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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,20 USD | +0,45% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
Résultat net | -144 k | -47,61 k | -352 k |
Autres activités d'exploitation, total | -1,43 k | -1,38 M | -2,43 M |
Variation des dettes fournisseurs | 8,95 k | 148 k | 137 k |
Variation de l'impôt sur le revenu | - | 271 k | -271 k |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -165 k | 322 k | -275 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | -302 k | -689 k | -3,19 M |
Autres activités d'investissement, total | -109 M | -770 k | 69,43 M |
Flux de trésorerie d'investissement | -109 M | -770 k | 69,43 M |
Dette à court terme émise, total | 235 k | 734 k | 3,98 M |
Total de la dette émise | 256 k | 734 k | 3,98 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | -235 k | - | - |
Total de la dette remboursée | -256 k | - | - |
Émission d'actions ordinaires | 113 M | - | - |
Rachat d'actions ordinaires | -27,27 k | - | -70,39 M |
Autres activités de financement, total | -2,62 M | 50 k | - |
Flux de trésorerie de financement | 110 M | 784 k | -66,41 M |
Variation nette de la trésorerie | 924 k | -675 k | -159 k |
Éléments supplémentaires | |||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | - | - | 865 k |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | 16,98 k | -1,08 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | 16,98 k | -1,08 M |
Variation du fonds de roulement net | - | -741 k | -292 k |
Dette nette émise (remboursée) | 0 | 734 k | 3,98 M |
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