366 k	374 k	383 k
Total du passif	929 k	927 k	658 k	671 k	1,03 M
Actions ordinaires, total	109 M	116 M	126 M	141 M	172 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,32 M	-70,12 M	-73,22 M	-74,31 M	-81,65 M
Résultat global et autres	34,22 M	31,09 M	37,07 M	35,7 M	39,12 M
Total des fonds propres ordinaires	73,49 M	76,47 M	89,7 M	103 M	130 M
Total des capitaux propres	73,49 M	76,47 M	89,7 M	103 M	130 M
Total du passif et des capitaux propres	74,42 M	77,4 M	90,36 M	103 M	131 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	338 M	409 M	447 M	467 M	578 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	337 M	368 M	422 M	467 M	533 M
Actif net par action	0,22	0,21	0,21	0,22	0,24
Actif corporel net	73,49 M	76,47 M	89,7 M	103 M	130 M
Actif corporel net par action	0,22	0,21	0,21	0,22	0,24
Total de la dette	167 k	128 k	99,94 k	63,42 k	31,63 k
Dette nette	-13,67 M	-565 k	-1,92 M	-3,39 M	-18,85 M
Dette relative aux contrats de location	54,42 k	205 k	224 k	262 k	249 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	219 k	219 k	219 k	219 k	219 k
Bâtiments, total	180 k	180 k	180 k	180 k	180 k
Machines, total	161 k	238 k	238 k	238 k	356 k
Employés à temps plein	4	4	3	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,21 M	-803 k	-3,1 M	-1,09 M	-7,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,55 k	104 k	66,01 k	56,67 k	67,66 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	8,09 k	8,27 k	8,46 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	6,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	63,55 k	104 k	74,1 k	64,94 k	6,63 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,54 M	-	2,18 M	141 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-61,95 k	6,26 k	4,81 k	6,03 k	1,95 k
Variation des créances	18,73 k	2,98 k	-12,42 k	-14,45 k	-33,59 k
Variation des dettes fournisseurs	12,18 k	-102 k	12,74 k	43,53 k	-48,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,82 k	-10,92 k	-71,01 k	49,85 k	-35,55 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-647 k	-803 k	-907 k	-798 k	-825 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,45 M	-16,39 M	-11,88 M	-11,58 M	-18,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,49 M	150 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-15,96 M	-16,24 M	-11,88 M	-11,58 M	-18,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,65 k	-38,91 k	-28,16 k	-36,53 k	-31,78 k
Total de la dette remboursée	-50,65 k	-38,91 k	-28,16 k	-36,53 k	-31,78 k
Émission d'actions ordinaires	633 k	4,05 M	15,38 M	14,92 M	35,88 M
Autres activités de financement, total	-113 k	166 k	-1,19 M	-643 k	-2,04 M
Flux de trésorerie de financement	470 k	4,18 M	14,17 M	14,24 M	33,8 M
Ajustements des taux de change	317 k	-277 k	-55,43 k	-429 k	583 k
Variation nette de la trésorerie	-15,82 M	-13,14 M	1,33 M	1,43 M	15,43 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,04 M	-16,54 M	-11,91 M	-12 M	-15,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,04 M	-16,53 M	-11,9 M	-11,99 M	-15,93 M
Variation du fonds de roulement net	-2,29 k	-228 k	326 k	-80,04 k	-308 k
Dette nette émise (remboursée)	-50,65 k	-38,91 k	-28,16 k	-36,53 k	-31,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,6	-0,63	-2,33	-0,72	-4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,62	-0,64	-2,35	-0,72	-4,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,01	-1,07	-3,73	-1,13	-6,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,01	-1,07	-3,73	-1,13	-6,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,27	1,72	9,99	13,84	29,54
Quick Ratio	25,56	1,52	9,28	13,43	29,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,19	-1,71	-4,1	-3,07	-1,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,23	0,17	0,11	0,06	0,02
Dette totale / Capital total	0,23	0,17	0,11	0,06	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	0,13	0,08	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	0,19	0,13	0,08	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	1,25	1,2	0,73	0,65	0,79
EBIT / Charges d'intérêt	-292,34	-121,29	-276,37	-81,3	-650,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-282,57	-104,83	-269,82	-76,55	-81,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,12 k	-2,71 k	-1,32 k	-923,74	-1,64 k
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,19	-0,03	-0,06	-0,03
Dette nette / EBITDA	7,43	0,86	0,63	3,24	19,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,67	0,03	0,13	0,27	0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	371,86	-63,12	344,67	-65	-8,87
