Compte de Résultat Fisker Inc. Deutsche Boerse AG

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FIS

US33813J1060

Fabricants de voitures et camions

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-42,38%	-94,79%

14/10/24	Véhicules électriques: Fisker en liquidation judiciaire
14/10/24	En direct des marchés : Boeing taille dans ses effectifs, Sanofi dans le collimateur de Bercy, Stellantis dans le dur

2e5795633.SC-jJOJdcna19xOSs3-l7bCDYe5Nv_XO89_9bVZJGUY.F2f3cJMoBDzckGHz_ynOn_bpFp409sCCpZCHKj4QTQUre_RmgTtFD9ecJw

Données Financières Publiées: FISKER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	106 k	342 k	273 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	106 k	342 k	273 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	88 k	263 k	559 M
Résultat Brut	-	-	18 k	79 k	-286 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,63 M	20,77 M	42,41 M	106 M	249 M
Dépenses de R&D	6,96 M	21,05 M	287 M	424 M	67,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,59 M	41,82 M	329 M	530 M	317 M
Résultat d'Exploitation	-10,59 M	-41,82 M	-329 M	-530 M	-602 M
Intérêts payés, total	-178 k	-1,61 M	-6,55 M	-18,43 M	-18,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,5 k	79 k	627 k	10,38 M	24,74 M
Charges d'intérêt nettes	-169 k	-1,53 M	-5,92 M	-8,05 M	6 M
Gains (pertes) de change	-42,27 k	320 k	2,67 M	-2,04 M	-5,39 M
Autres produits non opérationnels	-79,18 k	-10,11 M	-139 M	-119 k	-335 M
EBT, hors éléments non courants	-10,88 M	-53,14 M	-471 M	-540 M	-937 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,5 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-6,86 M	-1,79 M
EBT, elements non courants inclus	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-939 M
Charge d'impôt	-	-	-	185 k	1,3 M
Résultat des activités poursuivies	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-940 M
Résultat net part du groupe	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-940 M
Résultat net	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-940 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-940 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-940 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,78 M	135 M	292 M	303 M	344 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,4	-1,61	-1,8	-2,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,78 M	135 M	292 M	303 M	344 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,25	-1,01	-1,11	-1,7
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,25	-1,01	-1,11	-1,7
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,56 M	-41,75 M	-329 M	-523 M	-546 M
EBITA	-10,59 M	-41,82 M	-329 M	-530 M	-602 M
EBIT	-10,59 M	-41,82 M	-329 M	-530 M	-602 M
EBITDAR	-10,41 M	-41,44 M	-325 M	-517 M	-527 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,03	-0,14
Impôts étrangers courants	-	-	-	221 k	1,27 M
Total des impôts courants	-	-	-	221 k	1,27 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-36 k	28 k
Total des impôts différés	-	-	-	-36 k	28 k
Résultat net normalisé	-6,8 M	-33,21 M	-295 M	-338 M	-586 M
Intérêts sur la dette à long terme	178 k	1,3 M	6,55 M	18,43 M	18,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	82,64 k	800 k	6,3 M	9,3 M	28 M
Dépense de marketing	-	-	-	-	28 M
Dépenses générales et administratives	3,63 M	20,77 M	42,41 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	6,96 M	21,05 M	287 M	424 M	67,36 M
Charges locatives nettes, total	149 k	303 k	3,39 M	5,89 M	18,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	95,38 k	1,15 M	521 k	1,26 M	2,8 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	53,34 k	-852 k	2,87 M	4,63 M	15,9 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	925 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	55,4 k	334 k	4,49 M	12,74 M	3,97 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	29,8 k	377 k	1,14 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	6,86 M	3,28 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	85,2 k	711 k	5,62 M	19,6 M	8,18 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,86 M	991 M	1,2 Md	737 M	325 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	3,14 M	-
Total des liquidités et VMP	1,86 M	991 M	1,2 Md	740 M	325 M
Créances clients, total	-	-	-	-	18,02 M
Autres créances	-	-	-	27,93 M	64,07 M
Notes à recevoir	-	795 k	-	-	-
Total des créances	-	795 k	-	27,93 M	82,08 M
Stocks	-	-	-	-	407 M
Dépenses payées d'avance	18,4 k	9,08 M	20,01 M	63,84 M	3,12 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	70,45 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	10,42 M	-	36,55 M
Total de l'actif circulant	1,88 M	1 Md	1,23 Md	831 M	924 M
Immobilisations corporelles brutes	251 k	3,59 M	105 M	423 M	737 M
Amortissements cumulés	-51,26 k	-98 k	-796 k	-2,48 M	-59,18 M
Immobilisations corporelles nettes	200 k	3,49 M	104 M	421 M	678 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	58,04 M	-	247 M	-
Charges différées à long terme	-	-	232 M	-	221 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,33 M	24,64 M	16,49 M	9,2 M
Total des actifs	2,08 M	1,06 Md	1,59 Md	1,52 Md	1,83 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,13 M	5,16 M	28,14 M	58,87 M	182 M
Charges à payer, total	178 k	1,41 M	79,63 M	260 M	357 M
Emprunts à court terme	250 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	292 M
Part à court terme des contrats de location	144 k	655 k	4,55 M	7,08 M	15,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	4,86 M	49,34 M
