Compte de Résultat Forside Co.,Ltd.

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2330

JP3802810006

Jouets et produits pour enfants

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,00 ^JPY	+1,32%		-1,28%	-52,17%

31/03/25	Forside Co. (TSE:2330) a finalisé l'acquisition d'Antz, K.K. auprès de Yasuhiro Nagao.	CI
13/12/24	Forside Co. (TSE:2330) annonce un rachat d'actions pour 1.500.000 actions, représentant 3,44%, pour un montant de 200 millions ¥.	CI

3db5aa.RfjzIBVM8PfiMwges6iMavXqUlkHLzzh9CGxx2btzpk.K5ugQWwUvbTXfT1Z653EEpOdEwtiVX6GlmLiiwmLi_gBzpRPLBWCwbMBZw

Données Financières Publiées: FORSIDE CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,89 Md	4,99 Md	4,82 Md	5,34 Md	8,75 Md
Total Chiffre d'affaires	4,89 Md	4,99 Md	4,82 Md	5,34 Md	8,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,94 Md	3,17 Md	2,88 Md	3,52 Md	6,73 Md
Résultat Brut	1,96 Md	1,82 Md	1,93 Md	1,82 Md	2,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,57 Md	1,67 Md	1,57 Md	1,52 Md	1,56 Md
Provision pour créances douteuses	214 M	234 M	307 M	245 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-9 M	-10 M	3 M	3 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 Md	1,9 Md	1,88 Md	1,77 Md	1,56 Md
Résultat d'Exploitation	181 M	-75 M	53 M	51 M	463 M
Intérêts payés, total	-10 M	-15 M	-13 M	-8 M	-15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8 M	7 M	7 M	7 M	23 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-8 M	-6 M	-1 M	8 M
Gains (pertes) de change	2 M	2 M	1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	0	7 M	-4 M	-3 M	7 M
EBT, hors éléments non courants	181 M	-74 M	44 M	47 M	478 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5 M	7 M	25 M	69 M	-1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-8 M	-	-	13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-25 M	-	-2 M	-
Autres éléments non courants	-76 M	-	86 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	100 M	-100 M	155 M	114 M	490 M
Charge d'impôt	16 M	10 M	42 M	50 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	84 M	-110 M	113 M	64 M	440 M
Résultat net part du groupe	84 M	-110 M	113 M	64 M	440 M
Intérêts minoritaires	1 M	3 M	-	-	-
Résultat net	85 M	-107 M	113 M	64 M	440 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	85 M	-107 M	113 M	64 M	440 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	85 M	-107 M	113 M	64 M	440 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,61	-3,29	3,29	1,62	10,15
BPA de base - Activités poursuivies	2,61	-3,29	3,29	1,62	10,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,54 M	32,54 M	34,35 M	39,44 M	43,33 M
Bénéfice net par action - dilué	2,61	-3,29	3,29	1,62	10,15
BPA dilué - Activités poursuivies	2,61	-3,29	3,29	1,62	10,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,54 M	32,54 M	34,35 M	39,44 M	43,33 M
BPA de base normalisé	3,51	-1,33	0,8	0,74	6,89
BPA dilué normalisé	3,51	-1,33	0,8	0,74	6,89
Éléments supplémentaires
EBITDA	219 M	-46 M	71 M	85 M	584 M
EBITA	188 M	-71 M	53 M	51 M	512 M
EBIT	181 M	-75 M	53 M	51 M	463 M
Taux d’imposition effectif (%)	16	-10	27,1	43,86	10,2
Résultat net normalisé	114 M	-43,25 M	27,5 M	29,38 M	299 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 Md	941 M	1,19 Md	1,4 Md	2,23 Md
Total des liquidités et VMP	1,26 Md	941 M	1,19 Md	1,4 Md	2,23 Md
Créances clients, total	1,47 Md	1,7 Md	1,63 Md	978 M	1,24 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	15 M	15 M	24 M	240 M	160 M
Total des créances	1,49 Md	1,71 Md	1,65 Md	1,22 Md	1,4 Md
Stocks	246 M	313 M	243 M	159 M	120 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	498 M	517 M	571 M	475 M	143 M
Total de l'actif circulant	3,49 Md	3,48 Md	3,65 Md	3,26 Md	3,89 Md
Immobilisations corporelles nettes	281 M	189 M	227 M	61 M	97 M
Investissements à long terme	211 M	203 M	264 M	226 M	434 M
Goodwill	20 M	-	-	-	281 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27 M	12 M	18 M	12 M	10 M
Prêts à long terme	393 M	361 M	283 M	8 M	2 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,43 Md	4,25 Md	4,45 Md	3,56 Md	4,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	255 M	232 M	133 M	273 M	250 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	225 M	204 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	76 M	90 M	103 M	84 M	250 M
