Ratios Financiers Flowscape Technology AB

Actions

CROWD

SE0018042046

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^SEK	-4,19%		-8,57%	+16,36%

21/08	Flowscape Technology AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
02/06	Démission de la directrice financière de Flowscape Technology	MT

37ff0a900889aad.Lr0dCeSjv5susmWEpdanjEjJ242h6NKlc5D7FagdCwo.YdEvOLfw3aJr0FS89rvD2w37ueOZipviA_mNfvxkfU8c0FU_r_Xs6HbWJA

Données Financières Publiées: FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	39,47 M	47,9 M	58,44 M	52,35 M	50,62 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	39,47 M	47,9 M	58,44 M	52,35 M	50,62 M
Coût des marchandises vendues, total	19,85 M	28,94 M	33,64 M	30,18 M	28,35 M
Résultat Brut	19,62 M	18,96 M	24,8 M	22,17 M	22,27 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	18,37 M	21,68 M	16,99 M	16,72 M	11,01 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,65 M	21,45 M	9,88 M	8,45 M	8,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	-106 k	-360 k	227 k	-99 k	715 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,91 M	42,78 M	27,1 M	25,08 M	20,1 M
Résultat d'Exploitation	-22,29 M	-23,82 M	-2,3 M	-2,91 M	2,17 M
Intérêts payés, total	-96 k	-24 k	-4 k	-1 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	23 k	2 k	-
Charges d'intérêt nettes	-96 k	-23 k	19 k	1 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-22,39 M	-23,84 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,73 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Résultat des activités poursuivies	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Résultat net part du groupe	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Résultat net	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1	-1,3	-0,12	-0,15	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1	-1,3	-0,12	-0,15	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,39 M	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-1	-1,3	-0,12	-0,15	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1	-1,3	-0,12	-0,15	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,39 M	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-0,62	-0,76	-0,07	-0,09	0,07
BPA dilué normalisé	-0,62	-0,76	-0,07	-0,09	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,44 M	-11,97 M	-328 k	-2,72 M	2,45 M
EBITA	-10,47 M	-12 M	-328 k	-2,91 M	2,17 M
EBIT	-22,29 M	-23,82 M	-2,3 M	-2,91 M	2,17 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	39,84 M	49,16 M	59,17 M	53,05 M	50,77 M
Résultat net normalisé	-13,99 M	-14,9 M	-1,43 M	-1,82 M	1,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	11,8 M	9,6 M	7,91 M	8,27 M	8,09 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,17 M	12,92 M	10,22 M	10,72 M	6,25 M
Total des liquidités et VMP	12,17 M	12,92 M	10,22 M	10,72 M	6,25 M
Créances clients, total	5,74 M	6,26 M	10,35 M	10,67 M	19,27 M
Autres créances	1,21 M	2,08 M	2,34 M	1,33 M	2,07 M
Total des créances	6,95 M	8,34 M	12,69 M	12 M	21,34 M
Stocks	2,61 M	1,85 M	1,72 M	1,68 M	1,18 M
Dépenses payées d'avance	240 k	240 k	89 k	342 k	358 k
Total de l'actif circulant	21,97 M	23,34 M	24,72 M	24,74 M	29,12 M
Immobilisations corporelles brutes	543 k	291 k	-	1,69 M	1,91 M
Amortissements cumulés	-264 k	-291 k	-	-630 k	-911 k
Immobilisations corporelles nettes	279 k	0	47 k	1,06 M	998 k
Goodwill	13,79 M	1,97 M	0	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	23,11 M	20,11 M	21,06 M	20,97 M	19,59 M
Autres actifs à long terme, total	230 k	230 k	889 k	659 k	688 k
Total des actifs	59,38 M	45,66 M	46,72 M	47,43 M	50,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,83 M	5,09 M	3 M	3,12 M	1,57 M
Charges à payer, total	2,24 M	2,7 M	2,69 M	2,81 M	2,91 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,09 M	20 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	141 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,88 M	12,96 M	17,04 M	21,89 M	23,81 M
Autres passifs à court terme	3,85 M	3,15 M	4,52 M	3,21 M	3,53 M
Total du passif circulant	24,02 M	23,93 M	27,25 M	31,03 M	31,82 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	24,02 M	23,93 M	27,25 M	31,03 M	31,82 M
Actions ordinaires, total	45,06 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
Primes d'émissions d'actions	129 M	137 M	137 M	137 M	137 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-139 M	-120 M	-122 M	-125 M	-123 M
Résultat global et autres	-	-	-39 k	-	-227 k
Total des fonds propres ordinaires	35,36 M	21,73 M	19,48 M	16,4 M	18,58 M
Total des capitaux propres	35,36 M	21,73 M	19,48 M	16,4 M	18,58 M
Total du passif et des capitaux propres	59,38 M	45,66 M	46,72 M	47,43 M	50,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,02 M	19,59 M	19,59 M	19,59 M	19,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,02 M	-	-	-	19,59 M
Actif net par action	1,96	1,11	0,99	0,84	0,95
Actif corporel net	-1,54 M	-357 k	-1,59 M	-4,57 M	-1,01 M
Actif corporel net par action	-0,09	-0,02	-0,08	-0,23	-0,05
Total de la dette	1,09 M	20 k	0	0	0
Dette nette	-11,08 M	-12,9 M	-10,22 M	-10,72 M	-6,25 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,1 M	1,38 M	1,72 M	1,68 M	1,18 M
Stocks - Autres	1,51 M	468 k	-	-	-
Machines, total	-	-	-	896 k	1,11 M
Employés à temps plein	13	17	19	19	20

