Flux de Trésorerie Forrestania Resources Limited

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AU0000171621

Or

Temps Différé Australian S.E. 08:10:08 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3100 ^AUD	+6,90%		-6,06%	+3,33%

28/09	Zenith Minerals : le comité de réexamen confirme ses conclusions sur l’offre publique et exige des informations supplémentaires	MT
24/09	Forrestania Resources annonce une hausse de 21 % des ressources minérales à British Hill, à 212 400 onces	MT

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Données Financières Publiées: FORRESTANIA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	614 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	3,42 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	4,03 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	701 k
Résultat Brut	-	-	-	-	3,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	976 k	1,42 M	1,26 M	727 k	4,93 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	58,54 k	158 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k	22,65 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	71,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	269	146 k	4,53 M	546 k	4,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	82,87 k	-7,79 k	-	-12 k	-310 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 M	1,66 M	5,98 M	1,43 M	31,79 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-1,66 M	-5,98 M	-1,43 M	-28,46 M
Intérêts payés, total	-3,36 k	-	-1,48 k	-618	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	7,41 k	7,17 k	3,03 k	112 k
Charges d'intérêt nettes	-3,36 k	7,41 k	5,68 k	2,41 k	112 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-2,24 M
EBT, hors éléments non courants	-2,21 M	-1,65 M	-5,97 M	-1,43 M	-30,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-21 k	-	-688 k
Autres éléments non courants	93,97 k	-	62,93 k	8,16 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Résultat des activités poursuivies	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Résultat net part du groupe	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Résultat net	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,06 M	62,6 M	137 M	225 M	745 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	42,06 M	62,6 M	137 M	225 M	745 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,03	-0	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-1,44 M	-1,36 M	-881 k	-28,39 M
EBITA	-2,21 M	-1,66 M	-5,98 M	-1,43 M	-28,46 M
EBIT	-2,21 M	-1,66 M	-5,98 M	-1,43 M	-28,46 M
EBITDAR	-2,14 M	-1,37 M	-1,29 M	-850 k	-
Résultat net normalisé	-1,38 M	-1,03 M	-3,73 M	-893 k	-19,12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	98,53 k	100 k	96,12 k	52,39 k	-
Dépense de marketing	98,53 k	100 k	96,12 k	52,39 k	-
Dépenses générales et administratives	655 k	770 k	646 k	483 k	3,01 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	58,54 k	158 k	-
Charges locatives nettes, total	33,21 k	69,16 k	65,93 k	31,24 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k	22,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k	22,65 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,59 M	2,12 M	459 k	920 k	7,76 M
Total des liquidités et VMP	1,59 M	2,12 M	459 k	920 k	7,76 M
Autres créances	73,08 k	76,39 k	30,63 k	43,5 k	4,52 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	73,08 k	76,39 k	30,63 k	43,5 k	4,52 M
Stocks	-	-	-	-	63,55 k
Dépenses payées d'avance	67,28 k	133 k	125 k	140 k	5,98 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	39,17 k
Total de l'actif circulant	1,73 M	2,33 M	614 k	1,1 M	18,36 M
Immobilisations corporelles brutes	5,3 M	7,94 M	5,81 M	6,52 M	297 M
Amortissements cumulés	-36,63 k	-108 k	-138 k	-141 k	-302 k
Immobilisations corporelles nettes	5,27 M	7,83 M	5,67 M	6,38 M	297 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	15,56 M
Total des actifs	6,99 M	10,16 M	6,29 M	7,48 M	331 M
Passifs
Comptes à payer, total	152 k	510 k	89,68 k	363 k	9,76 M
Charges à payer, total	44,18 k	266 k	67,2 k	79,01 k	12,93 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	4,91 M
Autres passifs à court terme	-	30,03 k	21,51 k	19,03 k	192 k
Total du passif circulant	196 k	805 k	178 k	461 k	27,8 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	39,79 M
Total du passif	196 k	805 k	178 k	461 k	67,59 M
Actions ordinaires, total	8,03 M	12,43 M	15,02 M	17,46 M	301 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,33 M	-3,98 M	-9,91 M	-10,23 M	-53,06 M
Résultat global et autres	1,09 M	897 k	1 M	-216 k	15,48 M
Total des fonds propres ordinaires	6,8 M	9,35 M	6,11 M	7,02 M	263 M
Total des capitaux propres	6,8 M	9,35 M	6,11 M	7,02 M	263 M
Total du passif et des capitaux propres	6,99 M	10,16 M	6,29 M	7,48 M	331 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,05 M	102 M	162 M	414 M	2,39 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,05 M	93,25 M	162 M	311 M	1,34 Md
Actif net par action	0,13	0,1	0,04	0,02	0,2
Actif corporel net	6,8 M	9,35 M	6,11 M	7,02 M	263 M
Actif corporel net par action	0,13	0,1	0,04	0,02	0,2
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,59 M	-2,12 M	-459 k	-920 k	-7,76 M
Dette relative aux contrats de location	266 k	553 k	527 k	250 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	63,55 k
Machines, total	125 k	138 k	138 k	140 k	871 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,12 M	-1,65 M	-5,93 M	-1,42 M	-31,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,63 k	70,89 k	30,92 k	3,74 k	71,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	269	146 k	4,59 M	546 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	36,9 k	216 k	4,62 M	549 k	71,06 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-3,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,45 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,15 M	105 k	127 k	12,59 k	22,65 M
Autres activités d'exploitation, total	-90,11 k	-	-	158 k	1,01 M
Variation des créances	-20,26 k	-10,68 k	45,77 k	-12,87 k	-3,99 M
