Ratios Financiers Foodison, Inc.

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7114

JP3802110001

Pêche et agriculture

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 06:24:11 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
730,00 ^JPY	-0,68%		+1,25%	-12,89%

15/05	Foodison, Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
13/02	Foodison, Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FOODISON, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,59 Md	5,28 Md	6,35 Md	6,87 Md	7,82 Md
Total Chiffre d'affaires	3,59 Md	5,28 Md	6,35 Md	6,87 Md	7,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,2 Md	3,38 Md	4,06 Md	4,41 Md	5,15 Md
Résultat Brut	1,4 Md	1,9 Md	2,29 Md	2,45 Md	2,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 Md	1,76 Md	2,1 Md	2,28 Md	2,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,44 Md	1,76 Md	2,1 Md	2,28 Md	2,49 Md
Résultat d'Exploitation	-43 M	137 M	196 M	168 M	184 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M	-2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	-3 M	-2 M	2 M
Autres produits non opérationnels	37 M	3 M	1 M	2 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-9 M	137 M	194 M	168 M	185 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-18 M	-5 M	-	-14 M
Autres éléments non courants	-	-6 M	39 M	-	-5 M
EBT, elements non courants inclus	-11 M	113 M	228 M	168 M	166 M
Charge d'impôt	1 M	13 M	37 M	26 M	20 M
Résultat des activités poursuivies	-12 M	100 M	191 M	142 M	146 M
Résultat net part du groupe	-12 M	100 M	191 M	142 M	146 M
Résultat net	-12 M	100 M	191 M	142 M	146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12 M	100 M	191 M	142 M	146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12 M	100 M	191 M	142 M	146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,26	25,73	42,94	31,44	32,51
BPA de base - Activités poursuivies	-3,26	25,73	42,94	31,44	32,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	3,89 M	4,45 M	4,52 M	4,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,26	23,99	41,1	30,88	32,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,26	23,99	41,1	30,88	32,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,68 M	4,21 M	4,67 M	4,62 M	4,5 M
BPA de base normalisé	-1,53	22,03	27,26	23,25	25,75
BPA dilué normalisé	-1,53	20,36	25,99	22,71	25,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	155 M	220 M	194 M	213 M
EBITA	-43 M	137 M	196 M	168 M	184 M
EBIT	-43 M	137 M	196 M	168 M	184 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,09	11,5	16,23	15,48	12,05
Résultat net normalisé	-5,62 M	85,62 M	121 M	105 M	116 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	90 M	121 M	152 M	142 M
Dépense de marketing	-	407 M	507 M	577 M	662 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	830 M	2,24 Md	2,34 Md	2,06 Md	2,01 Md
Total des liquidités et VMP	830 M	2,24 Md	2,34 Md	2,06 Md	2,01 Md
Créances clients, total	308 M	490 M	571 M	605 M	707 M
Autres créances	182 M	10 M	11 M	22 M	11 M
Total des créances	490 M	500 M	582 M	627 M	718 M
Stocks	50 M	97 M	135 M	175 M	234 M
Autres actifs à court terme, total	27 M	25 M	31 M	36 M	34 M
Total de l'actif circulant	1,4 Md	2,86 Md	3,09 Md	2,89 Md	2,99 Md
Immobilisations corporelles nettes	84 M	82 M	218 M	223 M	200 M
Investissements à long terme	52 M	61 M	86 M	89 M	89 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2 M	1 M	1 M	-	9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	14 M	12 M	11 M	20 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,54 Md	3,02 Md	3,41 Md	3,22 Md	3,31 Md
Passifs
Comptes à payer, total	155 M	255 M	298 M	311 M	380 M
Charges à payer, total	59 M	64 M	86 M	73 M	82 M
Emprunts à court terme	248 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	30 M	38 M	284 M	31 M	38 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	54 M	139 M	119 M	134 M	137 M
Autres passifs à court terme	51 M	64 M	87 M	70 M	49 M
Total du passif circulant	599 M	563 M	877 M	622 M	689 M
Dette à long terme	506 M	467 M	185 M	153 M	115 M
Contrats de location à long terme	10 M	13 M	9 M	6 M	3 M
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	29 M	31 M	140 M	144 M	146 M
Total du passif	1,15 Md	1,07 Md	1,21 Md	925 M	953 M
Actions ordinaires, total	100 M	826 M	857 M	877 M	893 M
Primes d'émissions d'actions	887 M	1,61 Md	1,64 Md	1,37 Md	1,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-597 M	-496 M	-305 M	134 M	281 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-88 M	-200 M
Résultat global et autres	-1 M	-	-	2 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	389 M	1,94 Md	2,2 Md	2,29 Md	2,36 Md
Total des capitaux propres	389 M	1,94 Md	2,2 Md	2,29 Md	2,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,54 Md	3,02 Md	3,41 Md	3,22 Md	3,31 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,68 M	4,41 M	4,53 M	4,54 M	4,46 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,68 M	4,41 M	4,53 M	4,54 M	-
Actif net par action	105,74	441,05	484,74	505,4	529,11
Actif corporel net	387 M	1,94 Md	2,2 Md	2,29 Md	2,35 Md
Actif corporel net par action	105,19	440,82	484,52	505,4	527,09
Total de la dette	796 M	521 M	481 M	193 M	159 M
Dette nette	-34 M	-1,71 Md	-1,86 Md	-1,86 Md	-1,85 Md
Stocks - matières premières, total	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Stocks de produits finis, total	49 M	96 M	133 M	174 M	233 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	1 M
Employés à temps plein	102	101	102	110	103