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-22,39 M	-25,57 M	-2,28 M	-2,9 M	2,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	27 k	27 k	-	181 k	281 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	11,82 M	11,82 M	1,97 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,85 M	11,85 M	1,97 M	181 k	281 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,8 M	9,6 M	7,91 M	8,27 M	8,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,73 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	-61 k	-15 k	-183 k	-267 k
Variation des créances	-975 k	-1,39 M	-4,17 M	433 k	-9,08 M
Variation des stocks	-181 k	766 k	126 k	44 k	499 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,79 M	1,37 M	3,35 M	3,78 M	791 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,89 M	-1,7 M	6,88 M	9,62 M	2,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-47 k	-1,2 M	-218 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,88 M	-8,09 M	-8,86 M	-8,17 M	-6,71 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-659 k	230 k	-29 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,91 M	-8,09 M	-9,56 M	-9,14 M	-6,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-828 k	-1,46 M	-20 k	-	-
Total de la dette remboursée	-828 k	-1,46 M	-20 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	12,92 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-927 k	7 k	11 k	-9 k
Flux de trésorerie de financement	-828 k	10,53 M	-13 k	11 k	-9 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	29 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,19 M	744 k	-2,69 M	495 k	-4,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	24 k	4 k	1 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	280 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,41 M	-1,19 M	-1,2 M	1,53 M	-5,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,47 M	-1,17 M	-1,2 M	1,53 M	-5,26 M
Variation du fonds de roulement net	-8,64 M	-351 k	734 k	-4,26 M	8,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-828 k	-1,46 M	-20 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,08	-28,34	-3,11	-3,86	2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,99	-51,15	-6,97	-10,12	7,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,09	-89,58	-11,07	-16,19	12,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-48,09	-89,58	-11,07	-16,19	12,42
Analyse des marges
Marge brute %	49,71	39,58	42,43	42,35	43,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,54	45,27	29,08	31,95	21,75
Marge d’EBITDA %	-26,46	-24,99	-0,56	-5,21	4,85
Marge EBITA %	-26,53	-25,04	-0,56	-5,55	4,29
Marge d'EBIT %	-56,47	-49,72	-3,94	-5,55	4,29
Marge des activités poursuivies %	-56,71	-53,38	-3,9	-5,55	4,29
Marge nette %	-56,71	-53,38	-3,9	-5,55	4,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,71	-53,38	-3,9	-5,55	4,29
Marge nette normalisée %	-35,45	-31,1	-2,44	-3,47	2,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,91	-2,47	-2,05	2,91	-10,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	29,06	-2,44	-2,05	2,91	-10,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,91	1,27	1,11	1,03
Rotation des actifs corporels	134,95	343,37	-	94,5	49,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,92	7,98	7,04	4,98	3,38
Rotation des stocks (stock moyen)	7,87	12,98	18,86	17,77	19,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,98	0,91	0,8	0,92
Quick Ratio	0,8	0,89	0,84	0,73	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	-0,07	0,25	0,31	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,06	45,72	51,87	73,48	107,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,38	28,13	19,36	20,6	18,38
Délais de paiement des fournisseurs	59,71	57,79	44,05	37,13	30,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	32,74	16,06	27,18	56,95	95,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,08	0,09	-	-	-
Dette totale / Capital total	2,99	0,09	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	40,45	52,41	58,31	65,42	63,14
EBIT / Charges d'intérêt	-232,19	-992,29	-575	-2,91 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-108,78	-498,67	-82	-2,72 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-108,78	-498,67	-93,75	-3,92 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,06	1,08	31,17	3,93	-2,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	1,08	27,27	2,73	-2,79
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,25	21,35	22	-10,41	-3,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,83	-3,36	30,78	-10,59	0,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,54	14,6	-97,26	730,79	-190,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,52	14,57	-97,27	785,98	-174,74
EBIT, 1 an Croissance %	-5,41	6,84	-90,34	26,35	-174,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,08	14,22	-91,08	27,36	-174,77
Résultat net, Croissance 1 an	-6,08	14,22	-91,08	27,36	-174,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,08	6,49	-90,43	27,36	-174,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	30,5	-91,11	27,59	-175
