Flux de Trésorerie Forposta S.A.

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PLFRPST00019

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,660 ^PLN	+1,53%		+9,92%	+4,72%

12/06	Forposta S.A. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
12/05	Forposta S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

2c86fd6f03c3e88c7ee2.0x0mfUeETiEFZicFrOcQX18yfcY3ztBzVUOCsnBmtEk.nEpeJXfXGBRsC0JP4YZqaTtcTL8FqIELbBbwwwUFxTmdK0lNLvIbdVYTTA

Données Financières Publiées: FORPOSTA S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	102 k	49,08 k	39,4 k	-	30,14 k
Résultat Brut	-102 k	-49,08 k	-39,4 k	-	-30,14 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 k	164 k	89,53 k	15,26 k	41,99 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	133 k	133 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-11,54 k	380 k	77,91 k	-306 k	-85,88 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	230 k	677 k	167 k	-290 k	-43,9 k
Résultat d'Exploitation	-332 k	-726 k	-207 k	290 k	13,75 k
Intérêts payés, total	-4,31 k	-90	-1,35 k	-	-6,24 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,31 k	-90	-1,35 k	-	-6,24 k
Autres produits non opérationnels	-	-6,03 k	-6,61 k	-	-200
EBT, hors éléments non courants	-337 k	-732 k	-215 k	290 k	7,31 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-116 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Résultat des activités poursuivies	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Résultat net part du groupe	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Résultat net	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,5	-0,23	0,2	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,5	-0,23	0,2	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	3,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,5	-0,23	0,2	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,5	-0,23	0,2	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	3,3 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,31	-0,09	0,12	0
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,31	-0,09	0,12	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-199 k	-593 k	-73,75 k	-	-
EBITA	-199 k	-593 k	-207 k	290 k	13,75 k
EBIT	-332 k	-726 k	-207 k	290 k	13,75 k
Total des revenus (tels que rapportés)	8	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-210 k	-458 k	-134 k	181 k	4,57 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,18 k	132	352	352	23,99 k
Total des liquidités et VMP	8,18 k	132	352	352	23,99 k
Créances clients, total	91,65 k	-	17,18 k	9,15 k	-
Autres créances	61,41 k	92,53 k	4,57 k	50,32 k	11,51 k
Total des créances	153 k	92,53 k	21,76 k	59,47 k	11,51 k
Total de l'actif circulant	161 k	92,67 k	22,11 k	59,82 k	35,5 k
Immobilisations corporelles brutes	83,1 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	83,1 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	25,02 k
Autres immobilisations incorporelles, total	410 k	-	-	-	-
Total des actifs	655 k	92,67 k	22,11 k	59,82 k	60,52 k
Passifs
Comptes à payer, total	74,05 k	99,04 k	98,54 k	128 k	98,84 k
Charges à payer, total	-	2,38 k	14,51 k	22,69 k	10,76 k
Emprunts à court terme	153 k	270 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	138 k	125 k	-
Impôts sur le revenu à payer	3,58 k	8,77 k	7,83 k	-	10,35 k
Autres passifs à court terme	-	21 k	94,77 k	93 k	97 k
Total du passif circulant	231 k	401 k	353 k	368 k	217 k
Dette à long terme	-	-	307 k	39,75 k	-
Autres passifs non courants	-	-	498	498	498
Total du passif	231 k	401 k	661 k	408 k	217 k
Actions ordinaires, total	145 k	145 k	145 k	145 k	330 k
Primes d'émissions d'actions	615 k	279 k	279 k	279 k	279 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-337 k	-732 k	-1,06 M	-773 k	-765 k
Total des fonds propres ordinaires	424 k	-308 k	-639 k	-348 k	-157 k
Total des capitaux propres	424 k	-308 k	-639 k	-348 k	-157 k
Total du passif et des capitaux propres	655 k	92,66 k	22,11 k	59,82 k	60,52 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,45 M	1,45 M	1,45 M	2,2 M	3,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	3,3 M
Actif net par action	0,29	-0,21	-0,44	-0,24	-0,05
Actif corporel net	13,71 k	-308 k	-639 k	-348 k	-157 k
Actif corporel net par action	0,01	-0,21	-0,44	-0,24	-0,05
Total de la dette	153 k	270 k	445 k	165 k	0
Dette nette	145 k	269 k	444 k	164 k	-23,99 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	3	3
Employés à temps plein	3	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-337 k	-732 k	-331 k	290 k	7,31 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	133 k	133 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	133 k	133 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	360 k	1,35 k	-	-
Variation des créances	-18,78 k	-9,55 k	57,9 k	-37,71 k	47,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93,95 k	52,29 k	96,49 k	-253 k	-216 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-316 k	-196 k	-175 k	0	-161 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,1 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-83,1 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	81 k	188 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	175 k	-	-
Total de la dette émise	81 k	188 k	175 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-63,67 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-63,67 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	184 k
Flux de trésorerie de financement	17,33 k	188 k	175 k	-	184 k
Variation nette de la trésorerie	-382 k	-8,05 k	219	-	23,64 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-273 k	-207 k	25,12 k	171 k	26,36 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-270 k	-207 k	25,96 k	171 k	30,26 k
Variation du fonds de roulement net	113 k	-114 k	-155 k	10,12 k	-21,67 k
Dette nette émise (remboursée)	17,33 k	188 k	175 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,21	-121,43	-225,27	442,93	14,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,19	-168,51	111,17	-96,01	-5,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,82	-1,26 k	69,86	-58,81	-2,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,82	-1,26 k	69,86	-58,81	-2,89
Analyse des marges
Marge brute %	-1,28 M	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,36 M	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,49 M	-	-	-	-
