Flux de Trésorerie FireFox Gold Corp.

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FFOX

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0,4800 ^CAD	-4,00%		-2,04%	+9,09%

05/08	FireFox Gold Corp publie les résultats d'analyse de six forages supplémentaires sur le projet aurifère Mustajärvi en Laponie	CI
14/07	FireFox Gold Corp étend son programme de forage à Mustajärvi et lance les opérations sur le projet Sarvi en Laponie finlandaise	CI

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Données Financières Publiées: FIREFOX GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	854 k	544 k	801 k	936 k	1,22 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,74 M	2,85 M	1,77 M	634 k	2,93 M
Rémunération à base d'actions (IS)	374 k	-	308 k	252 k	774 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	38,53 k	32,77 k	25,25 k	19,96 k	18,72 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,01 M	3,43 M	2,9 M	1,84 M	4,94 M
Résultat d'Exploitation	-5,01 M	-3,43 M	-2,9 M	-1,84 M	-4,94 M
Gains (pertes) de change	-7,71 k	-	-7,46 k	-15,84 k	-84,47 k
Autres produits non opérationnels	-271 k	-151 k	-226 k	-263 k	-179 k
EBT, hors éléments non courants	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
EBT, elements non courants inclus	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Résultat des activités poursuivies	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Résultat net part du groupe	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Résultat net	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,33	-0,18	-0,11	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,33	-0,18	-0,11	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,49 M	10,71 M	17,49 M	18,64 M	27,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,33	-0,18	-0,11	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,33	-0,18	-0,11	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,49 M	10,71 M	17,49 M	18,64 M	27,54 M
BPA de base normalisé	-0,35	-0,21	-0,11	-0,07	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,35	-0,21	-0,11	-0,07	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,97 M	-3,4 M	-2,88 M	-1,82 M	-4,92 M
EBITA	-5,01 M	-3,43 M	-2,9 M	-1,84 M	-4,94 M
EBIT	-5,01 M	-3,43 M	-2,9 M	-1,84 M	-4,94 M
EBITDAR	-4,81 M	-3,34 M	-2,69 M	-1,44 M	-4,36 M
Résultat net normalisé	-3,31 M	-2,24 M	-1,96 M	-1,33 M	-3,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	70,98 k	116 k	85,51 k	190 k
Dépenses de marketing	63,27 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	63,27 k	70,98 k	116 k	85,51 k	190 k
Dépenses générales et administratives	222 k	130 k	205 k	137 k	141 k
Frais d'exploration et de forage	3,49 M	2,85 M	1,65 M	545 k	2,73 M
Charges locatives nettes, total	158 k	53,5 k	192 k	383 k	561 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	256 k	-	118 k	88,38 k	199 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	374 k	-	308 k	291 k	774 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	630 k	-	426 k	379 k	973 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 M	714 k	1,03 M	410 k	4,02 M
Total des liquidités et VMP	1,58 M	714 k	1,03 M	410 k	4,02 M
Créances clients, total	-	-	62,66 k	-	-
Autres créances	68,1 k	97,2 k	-	137 k	387 k
Total des créances	68,1 k	97,2 k	62,66 k	137 k	387 k
Dépenses payées d'avance	203 k	71,8 k	159 k	254 k	228 k
Total de l'actif circulant	1,85 M	883 k	1,25 M	801 k	4,64 M
Immobilisations corporelles brutes	1,25 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,38 M
Amortissements cumulés	-38,53 k	-71,3 k	-96,55 k	-117 k	-135 k
Immobilisations corporelles nettes	1,21 M	1,24 M	1,22 M	1,2 M	1,25 M
Autres actifs à long terme, total	-	99,46 k	99,46 k	115 k	96,26 k
Total des actifs	3,06 M	2,23 M	2,57 M	2,12 M	5,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	430 k	77,69 k	163 k	57,02 k	1,25 M
Charges à payer, total	487 k	185 k	267 k	300 k	413 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1	-
Total du passif circulant	916 k	263 k	430 k	357 k	1,66 M
Total du passif	916 k	263 k	430 k	357 k	1,66 M
Actions ordinaires, total	13,08 M	16,28 M	18,57 M	19,82 M	26,35 M
Primes d'émissions d'actions	2,35 M	2,57 M	3,6 M	4,09 M	5,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,31 M	-16,89 M	-20,03 M	-22,15 M	-27,35 M
Résultat global et autres	30,5 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,14 M	1,96 M	2,14 M	1,76 M	4,32 M
Total des capitaux propres	2,14 M	1,96 M	2,14 M	1,76 M	4,32 M
Total du passif et des capitaux propres	3,06 M	2,23 M	2,57 M	2,12 M	5,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,26 M	14,78 M	17,49 M	20,33 M	38,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,42 M	13,8 M	17,49 M	20,33 M	38,33 M
Actif net par action	0,21	0,14	0,12	0,09	0,11
Actif corporel net	2,14 M	1,96 M	2,14 M	1,76 M	4,32 M
Actif corporel net par action	0,21	0,14	0,12	0,09	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,58 M	-714 k	-1,03 M	-410 k	-4,02 M
Dette relative aux contrats de location	1,26 M	428 k	1,53 M	3,06 M	4,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	154 k	174 k	174 k	175 k	242 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,29 M	-3,58 M	-3,14 M	-2,12 M	-5,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	38,53 k	32,77 k	25,25 k	19,96 k	18,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	38,53 k	32,77 k	25,25 k	19,96 k	18,72 k
Rémunération à base d'actions (CF)	630 k	-	426 k	379 k	973 k
Autres activités d'exploitation, total	-1	-	-	-	-1
Variation des créances	-27,78 k	-29,09 k	34,54 k	-74,21 k	-250 k
Variation des dettes fournisseurs	354 k	-193 k	85,79 k	-106 k	1,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	286 k	-270 k	-5,58 k	-77,73 k	158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,01 M	-4,04 M	-2,57 M	-1,98 M	-3,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-69,67 k	-	-1,03 k	-67,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-254 k	-69,67 k	-	-1,03 k	-67,64 k
