Flux de Trésorerie First Hydrogen Corp. Börse Stuttgart

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CA32057N1042

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 21:56:40 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2430 ^EUR	+0,83%		-2,43%	+11,06%

19/05	First Hydrogen Corp. finalise la conception et la protection de la propriété intellectuelle d'une optimisation majeure de sa plateforme de drones terrestres, incluant des capacités amphibies	CI
28/02	First Hydrogen Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FIRST HYDROGEN CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	302 k	-	160 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	302 k	-	160 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	429 k	-	564 k	-	-
Résultat Brut	-126 k	-	-404 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	591 k	3,17 M	9,64 M	8,62 M	3,01 M
Provision pour créances douteuses	-	33,3 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	218 k	725 k	897 k	1,02 M	862 k
Dépenses de R&D	33,45 k	4,54 M	5,1 M	1,03 M	237 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	23,26 k	-	103 k	117 k	118 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	866 k	8,47 M	15,74 M	10,79 M	4,23 M
Résultat d'Exploitation	-992 k	-8,47 M	-16,15 M	-10,79 M	-4,23 M
Intérêts payés, total	-1,27 k	-144 k	-70,57 k	-84,23 k	-272 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	59
Charges d'intérêt nettes	-1,27 k	-144 k	-70,57 k	-84,23 k	-272 k
Gains (pertes) de change	-	16 k	-11,58 k	-107 k	-127 k
Autres produits non opérationnels	-1,47 M	-269 k	2,12 M	241 k	-308 k
EBT, hors éléments non courants	-2,46 M	-8,87 M	-14,11 M	-10,74 M	-4,94 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-20,99 k
Autres éléments non courants	-	-	396 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,74 M	-4,96 M
Résultat des activités poursuivies	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,74 M	-4,96 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-173 k	-110 k
Résultat net part du groupe	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,91 M	-5,07 M
Résultat net	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,91 M	-5,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,91 M	-5,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,74 M	-4,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,18	-0,23	-0,16	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,18	-0,23	-0,15	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,1 M	49,55 M	60,83 M	70,32 M	72,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,18	-0,23	-0,16	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,18	-0,23	-0,15	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,1 M	49,55 M	60,83 M	70,32 M	72,54 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,11	-0,15	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,11	-0,15	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-992 k	-	-16,04 M	-10,67 M	-4,11 M
EBITA	-992 k	-8,47 M	-16,04 M	-10,69 M	-4,13 M
EBIT	-992 k	-8,47 M	-16,15 M	-10,79 M	-4,23 M
EBITDAR	-938 k	-	-15,78 M	-10,46 M	-4,04 M
Résultat net normalisé	-1,54 M	-5,54 M	-8,82 M	-6,71 M	-3,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,27 k	144 k	70,57 k	84,23 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,32 k	1,46 M	2,72 M	2,6 M	329 k
Dépense de marketing	9,32 k	1,46 M	2,72 M	2,6 M	329 k
Dépenses générales et administratives	547 k	1,12 M	1,94 M	1,58 M	1,09 M
Dépense en recherche et de développement	33,45 k	4,54 M	5,1 M	1,03 M	237 k
Charges locatives nettes, total	54 k	155 k	263 k	210 k	74,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	278 k	230 k	125 k	54,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-123 k	32,91 k	84,96 k	19,68 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	218 k	725 k	897 k	1,02 M	862 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	218 k	725 k	897 k	1,02 M	862 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	2,6 M	395 k	87,48 k	11,51 k
Total des liquidités et VMP	1,64 M	2,6 M	395 k	87,48 k	11,51 k
Créances clients, total	33,3 k	-	-	-	-
Autres créances	49,33 k	887 k	2,56 M	641 k	639 k
Total des créances	82,63 k	887 k	2,56 M	641 k	639 k
Stocks	870 k	564 k	242 k	188 k	236 k
Dépenses payées d'avance	31,5 k	107 k	142 k	287 k	127 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,62 M	4,16 M	3,34 M	1,2 M	1,01 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	12,35 k	77,83 k	47,04 k
Amortissements cumulés	-	-	-3,91 k	-22,15 k	-30,68 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	8,44 k	55,68 k	16,36 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	991 k	892 k	793 k	694 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	100 k	100 k
Total des actifs	2,62 M	5,15 M	4,24 M	2,15 M	1,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	755 k	2,06 M	3 M	1,84 M	3,68 M
Charges à payer, total	-	111 k	98,04 k	182 k	113 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	721 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	119 k	30,8 k	-	2,46 M
