Flux de Trésorerie FreeCast, Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,070 ^USD	+56,70%		+420,65%	-

18/06	Les plus fortes hausses en pré-séance	MT
18/06	FreeCast lance des solutions de connectivité Starlink Business via un accord de distribution stratégique	CI

94d.AkRrPEmxFXU4SngohH9u17sT7mEEfVCR4JdGJXBdBPc.aC8ETSvcIxt3Jk9s6TExh8lHq1VWEgbpteEDbV1wM6J2LxtyefpBEQsVEw

Données Financières Publiées: FREECAST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	689 k	301 k	504 k	508 k	628 k
Autres recettes, total	3,64 k	2,53 k	3,34 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	693 k	303 k	507 k	508 k	628 k
Coût des marchandises vendues, total	330 k	157 k	220 k	337 k	347 k
Résultat Brut	363 k	146 k	287 k	171 k	282 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,72 M	7,71 M	8,01 M	10,9 M	14,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,72 M	7,71 M	8,01 M	10,9 M	14,04 M
Résultat d'Exploitation	-6,36 M	-7,56 M	-7,72 M	-10,73 M	-13,76 M
Intérêts payés, total	-278 k	-1,21 M	-632 k	-796 k	-301 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-278 k	-1,21 M	-632 k	-796 k	-301 k
Autres produits non opérationnels	-2,41 k	-755	519 k	-49,81 k	-9,18 k
EBT, hors éléments non courants	-6,64 M	-8,77 M	-7,84 M	-11,57 M	-14,07 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,9 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	67,45 k	1,45 M	-871 k	-
EBT, elements non courants inclus	-6,64 M	-11,6 M	-6,39 M	-12,45 M	-14,07 M
Résultat des activités poursuivies	-6,64 M	-11,6 M	-6,39 M	-12,45 M	-14,07 M
Résultat net part du groupe	-6,64 M	-11,6 M	-6,39 M	-12,45 M	-14,07 M
Résultat net	-6,64 M	-11,6 M	-6,39 M	-12,45 M	-14,07 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	9,85 M	5 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,64 M	-11,6 M	-16,24 M	-17,45 M	-14,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,64 M	-11,6 M	-16,24 M	-17,45 M	-14,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,64	-0,81	-0,62	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,64	-0,81	-0,62	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,3 M	18,13 M	20,11 M	28,19 M	39,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,64	-0,81	-0,62	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,64	-0,81	-0,62	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,3 M	18,13 M	20,11 M	28,19 M	39,38 M
BPA de base normalisé	-0,24	-0,3	-0,24	-0,26	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,24	-0,3	-0,24	-0,26	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,34 M	-7,54 M	-7,7 M	-10,71 M	-13,73 M
EBITA	-6,36 M	-7,56 M	-7,72 M	-10,73 M	-13,76 M
EBIT	-6,36 M	-7,56 M	-7,72 M	-10,73 M	-13,76 M
EBITDAR	-	-	-7,61 M	-10,59 M	-13,6 M
Total des revenus (tels que rapportés)	693 k	303 k	507 k	508 k	628 k
Résultat net normalisé	-4,15 M	-5,48 M	-4,9 M	-7,23 M	-8,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,07 k	487	336	166	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	880 k	328 k	364 k	617 k	525 k
Dépenses générales et administratives	2,43 M	3,49 M	4,77 M	6,43 M	8,03 M
Charges locatives nettes, total	-	-	84,29 k	117 k	133 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	91,73 k	166 k	94,71 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-7,43 k	-49,06 k	38,41 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	923 k	1,31 M	108 k	132 k	982 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	923 k	1,31 M	108 k	132 k	982 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 k	833	1,63 M	5,22 M	549 k
Total des liquidités et VMP	310 k	833	1,63 M	5,22 M	549 k
Créances clients, total	73,7 k	13,86 k	3,61 k	276 k	278 k
Total des créances	73,7 k	13,86 k	3,61 k	276 k	278 k
Stocks	28,68 k	68,9 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	8,29 k	39,43 k	58,4 k	45,73 k	46,31 k
Total de l'actif circulant	420 k	123 k	1,7 M	5,54 M	873 k
Immobilisations corporelles brutes	328 k	265 k	183 k	596 k	538 k
Amortissements cumulés	-59,63 k	-77,95 k	-103 k	-125 k	-149 k
Immobilisations corporelles nettes	268 k	187 k	80,15 k	471 k	389 k
Autres immobilisations incorporelles, total	814 k	15,34 k	0	-	-
Charges différées à long terme	-	65,04 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	126 k	126 k	126 k	126 k	126 k
Total des actifs	1,63 M	516 k	1,9 M	6,14 M	1,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,2 M	4,03 M	3,19 M	1,19 M	1,86 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	59,16 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	25 k	850 k	950 k	-	3,87 M
Part à court terme des contrats de location	66,01 k	76,57 k	38,93 k	75,61 k	91,22 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	171 k	229 k	94,7 k	72,25 k	135 k
Total du passif circulant	2,46 M	5,25 M	4,28 M	1,34 M	5,95 M
Dette à long terme	1,89 M	1,83 M	5,45 M	2,08 M	-
Contrats de location à long terme	130 k	36,15 k	546	380 k	289 k
Recettes non acquises Non courantes	273 k	178 k	88,07 k	12,98 k	2,7 k
Total du passif	4,75 M	7,29 M	9,82 M	3,81 M	6,24 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	120 M	400
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	120 M	400
Actions ordinaires, total	3,5 k	260 k	1,25 M	3,92 k	3,99 k
Primes d'émissions d'actions	19,29 M	26,98 M	39,56 M	63,5 M	190 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,42 M	-34,02 M	-48,73 M	-181 M	-195 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,12 M	-6,78 M	-7,91 M	-118 M	-4,85 M
Total des capitaux propres	-3,12 M	-6,78 M	-7,91 M	2,33 M	-4,85 M