Émission d'actions ordinaires	3,89 M	3,3 M	2,99 M	1,4 M	7 M
Autres activités de financement, total	-87,78 k	-55,74 k	-105 k	-32,93 k	-210 k
Flux de trésorerie de financement	3,8 M	3,25 M	2,89 M	1,36 M	6,79 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-463 k	-865 k	314 k	-618 k	3,62 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,1 M	-2,73 M	-1,25 M	-996 k	-1,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,1 M	-2,73 M	-1,25 M	-996 k	-1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-612 k	551 k	-115 k	243 k	-1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-100,63	-81,14	-75,68	-49,12	-76,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-121,73	-104,44	-88,46	-59,04	-101,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-205,61	-174,46	-152,93	-108,8	-171
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-205,61	-174,46	-152,93	-108,8	-171
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	3,36	2,91	2,24	2,79
Quick Ratio	1,8	3,08	2,54	1,53	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,37	-15,37	-5,98	-5,55	-1,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	29,96	11,81	16,75	16,86	27,79
Dette nette / EBITDA	0,32	0,21	0,36	0,22	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,3	0,21	0,36	0,22	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-31,65	-15,3	-36,73	170,03
EBITA, 1 an Croissance en %	91,84	-31,52	-15,37	-36,59	168,12
EBIT, 1 an Croissance %	91,84	-31,52	-15,37	-36,59	168,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	89,34	-32,27	-12,42	-32,41	145,23
Résultat net, Croissance 1 an	89,34	-32,27	-12,42	-32,41	145,23
Résultat net normalisé sur 1 an	89,34	-32,27	-12,42	-32,41	145,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,44	-40	-46,34	-57,74	66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-35,53	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,73	3,06	-2,03	-1,55	4,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,35	-27,19	15,33	-17,6	182,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,65	-8,31	8,88	-17,72	145,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-28,65	-8,31	8,88	-17,72	145,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,3	0,84	-36,38	-23	56,94
CAPEX, Croissance 1 an	131,02	-72,59	-	-	6,47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	54,87	29,83	-54,3	-20,26	8,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,87	29,83	-54,3	-20,26	8,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-23,91	-26,79	30,71
EBITA, 2 ans CAGR %	59,24	14,62	-23,87	-26,74	30,39
EBIT, 2 ans CAGR %	59,24	14,62	-23,87	-26,74	30,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	54,32	13,24	-22,98	-23,06	28,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	54,32	13,24	-22,98	-23,06	28,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,32	13,24	-22,98	-23,06	28,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,91	-21,99	-43,26	-41,67	-16,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,01	12	0,48	-1,79	1,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,77	-16,11	-8,36	-2,52	52,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,19	-19,11	-0,08	-5,35	42,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,19	-19,11	-0,08	-5,35	42,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	47,34	29,5	-19,9	-30,01	9,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	51,99	-20,42	-	-87,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	27,08	41,8	-22,97	-39,63	-7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,08	41,8	-22,97	-39,63	-7,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,45	13,11
EBITA, 3 ans CAGR %	35,32	20,2	3,6	-28,37	12,89
EBIT, 3 ans CAGR %	35,32	20,2	3,6	-28,37	12,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,22	17,28	3,95	-26,26	13,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,22	17,28	3,95	-26,26	13,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,22	17,28	3,95	-26,26	13,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,71	-19,59	-31,14	-41,12	-17,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,08	12,16	7,12	-0,2	0,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,88	23,97	-6,72	-11,55	39,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,55	26,27	-10,69	-6,35	30,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,55	26,27	-10,69	-6,35	30,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,21	29,84	2,18	-20,95	-8,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,11	-14,12	-	-84,06	-0,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,07	27,99	-2,78	-22,08	-26,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,07	27,99	-2,78	-22,08	-26,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	15,16	7,51	-1,4	13,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	15,16	7,51	-1,4	13,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	15,54	7,96	-0,92	13,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	15,54	7,96	-0,92	13,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	15,54	7,96	-0,92	13,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-23,1	-28,57	-29,28	-19,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	360,67	9,57	6,35	4,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,49	8,21	12,61	13,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	26,14	9,02	12,52	7,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	26,14	9,02	12,52	7,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	19,7	7,7	1,41	5,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-60,72	-9,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	4,01	-5,24	-4,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	4,01	-5,24	-4,52