Autres passifs à court terme	750 k	6 M	-	-	7,39 M
Total du passif circulant	3,46 M	13,22 M	112 M	331 M	903 M
Dette à long terme	3,8 M	-	659 M	661 M	935 M
Contrats de location à long terme	-	1,91 M	14,93 M	27,88 M	65,72 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	25,67 M
Autres passifs non courants	946 k	3,53 M	6,3 M	15,33 M	516 k
Total du passif	8,2 M	18,66 M	793 M	1,03 Md	1,93 Md
Actions privilégiées Convertibles	11,02 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	11,02 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	387	2 k	3 k	3 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	756 k	1,12 Md	1,42 Md	1,65 Md	2,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,9 M	-72,54 M	-619 M	-1,17 Md	-2,11 Md
Résultat global et autres	-	-96 k	-	-2,95 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-17,14 M	1,05 Md	800 M	481 M	-98,08 M
Total des capitaux propres	-6,12 M	1,05 Md	800 M	481 M	-98,08 M
Total du passif et des capitaux propres	2,08 M	1,06 Md	1,59 Md	1,52 Md	1,83 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,8 M	290 M	297 M	320 M	1,52 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,8 M	277 M	297 M	320 M	449 M
Actif net par action	-0,44	3,77	2,7	1,5	-0,22
Actif corporel net	-17,14 M	987 M	800 M	234 M	-98,08 M
Actif corporel net par action	-0,44	3,56	2,7	0,73	-0,22
Total de la dette	4,19 M	2,57 M	679 M	696 M	1,31 Md
Dette nette	2,33 M	-989 M	-524 M	-43,9 M	982 M
Dette relative aux contrats de location	1,19 M	2,42 M	27,14 M	47,15 M	150 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	184 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	2,82 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	220 M
Machines, total	57,04 k	1,02 M	5,26 M	49,2 M	621 M
Employés à temps plein	-	101	327	760	1,56 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-10,88 M	-54,64 M	-471 M	-547 M	-940 M
Dépréciation et amortissement - CF	155 k	305 k	3,28 M	11,75 M	66,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	155 k	305 k	3,28 M	11,75 M	66,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	137 k	1,61 M	373 k	1,47 M	34,03 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	28 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	6,86 M	1,79 M
Rémunération à base d'actions (CF)	85,2 k	711 k	5,62 M	19,6 M	8,18 M
Autres activités d'exploitation, total	91,35 k	13,59 M	137 M	3,98 M	576 M
Variation des créances	-	-	-	-	-17,53 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-636 M
Variation des dettes fournisseurs	2,69 M	9,21 M	66,25 M	99,58 M	205 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	45,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	464 k	-8,82 M	-42,42 M	-48,28 M	-13,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,26 M	-38,01 M	-301 M	-453 M	-669 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,89 k	-676 k	-134 M	-191 M	-228 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-8,36 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,89 k	-676 k	-134 M	-201 M	-236 M
Dette à long terme émise, total	3,58 M	51,87 M	668 M	-	450 M
Total de la dette émise	3,58 M	51,87 M	668 M	-	450 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-8,31 M	-	-18,3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-8,31 M	-	-18,3 M
Émission d'actions ordinaires	7,6 k	976 M	94,64 M	193 M	136 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-9,87 M	-1,56 M	-63 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-97,02 M	-3,45 M	-1,87 M
Flux de trésorerie de financement	3,59 M	1,03 Md	647 M	188 M	566 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-1,47 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,69 M	989 M	211 M	-466 M	-341 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	17,98 M	16,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	46 k	338 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,66 M	-25,55 M	-260 M	-346 M	-742 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,69 M	-26,15 M	-257 M	-336 M	-732 M
Variation du fonds de roulement net	-2,7 M	349 k	-74,66 M	-155 M	235 M
Dette nette émise (remboursée)	3,58 M	51,87 M	659 M	-	432 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-171,26	-4,9	-15,49	-21,32	-22,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-443,83	-5	-17,23	-24,96	-31,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,49 k	-10,52	-55,22	-85,51	-491,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	92,58	-10,63	-55,22	-85,51	-491,57
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	16,98	23,1	-104,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	40,01 k	31,12 k	91,31
Marge d’EBITDA %	-	-	-310 k	-153 k	-200,04
Marge EBITA %	-	-	-311 k	-155 k	-220,77
Marge d'EBIT %	-	-	-311 k	-155 k	-220,77
Marge des activités poursuivies %	-	-	-445 k	-160 k	-344,45
Marge nette %	-	-	-445 k	-160 k	-344,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-445 k	-160 k	-344,45
Marge nette normalisée %	-	-	-278 k	-98,77 k	-214,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-246 k	-101 k	-271,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-242 k	-98,35 k	-268,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0,16
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0	0,49
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	2,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	75,71	10,98	2,51	1,02