Total du passif et des capitaux propres	1,63 M	516 k	1,9 M	6,14 M	1,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,44 M	18,53 M	22,08 M	39,15 M	40,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,44 M	18,53 M	22,08 M	39,15 M	39,89 M
Actif net par action	-0,18	-0,37	-0,36	-3,01	-0,12
Actif corporel net	-3,93 M	-6,79 M	-7,91 M	-118 M	-4,85 M
Actif corporel net par action	-0,23	-0,37	-0,36	-3,01	-0,12
Total de la dette	2,11 M	2,86 M	6,44 M	2,53 M	4,25 M
Dette nette	1,8 M	2,86 M	4,81 M	-2,69 M	3,7 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	674 k	935 k	1,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	3
Stocks de produits finis, total	28,68 k	68,9 k	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	27	27	33	49	50
Salariés à temps partiel	-	2	1	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	245 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,64 M	-11,6 M	-6,39 M	-12,45 M	-14,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,97 k	89,99 k	110 k	109 k	24,9 k
Amortissements et dépréciations, Total	56,97 k	89,99 k	110 k	109 k	24,9 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	176 k	842 k	15,34 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,9 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	923 k	1,31 M	108 k	132 k	982 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	7,51 k	790	-	31,3 k
Autres activités d'exploitation, total	48,89 k	-36,41 k	1,52 M	871 k	83,71 k
Variation des créances	-63,67 k	52,33 k	9,46 k	-272 k	-33,04 k
Variation des stocks	-9,98 k	-71,26 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	706 k	1,85 M	-2,29 M	464 k	668 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-126 k	-36,35 k	-225 k	-97,55 k	52,75 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,84 k	-178 k	-24,49 k	-67,5 k	-75,64 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,89 M	-4,88 M	-7,16 M	-11,31 M	-12,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,39 k	-8,73 k	-4,25 k	-1,65 k	-26,88 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-764 k	-2,14 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-841 k	-2,15 M	-4,25 k	-1,65 k	-26,88 k
Dette à court terme émise, total	-	47,16 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	858 k	3,52 M	1,37 M	10,4 M	2,95 M
Total de la dette émise	858 k	3,56 M	1,37 M	10,4 M	2,95 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-47,16 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,14 k	-161 k	-631 k	-652 k	-1,16 M
Total de la dette remboursée	-51,14 k	-161 k	-678 k	-652 k	-1,16 M
Émission d'actions ordinaires	3,95 M	3,31 M	8,1 M	5,15 M	5,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	150	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,76 M	6,71 M	8,8 M	14,89 M	7,69 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-974 k	-309 k	1,63 M	3,58 M	-4,67 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,52 M	-3,51 M	-5,9 M	-9,25 M	-7,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,48 M	-3,56 M	-5,51 M	-8,75 M	-6,89 M
Variation du fonds de roulement net	-317 k	-1,88 M	911 k	2,28 M	-728 k
Dette nette émise (remboursée)	807 k	3,4 M	692 k	9,74 M	1,79 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-244,02	-440,59	-399	-166,81	-228,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	482,14	191,55	178,94	-395,84	-404,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	246,91	234,49	86,94	445,82	1,11 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	246,91	234,49	221,02	27,78	22,96
Analyse des marges
Marge brute %	52,35	48,13	56,6	33,65	44,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	970,44	2,54 k	1,58 k	2,15 k	2,23 k
Marge d’EBITDA %	-914,98	-2,49 k	-1,52 k	-2,11 k	-2,19 k
Marge EBITA %	-918,08	-2,49 k	-1,52 k	-2,11 k	-2,19 k
Marge d'EBIT %	-918,08	-2,49 k	-1,52 k	-2,11 k	-2,19 k
Marge des activités poursuivies %	-958,64	-3,83 k	-1,26 k	-2,45 k	-2,24 k
Marge nette %	-958,64	-3,83 k	-1,26 k	-2,45 k	-2,24 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-958,64	-3,83 k	-3,2 k	-3,43 k	-2,24 k
Marge nette normalisée %	-599,15	-1,81 k	-965,53	-1,42 k	-1,4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-507,61	-1,16 k	-1,16 k	-1,82 k	-1,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-502,96	-1,17 k	-1,09 k	-1,72 k	-1,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,28	0,42	0,13	0,17
Rotation des actifs corporels	4,76	1,33	3,8	1,84	1,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,46	6,87	57,68	3,63	2,27
Rotation des stocks (stock moyen)	13,93	3,22	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,02	0,4	4,14	0,15
Quick Ratio	0,16	0	0,38	4,1	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,99	-0,93	-1,67	-8,45	-2,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,18	53,14	6,33	100,74	160,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,21	113,23	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,09 k	5,76 k	-	2,38 k	1,61 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-2,04 k	-5,59 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-67,51	-42,14	-81,39	108,59	-87,48
Dette totale / Capital total	-207,78	-72,84	-437,21	52,06	-698,41
Dette à long terme / Capitaux propres	-64,59	-27,6	-68,89	105,35	-5,95
Dette à long terme / Capital total	-198,8	-47,7	-370,08	50,5	-47,51
Dette totale / Total de l'actif	291,5	1,41 k	515,91	62,03	449,55
EBIT / Charges d'intérêt	-22,84	-6,26	-12,21	-13,48	-45,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,76	-6,25	-12,04	-13,3	-45,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,03	-6,25	-12,05	-13,3	-45,21