EBITA, 1 an Croissance en %	368,19	-59,85	308,41	-64,59	587
EBIT, 1 an Croissance %	356,74	-59,85	309,47	-64,41	582,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	69,28	-63,62	285,71	-64,82	574,07
Résultat net, Croissance 1 an	69,28	-63,62	285,71	-64,82	574,07
Résultat net normalisé sur 1 an	74,48	-64,7	285,71	-64,82	574,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,72	-65,31	244,74	-69,01	485,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,06	27,28	15,09	13,07	11,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,62	4	16,75	14,3	26,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,44	4,05	17,3	14,39	26,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,44	4,05	17,3	14,39	26,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,97	24,17	12,93	-12	3,39
CAPEX, Croissance 1 an	211,16	-11,19	-27,52	-2,51	56,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	159,51	-8,34	-27,98	0,73	32,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	159,54	-8,34	-28,01	0,74	32,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	230,99	31,91	28,06	24,66	-43,52
EBITA, 2 ans CAGR %	188,43	37,1	28,05	20,17	55,98
EBIT, 2 ans CAGR %	182,45	35,41	28,21	20,62	55,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	152,04	-21,52	18,46	16,48	53,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	152,04	-21,52	18,46	16,48	53,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	166,77	-21,52	16,68	16,48	53,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,17	-31,9	9,35	3,36	34,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,34	32,08	21,03	14,08	12,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,11	2,29	10,19	15,52	20,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,67	2,23	10,48	15,83	20,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,67	2,23	10,48	15,83	20,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,55 k	-36,93	18,42	-0,31	-4,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,77 k	66,23	-19,77	-15,94	23,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,17 k	54,23	-18,75	-14,83	15,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,04 k	54,24	-18,77	-14,85	15,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,72	59,27	97,79	-16,94	12,3
EBITA, 3 ans CAGR %	41,65	49,48	97,27	-16,62	114,88
EBIT, 3 ans CAGR %	40,99	47,4	95,81	-16,41	114,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,61	32,21	33,43	-20,97	109,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,61	32,21	33,43	-20,97	109,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,05	35,94	33,43	-21,76	109,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,18	9,36	16,94	-28,17	84,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,61	25,99	26,15	18,32	13,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,95	25,05	6,9	11,54	19,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,63	26,01	7,02	11,77	19,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,63	26,01	7,02	11,77	19,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,84	596,77	-23,42	7,26	0,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	492,64	576,21	26,05	-14,39	3,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	383,68	679,59	19,65	-12,72	-1,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	385,44	648,38	19,64	-12,73	-1,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,48	4,88	36,08	44,4	19,77
EBITA, 5 ans CAGR %	16,44	6,53	36,04	36,98	79,52
EBIT, 5 ans CAGR %	16,22	6,19	35,73	36,04	78,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,75	18,86	32,41	25,68	41,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,75	18,86	32,41	25,68	41,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,11	4,09	32,41	27,79	41,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,84	0,53	12,81	6,92	23,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,09	15,81	18,36	21,08	20,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,37	15,5	18,82	21,14	12,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,05	15,77	19,33	21,84	12,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,05	15,77	19,33	21,84	12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,3	3,97	18,07	220,12	-16,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	122,41	130,94	166,33	193,69	25,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	99,34	94,23	136,95	221,54	18,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	99,47	94,33	137,45	213,73	18,05