Impôts sur le revenu à payer	21 k	25 k	25 k	25 k	25 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	717 k	575 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,49 M	2,89 M	3,15 M	2,05 M	7 M
Dette à long terme	25,28 k	1,14 M	-	2,23 M	501 k
Autres passifs non courants	-62 k	-	-	-	-45
Total du passif	1,46 M	4,03 M	3,15 M	4,28 M	7,5 M
Actions ordinaires, total	4,1 M	12,07 M	24,72 M	30,88 M	31,71 M
Primes d'émissions d'actions	868 k	1,7 M	2,87 M	4,4 M	5,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,8 M	-12,67 M	-26,38 M	-37,43 M	-42,48 M
Résultat global et autres	-	20,26 k	-118 k	20,26 k	45
Total des fonds propres ordinaires	1,17 M	1,12 M	1,09 M	-2,13 M	-5,68 M
Total des capitaux propres	1,17 M	1,12 M	1,09 M	-2,13 M	-5,68 M
Total du passif et des capitaux propres	2,62 M	5,15 M	4,24 M	2,15 M	1,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,19 M	58,99 M	70,61 M	72,43 M	74,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,1 M	55,34 M	67,53 M	72,03 M	73,68 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	-0,03	-0,08
Actif corporel net	1,17 M	130 k	197 k	-2,92 M	-6,37 M
Actif corporel net par action	0,03	0	0	-0,04	-0,09
Total de la dette	25,28 k	1,26 M	30,8 k	2,23 M	3,68 M
Dette nette	-1,61 M	-1,34 M	-364 k	2,15 M	3,67 M
Dette relative aux contrats de location	432 k	1,24 M	2,1 M	1,68 M	595 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	242 k	188 k	236 k
Stocks - travaux en cours, total	870 k	564 k	-	-	-
Machines, total	-	-	12,35 k	77,83 k	47,04 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,46 M	-8,87 M	-13,72 M	-10,91 M	-5,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,26 k	-	-	18,24 k	18,95 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	103 k	99,11 k	99,11 k
Amortissements et dépréciations, Total	23,26 k	-	103 k	117 k	118 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	20,99 k
Rémunération à base d'actions (CF)	218 k	725 k	897 k	1,02 M	862 k
Autres activités d'exploitation, total	-	26,86 k	-2,1 M	90,91 k	310 k
Variation des créances	-51,78 k	-805 k	557 k	1,92 M	1,87 k
Variation des stocks	-870 k	-	-258 k	54,08 k	-47,47 k
Variation des dettes fournisseurs	684 k	1,73 M	931 k	-1,15 M	1,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	717 k	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-21 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-31,5 k	35,5 k	-47,98 k	-60,79 k	432 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,79 M	-7,15 M	-13,64 M	-8,92 M	-1,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,26 k	-	-12,35 k	-65,48 k	-
Acquisitions en espèces	222 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-100 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	199 k	-	-12,35 k	-165 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	721 k
Dette à long terme émise, total	25,28 k	1,84 M	-	2,46 M	497 k
Total de la dette émise	25,28 k	1,84 M	-	2,46 M	1,22 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,25 M	6,75 M	12,33 M	6,77 M	240 k
Autres activités de financement, total	-379 k	-480 k	-751 k	-450 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,9 M	8,11 M	11,58 M	8,78 M	1,46 M
Ajustements des taux de change	-	-	-139 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2	-
Variation nette de la trésorerie	1,3 M	962 k	-2,2 M	-307 k	-75,97 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	287 k	-3,96 M	-10,18 M	-4,96 M	48,52 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	288 k	-3,87 M	-10,14 M	-4,91 M	219 k
Variation du fonds de roulement net	-690 k	-702 k	1,03 M	-760 k	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	25,28 k	1,84 M	-	2,46 M	1,22 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,65	-138,79	-214,96	-210,9	-132,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-72,62	-301,67	-576,54	-1,1 k	279,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-292,46	-797,14	-1,24 k	2,06 k	126,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-292,46	-797,14	-1,24 k	2,06 k	126,93
Analyse des marges
Marge brute %	-41,84	-	-252,36	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	195,72	-	6,02 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-328,49	-	-10,02 k	-	-
Marge EBITA %	-328,49	-	-10,02 k	-	-
Marge d'EBIT %	-328,49	-	-10,09 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-814,61	-	-8,57 k	-	-
Marge nette %	-814,61	-	-8,57 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-814,61	-	-8,57 k	-	-
Marge nette normalisée %	-509,13	-	-5,51 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	94,96	-	-6,36 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	95,23	-	-6,33 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-	0,03	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,4	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,44	1,06	0,59	0,14
Quick Ratio	1,15	1,21	0,94	0,36	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,2	-2,48	-4,33	-4,35	-0,22
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	260,93	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,81 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,17	112,41	2,83	-104,72	-64,87
Dette totale / Capital total	2,12	52,92	2,75	2,22 k	-184,69
