Bilan Foremost Lithium Resource & Technology Canadian Securities Exchange

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CA3455102002

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Canadian Securities Exchange Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+6,53%	+3,41%

21/07	Foremost Clean Energy Ltd annonce un changement à sa direction générale	CI
21/07	Foremost Clean Energy Ltd. annonce des changements au sein de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: FOREMOST LITHIUM RESOURCE & TECHNOLOGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Coût des marchandises vendues, total	-	4,4 k	-	-	-
Résultat Brut	-	-4,4 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	2,48 M	2,39 M	3,23 M	3,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,48 M	815 k	911 k	873 k	1,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	127 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,71 M	3,29 M	3,3 M	4,1 M	4,54 M
Résultat d'Exploitation	-3,71 M	-3,3 M	-3,3 M	-4,1 M	-4,54 M
Intérêts payés, total	-	-104 k	-127 k	-97,36 k	-14,99 k
Intérêts perçus et revenus des placements	16,29 k	8,88 k	1,31 k	-	23,39 k
Charges d'intérêt nettes	16,29 k	-95,15 k	-125 k	-97,36 k	8,4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-106 k	-26,69 k
Gains (pertes) de change	-5,73 k	-29,42 k	-36 k	-43,5 k	-15,49 k
Autres produits non opérationnels	-353 k	744 k	-1,02 M	624 k	-3,72 M
EBT, hors éléments non courants	-4,06 M	-2,68 M	-4,48 M	-3,72 M	-8,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-5,1 k	671	-	905 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	3,5 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-93,66 k	139 k	9 k	107 k	490 k
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Résultat net part du groupe	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Résultat net	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,27	0,25	-0,99	-0,48	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-1,27	0,25	-0,99	-0,48	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,28 M	3,84 M	4,52 M	7,51 M	13,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,27	0,24	-0,99	-0,48	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,27	0,24	-0,99	-0,48	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,28 M	3,93 M	4,52 M	7,51 M	13,1 M
BPA de base normalisé	-0,77	-0,44	-0,62	-0,31	-0,4
BPA dilué normalisé	-0,77	-0,43	-0,62	-0,31	-0,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-4,42 M
EBITA	-3,71 M	-3,3 M	-3,3 M	-4,1 M	-4,54 M
EBIT	-3,71 M	-3,3 M	-3,3 M	-4,1 M	-4,54 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,54 M	-1,67 M	-2,8 M	-2,33 M	-5,18 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,75 k	9,67 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	2,45 M	2,32 M	3,2 M	3,14 M
Charges locatives nettes, total	-5,92 k	-5,92 k	-2,96 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-6,87 k	-2,47 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	948	-492	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,53 M	815 k	911 k	873 k	1,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,53 M	815 k	911 k	873 k	1,24 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	235 k	575 k	998 k	5,01 M	6,34 M
Total des liquidités et VMP	235 k	575 k	998 k	5,01 M	6,34 M
Créances clients, total	56,82 k	31,54 k	-	-	-
Autres créances	85,89 k	133 k	146 k	232 k	527 k
Total des créances	143 k	164 k	146 k	232 k	527 k
Dépenses payées d'avance	55,95 k	56,71 k	341 k	123 k	225 k
Total de l'actif circulant	434 k	795 k	1,49 M	5,36 M	7,09 M
Immobilisations corporelles brutes	7,19 M	12,48 M	15,09 M	21,32 M	30,65 M
Immobilisations corporelles nettes	7,19 M	12,48 M	15,09 M	21,32 M	30,65 M
Investissements à long terme	8 k	2,9 k	-	384 k	1,26 M
Créances à long terme	31,54 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	520 k	276 k
Autres actifs à long terme, total	253 k	24,4 k	19,23 k	152 k	54,99 k
Total des actifs	7,92 M	13,3 M	16,6 M	27,74 M	39,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	603 k	885 k	1,1 M	93,71 k	875 k
Charges à payer, total	429 k	424 k	178 k	212 k	306 k
Emprunts à court terme	7,5 k	1,22 M	1,14 M	521 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	61,95 k	34,39 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	11,67 k	1,79 M	1,61 M
Autres passifs à court terme	-	313 k	302 k	-	1,05 M
Total du passif circulant	1,1 M	2,91 M	2,73 M	2,62 M	3,84 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	34,39 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	657 k	630 k	-
Total du passif	1,18 M	2,91 M	3,39 M	3,25 M	3,84 M
Actions ordinaires, total	24,16 M	26,45 M	32,12 M	45,67 M	62,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,72 M	-17,87 M	-21,48 M	-24,46 M	-30,62 M
Résultat global et autres	2,29 M	1,81 M	2,57 M	3,28 M	3,29 M
Total des fonds propres ordinaires	6,74 M	10,39 M	13,21 M	24,49 M	35,5 M
Total des capitaux propres	6,74 M	10,39 M	13,21 M	24,49 M	35,5 M
Total du passif et des capitaux propres	7,92 M	13,3 M	16,6 M	27,74 M	39,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,79 M	3,99 M	5,48 M	11,96 M	16,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,61 M	3,97 M	5,21 M	10,42 M	16,28 M
Actif net par action	1,87	2,62	2,54	2,35	2,18
Actif corporel net	6,74 M	10,39 M	13,21 M	24,49 M	35,5 M
Actif corporel net par action	1,87	2,62	2,54	2,35	2,18
Total de la dette	144 k	1,29 M	1,14 M	521 k	0
Dette nette	-91,62 k	717 k	140 k	-4,48 M	-7,6 M
Dette relative aux contrats de location	-47,4 k	-47,4 k	-23,7 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	2	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-4,15 M	957 k	-4,47 M	-3,62 M	-6,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	127 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	127 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	48 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-3,5 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	5,1 k	-671	-	-905 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	106 k	26,69 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,53 M	815 k	911 k	873 k	1,24 M
Autres activités d'exploitation, total	95,12 k	-1,16 M	-58,41 k	-2,54 M	-1,39 M
Variation des créances	-	-	-	-	-295 k
Variation des dettes fournisseurs	400 k	411 k	148 k	1,26 M	600 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-272 k	-47,39 k	-323 k	138 k	-96,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-2,48 M	-3,79 M	-3,78 M	-7,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,09 M	-4,66 M	-2,58 M	-2,22 M	-8,79 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,5 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-656 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,57 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	200 k	366 k	233 k	200 k	27,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	-891 k	-798 k	-2,34 M	-2,67 M	-8,76 M