Quick Ratio	0,54	74,96	10,7	2,32	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,1	-2,87	-2,68	-1,37	-0,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	134,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	69,07 k	60,38 k	45,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-68,45	0,25	84,85	144,8	-1,33 k
Dette totale / Capital total	-216,96	0,24	45,9	59,15	108,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-62,02	0,18	84,28	143,33	-1,02 k
Dette à long terme / Capital total	-196,58	0,18	45,59	58,55	82,75
Dette totale / Total de l'actif	394,85	1,75	49,78	68,29	105,35
EBIT / Charges d'intérêt	-59,48	-25,98	-50,3	-28,78	-32,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,51	-25,74	-49,67	-28,06	-28,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-58,59	-26,16	-70,2	-38,43	-40,26
Dette totale / EBITDA	-0,4	-0,06	-2,09	-1,35	-2,48
Dette nette / EBITDA	-0,22	23,85	1,61	0,08	-1,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,4	-0,06	-1,48	-0,98	-1,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,22	23,47	1,14	0,06	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	222,64	79,69 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	338,89	-362 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	210,88	295,22	687,01	59,18	3,33
EBITA, 1 an Croissance en %	210,09	295,01	687,23	61,05	13,62
EBIT, 1 an Croissance %	210,09	295,01	687,23	61,05	13,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	217,08	402,26	262,56	16,16	71,68
Résultat net, Croissance 1 an	217,08	402,26	262,56	16,16	71,68
Résultat net normalisé sur 1 an	217,08	388,47	266,79	14,67	73,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	133,56	291,83	67,66	11,81	51,41
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	9,41 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	162,76	1,65 k	2,88 k	304,67	59,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-63,26	51,15 k	49,73	-4,87	20,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	169,66	-5,86 k	-11,81	-58,91	-120,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	169,66	-6,2 k	-11,81	-39,94	-120,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	112,44	423,5	692,69	50,21	47,82
CAPEX, Croissance 1 an	-71,21	4,73 k	19,78 k	42,12	19,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	597,45	919,09	33,07	114,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	609,07	881,34	31,08	117,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,97 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	12,5 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	250,51	457,71	253,93	28,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	249,96	457,64	256,06	35,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	249,96	457,64	256,06	35,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	299,07	558,22	105,22	41,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	299,07	558,22	105,22	41,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	293,55	558,22	105,08	40,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	202,52	295,35	36,92	30,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	577,54	2,18 k	997,27	155,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,27 k	2,67 k	19,35	7,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,15 k	583,15	-49,26	-58,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,18 k	583,15	-27,22	-64,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	233,51	544,18	245,06	49,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	275,28	9,7 k	1,58 k	30,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	743,07	268,25	68,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	734,17	258,66	68,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	358,98	267,19	135,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	358,54	268,6	143,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	358,54	268,6	143,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	415,99	269,2	93,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	415,99	269,2	93,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	415,99	267,61	93,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	231,74	159,5	41,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	1,01 k	1,18 k	478,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	555,67	800,4	19,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	401,13	138,85	-52,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	401,13	203,76	-52,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	345,08	296,5	160,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,31 k	2,29 k	595,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	355,61	207,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	350,14	203,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	176,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	181,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	181,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	207,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	207,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	207,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	128,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	516,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	217,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	187,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	443,48