FEDERATED HERMES PREMIER MUNICIPAL INCOME FUND

Compte de Résultat Federated Hermes Premier Municipal Income Fund

Actions

FMN

US31423P1084

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,99 ^USD	-0,50%		-1,79%	-1,08%

10/08	Federated Hermes Premier Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
10/07	Federated Hermes Premier Municipal Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 3 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: FEDERATED HERMES PREMIER MUNICIPAL INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	10,36 M	9,42 M	10,32 M	10,34 M	7,71 M
Total Chiffre d'affaires	10,36 M	9,42 M	10,32 M	10,34 M	7,71 M
Résultat Brut	10,36 M	9,42 M	10,32 M	10,34 M	7,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	1,54 M	1,39 M	1,39 M	946 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,8 M	1,54 M	1,39 M	1,39 M	946 k
Résultat d'Exploitation	8,56 M	7,88 M	8,92 M	8,96 M	6,76 M
Intérêts payés, total	-1,13 M	-1,82 M	-3,71 M	-3,71 M	-2,59 M
Charges d'intérêt nettes	-1,13 M	-1,82 M	-3,71 M	-3,71 M	-2,59 M
Autres produits non opérationnels	21,31 k	1,41 M	-1,1 M	73,73 k	-259 k
EBT, hors éléments non courants	7,45 M	7,47 M	4,11 M	5,32 M	3,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,75 M	-39,12 M	-433 k	6,68 M	-2,98 M
EBT, elements non courants inclus	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
Résultat des activités poursuivies	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
Résultat net part du groupe	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
Résultat net	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
Dividende privilégié et autres ajustements	473	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,8	-2,75	0,32	1,53	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,8	-2,75	0,32	1,53	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	7,82 M	7,82 M
Bénéfice net par action - dilué	0,8	-2,75	0,32	1,53	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,8	-2,75	0,32	1,53	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	7,82 M	7,82 M
BPA de base normalisé	0,41	0,41	0,22	0,43	0,31
BPA dilué normalisé	0,41	0,41	0,22	0,43	0,31
Dividende par action	0,65	0,57	0,45	0,44	0,5
Ratio de distribution	80,7	-21,18	142,09	40,52	423,63
Éléments supplémentaires
EBITA	8,56 M	7,88 M	8,92 M	8,96 M	6,76 M
EBIT	8,56 M	7,88 M	8,92 M	8,96 M	6,76 M
Résultat net normalisé	4,66 M	4,67 M	2,57 M	3,33 M	2,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,8 M	1,54 M	1,39 M	1,39 M	946 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,96 k	82,4 k	84,67 k	34,24 k	60,99 k
Total des liquidités et VMP	68,96 k	82,4 k	84,67 k	34,24 k	60,99 k
Créances clients, total	4,65 M	3,37 M	3,39 M	2,3 M	2,29 M
Autres créances	-	126 k	154 k	-	-
Total des créances	4,65 M	3,49 M	3,54 M	2,3 M	2,29 M
Total de l'actif circulant	4,72 M	3,57 M	3,63 M	2,33 M	2,36 M
Investissements à long terme	281 M	219 M	219 M	155 M	152 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,42 M	10,52 M	10,51 M	11,53 M	11,55 M
Total des actifs	299 M	233 M	233 M	169 M	166 M
Passifs
Comptes à payer, total	5 M	1,94 M	3,4 M	321 k	-
Charges à payer, total	185 k	355 k	461 k	363 k	345 k
Autres passifs à court terme	621 k	482 k	442 k	297 k	352 k
Total du passif circulant	5,81 M	2,78 M	4,3 M	981 k	697 k
Dette à long terme	114 M	88,58 M	88,59 M	67,35 M	67,35 M
Total du passif	119 M	91,36 M	92,89 M	68,33 M	68,05 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	159 M	159 M	159 M	112 M	112 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	21,1 M	-17,1 M	-18,58 M	-11,34 M	-14,4 M
Total des fonds propres ordinaires	180 M	142 M	140 M	101 M	97,79 M
Total des capitaux propres	180 M	142 M	140 M	101 M	97,79 M
Total du passif et des capitaux propres	299 M	233 M	233 M	169 M	166 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,5 M	11,5 M	11,5 M	7,82 M	7,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,5 M	11,5 M	11,5 M	7,82 M	7,82 M