Dette à court terme émise, total	-	986 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	986 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-205 k	-600 k	-510 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-71,63 k	-71,63 k	-35,81 k	-	-
Total de la dette remboursée	-71,63 k	-71,63 k	-241 k	-600 k	-510 k
Émission d'actions ordinaires	2,14 M	2,8 M	7,28 M	11,85 M	19,24 M
Autres activités de financement, total	63,92 k	-99,62 k	-480 k	-789 k	-1,04 M
Flux de trésorerie de financement	2,14 M	3,61 M	6,56 M	10,46 M	17,69 M
Variation nette de la trésorerie	-157 k	339 k	424 k	4,01 M	1,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	88 k	102 k	114 k	21,43 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-907 k	-5,36 M	-4,11 M	-3,33 M	-9,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-907 k	-5,29 M	-4,03 M	-3,27 M	-9,55 M
Variation du fonds de roulement net	19,17 k	-567 k	294 k	-636 k	-714 k
Dette nette émise (remboursée)	-71,63 k	914 k	-241 k	-600 k	-510 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,28	-19,42	-13,8	-11,56	-8,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,18	-22,2	-15,85	-13,02	-9,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-66,46	11,17	-37,9	-19,18	-23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-66,46	11,17	-37,9	-19,18	-23
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	0,27	0,54	2,05	1,85
Quick Ratio	0,34	0,25	0,42	2	1,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,27	-0,85	-1,39	-1,44	-1,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	61,72 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,13	12,43	8,62	2,13	-
Dette totale / Capital total	2,09	11,06	7,94	2,08	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,1	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,08	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,86	21,9	20,42	11,71	9,76
EBIT / Charges d'intérêt	-	-31,69	-26,06	-42,11	-303,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-294,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-880,52
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	58,18	-8,46	0,08	24,23	10,84
EBIT, 1 an Croissance %	58,18	-8,46	0,08	24,23	10,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,9	-123,04	-567,52	-19,16	90,8
Résultat net, Croissance 1 an	58,9	-123,04	-567,52	-19,16	90,8
Résultat net normalisé sur 1 an	56,03	-34	67,38	-16,95	47,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	35,66	-118,9	-512,5	-51,39	10,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	15	-44,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,81	73,52	20,97	41,28	43,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,35	67,98	24,8	67,13	41,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,26	54,08	27,17	85,41	44,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,26	54,08	27,17	85,41	44,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,67	76,55	53,26	-0,38	100,86
CAPEX, Croissance 1 an	247,63	327,29	-44,66	-14,1	296,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-432,71	490,81	-23,38	-18,86	253,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-432,71	532,68	-23,93	-18,78	261,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	36,85	18,49	-4,29	11,5	17,32
EBIT, 2 ans CAGR %	36,85	18,49	-4,29	11,5	17,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	35,23	-39,49	3,8	94,41	24,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,23	-39,49	3,8	94,41	24,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,59	1,48	5,1	17,9	36,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,02	-49,3	-11,71	41,61	-26,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15	-20,11	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,97	41,14	44,88	30,73	42,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,49	38,59	44,79	44,42	53,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,32	34,41	39,98	53,55	63,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,32	34,41	39,98	53,55	63,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,93	75,61	64,49	23,56	41,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,39	285,41	53,78	-31,05	84,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,1	343,36	112,76	-21,15	52,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,1	340,66	119,38	-21,4	53,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	19,21	18,46	12,01	4,4	11,28
EBIT, 3 ans CAGR %	19,21	18,46	12,01	4,4	11,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,11	-25,03	19,63	-4,5	93,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,11	-25,03	19,63	-4,5	93,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,17	6,66	19,9	-2,83	45,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,1	-36,22	1,97	-27,64	30,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-9,8	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	5,5	30,34	34,07	43,67	34,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,12	30,85	33,83	51,88	43,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,48	27,02	31,95	53,73	50,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,48	27,02	31,95	53,73	50,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,95	81,44	67,82	39,17	45,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-20,83	183,06	101,82	26,65	23,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,72	114,34	146,96	54,29	21,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,72	113,47	145,36	57,53	21,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	24,47
EBITA, 5 ans CAGR %	26,91	-19,86	8,52	15,63	14,11
EBIT, 5 ans CAGR %	26,91	-19,86	8,52	15,63	14,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,86	-38,25	10,44	9,76	21,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,86	-38,25	10,44	9,76	21,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,95	-24,24	10,45	11,02	26,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,66	-47,76	-5,44	-12,25	-10,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,34	25,83	19,78	30,5	37,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,92	12,15	20,84	36,12	41,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,41	9,6	18,12	37,03	43,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,41	9,6	18,12	37,03	43,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,46	4,86	24,9	55,59	56,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,7	33,78	3,25	60,89	94,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,22	27,19	14,07	43,67	103,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,22	26,88	13,63	43,14	103,64