Bilan Foremost Lithium Resource & Technology Canadian Securities Exchange

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CA3455102002

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+6,53%	+3,41%

17/06	Foremost Clean Energy reçoit une subvention de 50 000 $ du programme TMEI de la Saskatchewan	MT
19/05	Foremost Clean Energy va émettre des actions au profit de Denison Mines en vertu d'un accord sur les droits des investisseurs	MT

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Données Financières Publiées: FOREMOST LITHIUM RESOURCE & TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,4 k	-	-
Résultat Brut	-	-	-4,4 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	565 k	1,23 M	2,48 M	2,39 M	3,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,78 M	2,48 M	815 k	911 k	873 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,35 M	3,71 M	3,29 M	3,3 M	4,1 M
Résultat d'Exploitation	-2,35 M	-3,71 M	-3,3 M	-3,3 M	-4,1 M
Intérêts payés, total	-	-	-104 k	-127 k	-97,36 k
Intérêts perçus et revenus des placements	22,74 k	16,29 k	8,88 k	1,31 k	-
Charges d'intérêt nettes	22,74 k	16,29 k	-95,15 k	-125 k	-97,36 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-106 k
Gains (pertes) de change	261	-5,73 k	-29,42 k	-36 k	-43,5 k
Autres produits non opérationnels	-275 k	-353 k	744 k	-1,02 M	624 k
EBT, hors éléments non courants	-2,6 M	-4,06 M	-2,68 M	-4,48 M	-3,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3 k	-	-5,1 k	671	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3,5 M	-	-
Autres éléments non courants	-8,96 k	-93,66 k	139 k	9 k	107 k
EBT, elements non courants inclus	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Résultat des activités poursuivies	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Résultat net part du groupe	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Résultat net	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,93	-1,27	0,25	-0,99	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-0,93	-1,27	0,25	-0,99	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,8 M	3,28 M	3,84 M	4,52 M	7,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,93	-1,27	0,24	-0,99	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,93	-1,27	0,24	-0,99	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,8 M	3,28 M	3,93 M	4,52 M	7,51 M
BPA de base normalisé	-0,58	-0,77	-0,44	-0,62	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,58	-0,77	-0,43	-0,62	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	-	-	-	-
EBITA	-2,35 M	-3,71 M	-3,3 M	-3,3 M	-4,1 M
EBIT	-2,35 M	-3,71 M	-3,3 M	-3,3 M	-4,1 M
EBITDAR	-1,48 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,63 M	-2,54 M	-1,67 M	-2,8 M	-2,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,55 k	17,75 k	9,67 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	570 k	1,18 M	2,45 M	2,32 M	3,2 M
Charges locatives nettes, total	-4,3 k	-5,92 k	-5,92 k	-2,96 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-6,87 k	-2,47 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	948	-492	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,78 M	2,53 M	815 k	911 k	873 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,78 M	2,53 M	815 k	911 k	873 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	392 k	235 k	575 k	998 k	5,01 M
Total des liquidités et VMP	392 k	235 k	575 k	998 k	5,01 M
Créances clients, total	49,41 k	56,82 k	31,54 k	-	-
Autres créances	42,91 k	85,89 k	133 k	146 k	232 k
Total des créances	92,32 k	143 k	164 k	146 k	232 k
Dépenses payées d'avance	32,03 k	55,95 k	56,71 k	341 k	123 k
Total de l'actif circulant	517 k	434 k	795 k	1,49 M	5,36 M
Immobilisations corporelles brutes	6,03 M	7,19 M	12,48 M	15,09 M	21,32 M
Immobilisations corporelles nettes	6,03 M	7,19 M	12,48 M	15,09 M	21,32 M
Investissements à long terme	8 k	8 k	2,9 k	-	384 k
Créances à long terme	88,36 k	31,54 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	520 k
Autres actifs à long terme, total	48 k	253 k	24,4 k	19,23 k	152 k
Total des actifs	6,69 M	7,92 M	13,3 M	16,6 M	27,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	536 k	603 k	885 k	1,1 M	93,71 k
Charges à payer, total	210 k	429 k	424 k	178 k	212 k
Emprunts à court terme	7,5 k	7,5 k	1,22 M	1,14 M	521 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	53,88 k	61,95 k	34,39 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	11,67 k	1,79 M
Autres passifs à court terme	-	-	313 k	302 k	-
Total du passif circulant	807 k	1,1 M	2,91 M	2,73 M	2,62 M
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	96,34 k	34,39 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	657 k	630 k
Total du passif	944 k	1,18 M	2,91 M	3,39 M	3,25 M
Actions ordinaires, total	20,17 M	24,16 M	26,45 M	32,12 M	45,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,6 M	-19,72 M	-17,87 M	-21,48 M	-24,46 M
Résultat global et autres	1,18 M	2,29 M	1,81 M	2,57 M	3,28 M
Total des fonds propres ordinaires	5,75 M	6,74 M	10,39 M	13,21 M	24,49 M
Total des capitaux propres	5,75 M	6,74 M	10,39 M	13,21 M	24,49 M
Total du passif et des capitaux propres	6,69 M	7,92 M	13,3 M	16,6 M	27,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,16 M	3,79 M	3,99 M	5,48 M	11,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,1 M	3,61 M	3,97 M	5,21 M	10,42 M
Actif net par action	1,85	1,87	2,62	2,54	2,35
Actif corporel net	5,75 M	6,74 M	10,39 M	13,21 M	24,49 M
Actif corporel net par action	1,85	1,87	2,62	2,54	2,35
Total de la dette	198 k	144 k	1,29 M	1,14 M	521 k
Dette nette	-194 k	-91,62 k	717 k	140 k	-4,48 M
Dette relative aux contrats de location	-34,36 k	-47,4 k	-47,4 k	-23,7 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,61 M	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	48 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-3,5 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3 k	-	5,1 k	-671	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	106 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,78 M	2,53 M	815 k	911 k	873 k
Autres activités d'exploitation, total	10,78 k	95,12 k	-1,16 M	-58,41 k	-2,54 M
Variation des dettes fournisseurs	28,66 k	400 k	411 k	148 k	1,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,9 k	-272 k	-47,39 k	-323 k	138 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-803 k	-1,4 M	-2,48 M	-3,79 M	-3,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-314 k	-1,09 M	-4,66 M	-2,58 M	-2,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	3,5 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-656 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	3,57 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	200 k	366 k	233 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-314 k	-891 k	-798 k	-2,34 M	-2,67 M