Impôts sur le revenu à payer	1,33 Md	1,34 Md	1,38 Md	143 M	374 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	418 M	462 M	513 M	-	-
Autres passifs à court terme	416 M	426 M	334 M	397 M	212 M
Total du passif circulant	2,72 Md	2,75 Md	2,46 Md	897 M	1,09 Md
Dette à long terme	529 M	418 M	394 M	160 M	530 M
Autres passifs non courants	9 M	24 M	18 M	10 M	19 M
Total du passif	3,26 Md	3,19 Md	2,87 Md	1,07 Md	1,64 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	10 M	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	86 M	86 M	464 M	1,5 Md	1,45 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	979 M	871 M	1,1 Md	1,19 Md	1,63 Md
Actions détenues en propre	-3 M	-3 M	-3 M	-204 M	-19 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	8 M	8 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,06 Md	1,57 Md	2,5 Md	3,08 Md
Intérêts minoritaires	3 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	1,17 Md	1,06 Md	1,57 Md	2,5 Md	3,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,43 Md	4,25 Md	4,45 Md	3,56 Md	4,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,54 M	32,54 M	37,67 M	42,69 M	43,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,54 M	32,54 M	37,67 M	42,69 M	43,59 M
Actif net par action	35,74	32,42	41,79	58,51	70,59
Actif corporel net	1,12 Md	1,04 Md	1,56 Md	2,49 Md	2,79 Md
Actif corporel net par action	34,3	32,05	41,31	58,23	63,91
Total de la dette	830 M	712 M	497 M	244 M	780 M
Dette nette	-433 M	-229 M	-693 M	-1,16 Md	-1,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	246 M	313 M	243 M	159 M	120 M
Employés à temps plein	91	90	90	55	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	348 M	356 M	408 M	1 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	101 M	-100 M	155 M	114 M	491 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 M	25 M	18 M	34 M	72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 M	4 M	-	-	49 M
Amortissements et dépréciations, Total	38 M	29 M	18 M	34 M	121 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	33 M	-	2 M	-13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5 M	-7 M	-25 M	-66 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	-9 M	-25 M	-9 M	-39 M
Variation des créances	-149 M	-98 M	151 M	-164 M	-65 M
Variation des stocks	-59 M	-67 M	70 M	84 M	38 M
Variation des dettes fournisseurs	242 M	-8 M	-71 M	278 M	83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7 M	-102 M	-158 M	-110 M	51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	180 M	-329 M	115 M	163 M	668 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8 M	-2 M	-52 M	-26 M	-55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	80 M	-	-	20 M
Acquisitions en espèces	3 M	-	-	-12 M	110 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-4 M	-530 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-2 M	-17 M	-8 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-172 M	15 M	-	-1 M	51 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	16 M	32 M	38 M	18 M	86 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	1 M	-26 M	-37 M	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-163 M	124 M	-61 M	-596 M	217 M
Dette à court terme émise, total	210 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	183 M	19 M	98 M	50 M	180 M
Total de la dette émise	393 M	19 M	98 M	50 M	180 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-21 M	-204 M	-142 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-197 M	-117 M	-102 M	-108 M	-261 M
Total de la dette remboursée	-197 M	-138 M	-306 M	-250 M	-261 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	402 M	1,04 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-203 M	-
Autres activités de financement, total	-2 M	-1 M	-2 M	-3 M	-12 M
Flux de trésorerie de financement	194 M	-120 M	192 M	639 M	-93 M
Ajustements des taux de change	5 M	2 M	2 M	6 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	1 M	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	217 M	-322 M	248 M	213 M	793 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	13 M	20 M	8 M	15 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	4 M	12 M	34 M	38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	250 M	-306 M	-47 M	-907 M	563 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	256 M	-297 M	-38,88 M	-902 M	572 M
