Flux de Trésorerie Forestière Equatoriale (La)

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CI0000053161

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29/04	La Forestière Equatoriale SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
29/09/25	La Forestière Equatoriale SA publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: FORESTIÈRE EQUATORIALE (LA)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	18,09 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	18,09 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	138 M	-	-	-	-
Résultat Brut	-138 M	18,09 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	44,94 M	51,33 M	62,88 M	88,91 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	5,7 M	14,92 M	116 M	122 M	84,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	59,86 M	167 M	185 M	173 M
Résultat d'Exploitation	-144 M	-59,85 M	-167 M	-185 M	-173 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	166 M	224 M	641 M	856 M	624 M
Charges d'intérêt nettes	166 M	224 M	641 M	856 M	624 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	100 k	-	1	-	-
EBT, hors éléments non courants	22,4 M	164 M	474 M	671 M	451 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	0	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	0	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,4 M	164 M	474 M	671 M	451 M
Charge d'impôt	3 M	4 M	33,31 M	22,53 M	35,07 M
Résultat des activités poursuivies	19,4 M	160 M	440 M	649 M	416 M
Résultat des activités abandonnées	10,44 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	10,46 Md	160 M	440 M	649 M	416 M
Intérêts minoritaires	280 M	-	-	-	-
Résultat net	10,74 Md	160 M	440 M	649 M	416 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,74 Md	160 M	440 M	649 M	416 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	299 M	160 M	440 M	649 M	416 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	75,99 k	1,13 k	3,12 k	4,59 k	2,94 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,12 k	1,13 k	3,12 k	4,59 k	2,94 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 k	141 k	141 k	141 k	141 k
Bénéfice net par action - dilué	75,99 k	1,13 k	3,12 k	4,59 k	2,94 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,12 k	1,13 k	3,12 k	4,59 k	2,94 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 k	141 k	141 k	141 k	141 k
BPA de base normalisé	2,08 k	725,25	2,09 k	2,97 k	1,99 k
BPA dilué normalisé	2,08 k	725,25	2,09 k	2,97 k	1,99 k
Dividende par action	3,3 k	3,3 k	3,3 k	3,3 k	3,3 k
Ratio de distribution	0	291,5	105,91	71,91	112,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,11 Md	-	-	-	-
EBITA	-144 M	-59,85 M	-167 M	-185 M	-173 M
EBIT	-144 M	-59,85 M	-167 M	-185 M	-173 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	18,24 k	18,07 k	122 k
Taux d’imposition effectif (%)	13,39	2,44	7,03	3,36	7,78
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	294 M	103 M	296 M	419 M	282 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	3,62 M	1,42 M	2,34 M	898 k
Dépense de marketing	-	3,62 M	1,42 M	2,34 M	898 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	1,43 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,88 Md	4,43 M	8,4 M	35,24 M	22,5 M
Total des liquidités et VMP	15,88 Md	4,43 M	8,4 M	35,24 M	22,5 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	38,4 M	14,29 Md	14,4 Md	14,48 Md	14,47 Md
Total des créances	38,4 M	14,29 Md	14,4 Md	14,48 Md	14,47 Md
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,91 Md	14,3 Md	14,41 Md	14,52 Md	14,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	100 k	52,5 k	52,5 k	52,5 k	52,5 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	100 k	52,5 k	52,5 k	52,5 k	52,5 k
Investissements à long terme	27,8 M	27,79 M	27,79 M	27,79 M	27,79 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,94 Md	14,32 Md	14,43 Md	14,54 Md	14,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	62,4 M	9,26 M	27,95 M	32,81 M	49,87 M
Charges à payer, total	4,6 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	3,72 M	447 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,26 Md	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3 M	44,99 M	161 M	83,8 M	86,73 M
Autres passifs à court terme	6 M	104 k	5,71 M	5,71 M	8,29 M
Total du passif circulant	1,34 Md	58,07 M	195 M	122 M	145 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,34 Md	58,07 M	195 M	122 M	145 M
Actions ordinaires, total	353 M	353 M	353 M	353 M	353 M
Primes d'émissions d'actions	39,8 M	39,75 M	39,75 M	39,75 M	39,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	13,87 Md	13,85 Md	14,03 Md	13,98 Md
Résultat global et autres	14,21 Md	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,6 Md	14,26 Md	14,24 Md	14,42 Md	14,37 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	14,6 Md	14,26 Md	14,24 Md	14,42 Md	14,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,94 Md	14,32 Md	14,43 Md	14,54 Md	14,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	141 k	141 k	141 k	141 k	141 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 k	141 k	141 k	141 k	141 k
Actif net par action	103 k	101 k	101 k	102 k	102 k
Actif corporel net	14,6 Md	14,26 Md	14,24 Md	14,42 Md	14,37 Md
Actif corporel net par action	103 k	101 k	101 k	102 k	102 k
Total de la dette	1,26 Md	3,72 M	447 k	0	0
Dette nette	-14,61 Md	-710 k	-7,96 M	-35,24 M	-22,5 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	11,42 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	100 k	52,5 k	52,5 k	52,5 k	52,5 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,74 Md	160 M	440 M	649 M	416 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-162 M	-162 M	-162 M	-310 M	-293 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	32,84 Md	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10,56 Md	104 M	-284 M	-214 M	-26,61 M
Variation des créances	200 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-60,75 M	114 M	-94,55 M	10,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	54,9 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	32,91 Md	41,21 M	109 M	30,56 M	107 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	622 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	80,6 M	50 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	702 M	50 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-500 k	-466 M	-466 M	-466 M	-466 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-500 k	-466 M	-466 M	-466 M	-466 M
Autres activités de financement, total	4 M	62,04 M	479 M	546 M	332 M