Dette à court terme émise, total	-	-	986 k	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	986 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-205 k	-600 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-59,49 k	-71,63 k	-71,63 k	-35,81 k	-
Total de la dette remboursée	-59,49 k	-71,63 k	-71,63 k	-241 k	-600 k
Émission d'actions ordinaires	1,46 M	2,14 M	2,8 M	7,28 M	11,85 M
Autres activités de financement, total	63,2 k	63,92 k	-99,62 k	-480 k	-789 k
Flux de trésorerie de financement	1,51 M	2,14 M	3,61 M	6,56 M	10,46 M
Variation nette de la trésorerie	389 k	-157 k	339 k	424 k	4,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	88 k	102 k	114 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	41,06 k	-907 k	-5,36 M	-4,11 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	41,06 k	-907 k	-5,29 M	-4,03 M	-3,27 M
Variation du fonds de roulement net	-39,84 k	19,17 k	-567 k	294 k	-636 k
Dette nette émise (remboursée)	-19,49 k	-71,63 k	914 k	-241 k	-600 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,24	-31,28	-19,42	-13,8	-11,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,21	-36,18	-22,2	-15,85	-13,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,29	-66,46	11,17	-37,9	-19,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,29	-66,46	11,17	-37,9	-19,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,64	0,39	0,27	0,54	2,05
Quick Ratio	0,6	0,34	0,25	0,42	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-1,27	-0,85	-1,39	-1,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	61,72 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,44	2,13	12,43	8,62	2,13
Dette totale / Capital total	3,32	2,09	11,06	7,94	2,08
Dette à long terme / Capitaux propres	2,37	1,1	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,29	1,08	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,1	14,86	21,9	20,42	11,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-31,69	-26,06	-42,11
Dette totale / EBITDA	-0,13	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,13	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,11	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,78	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	18,4	58,18	-8,46	0,08	24,23
EBIT, 1 an Croissance %	18,4	58,18	-8,46	0,08	24,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,08	58,9	-123,04	-567,52	-19,16
Résultat net, Croissance 1 an	15,08	58,9	-123,04	-567,52	-19,16
Résultat net normalisé sur 1 an	17,84	56,03	-34	67,38	-16,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,94	35,66	-118,9	-512,5	-51,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	15	15	-44,5	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,05	14,81	73,52	20,97	41,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,74	14,35	67,98	24,8	67,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,42	17,26	54,08	27,17	85,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,42	17,26	54,08	27,17	85,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,68	74,67	76,55	53,26	-0,38
CAPEX, Croissance 1 an	52,69	247,63	327,29	-44,66	-14,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,54	-432,71	490,81	-23,38	-18,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,54	-432,71	532,68	-23,93	-18,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,25	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,49	36,85	18,49	-4,29	11,5
EBIT, 2 ans CAGR %	3,49	36,85	18,49	-4,29	11,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,03	35,23	-39,49	3,8	94,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,03	35,23	-39,49	3,8	94,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,34	35,59	1,48	5,1	17,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,56	17,02	-49,3	-11,71	41,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	15	-20,11	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,75	12,97	41,14	44,88	30,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,93	15,49	38,59	44,79	44,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,04	15,32	34,41	39,98	53,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,04	15,32	34,41	39,98	53,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,81	83,93	75,61	64,49	23,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-62,22	130,39	285,41	53,78	-31,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-86,1	29,1	343,36	112,76	-21,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-86,1	29,1	340,66	119,38	-21,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-46,93	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,25	19,21	18,46	12,01	4,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,25	19,21	18,46	12,01	4,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,41	15,11	-25,03	19,63	-4,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,41	15,11	-25,03	19,63	-4,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,65	14,17	6,66	19,9	-2,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,71	-1,1	-36,22	1,97	-27,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,8	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,1	5,5	30,34	34,07	43,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,71	7,12	30,85	33,83	51,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,34	5,48	27,02	31,95	53,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,34	5,48	27,02	31,95	53,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,65	3,95	81,44	67,82	39,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,93	-20,83	183,06	101,82	26,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-70,56	-24,72	114,34	146,96	54,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-70,56	-24,72	113,47	145,36	57,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	69,95	26,91	-19,86	8,52	15,63
EBIT, 5 ans CAGR %	69,95	26,91	-19,86	8,52	15,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,27	26,86	-38,25	10,44	9,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,27	26,86	-38,25	10,44	9,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	70,49	26,95	-24,24	10,45	11,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,53	-0,66	-47,76	-5,44	-12,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,57	43,34	25,83	19,78	30,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	85,04	37,92	12,15	20,84	36,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	142,92	41,41	9,6	18,12	37,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	142,92	41,41	9,6	18,12	37,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	88,6	24,46	4,86	24,9	55,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	64,58	13,7	33,78	3,25	60,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,19	7,22	27,19	14,07	43,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,19	7,22	26,88	13,63	43,14