Flux de Trésorerie Fortune Rise Acquisition Corporation

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FRLA

US34969G1022

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:36:59 24/01/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,20 ^USD	+0,45%		-.--%	-

25/02/25	Fortune Rise Acquisition Corporation annonce le changement de ses principaux dirigeants	CI
12/12/24	Water On Demand Inc. a annulé l'acquisition de Fortune Rise Acquisition Corporation (NasdaqCM:FRLA) auprès de Fortune Rise Sponsor LLC et d'autres.	CI

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Données Financières Publiées: FORTUNE RISE ACQUISITION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 k	959 k	2,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	39,23 k	200 k	138 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	146 k	1,16 M	2,2 M
Résultat d'Exploitation	-146 k	-1,16 M	-2,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,43 k	1,47 M	2,34 M
Charges d'intérêt nettes	1,43 k	1,47 M	2,34 M
EBT, hors éléments non courants	-144 k	307 k	145 k
EBT, elements non courants inclus	-144 k	307 k	145 k
Charge d'impôt	-	355 k	496 k
Résultat des activités poursuivies	-144 k	-47,61 k	-352 k
Résultat net part du groupe	-144 k	-47,61 k	-352 k
Résultat net	-144 k	-47,61 k	-352 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-144 k	-47,61 k	-352 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-144 k	-47,61 k	-352 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,93 M	12,88 M	8,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,93 M	12,88 M	8,59 M
BPA de base normalisé	-	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-146 k	-1,16 M	-2,2 M
EBIT	-146 k	-1,16 M	-2,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	115,48	343,32
Impôts intérieurs courants	-	271 k	580 k
Total des impôts courants	-	271 k	580 k
Impôts intérieurs différés	-	83,72 k	-83,72 k
Total des impôts différés	-	83,72 k	-83,72 k
Résultat net normalisé	-90,11 k	192 k	90,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	847 k	172 k	12,91 k
Total des liquidités et VMP	847 k	172 k	12,91 k
Dépenses payées d'avance	188 k	29 k	107 k
Total de l'actif circulant	1,03 M	201 k	120 k
Autres actifs à long terme, total	99,71 M	102 M	34,85 M
Total des actifs	101 M	102 M	34,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,2 k	156 k	293 k
Charges à payer, total	35,96 k	200 k	704 k
Emprunts à court terme	-	784 k	4,77 M
Impôts sur le revenu à payer	-	271 k	-
Total du passif circulant	44,16 k	1,41 M	5,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	83,72 k	-
Autres passifs non courants	103 M	105 M	38,3 M
Total du passif	103 M	106 M	44,07 M
Actions ordinaires, total	310	310	310
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,43 M	-4,33 M	-9,1 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,43 M	-4,33 M	-9,1 M
Total des capitaux propres	-2,43 M	-4,33 M	-9,1 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	102 M	34,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,88 M	12,88 M	6,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,88 M	12,88 M	6,27 M
Actif net par action	-0,19	-0,34	-1,45
Actif corporel net	-2,43 M	-4,33 M	-9,1 M
Actif corporel net par action	-0,19	-0,34	-1,45
Total de la dette	0	784 k	4,77 M
Dette nette	-847 k	611 k	4,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Salariés à temps partiel	3	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-144 k	-47,61 k	-352 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,43 k	-1,38 M	-2,43 M
Variation des dettes fournisseurs	8,95 k	148 k	137 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	271 k	-271 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-165 k	322 k	-275 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-302 k	-689 k	-3,19 M
Autres activités d'investissement, total	-109 M	-770 k	69,43 M
Flux de trésorerie d'investissement	-109 M	-770 k	69,43 M
Dette à court terme émise, total	235 k	734 k	3,98 M
Total de la dette émise	256 k	734 k	3,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-235 k	-	-
Total de la dette remboursée	-256 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	113 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-27,27 k	-	-70,39 M
Autres activités de financement, total	-2,62 M	50 k	-
Flux de trésorerie de financement	110 M	784 k	-66,41 M
Variation nette de la trésorerie	924 k	-675 k	-159 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	865 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,98 k	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,98 k	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-	-741 k	-292 k
Dette nette émise (remboursée)	0	734 k	3,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,71	-2
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	24,24	34,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,41	5,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,41	5,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,43	0,14	0,02
Quick Ratio	19,18	0,12	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,84	-0,49	-0,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-18,09	-52,4
Dette totale / Capital total	-	-22,09	-110,08
Dette totale / Total de l'actif	102,41	104,24	126,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	696,12	89,62
EBIT, 1 an Croissance %	-	696,12	89,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-66,98	638,74
Résultat net, Croissance 1 an	-	-66,98	638,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-313,25	-52,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	1,01 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,39	-65,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	78,3	110
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	78,3	110
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	128,19	362,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-6,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-6,47 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	288,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	288,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	56,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	0,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-41,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	93,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	93,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	224,86