Flux de trésorerie de financement	3,5 M	-404 M	12,82 M	79,65 M	-135 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-15,5 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	33,6 Md	-363 M	122 M	110 M	-27,95 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	-	-	-	22,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,83 Md	-14,31 Md	-71,32 M	-270 M	-70,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,83 Md	-14,31 Md	-71,32 M	-270 M	-70,63 M
Variation du fonds de roulement net	19,74 Md	14,27 Md	-33,27 M	155 M	-37,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	-0,25	-0,73	-0,8	-0,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,39	-0,25	-0,73	-0,81	-0,75
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,2	1,11	3,09	4,53	2,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,47	1,11	3,09	4,53	2,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	249 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-331 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-331 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	885 k	-	-	-
Marge nette %	-	885 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	885 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	567 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-79,13 M	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-79,13 M	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,24	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,88	246,17	73,9	118,66	99,99
Quick Ratio	11,88	246,17	73,9	118,66	99,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	24,56	0,71	0,56	0,25	0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,66	0,03	0	-	-
Dette totale / Capital total	7,97	0,03	0	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,4	0,41	1,35	0,84	1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,25	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,86	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,25	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,86	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	68,87	-100,01	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,72	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	34,62	-58,3	179,63	10,39	-6,11
EBIT, 1 an Croissance %	34,62	-58,3	179,63	10,39	-6,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,36	724,75	175,23	47,29	-35,88
Résultat net, Croissance 1 an	-1,8 k	-98,51	175,23	47,29	-35,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,95	-65,1	188,83	41,69	-32,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,67	-46,5	175,23	47,29	-35,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-47,5	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-75,35	-10,16	0,77	0,76	-0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	459,24	-2,31	-0,18	1,28	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	456,36	-2,31	-0,18	1,28	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,68 k	-99,87	163,9	-71,9	249,03
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,38 k	-27,84	-99,5	279,14	-73,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,38 k	-27,84	-99,5	279,14	-73,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-84,07	-98,51	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,1	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	299,3	-25,07	7,99	75,69	1,81
EBIT, 2 ans CAGR %	299,3	-25,07	7,99	75,69	1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-75,33	-26	376,44	101,34	-2,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	767,55	-49,63	-79,75	101,34	-2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	75,69	-70,43	0,4	102,3	-2,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,75	-64,67	21,35	101,34	-2,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-99,86	-99,9	-27,54	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-53,2	-52,94	-4,85	0,77	0,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	114,41	133,73	-1,25	0,55	0,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,37	133,13	-1,25	0,55	0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,75	-85,07	-94,25	-13,88	-0,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	21,63	203,46	-94	-86,25	-0,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	23,25	203,46	-94	-86,25	-0,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,1	-98,56	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,17	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,15	88,05	16,22	8,78	42,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,15	88,05	16,22	8,78	42,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-76,77	-20,53	14,65	222,15	37,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	144,42	3,89	-11,28	-60,77	37,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	178,65	2,51	-36,79	12,62	40,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,92	3,88	-29,96	29,44	37,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-98,74	-99	-99	-19,33	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-38,28	-41,83	-39,35	-3,02	0,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,76	64,98	76,01	-0,42	0,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,05	52,41	75,71	-0,42	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	70,12	-83,66	-61,11	-90,25	37,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,86	2,2	-64,2	-76,11	-82,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,15	3,11	-64,2	-76,11	-82,97
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,9	-90	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,34	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	35,43	-50,99	-25,74	83	10,23
EBIT, 5 ans CAGR %	35,43	-50,99	-25,74	83	10,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,62	-37,31	-22,23	15,26	7,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	112,79	-27,29	-9,75	35,37	-7,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,21	-22,59	85,24	34,54	-24,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,97	-27,29	-9,75	35,36	-20,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-92,75	-93,69	-93,69	-93,69	-93,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,49	-24,89	-26,61	-27,53	-25,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,73	27,63	32,78	35,33	40,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,02	23,01	26,92	29,05	40,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,88	-60,6	-56,12	-68,23	-43,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,33	-11,25	-53,86	-54,19	-46,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,96	-11,08	-54,9	-53,95	-46,11