Ratios Financiers Fesh Fash Snack Food Production Company

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9515

SA15A054KLH2

Transformation des aliments

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,950 ^SAR	-1,00%		+0,61%	-10,70%

10/06	Arabie Saoudite : Edaa procède à l'augmentation du nombre de titres de Fesh Fash Snack Food Production Co.	MT
08/06	Bourse saoudienne : fixation des limites de fluctuation pour l'augmentation de capital de Fesh Fash Snack Food Production	MT

e0a9012446dd8333a7bfad163.-G8DI7gkKfz0gG88lvA-wVAcd7qwVHNx65RGuKiDd-g.oAJHUcFCY5q_4iB484IOrzx_IPXcNRowsts8jsHRPo2dJlVtwV1by4zqCA

Données Financières Publiées: FESH FASH SNACK FOOD PRODUCTION COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,82 M	31,45 M	33,98 M	37,73 M	37,78 M
Total Chiffre d'affaires	29,82 M	31,45 M	33,98 M	37,73 M	37,78 M
Coût des marchandises vendues, total	21,05 M	23,14 M	23,96 M	26,1 M	26,84 M
Résultat Brut	8,77 M	8,32 M	10,03 M	11,63 M	10,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,21 M	6,58 M	6,86 M	6,82 M	6,51 M
Provision pour créances douteuses	-	-	382 k	553 k	446 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-84,01 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,21 M	6,58 M	7,16 M	7,37 M	6,95 M
Résultat d'Exploitation	1,57 M	1,73 M	2,86 M	4,27 M	3,99 M
Intérêts payés, total	-74,63 k	-17,01 k	-51,24 k	-14,55 k	-14,55 k
Charges d'intérêt nettes	-74,63 k	-17,01 k	-51,24 k	-14,55 k	-14,55 k
Autres produits non opérationnels	86,31 k	68,85 k	-21 k	34,68 k	95,06 k
EBT, hors éléments non courants	1,58 M	1,78 M	2,79 M	4,29 M	4,07 M
EBT, elements non courants inclus	1,58 M	1,78 M	2,79 M	4,29 M	4,07 M
Charge d'impôt	177 k	246 k	247 k	245 k	370 k
Résultat des activités poursuivies	1,4 M	1,54 M	2,54 M	4,04 M	3,7 M
Résultat net part du groupe	1,4 M	1,54 M	2,54 M	4,04 M	3,7 M
Résultat net	1,4 M	1,54 M	2,54 M	4,04 M	3,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,4 M	1,54 M	2,54 M	4,04 M	3,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,4 M	1,54 M	2,54 M	4,04 M	3,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,08	0,13	0,2	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,08	0,13	0,2	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,08	0,13	0,2	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,08	0,13	0,2	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M
BPA de base normalisé	0,05	0,06	0,09	0,14	0,13
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	0,09	0,14	0,13
Dividende par action	0,06	0,09	0,1	-	-
Ratio de distribution	241,98	73,51	66,64	50,34	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,44 M	3,47 M	4,43 M	6,48 M	6,11 M
EBITA	1,57 M	1,73 M	2,86 M	4,27 M	3,99 M
EBIT	1,57 M	1,73 M	2,86 M	4,27 M	3,99 M
EBITDAR	-	-	4,55 M	6,64 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	11,24	13,81	8,86	5,72	9,09
Résultat net normalisé	987 k	1,11 M	1,74 M	2,68 M	2,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	74,63 k	17,01 k	15,22 k	14,55 k	23,61 k
Provisions de pension	21,3 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	209 k	109 k	289 k	407 k	346 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	69,78 k
Dépense de marketing	3,02 M	2,71 M	3,53 M	3,37 M	3,16 M
Dépenses générales et administratives	4,19 M	3,87 M	3,29 M	3,4 M	3,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	114 k	166 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	14,11 k	4,78 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	99,39 k	162 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,04 M	2,15 M	2,44 M	5,19 M	8,19 M
Total des liquidités et VMP	1,04 M	2,15 M	2,44 M	5,19 M	8,19 M
Créances clients, total	4,89 M	4,8 M	4,66 M	5,06 M	5,53 M
Autres créances	200 k	344 k	754 k	166 k	-
Total des créances	5,09 M	5,14 M	5,42 M	5,22 M	5,53 M
Stocks	4,18 M	6,08 M	6,34 M	4,58 M	5,51 M
Dépenses payées d'avance	454 k	1,23 M	442 k	516 k	132 k
Autres actifs à court terme, total	241 k	225 k	305 k	247 k	2,24 M
Total de l'actif circulant	11,01 M	14,82 M	14,94 M	15,75 M	21,61 M
Immobilisations corporelles brutes	43,87 M	42,96 M	48,76 M	50,57 M	51,45 M
Amortissements cumulés	-32,36 M	-34,16 M	-35,79 M	-37,88 M	-40,15 M