Dette à long terme / Capitaux propres	2,17	101,83	-	-104,72	-8,82
Dette à long terme / Capital total	2,12	47,94	-	2,22 k	-25,1
Dette totale / Total de l'actif	55,52	78,23	74,31	199,04	411,32
EBIT / Charges d'intérêt	-778,97	-58,75	-228,79	-128,06	-15,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-760,71	-	-227,33	-126,67	-15,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-778,97	-	-227,5	-127,44	-15,11
Dette totale / EBITDA	-0,03	-	-0	-0,21	-0,9
Dette nette / EBITDA	1,66	-	0,02	-0,2	-0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-	-0	-0,21	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,62	-	0,02	-0,2	-0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-31,09	-61,47
EBITA, 1 an Croissance en %	242,75	753,59	89,38	-30,97	-61,36
EBIT, 1 an Croissance %	242,75	753,59	90,6	-30,79	-60,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	312,2	260,34	54,66	-21,55	-53,83
Résultat net, Croissance 1 an	312,2	260,34	54,66	-21,25	-53,56
Résultat net normalisé sur 1 an	312,2	260,34	59,13	-21,55	-54,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	64,07	177,1	25,99	-32,15	-55,38
Stocks, Croissance 1 an	-	-22,65	-57,02	-22,31	25,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	559,38	-70,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	346,38	107,55	-17,64	-49,23	-15,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	125,72	-88,27	52,26	-1,58 k	117,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	125,72	1,48	-2,8	-295,71	166,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	343,91	298,7	90,67	-34,58	-82,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	430,06	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-16,06 k	-1,48 k	157,3	-49,54	-100,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-16,1 k	-1,44 k	162,16	-49,85	-104,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,21	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	78,76	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	302,06	-	-48,47
EBITA, 2 ans CAGR %	431,53	440,9	302,06	12,32	-48,35
EBIT, 2 ans CAGR %	431,53	440,9	303,35	12,84	-47,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	431,06	285,4	136,08	10,03	-39,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	431,06	285,4	136,08	10,92	-39,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	406,39	285,4	139,46	10,03	-39,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	188,77	113,22	86,84	-7,64	-44,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,34	-42,22	-1,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	39,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	132,9	196,06	30,74	-35,34	-34,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,18	-49,93	-57,74	375,14	468,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	70,18	47,27	-0,68	37,92	128,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	509,83	320,7	175,72	11,68	-66,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,53	4,59 k	495,75	11,96	-92,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,7	4,54 k	493,63	12,66	-85,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	120,7	-
EBITA, 3 ans CAGR %	181,94	522,45	281,23	120,83	-21,3
EBIT, 3 ans CAGR %	181,94	522,45	282,05	121,51	-20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	196,93	366,66	184,27	63,4	-17,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	196,93	366,66	184,27	64,27	-17,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	196,93	352,09	186,98	63,4	-17,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,31	184,82	78,92	33,21	-27,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,32	-25,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,42	120,02	93,27	-4,62	-29,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,52	-31,48	-27,46	38,36	266,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,52	40,66	28,22	24,52	71,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,68	429,28	223,15	70,69	-40,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,91	174,62	1,68 k	158,59	-76,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,03	172,52	1,68 k	157,44	-61,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	74,73	185,15	224,94	213,79	70,15
EBIT, 5 ans CAGR %	74,73	185,15	225,36	214,37	70,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	105,82	188,47	170,9	161,82	52,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	105,82	188,47	170,9	162,66	53,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	104,4	172,69	172,45	156,89	52,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,2	26,06	47,73	81,53	11,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	143,92	176,11	51,59	34,81	25,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	49,8	-3,2	-16,64	48,67	65,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	49,8	49,04	17,33	39,56	61,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	155,2	230,19	132,61	184,06	30,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	88,76	144,83	137,79	91,81	93,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	88,86	143,71	137,59	91,4	161,18