Variation du fonds de roulement net	-116 M	275 M	21 M	934 M	-217 M
Dette nette émise (remboursée)	196 M	-119 M	-208 M	-200 M	-81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,74	-1,08	0,76	0,8	6,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,08	-2,49	1,73	1,32	8,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,43	-9,91	8,6	3,14	15,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,53	-9,65	8,6	3,14	15,78
Analyse des marges
Marge brute %	40,03	36,53	40,13	34,04	23,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,14	33,54	32,59	28,45	17,78
Marge d’EBITDA %	4,47	-0,92	1,47	1,59	6,68
Marge EBITA %	3,84	-1,42	1,1	0,96	5,85
Marge d'EBIT %	3,7	-1,5	1,1	0,96	5,29
Marge des activités poursuivies %	1,72	-2,21	2,35	1,2	5,03
Marge nette %	1,74	-2,15	2,35	1,2	5,03
Net Avail. Pour la marge commune %	1,74	-2,15	2,35	1,2	5,03
Marge nette normalisée %	2,33	-0,87	0,57	0,55	3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,11	-6,14	-0,98	-16,99	6,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,23	-5,95	-0,81	-16,89	6,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,18	1,15	1,11	1,33	2,11
Rotation des actifs corporels	17,23	21,23	23,16	37,08	110,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,58	3,15	2,9	4,1	7,91
Rotation des stocks (stock moyen)	13,59	11,33	10,37	17,52	48,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,27	1,48	3,63	3,58
Quick Ratio	1	0,96	1,14	2,66	3,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	-0,12	0,05	0,18	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	101,99	115,91	125,9	89,24	46,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	26,86	32,22	35,18	20,89	7,57
Délais de paiement des fournisseurs	27,42	27,49	23,67	21,61	14,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	101,43	120,64	137,41	88,51	39,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	71,18	67,49	31,58	9,77	25,35
Dette totale / Capital total	41,58	40,29	24	8,9	20,22
Dette à long terme / Capitaux propres	45,37	39,62	25,03	6,41	17,22
Dette à long terme / Capital total	26,5	23,66	19,02	5,84	13,74
Dette totale / Total de l'actif	73,66	75,17	64,61	29,93	34,7
EBIT / Charges d'intérêt	18,1	-5	4,08	6,38	30,87
EBITDA / Charges d'intérêt	21,9	-3,07	5,46	10,62	38,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,1	-3,2	1,46	7,38	35,27
Dette totale / EBITDA	3,79	-15,48	7	2,87	1,34
Dette nette / EBITDA	-1,98	4,98	-9,76	-13,65	-2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,93	-14,83	26,16	4,14	1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,05	4,77	-36,47	-19,66	-2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,35	1,92	-3,43	10,86	63,82
Résultat brut, Croissance 1 an	16,75	-6,99	6,09	-5,95	11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-556,25	-121	-254,35	19,72	587,06
EBITA, 1 an Croissance en %	-306,59	-137,77	-174,65	-3,77	903,92
EBIT, 1 an Croissance %	-264,55	-141,44	-170,67	-3,77	807,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,14	-230,95	-202,73	-43,36	587,5
Résultat net, Croissance 1 an	-124,43	-225,88	-205,61	-43,36	587,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-465,2	-137,9	-163,58	6,82	917,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-124,43	-225,89	-200,04	-50,67	525,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,38	15,36	-4,18	-39,85	26,28
Stocks, Croissance 1 an	32,26	27,24	-22,36	-34,57	-24,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,09	-32,74	20,11	-73,13	59,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,23	-4	4,68	-19,85	32,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,18	-6,54	49,18	59,77	12,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,31	-9,29	49,19	58,7	23,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,71	-282,78	-134,95	41,74	309,82
CAPEX, Croissance 1 an	-11,11	-75	2,5 k	-50	111,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	100,9	-222,56	-84,65	1,83 k	-162,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	102,87	-215,91	-86,91	2,22 k	-163,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,06	11,21	-0,79	3,47	34,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,73	4,2	-0,67	-0,11	2,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	89,48	-2,11	-43,06	35,93	186,8
