Flux de Trésorerie Foresight Enterprise VCT Plc

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FTF

GB00B07YBS95

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,60 ^GBX	0,00%		0,00%	-8,97%

07/09	Foresight VCT lancera une offre de souscription d'actions en 2026	MT
16/07	Foresight Enterprise VCT Plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

a3837d3.BtiRJUjWY9prEgYy3NNLOi3nk5cLlvr6TV9BcSX96T4.aZHedyykJZ8NfURwhbENfHeJ0vREya6KAmsyPXybn0hqu-ATDZIZqyR-dQ

Données Financières Publiées: FORESIGHT ENTERPRISE VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	5,76 M	17,49 M	5,37 M	28,5 M	4,68 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	167 k	-7,59 M	9,09 M	-10,76 M	3,24 M
Total Chiffre d'affaires	167 k	9,9 M	14,45 M	17,74 M	7,91 M
Résultat Brut	167 k	9,9 M	14,45 M	17,74 M	7,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	932 k	3,68 M	5,39 M	6,33 M	4,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	932 k	3,68 M	5,39 M	6,33 M	4,3 M
Résultat d'Exploitation	-765 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Intérêts payés, total	-71 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-71 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Résultat des activités poursuivies	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Résultat net part du groupe	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Résultat net	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,03	0,04	0,04	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,03	0,04	0,04	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	193 M	199 M	231 M	272 M	315 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,03	0,04	0,04	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,03	0,04	0,04	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	193 M	199 M	231 M	272 M	315 M
BPA de base normalisé	0,07	0,02	0,02	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	0,07	0,02	0,02	0,03	0,01
Dividende par action	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	-84,81	211,7	73,48	32,71	174,21
Éléments supplémentaires
EBITA	-765 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
EBIT	-765 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Résultat net normalisé	-522 k	3,89 M	5,66 M	7,13 M	2,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	454 k	3 M	4,6 M	5,52 M	3,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,08 M	24,81 M	47,84 M	50,86 M	34,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	8,08 M	24,81 M	47,84 M	50,86 M	34,81 M
Créances clients, total	165 k	25 k	33 k	11 k	1 k
Autres créances	34 k	1,09 M	89 k	87 k	370 k
Total des créances	199 k	1,11 M	122 k	98 k	371 k
Dépenses payées d'avance	62 k	60 k	63 k	20 k	26 k
Autres actifs à court terme, total	796 k	980 k	2,54 M	3,09 M	1,95 M
Total de l'actif circulant	9,13 M	26,97 M	50,57 M	54,06 M	37,16 M
Investissements à long terme	25,35 M	112 M	120 M	109 M	119 M
Total des actifs	34,48 M	139 M	170 M	163 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 k	19 k	-	-	-
Charges à payer, total	124 k	141 k	565 k	331 k	175 k
Autres passifs à court terme	363 k	322 k	1,12 M	-	-
Total du passif circulant	489 k	482 k	1,68 M	331 k	175 k
Total du passif	489 k	482 k	1,68 M	331 k	175 k
Actions ordinaires, total	451 k	2,13 M	2,57 M	2,99 M	3,12 M
Primes d'émissions d'actions	7,52 M	68,2 M	103 M	32,66 M	44,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,83 M	67,54 M	62,43 M	127 M	108 M
Résultat global et autres	203 k	573 k	679 k	164 k	255 k
Total des fonds propres ordinaires	34 M	138 M	168 M	163 M	156 M
Total des capitaux propres	34 M	138 M	168 M	163 M	156 M
Total du passif et des capitaux propres	34,48 M	139 M	170 M	163 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	197 M	235 M	274 M	317 M	390 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	193 M	213 M	257 M	299 M	312 M
Actif net par action	0,69	0,65	0,66	0,54	0,5
Actif corporel net	34 M	138 M	168 M	163 M	156 M
Actif corporel net par action	0,69	0,65	0,66	0,54	0,5
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-8,08 M	-24,81 M	-47,84 M	-50,86 M	-34,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-836 k	6,22 M	9,06 M	11,41 M	3,61 M
Autres activités d'exploitation, total	273 k	-8,71 M	-10,9 M	-15,5 M	-5,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-563 k	-2,48 M	-1,84 M	-4,09 M	-1,43 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	234 k	669 k	4,26 M	1,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,48 M	10,96 M	2,92 M	20,17 M	-5,08 M
Autres activités d'investissement, total	406 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,07 M	11,2 M	3,59 M	24,42 M	-3,71 M
Émission d'actions ordinaires	9,06 M	13,99 M	34,91 M	28,79 M	9,81 M
Rachat d'actions ordinaires	-243 k	-1,47 M	-6,5 M	-9,42 M	-4,34 M
Dividendes ordinaires payés	-709 k	-13,17 M	-6,66 M	-3,73 M	-6,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-709 k	-13,17 M	-6,66 M	-3,73 M	-6,29 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-32,1 M	-9,8 M
Autres activités de financement, total	-204 k	-361 k	-474 k	-856 k	-296 k
Flux de trésorerie de financement	7,91 M	-1,01 M	21,28 M	-17,32 M	-10,91 M
Variation nette de la trésorerie	6,27 M	7,7 M	23,03 M	3,02 M	-16,05 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,33 M	3,11 M	6,29 M	5,3 M	2,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,28 M	3,11 M	6,29 M	5,3 M	2,96 M
Variation du fonds de roulement net	1,81 M	775 k	-624 k	1,83 M	-699 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,21	2,86	3,66	4,28	1,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,25	2,86	3,69	4,3	1,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,74	4,58	5,9	6,89	2,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,74	4,58	5,9	6,89	2,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	558,08	37,15	37,32	35,7	54,37