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	114 M	229 M	169 M	166 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	18 M	24 M	26 M	29 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	18 M	24 M	26 M	29 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18 M	5 M	-	15 M
Autres activités d'exploitation, total	-	21 M	-49 M	-36 M	-32 M
Variation des créances	-	-181 M	-81 M	-33 M	-102 M
Variation des stocks	-	-46 M	-37 M	-40 M	-59 M
Variation des dettes fournisseurs	-	98 M	43 M	13 M	68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	254 M	-7 M	-25 M	18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	296 M	127 M	74 M	103 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-31 M	-17 M	-17 M	-36 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-9 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20 M	-	20 M	20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-10 M	-26 M	-5 M	10 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-61 M	-43 M	-2 M	-15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-248 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-30 M	-35 M	-284 M	-31 M
Total de la dette remboursée	-	-278 M	-35 M	-284 M	-31 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,44 Md	61 M	40 M	30 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-88 M	-111 M
Autres activités de financement, total	-	-11 M	-4 M	-5 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-	1,15 Md	22 M	-337 M	-116 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,38 Md	106 M	-265 M	-29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3 M	3 M	3 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1 M	47 M	37 M	32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	219 M	69,62 M	20,12 M	9,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	221 M	71,5 M	22 M	11 M
Variation du fonds de roulement net	99 M	-148 M	58 M	92 M	88 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-278 M	-35 M	-284 M	-31 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,81	3,76	3,81	3,17	3,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,3	4,69	4,77	4,07	4,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,03	8,58	9,23	6,33	6,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,03	8,58	9,23	6,33	6,28
Analyse des marges
Marge brute %	38,86	35,92	36,09	35,73	34,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,06	33,32	33	33,28	31,84
Marge d’EBITDA %	-	2,94	3,46	2,83	2,72
Marge EBITA %	-1,2	2,6	3,09	2,45	2,35
Marge d'EBIT %	-1,2	2,6	3,09	2,45	2,35
Marge des activités poursuivies %	-0,33	1,89	3,01	2,07	1,87
Marge nette %	-0,33	1,89	3,01	2,07	1,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,33	1,89	3,01	2,07	1,87
Marge nette normalisée %	-0,16	1,62	1,91	1,53	1,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,14	1,1	0,29	0,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,18	1,13	0,32	0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,41	2,32	1,98	2,07	2,4
Rotation des actifs corporels	51,31	63,6	42,34	31,14	36,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,87	13,23	11,97	11,68	11,92
Rotation des stocks (stock moyen)	49,91	46,03	34,99	28,47	25,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	5,07	3,52	4,65	4,34
Quick Ratio	2,2	4,86	3,33	4,31	3,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,53	0,14	0,12	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,32	27,59	30,57	31,26	30,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,31	7,93	10,46	12,82	14,5
Délais de paiement des fournisseurs	22,73	21,81	24,7	24,96	24,23
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	10,9	13,7	16,33	19,12	20,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	204,63	26,81	21,9	8,42	6,74
Dette totale / Capital total	67,17	21,14	17,97	7,77	6,32
Dette à long terme / Capitaux propres	132,65	24,7	8,83	6,94	5
Dette à long terme / Capital total	43,54	19,48	7,25	6,4	4,69
Dette totale / Total de l'actif	74,69	35,6	35,54	28,75	28,78
EBIT / Charges d'intérêt	-14,33	45,67	65,33	56	92
EBITDA / Charges d'intérêt	-	51,67	73,33	64,67	106,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	41,33	67,67	59	88,5
Dette totale / EBITDA	-	3,36	2,19	0,99	0,75
Dette nette / EBITDA	-	-11,06	-8,45	-9,6	-8,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	4,2	2,37	1,09	0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-13,82	-9,16	-10,52	-10,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	21,56	46,97	20,31	8,11	13,89
Résultat brut, Croissance 1 an	18,3	35,82	20,89	7,02	9,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	41,94	-11,82	9,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-47,56	-418,6	43,07	-14,29	9,52
EBIT, 1 an Croissance %	-47,56	-418,6	43,07	-14,29	9,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,25	-933,33	91	-25,65	2,82
Résultat net, Croissance 1 an	-81,25	-933,33	91	-25,65	2,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-85	-1,62 k	41,61	-13,4	10,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,25	-835,48	71,32	-24,87	5,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,67	59,09	16,53	5,95	16,86
Stocks, Croissance 1 an	31,58	94	39,18	29,63	33,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50	-2,38	165,85	2,29	-10,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,81	96,29	12,93	-5,58	2,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,01	401,81	13,03	4,42	2,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,23	399,49	13,02	4,37	2,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-57,09	-41,73	39,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-45,16	0	111,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-68,17	-71,1	-51,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-67,59	-69,23	-50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	33,66	32,97	14,04	10,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	26,76	28,13	13,74	8,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	11,88	-1,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-	29,26	113,5	10,74	-3,11
EBIT, 2 ans CAGR %	-	29,26	113,5	10,74	-3,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	25	298,96	19,16	-12,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	25	298,96	19,16	-12,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	51,11	364,28	10,74	-2,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	17,43	254,97	13,45	-11,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	52,75	36,16	11,12	11,27
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	59,77	64,32	34,32	31,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	21,01	61,1	64,91	-4,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	44,8	48,88	3,26	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	120,62	138,16	8,64	3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	119,85	137,6	8,61	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50	-9,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,95	45,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-69,67	-62,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,42	-60,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	29,05	24,1	13,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	24,77	20,67	12,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	33,7	57,5	10,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	33,7	57,5	10,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	43,97	127,88	13,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,97	127,88	13,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	47,87	165,27	10,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	33,19	111,55	10,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	39,57	25,24	13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	52,59	51,83	34,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	57,31	38,47	34,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	33,28	27,92	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	76,53	80,93	6,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	76,12	80,62	6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-29,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-64,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-63,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	17,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	17,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	13,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	43,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	18,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,45