Immobilisations corporelles nettes	11,51 M	8,8 M	12,97 M	12,69 M	11,3 M
Total des actifs	22,52 M	23,62 M	27,91 M	28,45 M	32,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,42 M	3,66 M	4,24 M	2,32 M	2,88 M
Charges à payer, total	1,41 M	1,28 M	2,05 M	3,06 M	3,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	200 k	400 k	600 k	800 k	1,1 M
Part à court terme des contrats de location	61,54 k	61,54 k	61,54 k	253 k	115 k
Impôts sur le revenu à payer	177 k	244 k	245 k	243 k	369 k
Autres passifs à court terme	841 k	713 k	706 k	425 k	77,39 k
Total du passif circulant	6,11 M	6,36 M	7,9 M	7,1 M	7,58 M
Dette à long terme	1,14 M	1,49 M	3,3 M	2,5 M	2,61 M
Contrats de location à long terme	410 k	365 k	319 k	271 k	170 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	853 k	1,08 M	1,43 M	1,51 M	1,8 M
Total du passif	8,51 M	9,3 M	12,95 M	11,38 M	12,16 M
Actions ordinaires, total	11,3 M	11,3 M	11,3 M	11,3 M	11,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,71 M	3,02 M	3,66 M	5,77 M	9,46 M
Total des fonds propres ordinaires	14,01 M	14,32 M	14,96 M	17,07 M	20,76 M
Total des capitaux propres	14,01 M	14,32 M	14,96 M	17,07 M	20,76 M
Total du passif et des capitaux propres	22,52 M	23,62 M	27,91 M	28,45 M	32,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M	19,78 M
Actif net par action	0,71	0,72	0,76	0,86	1,05
Actif corporel net	14,01 M	14,32 M	14,96 M	17,07 M	20,76 M
Actif corporel net par action	0,71	0,72	0,76	0,86	1,05
Total de la dette	1,81 M	2,31 M	4,28 M	3,82 M	4 M
Dette nette	771 k	169 k	1,84 M	-1,37 M	-4,2 M
Dette relative aux PBO non financés	853 k	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	908 k	1,33 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,88 M	4 M	5,21 M	3,65 M	4,37 M
Stocks de produits finis, total	296 k	707 k	600 k	614 k	834 k
Stocks - Autres	-	1,37 M	528 k	365 k	367 k
Bâtiments, total	11,38 M	11,38 M	11,38 M	-	-
Machines, total	30,9 M	29,68 M	33,29 M	35,42 M	36,3 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,63 M	1,77 M	2,16 M	2,71 M	3,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,4 M	1,54 M	2,54 M	4,04 M	3,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,94 M	1,8 M	1,63 M	2,29 M	2,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,94 M	1,8 M	1,63 M	2,29 M	2,38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-34,32 k	-	-	-	-9,56 k
Provision pour pertes sur créances	1,15 M	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	357 k	382 k	553 k	446 k
Autres activités d'exploitation, total	364 k	269 k	212 k	572 k	427 k
Variation des créances	-2,16 M	-264 k	-248 k	-1,21 M	-921 k
Variation des stocks	1,24 M	-436 k	-1,19 M	1,53 M	-934 k
Variation des dettes fournisseurs	614 k	247 k	576 k	-1,92 M	568 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-842 k	-1,16 M	1,06 M	1,25 M	-1,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,67 M	2,36 M	4,96 M	7,1 M	3,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-551 k	-4,87 M	-1,43 M	-992 k
Vente d'immobilisations corporelles	165 k	-	-	-	9,56 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,01 M	-551 k	-4,87 M	-1,43 M	-983 k
Dette à long terme émise, total	127 k	690 k	2,41 M	-	1,21 M
Total de la dette émise	127 k	690 k	2,41 M	-	1,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-61,54 k	-262 k	-462 k	-862 k	-1,04 M
Total de la dette remboursée	-61,54 k	-262 k	-462 k	-862 k	-1,04 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,39 M	-1,13 M	-1,69 M	-2,03 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,39 M	-1,13 M	-1,69 M	-2,03 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-57,02 k	-14,55 k	-23,01 k
Flux de trésorerie de financement	-3,32 M	-701 k	199 k	-2,91 M	150 k
Variation nette de la trésorerie	-666 k	1,1 M	290 k	2,76 M	3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	57,02 k	14,55 k	23,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,75 M	1,14 M	-906 k	4,09 M	1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,8 M	1,15 M	-874 k	4,09 M	1,34 M
Variation du fonds de roulement net	-58,02 k	1,19 M	-582 k	-568 k	2,54 M