Marge EBITA %	-2,49 M	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-4,15 M	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-4,21 M	-	-	-	-
Marge nette %	-4,21 M	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,21 M	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-2,63 M	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,41 M	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,38 M	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,23	0,06	0,16	0,16
Quick Ratio	0,7	0,23	0,06	0,16	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,37	-0,49	-0,5	0	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,72 M	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	318,9	643,57	915,24	-	1,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,08	-87,49	-69,62	-47,22	-
Dette totale / Capital total	26,51	-699,52	-229,19	-89,47	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-48,09	-11,41	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-158,3	-21,61	-
Dette totale / Total de l'actif	35,23	432,44	2,99 k	682,55	359,3
EBIT / Charges d'intérêt	-77,03	-8,07 k	-153,44	-	2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-46,17	-6,59 k	-54,71	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-65,44	-6,59 k	-54,71	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,77	-0,45	-6,03	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,73	-0,45	-6,03	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,45	-6,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,45	-6,03	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-100	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-114,47	-51,9	-19,73	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-642,52	197,73	-87,56	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-642,52	197,73	-65,12	-240,35	-95,26
EBIT, 1 an Croissance %	244,7	118,52	-71,51	-240,35	-95,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	248,12	117,54	-54,83	-187,78	-97,48
Résultat net, Croissance 1 an	248,12	117,54	-54,83	-187,78	-97,48
Résultat net normalisé sur 1 an	248,12	117,54	-70,66	-235,15	-97,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	248,12	117,54	-54,83	-187,78	-98,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,63	-	-	-46,76	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,28	-85,85	-76,14	170,57	1,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,69	-2,35 k	107,35	-45,45	-54,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,25	-172,64	107,35	-45,45	-54,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-250,69	-38,04	-10,69	-100	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-210,97	-24,33	-112,16	582,04	-84,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-209,79	-23,6	-112,57	559,89	-82,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-99,76	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70,4	-73,61	-37,87	-	-12,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,75	301,9	-39,15	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	30,75	301,9	1,91	-30,03	-74,21
EBIT, 2 ans CAGR %	347,42	174,45	-21,1	-36,77	-74,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	345,74	175,19	-0,87	-37,03	-85,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	345,74	175,19	-0,87	-37,03	-85,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	345,74	175,19	-20,11	-37,03	-81,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	345,75	175,19	-0,87	-37,03	-90,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,47	-	-56,7	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-23,07	-70,44	-81,62	-19,66	65,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,46	19,1	582,53	6,36	-50,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,67	-36,36	22,73	6,36	-50,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	321,09	-3,37	-25,61	-	-4,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	234,57	-8,37	-69,67	-8,95	2,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	232,89	-8,41	-69,01	-8,93	7,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-98,56	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,26	-65,2	-61,77	-	-15
EBITDA, 3 ans CAGR %	66,14	72,01	26,18	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	66,14	72,01	77,95	13,39	-71,48
EBIT, 3 ans CAGR %	23,47	252,35	28,99	-4,4	-73,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,52	250,94	50,67	-4,81	-78,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,52	250,94	50,67	-4,81	-78,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,52	250,94	30,49	-4,81	-78,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,52	250,95	50,67	-4,81	-83,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-46,14	-	-47,01	-53,61	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,57	-56,25	-72,48	-54,96	-13,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,35	19,45	43,28	194	-20,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,43	-28,91	-5,65	-6,34	-20,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	58,75	122,31	-5,88	-	-6,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	240,02	103,84	-53,27	-14,4	-49,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	354,03	103,81	-52,76	-14,11	-47,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-92,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-44,28	-52,71	-54,67	-	-46,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,93	57,42	11,17	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,93	57,42	36,64	20,03	-17,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,5	30,15	3,22	77,24	-32,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,74	30,29	11,46	76,52	-40,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,74	30,29	11,46	76,52	-40,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,26	30,29	2,24	76,52	-40,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,74	30,29	11,46	76,52	-49,33
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,26	-	-50,64	-46,09	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,23	-44,18	-56,78	-44,21	-43,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-40,62	20,01	58,13	14,03	-6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,59	-21,99	-6,08	-16,48	-27,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	130,02	37,81	17,23	-	-5,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,91	13,12	29,31	47,67	-36,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,68	13,04	55,14	47,67	-34,25