Bilan Fervo Energy Company

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US31556C1062

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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02/09	Fervo signe un contrat d'achat d'électricité de 396 mégawatts avec Google	MT
02/09	REVUE DE PRESSE - Wall Street Journal - 2 septembre	RE

aa6ae05.hmRgKoclAHDuB2OQaU19fQdC168HamsqHhH6fC3ED9U.0VRQUNZkNxq8UxPkIzQsLjAHiOwyAj9ycEm_LFmpPZj2ESVS2BZIKZtoUw

Données Financières Publiées: FERVO ENERGY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenues - (Utility Template)	199 k	138 k
Total Chiffre d'affaires	199 k	138 k
Opérations et maintenance	380 k	388 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,63 M	48,4 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	124 k	290 k
Dépenses de R&D	-97 k	-133 k
Total des dépenses de fonctionnement	42,04 M	48,94 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-41,84 M	-48,81 M
Intérêts payés, total	-766 k	-8,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,79 M	4,19 M
Charges d'intérêt nettes	1,02 M	-4,21 M
Autres produits non opérationnels	-293 k	-4,77 M
EBT, hors éléments non courants	-41,11 M	-57,79 M
EBT, elements non courants inclus	-41,11 M	-57,79 M
Charge d'impôt	-	1 k
Résultat des activités poursuivies	-41,11 M	-57,79 M
Résultat net part du groupe	-41,11 M	-57,79 M
Résultat net	-41,11 M	-57,79 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	12,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,11 M	-70,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,11 M	-70,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,59	-7,87
BPA de base - Activités poursuivies	-4,59	-7,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,95 M	8,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,59	-7,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,59	-7,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,95 M	8,97 M
BPA de base normalisé	-2,87	-4,03
BPA dilué normalisé	-2,87	-4,03
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	199 k	138 k
EBITDA	-41,71 M	-48,52 M
EBITA	-41,84 M	-48,81 M
EBIT	-41,84 M	-48,81 M
EBITDAR	-34,82 M	-38,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0
Impôts intérieurs courants	-	1 k
Total des impôts courants	-	1 k
Résultat net normalisé	-25,69 M	-36,12 M
Intérêts capitalisés	900 k	8,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,67 M	16,91 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	34,74 M	38,72 M
Dépense en recherche et de développement	2,6 M	-133 k
Charges locatives nettes, total	6,9 M	9,68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	7,89 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,37 M	2,66 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,37 M	2,66 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 M	462 M
Autres créances	3,95 M	10,58 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	3,95 M	10,58 M
Dépenses payées d'avance	7,92 M	9,71 M
Total de l'actif circulant	205 M	482 M
Immobilisations corporelles nettes	285 M	852 M
Autres actifs à long terme, total	40,63 M	31,05 M
Total des actifs	531 M	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	35,04 M	10,79 M
Charges à payer, total	5,51 M	14,43 M
Part à court terme des contrats de location	1,93 M	4,82 M
Recettes non acquises, courantes	1,48 M	888 k
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	22,87 M	121 M
Total du passif circulant	66,82 M	152 M
Dette à long terme	39,02 M	173 M
Contrats de location à long terme	40,85 M	72,64 M
Autres passifs non courants, total	299 k	11,41 M
Total du passif	147 M	409 M
Actions privilégiées Convertibles	562 M	1,02 Md
Total des capitaux propres privilégiés	562 M	1,02 Md
Actions ordinaires, total	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	2,58 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-180 M	-245 M
Actions détenues en propre	-	-1,96 M
Total des fonds propres ordinaires	-177 M	-246 M
Intérêts minoritaires	-	180 M
Total des capitaux propres	384 M	956 M
Total du passif et des capitaux propres	531 M	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,97 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,97 M	9,19 M
Actif net par action	-19,75	-26,83
Actif corporel net	-177 M	-246 M
Actif corporel net par action	-19,75	-26,83
Total de la dette	81,8 M	250 M
Dette nette	-112 M	-212 M
Dette relative aux contrats de location	55,16 M	77,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	180 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Employés à temps plein	-	199

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-41,11 M	-57,79 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	124 k	290 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	124 k	290 k
Amortissement des charges différées, total	342 k	1,95 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,37 M	2,66 M
Variation des créances	70 k	-
Variation des dettes fournisseurs	3,5 M	-2,86 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-23,48 M	14,94 M
Autres activités opérationnelles	4,44 M	9,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-54,75 M	-31,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 M	-466 M
Flux de trésorerie d'investissement	-179 M	-466 M
Dette à long terme émise, total	40,68 M	135 M
Total de la dette émise	40,68 M	135 M
Émission d'actions ordinaires	70 k	492 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,94 M
Émission d'actions privilégiées	369 M	462 M
Autres activités de financement, total	-5,84 M	170 M
Flux de trésorerie de financement	404 M	766 M
Variation nette de la trésorerie	170 M	268 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	8,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	52 k
Dette nette émise / remboursée	40,68 M	135 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-423 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-419 M
Variation du fonds de roulement net	-	-73,77 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-3,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,29
Analyse des marges
Marge brute %	-90,95	-181,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,92 k	35,07 k
Marge d’EBITDA %	-20,96 k	-35,16 k
Marge EBITA %	-21,02 k	-35,37 k
Marge d'EBIT %	-21,02 k	-35,37 k
Marge des activités poursuivies %	-20,66 k	-41,88 k
Marge nette %	-20,66 k	-41,88 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,66 k	-51,1 k
Marge nette normalisée %	-12,91 k	-26,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-306 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-304 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0
Rotation des actifs corporels	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	3,17
Quick Ratio	2,95	3,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,82	-0,21
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,55 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,28	26,17
Dette totale / Capital total	17,55	20,74
Dette à long terme / Capitaux propres	20,78	25,67
Dette à long terme / Capital total	17,14	20,34
Dette totale / Total de l'actif	27,67	29,94
EBIT / Charges d'intérêt	-54,62	-5,81
EBITDA / Charges d'intérêt	-45,46	-4,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-278,74	-60,02
Dette totale / EBITDA	-2,35	-6,45
Dette nette / EBITDA	3,21	5,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,38	-0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,52	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-30,65
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	16,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	16,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	16,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	40,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	40,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	71,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-	40,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	198,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	156,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-41,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	160,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	39,11