Dette nette émise (remboursée)	65,66 k	429 k	1,95 M	-862 k	173 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,21	4,69	6,95	9,51	8,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,84	6,67	9,98	13,29	10,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,34	10,85	17,37	25,23	19,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,34	10,85	17,37	25,23	19,57
Analyse des marges
Marge brute %	29,42	26,44	29,5	30,83	28,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,16	20,93	20,2	18,06	17,22
Marge d’EBITDA %	11,55	11,04	13,05	17,17	16,18
Marge EBITA %	5,25	5,5	8,42	11,31	10,56
Marge d'EBIT %	5,25	5,5	8,42	11,31	10,56
Marge des activités poursuivies %	4,7	4,89	7,48	10,71	9,8
Marge nette %	4,7	4,89	7,48	10,71	9,8
Net Avail. Pour la marge commune %	4,7	4,89	7,48	10,71	9,8
Marge nette normalisée %	3,31	3,54	5,13	7,1	6,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,88	3,62	-2,67	10,83	3,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,04	3,65	-2,57	10,85	3,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,28	1,36	1,32	1,35	1,23
Rotation des actifs corporels	2,49	3,34	2,99	2,92	3,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,8	6,49	7,18	7,98	7,14
Rotation des stocks (stock moyen)	4,39	3,95	4,17	4,86	5,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,8	2,33	1,89	2,22	2,85
Quick Ratio	1	1,15	0,99	1,47	1,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,37	0,63	1	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,71	56,22	50,82	45,85	51,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	83,22	92,44	87,53	75,31	68,64
Délais de paiement des fournisseurs	57,28	54,81	57,37	48,92	34,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	79,65	93,85	80,99	72,24	85,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,94	16,17	28,62	22,4	19,26
Dette totale / Capital total	11,46	13,92	22,25	18,3	16,15
Dette à long terme / Capitaux propres	11,07	12,94	24,19	16,23	13,41
Dette à long terme / Capital total	9,81	11,14	18,81	13,26	11,24
Dette totale / Total de l'actif	37,79	39,37	46,4	40	36,95
EBIT / Charges d'intérêt	20,99	101,81	55,88	293,2	274,33
EBITDA / Charges d'intérêt	46,93	207,81	87,66	450,79	437,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	31,21	175,43	-7,47	352,34	369,71
Dette totale / EBITDA	0,52	0,65	0,95	0,58	0,63
Dette nette / EBITDA	0,22	0,05	0,41	-0,21	-0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	0,78	-11,19	0,75	0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,06	-4,82	-0,27	-0,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,63	5,49	8,03	11,8	0,13
Résultat brut, Croissance 1 an	1,51	-5,2	23,42	18,78	-5,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,46	0,76	25,26	49,62	-5,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,71	10,52	59,01	54,69	-5,72
EBIT, 1 an Croissance %	-60,71	10,52	59,01	54,69	-5,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,38	9,72	65,46	58,88	-8,39
Résultat net, Croissance 1 an	-64,38	9,72	65,46	58,88	-8,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,58	12,99	56,48	53,59	-5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,38	9,72	65,46	58,88	-8,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,93	-1,9	-2,79	14,91	9,39
Stocks, Croissance 1 an	-22,81	7,73	23,01	-25,67	20,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,2	-12,46	33,37	-3,46	-10,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,31	4,86	18,18	2,9	15,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,46	2,19	4,48	14,1	21,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,46	2,19	4,48	14,1	21,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,05	-35,73	110,72	43,59	-45,97
