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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
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| 02/07 | Bourse : résultats pour Sodexo, levée de fonds XXL pour Abivax et acquisitions en série | |
| 02/07 | Coup de froid sur les puces, coup de coeur pour Warsh |
| Période Fiscale: Août | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 36,47 M | 68,95 M | 68,15 M | 71,78 M | 34,38 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 67,53 M | 70,48 M | 76,54 M | 68,52 M | 94,26 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 104 M | 139 M | 145 M | 140 M | 129 M | |||||
Créances clients, total | 921 k | 3,36 M | 4,3 M | 4,52 M | 13,38 M | |||||
Autres créances | 2,84 M | 4,58 M | 2,02 M | 3,94 M | 4,25 M | |||||
Total des créances | 3,76 M | 7,94 M | 6,32 M | 8,47 M | 17,63 M | |||||
Stocks | 25,51 M | 37,96 M | 53,44 M | 64,49 M | 70,4 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 1,9 M | 2,12 M | - | 5,3 M | 3,78 M | |||||
Actifs d'impôts différés Courant | 504 k | 354 k | 329 k | 729 k | 1,21 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 860 k | 931 k | 12,41 M | 6,07 M | 7,74 M | |||||
Total de l'actif circulant | 137 M | 189 M | 217 M | 225 M | 229 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 110 M | 114 M | 117 M | 117 M | 128 M | |||||
Amortissements cumulés | -69,51 M | -77,59 M | -80,17 M | -72,64 M | -70,24 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 40,6 M | 36,9 M | 36,91 M | 44,78 M | 58,14 M | |||||
Investissements à long terme | 1,42 k | 410 k | 410 k | 414 k | 3,94 M | |||||
Goodwill | 38,72 M | 39,93 M | 37,28 M | 31,19 M | 25,87 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 1,58 M | 2,18 M | 743 k | 1,52 M | 2 M | |||||
Prêts à long terme | - | - | 100 k | 100 k | 148 k | |||||
Charges différées à long terme | 1,14 M | 1,47 M | 2,9 M | 2,17 M | 2,27 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 50,59 k | 71,95 k | 124 k | 171 k | 496 k | |||||
Total des actifs | 219 M | 270 M | 296 M | 306 M | 322 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 15,09 M | 19,34 M | 32,23 M | 29,56 M | 31,39 M | |||||
Charges à payer, total | 15,22 M | 16,04 M | 18,38 M | 22,77 M | 22,56 M | |||||
Emprunts à court terme | 27,31 k | 40,32 k | 4,26 M | 4,3 M | 7,14 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 8,75 M | 7,67 M | 5,17 M | 7,58 M | 8,98 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 4,49 M | 1,58 M | 3,48 M | 6,54 M | 3,29 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 75,63 M | 121 M | 117 M | 87,09 M | 74,81 M | |||||
Autres passifs à court terme | 387 k | 1,33 M | 1,52 M | 1,06 M | 3,88 M | |||||
Total du passif circulant | 120 M | 167 M | 182 M | 159 M | 152 M | |||||
Dette à long terme | 18,71 M | 15,97 M | 12,05 M | 19,66 M | 22,26 M | |||||
Contrats de location à long terme | 7,24 M | 6,09 M | 5,11 M | 4,16 M | 3,61 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 1,41 M | - | 4,92 M | 441 k | 163 k | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 1,97 M | 1,4 M | 1,4 M | 1,23 M | 1,25 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 397 k | 392 k | 177 k | 177 k | 177 k | |||||
Autres passifs non courants | 6,63 M | 7,48 M | 6,11 M | 8,32 M | 6,4 M | |||||
Total du passif | 156 M | 198 M | 212 M | 193 M | 186 M | |||||
Actions ordinaires, total | 1,92 M | 1,92 M | 1,92 M | 1,92 M | 1,92 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 5,4 M | 5,4 M | 5,4 M | 5,4 M | 5,4 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 11,61 M | 15,91 M | 11,43 M | 33,45 M | 29,93 M | |||||
Résultat global et autres | 39,03 M | 47,56 M | 60,04 M | 67,06 M | 97,17 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 57,96 M | 70,79 M | 78,79 M | 108 M | 134 M | |||||
Intérêts minoritaires | 4,73 M | 759 k | 4,72 M | 4,97 M | 1,92 M | |||||
Total des capitaux propres | 62,69 M | 71,55 M | 83,51 M | 113 M | 136 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 219 M | 270 M | 296 M | 306 M | 322 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 1,65 M | 1,65 M | 1,64 M | 1,66 M | 1,62 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 1,65 M | 1,65 M | 1,64 M | 1,66 M | 1,62 M | |||||
Actif net par action | 35,13 | 42,91 | 47,93 | 64,82 | 83,16 | |||||
Actif corporel net | 17,66 M | 28,67 M | 40,77 M | 75,12 M | 107 M | |||||
Actif corporel net par action | 10,7 | 17,38 | 24,8 | 45,16 | 65,92 | |||||
Total de la dette | 34,72 M | 29,77 M | 26,59 M | 35,7 M | 42 M | |||||
Dette nette | -69,28 M | -110 M | -118 M | -105 M | -86,65 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | - | - | - | - | - | |||||
Dette relative aux contrats de location | 5,98 M | 6,39 M | 9,76 M | 15,88 M | 20,62 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 4,73 M | 759 k | 4,72 M | 4,97 M | 1,92 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | 3,93 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 8,9 M | 13,02 M | 13,76 M | 12,36 M | 11,01 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 17,92 M | 25,73 M | 33,97 M | 48,25 M | 52,8 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 209 k | 332 k | 6,87 M | 5,08 M | 8,28 M | |||||
Stocks - Autres | - | - | - | - | - | |||||
Terres possédées | 1,95 M | 1,95 M | 1,91 M | 2,37 M | 2,36 M | |||||
Bâtiments, total | 33,42 M | 32,29 M | 31,73 M | 36,2 M | 38,54 M | |||||
Machines, total | 61,83 M | 67,04 M | 70,73 M | 60,95 M | 72,75 M | |||||
Employés à temps plein | 989 | 1,02 k | 1,17 k | 1,25 k | 1,38 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 91,1 k | 98,91 k | 181 k | 232 k | 694 k |
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