Marge EBITA %	-458,08	62,85	62,68	64,3	45,63
Marge d'EBIT %	-458,08	62,85	62,68	64,3	45,63
Marge des activités poursuivies %	-500,6	62,85	62,68	64,3	45,63
Marge nette %	-500,6	62,85	62,68	64,3	45,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-500,6	62,85	62,68	64,3	45,63
Marge nette normalisée %	-312,87	39,28	39,18	40,19	28,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,39 k	31,46	43,49	29,88	37,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,37 k	31,46	43,49	29,88	37,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,07	0,09	0,11	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,68	55,95	30,1	163,34	212,33
Quick Ratio	16,92	53,79	28,55	153,95	201,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-5,15	-1,09	-12,35	-8,16
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,42	0,35	0,99	0,2	0,11
EBIT / Charges d'intérêt	-10,77	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-103,07	-59,79	46,01	22,75	-55,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-103,07	-59,79	46,01	22,75	-55,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-88,18	-71,16	45,61	25,93	-68,36
EBIT, 1 an Croissance %	-88,18	-71,16	45,61	25,93	-68,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-87,83	-71,16	45,61	25,93	-68,36
Résultat net, Croissance 1 an	-87,83	-71,16	45,61	25,93	-68,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,83	-71,16	45,61	25,93	-68,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,69	-71,92	25,38	6,88	-72,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	768,42	-45,65	32	-66,67	-90,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-22,09	4,16	22,47	-4,1	-4,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	26,27	3,91	21,69	-3,34	-4,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,27	3,91	21,69	-3,34	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49	50,18	-26,13	122,83	-65,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-134,4	-75,37	101,89	-15,67	-44,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,55	-75,37	101,89	-15,67	-44,26
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	-16,67	-5,71	0	-15,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-82,61	-38,79	-23,38	33,88	-26,01
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-82,61	-38,79	-23,38	33,88	-26,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-49,18	-48,5	-35,2	35,41	-36,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,18	-48,5	-35,2	35,41	-36,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,87	-48,5	-35,2	35,41	-36,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,87	-48,5	-35,2	35,41	-36,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-46,87	-48,5	-35,2	35,41	-36,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-49,09	-40,66	15,76	-46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,51	76,78	-15,3	-33,67	-82,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-45,97	7,39	12,95	8,37	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-46,24	7,25	12,45	8,45	-3,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-46,24	7,25	12,45	8,45	-3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,77	8,35	5,33	28,3	-11,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,23	-	-29,48	30,49	-31,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,9	-	-29,48	30,49	-31,44
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-3,18	-11,36	-2,9	-7,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,18	-	-18,21	-10,34	-7,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-58,18	-	-18,21	-10,34	-7,2
EBITA, 3 ans CAGR %	88,07	-	-27,17	-19,14	-16,6
EBIT, 3 ans CAGR %	88,07	-	-27,17	-19,14	-16,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,72	-	-27,17	-19,14	-16,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,72	-	-27,17	-19,14	-16,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,72	-	-27,17	-19,14	-16,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-31,25	-27,8	-28,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,77	-	60,38	-37,93	-65,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,99	-	12,2	6,95	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,16	-	11,86	6,92	3,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,16	-	11,86	6,92	3,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,2	-	-4,64	35,22	-16,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,61	-	-	-25,15	-1,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,19	-	-	-25,15	-1,73
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-4,03	-7,72	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,84	-	-	-	-21,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,84	-	-	-	-21,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-32,63	-	-	-	-31,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-32,63	-	-	-	-31,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,52	-	-	-	-31,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,52	-	-	-	-31,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,43	-	-	-	-31,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,74	-	-	-	-34,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,18	-	-	-	5,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,38	-	-	-	5,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,38	-	-	-	5,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,72	-	-	-	-7,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,95	-	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,59