Bilan Felix Gold Limited OTC Markets

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11/06	Felix Gold lance une plateforme de raffinage et de production d'antimoine aux États-Unis	MT
11/06	Felix Gold Limited fonde Frontier Antimony Refinery Corp	CI

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Données Financières Publiées: FELIX GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,87 M	1,32 M	1,16 M	1,64 M
Coûts d'exploration / de forage, total	121 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	228 k	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9,86 k	10,68 k	10,7 k	10,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	687 k	367 k	975 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,42 M	2,15 M	2,22 M	1,56 M	2,69 M
Résultat d'Exploitation	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
EBT, hors éléments non courants	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
EBT, elements non courants inclus	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Résultat des activités poursuivies	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Résultat net part du groupe	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Résultat net	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,66 M	143 M	177 M	209 M	322 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,66 M	143 M	177 M	209 M	322 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,14 M	-2,21 M	-1,55 M	-2,68 M
EBITA	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
EBIT	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Résultat net normalisé	-889 k	-1,35 M	-1,39 M	-976 k	-1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,07 M	1,23 M	849 k	834 k	1,25 M
Frais d'exploration et de forage	80,88 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	228 k	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	228 k	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,07 M	6,93 M	1,26 M	1,6 M	16,43 M
Total des liquidités et VMP	5,07 M	6,93 M	1,26 M	1,6 M	16,43 M
Autres créances	44,42 k	23,4 k	105 k	75,71 k	116 k
Total des créances	44,42 k	23,4 k	105 k	75,71 k	116 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	351 k
Autres actifs à court terme, total	135 k	145 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,25 M	7,09 M	1,36 M	1,68 M	16,9 M
Immobilisations corporelles brutes	1,99 M	11,46 M	17,51 M	19,14 M	24,72 M
Amortissements cumulés	-	-12,37 k	-37,13 k	-61,79 k	-87,38 k
Immobilisations corporelles nettes	1,99 M	11,45 M	17,48 M	19,08 M	24,63 M
Total des actifs	7,24 M	18,54 M	18,84 M	20,76 M	41,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,54 k	743 k	117 k	205 k	2,6 M
Charges à payer, total	33,83 k	-	16,8 k	16,72 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	730 k	-
Total du passif circulant	80,38 k	743 k	134 k	952 k	2,6 M
Total du passif	80,38 k	743 k	134 k	952 k	2,6 M
Actions ordinaires, total	7,75 M	19,55 M	22,11 M	24,85 M	44,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-949 k	-3,1 M	-5,33 M	-6,89 M	-9,58 M
Résultat global et autres	360 k	1,35 M	1,93 M	1,84 M	3,61 M
Total des fonds propres ordinaires	7,16 M	17,8 M	18,71 M	19,8 M	38,93 M
Total des capitaux propres	7,16 M	17,8 M	18,71 M	19,8 M	38,93 M
Total du passif et des capitaux propres	7,24 M	18,54 M	18,84 M	20,76 M	41,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	172 M	200 M	265 M	440 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	172 M	200 M	250 M	439 M
Actif net par action	0,06	0,1	0,09	0,08	0,09
Actif corporel net	7,16 M	17,8 M	18,71 M	19,8 M	38,93 M
Actif corporel net par action	0,06	0,1	0,09	0,08	0,09
Total de la dette	0	0	0	730 k	0
Dette nette	-5,07 M	-6,93 M	-1,26 M	-873 k	-16,43 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	108 k	113 k	113 k	177 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,42 M	-2,15 M	-2,22 M	-1,56 M	-2,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,86 k	10,68 k	10,7 k	10,65 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,86 k	10,68 k	10,7 k	10,65 k
Rémunération à base d'actions (CF)	228 k	278 k	211 k	23,66 k	64,94 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	687 k	367 k	975 k
Variation des créances	-	11,01 k	-14,22 k	58,82 k	-33,61 k
Variation des dettes fournisseurs	109 k	-39,28 k	-236 k	84,23 k	50,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,02 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-1,9 M	-1,57 M	-1,02 M	-1,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,26 M	-5,76 M	-6,77 M	-2,11 M	-4,35 M
Autres activités d'investissement, total	-15 k	-145 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,27 M	-5,91 M	-6,77 M	-2,11 M	-4,35 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	730 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	730 k	-
Émission d'actions ordinaires	12,44 M	10,17 M	2,81 M	2,93 M	22,13 M
Autres activités de financement, total	-478 k	-513 k	-150 k	-179 k	-1,34 M
Flux de trésorerie de financement	11,96 M	9,65 M	2,66 M	3,48 M	20,8 M
Variation nette de la trésorerie	7,61 M	1,85 M	-5,67 M	344 k	14,83 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,15 M	-8,48 M	-2,94 M	-3,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-6,15 M	-8,48 M	-2,94 M	-3,96 M
Variation du fonds de roulement net	-	-673 k	546 k	-118 k	-1,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	730 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,45	-7,44	-4,93	-5,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-10,79	-7,61	-4,98	-5,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,27	-12,18	-8,11	-9,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,27	-12,18	-8,11	-9,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	65,37	9,55	10,21	1,76	6,49
Quick Ratio	63,69	9,35	10,21	1,76	6,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,36	-2,55	-11,72	-1,07	-0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,69	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,55	-
Dette totale / Total de l'actif	1,11	4,01	0,71	4,59	6,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,47	-
Dette nette / EBITDA	-	3,23	0,57	0,56	6,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,2	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,88	0,14	0,24	2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	3,17	-29,89	72,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	51,41	3,19	-29,75	72
EBIT, 1 an Croissance %	-	51,41	3,19	-29,75	72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	51,41	3,19	-29,75	72
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,41	3,19	-29,75	72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	51,41	3,19	-29,75	72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-16,51	-16,68	-40,48	11,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	475,97	52,67	9,16	29,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	156,05	1,61	10,17	100,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	148,55	5,1	5,87	96,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	148,55	5,1	5,87	96,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	76,45	-17,41	-34,98	59,12
CAPEX, Croissance 1 an	-	76,76	17,44	-68,75	105,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	37,95	-65,35	34,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	37,95	-65,35	34,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-14,95	9,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25	-14,86	9,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25	-14,86	9,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	25	-14,86	9,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	25	-14,86	9,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	25	-14,86	9,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-16,6	-29,54	-18,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	196,54	29,1	18,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	61,3	5,8	48,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,63	5,48	44,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	61,63	5,48	44,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20,72	-26,72	1,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	44,08	-39,42	-19,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,86	-31,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,86	-31,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	7,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,16	7,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,16	7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,16	7,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,16	7,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,16	7,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-25,44	-17,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	112,53	29,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,05	30,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,37	29,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,37	29,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,78	-5,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,44	-8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,62