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,81	9,13	65,25	3,14	80,56
Stocks, Croissance 1 an	7,44	-29,32	-6,82	-2,56	-29,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,82	-100	-	2,16 k	-5,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,44	-23,11	2,34	1,52	6,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-137,49	-76,82	344,82	187,85	-77,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,77	-38,55	-10,36	-15,8	13,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-844,47	-117,2	-504,52	39,77	-74,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	2,44 k	-81,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-222,18	-110,39	1,23	-227,09	-445,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-225,82	-110,2	2,32	-227,41	-444,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,43	5,52	21,67	4,54	-6,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,38	-5,11	12,42	8,13	-5,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,49	1,25	-82,28	-52,28	173,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,5	1,25	-82,3	-50,78	157,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,28	0,53	-67,88	-65,07	-2,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,63	3,58	-68,08	-66,29	-2,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,63	3,58	-68,08	-66,29	-2,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,63	0,01	-68,08	-65,09	-2,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,29	14,24	-65,94	-66,32	-2,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,14	21,74	34,29	30,55	36,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,73	-12,85	-18,84	-4,71	-17,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,47	-	-58,96	-	360,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,76	-20,81	-11,3	1,93	3,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-63,93	-70,52	1,55	257,83	-20,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,14	-38,66	-25,78	-13,12	-2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	37,66	13,17	-16,58	137,78	-39,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	115,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,54	-64,37	-67,57	13,43	109,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,33	-64,17	-67,69	14,18	109,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,5	12,58	10,75	9,87	1,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,55	9,38	5,6	4,16	5,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,39	0,07	-69,6	-36,1	-41,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,31	0,05	-69,62	-34,77	-43,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,79	-0,02	-53,96	-49,29	-54,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,52	1,28	-54,26	-49,37	-56,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,52	1,28	-54,26	-49,37	-56,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,52	-1,06	-54,26	-49,37	-55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,66	-13,27	-51,23	-47,1	-56,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,47	7,8	34,8	22,98	45,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,29	-9,31	-10,89	-13,74	-13,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,65	-	-46,45	56,09	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,32	-16,99	-13,74	-7,22	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,42	-68,87	-27,15	43,71	41,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-23,84	-26,82	-30,39	-22,59	-5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,21	-31,18	73,03	-0,92	13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,71	-53,16	-49,54	-48,87	64,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	24,74	-54	-49,17	-48,95	65,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,48	45,02	14,84	9,29	3,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	120,55	111,41	38,18	8,88	1,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,47	3,18	-56,68	-25,59	-26,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,43	3,22	-56,68	-24,67	-28,6
EBIT, 5 ans CAGR %	15,31	17,86	-40,71	-34,35	-37,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,95	18,98	-41,15	-34,78	-38,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,95	18,98	-41,15	-34,78	-38,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,95	17,32	-41,15	-34,78	-38,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,24	-20,07	-47,82	-40,59	-35,57
Créances clients, CAGR sur 5 ans	192,06	108,48	18,14	16,38	35,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,21	-7,5	-13,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	115,52	-	-33,67	26,08	26,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,25	8,89	-13,74	-9,89	-7,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-20,37	-10,51	-24,05	-17,32	-24,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	28,5	0,93	-24,62	-21,62	-20,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,12	-31,23	-9,93	13,01	13,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	2,29	-41,03	-28,65	-33,28	-10,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,32	-41,07	-27,33	-33,82	-10,4