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15/04/24	Forwardly Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: FORWARDLY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	84,77 k	223 k	305 k	357 k	627 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	252 k	34,55 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	238 k	7,57 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	84,77 k	223 k	305 k	847 k	669 k
Résultat d'Exploitation	-84,77 k	-223 k	-305 k	-847 k	-669 k
Intérêts payés, total	-	-54,94 k	-1 M	-870 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	30 k
Charges d'intérêt nettes	-	-54,94 k	-1 M	-870 k	30 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	2,02 M	-
EBT, hors éléments non courants	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	299 k	-639 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-2,91 M	275 k
EBT, elements non courants inclus	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Résultat des activités poursuivies	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Résultat net part du groupe	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Résultat net	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	349 M	269 M	450 M	503 M	567 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	349 M	269 M	450 M	503 M	567 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-84,77 k	-223 k	-305 k	-847 k	-669 k
EBIT	-84,77 k	-223 k	-305 k	-847 k	-669 k
Résultat net normalisé	-52,98 k	-174 k	-817 k	187 k	-400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	84,77 k	219 k	305 k	357 k	627 k
Charges locatives nettes, total	-	1,58 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	229 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	229 k

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	226 k	960 k	408 k	295 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2 M	94 k	769 k
Total des liquidités et VMP	-	226 k	2,96 M	502 k	1,06 M
Notes à recevoir	-	-	200 k	440 k	-
Total des créances	-	-	200 k	440 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	21,62 k	-	-
Total de l'actif circulant	-	226 k	3,18 M	942 k	1,06 M
Investissements à long terme	-	-	1,2 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	12,12 k	-
Total des actifs	-	226 k	4,38 M	955 k	1,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,2 k	33,28 k	13,7 k	41,46 k	44,9 k
Charges à payer, total	-	137 k	794 k	853 k	1,1 M
Emprunts à court terme	-	215 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	2,85 M	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	3,16 k	9,3 k	7,33 k
Total du passif circulant	7,2 k	385 k	3,67 M	903 k	1,15 M
Total du passif	7,2 k	385 k	3,67 M	903 k	1,15 M
Actions privilégiées Convertibles	5,94 k	5,94 k	944	944	944
Total des capitaux propres privilégiés	5,94 k	5,94 k	944	944	944
Actions ordinaires, total	279 k	269 k	464 k	558 k	570 k
Primes d'émissions d'actions	2,08 M	2,09 M	4,73 M	6,57 M	6,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,25 M	-2,52 M	-4,48 M	-7,08 M	-7,45 M
Résultat global et autres	-125 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-13,14 k	-165 k	715 k	50,28 k	-85,21 k
Total des capitaux propres	-7,2 k	-159 k	716 k	51,22 k	-84,26 k
Total du passif et des capitaux propres	0	226 k	4,38 M	955 k	1,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	349 M	269 M	450 M	558 M	570 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	349 M	269 M	450 M	558 M	570 M
Actif net par action	-0	-0	0	0	-0
Actif corporel net	-13,14 k	-165 k	715 k	50,28 k	-85,21 k
Actif corporel net par action	-0	-0	0	0	-0
Total de la dette	0	215 k	2,85 M	0	0
Dette nette	-	-10,94 k	-105 k	-502 k	-1,06 M
Dette relative aux contrats de location	-	12,67 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	1	-	1	1

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Résultat net	-84,77 k	-278 k	-1,31 M	-2,61 M	-364 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	39,98 k	841 k	645 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	890 k	-275 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	229 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	252 k	34,55 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	254 k	7,57 k
Variation des dettes fournisseurs	84,52 k	148 k	402 k	342 k	247 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	14,96 k	-17,87 k	-23,86 k	-31,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-250	-74,96 k	-81,68 k	-248 k	-153 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1 M	-	-400 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-50 k	1,51 M	440 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,05 M	1,51 M	40 k
Dette à court terme émise, total	-	300 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,45 M	-	-
Total de la dette émise	-	300 k	1,45 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,15 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,15 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	619 k	337 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	500	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	300 k	2,07 M	-1,81 M	-
Variation nette de la trésorerie	-250	226 k	937 k	-551 k	-113 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	184 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-554 k	496 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-655 k	496 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	126 k	-685 k
Dette nette émise (remboursée)	-	300 k	1,45 M	-2,15 M	-

Période Fiscale: Décembre	2018	2019	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-19,84	-41,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-576,59	-	-29,23	2,53 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	334,07	-	-679,72	2,21 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	311,78	-	-681,4	2,09 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,59	0,87	1,04	0,93
Quick Ratio	-	0,59	0,81	0,56	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,19	-0,02	-0,27	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-134,89	398,82	-	-
Dette totale / Capital total	-	386,61	79,95	-	-
Dette totale / Total de l'actif	-	170,54	83,66	94,63	107,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-4,06	-0,3	-0,97	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	162,87	-	177,75	-20,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	162,87	-	177,75	-20,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	227,67	-	99,42	-86,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	227,67	-	99,42	-86,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	227,68	-	-122,87	-62,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	324,69	-	78,52	-87,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-78,21	11,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,16 k	-	-92,97	-269,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,16 k	-	-92,97	-269,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	29,88 k	-	203,79	-38,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-189,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-175,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,98	-	48,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,98	-	48,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	116,94	-	-47,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	116,94	-	-47,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	116,94	-	-30,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	67,78	-	-52,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	340,75	-	-50,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	108,13	-	-65,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	108,13	-	-65,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,39	-	37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	53,22	56,06	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	53,22	56,06	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	148,91	110,94	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	148,91	110,94	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	148,91	2,49	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	128,65	71,28	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,76	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	278,89	-32,71	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	278,89	-32,71	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	588,75	49,04	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	51,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	49,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	261,01