CAPEX, Croissance 1 an	-68,7	-53,02	784,79	-70,61	-30,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	116,17	289,28	-142,99	-614,01	-67,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	118,49	238,86	-141,26	-636,78	-67,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-66,69	50,09	20,07	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,25	-0,22	6,75	9,53	5,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,15	-1,9	6,91	19,68	5,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,16	-19,98	13,45	35,27	18,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,39	-34,1	35,18	53,93	20,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,39	-34,1	35,18	53,93	20,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-46,34	-37,49	34,74	62,14	20,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-46,34	-37,49	34,74	62,14	20,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,17	-34,12	32,97	55,03	20,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,34	-37,49	34,74	62,14	20,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,34	11,15	-2,35	2,64	12,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,24	5,93	5,99	-5,72	-5,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,76	-15,78	13,6	14,24	-7,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,74	-0,88	11,32	9,75	9,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,92	-5,42	3,33	9,18	17,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,92	-5,42	3,33	9,18	17,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,63	-38,45	16,37	73,58	-11,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,56	-61,66	103,88	61,26	-54,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,87	18,45	76,01	39,25	29,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	102,4	18,08	60,54	39,06	32,74
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-29,29	34,24	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,18	3,99	2,46	8,16	6,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,86	-5,84	5,08	9,87	10,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-23,57	-17,36	-6,48	23,43	19,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-38,14	-30,08	-10,46	39,64	30,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-38,14	-30,08	-10,46	39,64	30,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-39,84	-31,89	-13,53	42,35	34,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-39,84	-31,89	-13,53	42,35	34,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,25	-29,38	-12,1	39,51	31,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,52	-31,89	-13,53	42,35	34,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,99	16,73	6,29	1,1	4,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,23	4,62	5,38	-6,72	2,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18	-5,09	1,5	8,09	5,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,7	2,77	5,1	8,09	11,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,86	-3,97	-2,23	6,8	13,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,86	-3,97	-2,23	6,8	13,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,73	-26,65	-7,23	24,64	17,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,53	-47,54	9,17	6,9	21,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	38,76	3,74	140,86	-14,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	37,76	1,98	129,44	-14,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-15,64	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,59	6,17	3,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,32	3,16	4,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-10,48	1,04	2,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-15,43	-3,38	0,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-15,43	-3,38	0,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,94	-3,64	-1,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,94	-3,64	-1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,08	-3,28	-0,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-23,48	-3,64	-1,21
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	9,94	10,88	7,32
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	12,05	-2,91	0,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	13,11	4,28	-1,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	7,91	5,51	6,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,67	1,09	5,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,67	1,09	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,44	3,53	-9,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	18,45	-17,79	-23,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,17	10,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,27	10,28