EBITA, 2 ans CAGR %	513,19	-11,67	-46,9	-15,25	210,81
EBIT, 2 ans CAGR %	65,6	-17,43	-45,89	-17,54	195,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,43	-43,78	15,98	-23,72	97,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,18	-44,55	15,3	-22,66	97,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,17	17,64	-50,91	-17,59	229,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,33	-44,55	12,22	-29,75	75,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,84	15,87	5,14	-24,08	-12,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,01	29,72	-0,61	-28,73	-29,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,14	-18,85	-10,12	-43,19	-34,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,56	5,18	0,25	-8,4	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,2	-0,38	18,08	54,39	33,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,66	-1,8	16,34	53,88	39,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	374,34	71,39	-20,07	-29,61	141,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,97	-52,86	154,95	260,56	2,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,69	56,92	-56,63	72,11	246,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,07	53,35	-61,04	74,32	283,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,68	7,28	6,1	2,95	20,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,96	0,67	4,83	-2,46	3,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,26	-8,98	13,94	-27,06	133,28
EBITA, 3 ans CAGR %	5,52	142,16	-16,49	-35,27	93,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,68	4,35	-21,6	-34,44	83,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,36	-28,74	-31,27	-8,67	58,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,64	-11,81	-31,27	-9,03	60,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,08	-28,69	-4,17	-36,39	90,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,48	-12,72	-32,5	-14,68	45,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,69	14,35	8,76	-12,72	-10,05
Stocks, CAGR sur 3 ans	8,99	23,05	9,32	-13,54	-27,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,52	-19,63	-7,52	-39,9	-19,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,5	4,84	5,01	-6,96	3,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,39	-4,33	13,97	30,6	38,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,33	-9,54	12,89	29,02	42,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,74	245,17	0,88	-3,25	26,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,57	-48,91	79,44	48,12	201,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,62	-27,89	-27,7	53,69	22,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,97	-28,69	-32,47	52,15	24,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	39,24	10,05	4,21	5,74	16,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	35,18	8,55	4,42	0,36	3,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	45,14	-21,77	0,28	6,86	64,83
EBITA, 5 ans CAGR %	50,93	-11,66	-19,83	59,12	41,27
EBIT, 5 ans CAGR %	49,79	-3,37	-25,44	-5,03	33,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,83	23,69	-27,8	-26,77	4,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,11	29,84	-28,2	-16,32	4,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,82	-7,02	-28,01	-24,44	57,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,81	24,71	-29,66	-19,98	-1,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	75,24	8,96	10,19	-2,93	-0,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	15,09	5,04	-1,1	-8,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	168,87	47,58	41,51	-30,04	-19,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,72	3,46	2,19	-0,67	4,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,91	-1,47	2,06	15,86	21,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,38	-6,62	-1,83	11,88	22,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,96	66,13	36,8	82,73	42,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,86	-40,13	-31,63	11,63	43,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,74	5,38	-39,57	2,12	35,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,53	4,84	-41,81	1,96	35,3