Variation des dettes fournisseurs	-36,74 k	-	5,92 k	129 k	5,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 k	36,51 k	-20,83 k	532	-297 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,3 M	-1,15 M	-584 k	-5,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,39 M	-2,56 M	-1,95 M	-1,24 M	-49,29 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-21,42 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-12,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,39 M	-2,56 M	-1,95 M	-1,24 M	-82,76 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-198 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-198 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,55 M	4,4 M	1,63 M	2,35 M	97,54 M
Autres activités de financement, total	-331 k	0	-189 k	-68,9 k	-2,45 M
Flux de trésorerie de financement	5,02 M	4,4 M	1,45 M	2,28 M	95,09 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,56 M	531 k	-1,66 M	461 k	6,84 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,64 M	-2,74 M	-1,51 M	-1,32 M	-27,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	-2,74 M	-1,51 M	-1,32 M	-27,44 M
Variation du fonds de roulement net	54,34 k	-541 k	573 k	-254 k	-16,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-198 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,31	-12,1	-45,45	-12,99	-10,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,35	-12,85	-48,34	-13,62	-13,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,75	-20,47	-76,74	-21,63	-23,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,75	-20,47	-76,74	-21,63	-23,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	82,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	122,3
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-703,68
Marge EBITA %	-	-	-	-	-705,45
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-705,45
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-775,29
Marge nette %	-	-	-	-	-775,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-775,29
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-473,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-680,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-680,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,81	2,89	3,44	2,39	0,66
Quick Ratio	8,46	2,72	2,75	2,09	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,47	-1,62	-6,47	-1,27	-0,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,8	7,93	2,84	6,16	20,44
EBIT / Charges d'intérêt	-658,35	-	-4,03 k	-2,31 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-647,36	-	-915,64	-1,43 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,36 k	-	-2,23 k	-3,43 k	-
Dette nette / EBITDA	0,73	1,47	0,34	1,04	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	0,53	0,14	0,43	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-33,58	-5,86	-35,16	3,8 k
EBITA, 1 an Croissance en %	350,91	-24,9	260,26	-76,08	2,13 k
EBIT, 1 an Croissance %	350,91	-24,9	260,26	-76,08	2,13 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	329,57	-22,04	258,99	-76,06	2,1 k
Résultat net, Croissance 1 an	329,57	-22,04	258,99	-76,06	2,1 k
Résultat net normalisé sur 1 an	348,61	-25,35	261,53	-76,1	2,04 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,98	-47,61	64,33	-85,46	565,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,74 k	48,65	-27,52	12,37	4,55 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,12 k	45,21	-38,08	18,95	4,32 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,69 k	37,55	-34,65	14,88	3,65 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,69 k	37,55	-34,65	14,88	3,65 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	624,68	21,61	-11,59	-49,38	840,32
CAPEX, Croissance 1 an	3,52 k	7,46	-23,97	-36,5	3,88 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	3,9	-44,75	-13,05	2,15 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	3,99	-44,78	-13,02	2,15 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,93	-21,87	357,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-	84,02	64,49	-7,17	118,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	84,02	64,49	-7,17	118,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	83	67,3	-7,3	129,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	83	67,3	-7,3	129,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	83	64,28	-7,04	126,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-89,72	-7,22	-51,12	-1,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	655,14	3,8	-9,75	623,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	583,45	-5,17	-14,17	625,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	694,62	-5,19	-13,35	556,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	694,62	-5,19	-13,35	556,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	196,86	3,69	-33,1	118,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	523,4	-9,61	-30,52	402,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,23	-30,69	325,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,23	-30,7	325,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-25,99	169,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	130,21	-13,5	157,86
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	130,21	-13,5	157,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	129,09	-12,5	166,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	129,09	-12,5	166,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	129,63	-13,59	164,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-74,1	-49,98	16,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	245,74	6,58	235,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	206,97	2,27	219,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	245,56	1,08	204,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	245,56	1,08	204,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	98,25	-18,35	61,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	209,15	-19,65	167,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,67	115,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,66	115,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	125,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	129,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	128,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-55,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	364,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	332,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	346,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	346,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	275,53