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,38	-0,85	-0,24	-0,31
Dette nette / EBITDA	-0,28	-0,38	-0,63	0,25	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,38	-0,85	-0,24	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,28	-0,38	-0,63	0,25	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,14	-56,22	67,27	0,14	23,67
Résultat brut, Croissance 1 an	22,04	-59,75	96,7	-40,46	64,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,42	19,04	2,04	-28,04	28,26
EBITA, 1 an Croissance en %	104,62	18,93	2,12	-28	28,21
EBIT, 1 an Croissance %	104,62	18,93	2,12	-28	28,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,37	74,77	-44,97	-8,25	13,01
Résultat net, Croissance 1 an	125,37	74,77	-44,97	-8,25	13,01
Résultat net normalisé sur 1 an	78,19	32,1	-10,66	-22,91	21,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,4	66,76	26,11	-23,54	-42,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	634,57	-81,19	-73,93	7,54 k	0,63
Stocks, Croissance 1 an	53,35	140,19	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,08 k	-30,31	-57,1	487,37	-17,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,05	-68,3	268,47	222,53	-77,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,89	72,67	16,5	1,39 k	-95,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,12	117,25	16,77	1,39 k	-95,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,73	-0,26	46,83	57,94	9,06
CAPEX, Croissance 1 an	453,75	-88,57	-51,29	-61,27	1,53 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,89	-0,17	68,2	188,12	-24,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	114,54	2,25	54,64	210,9	-22,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	60,22	-29,31	-14,42	29,43	11,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	98,71	-29,92	-11,02	8,22	-0,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,23	55,99	10,21	19,12	-3,93
EBITA, 2 ans CAGR %	115,01	55,99	10,2	19,11	-3,92
EBIT, 2 ans CAGR %	115,01	55,99	10,2	19,11	-3,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	147,28	98,46	-1,93	3,57	1,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,28	98,46	-1,93	3,57	1,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,92	53,42	8,63	14,88	-3,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	133,26	89,96	45,02	-1,68	-33,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	60,84	17,53	-77,86	346,24	776,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	91,92	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	420,21	186,56	-45,32	58,74	120,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	336,29	-43,68	8,08	244,74	-14,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,81	70,26	41,83	316,21	-21,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4	73,23	59,27	316,68	-21,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,83	36,11	21,02	52,28	31,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-20,44	-76,4	-56,57	151,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,5	50,84	29,58	62,32	48,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	93,79	48,11	25,75	56,74	56,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,49	3,97	-5,8	-9,82	27,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,91	16,7	-1,14	-22,17	24,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	86,89	76,67	35,41	19,1	22,1
EBITA, 3 ans CAGR %	86,57	76,5	35,45	19,05	22,07
EBIT, 3 ans CAGR %	86,57	76,5	35,45	19,05	22,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	62,05	120,27	29,42	23,3	6,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	62,05	120,27	29,42	23,3	6,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	62,05	72,38	28,12	20,35	17,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	53,99	108,57	65,71	17,26	-17,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,72	-21,35	-28,85	55,29	171,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	149,39	166,18	52,16	20,65	27,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	212,35	82,05	5,33	55,6	39,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,69	26,13	50,04	210,42	-10,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,91	26,04	51,89	235,37	-10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	87,6	49,39	39,59	32,25	36,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,44	-72,17	45,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	56,8	56,42	38,05	26,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	56,6	50,26	35,94	24,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,27	13,49	0,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-19,64	13,23	-1,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	51,3	50,9	34,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	51,14	50,81	34,65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	51,14	50,81	34,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	32,56	62,88	36,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	32,56	62,88	36,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	38,09	46,55	30,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	50,33	54,39	15,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,58	57,49	94,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	35,91	116,46	76,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	104,3	135,02	-3,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	13,14	103,34	15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,16	103,34	16,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	57,43	50,54	36,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,99	35,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,66	33,51