Actif net par action	15,65	12,32	12,2	12,9	12,51
Actif corporel net	180 M	142 M	140 M	101 M	97,79 M
Actif corporel net par action	15,65	12,32	12,2	12,9	12,51
Total de la dette	114 M	88,58 M	88,59 M	67,35 M	67,35 M
Dette nette	114 M	88,5 M	88,5 M	67,32 M	67,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,21 M	-31,65 M	3,68 M	12 M	928 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	144 k	40,97 M	1,4 M	-6,26 M	3,15 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,83 M	24,13 M	-1,4 M	68,9 M	216 k
Variation des créances	124 k	1,29 M	-22,02 k	1,09 M	2,24 k
Variation des dettes fournisseurs	5 M	-3,06 M	1,45 M	-3,08 M	-321 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,44 k	54,02 k	109 k	15,44 k	-18,22 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,59 M	31,74 M	5,22 M	72,67 M	3,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-46,62 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-21,25 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-6,7 M	-5,23 M	-4,86 M	-3,93 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-7,43 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,43 M	-6,7 M	-5,23 M	-4,86 M	-3,93 M
Autres activités de financement, total	-1,13 M	-25,02 M	10,58 k	10,58 k	-
Flux de trésorerie de financement	-8,56 M	-31,72 M	-5,22 M	-72,72 M	-3,93 M
Variation nette de la trésorerie	28,51 k	13,43 k	2,27 k	-50,43 k	26,75 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 M	1,69 M	3,6 M	3,81 M	2,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,72 M	1,92 M	4,73 M	1,21 M	2,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,42 M	3,06 M	7,05 M	3,52 M	3,94 M
Variation du fonds de roulement net	-5,07 M	1,87 M	-1,47 M	2,07 M	282 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	1,85	2,39	2,78	2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,83	1,88	2,43	2,82	2,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,13	-19,68	2,61	9,96	0,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,14	-19,68	2,61	9,96	0,93
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,37	16,31	13,5	13,4	12,27
Marge EBITA %	82,63	83,69	86,5	86,6	87,73
Marge d'EBIT %	82,63	83,69	86,5	86,6	87,73
Marge des activités poursuivies %	88,85	-335,99	35,65	116	12,05
Marge nette %	88,85	-335,99	35,65	116	12,05
Net Avail. Pour la marge commune %	88,84	-335,99	35,65	116	12,05
Marge nette normalisée %	44,96	49,56	24,9	32,17	31,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	93,79	20,39	45,86	11,66	30,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	100,61	32,47	68,33	34,07	51,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	1,29	0,84	2,38	3,38
Quick Ratio	0,81	1,29	0,84	2,38	3,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,48	11,42	1,21	74,05	5,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,14	62,51	63,18	66,78	68,87
Dette totale / Capital total	38,7	38,46	38,72	40,04	40,78
Dette à long terme / Capitaux propres	63,14	62,51	63,18	66,78	68,87
Dette à long terme / Capital total	38,7	38,46	38,72	40,04	40,78
Dette totale / Total de l'actif	39,89	39,2	39,85	40,39	41,03
EBIT / Charges d'intérêt	7,58	4,33	2,41	2,42	2,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,21	-9,09	9,52	0,27	-25,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,21	-9,09	9,52	0,27	-25,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,25	-7,93	13,2	0,39	-24,54
EBIT, 1 an Croissance %	-9,25	-7,93	13,2	0,39	-24,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,07	-443,78	-111,62	226,27	-92,26
Résultat net, Croissance 1 an	6,07	-443,78	-111,62	226,27	-92,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,45	0,21	-44,97	29,52	-26,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,1	-443,79	-111,62	379,81	-92,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,6	-27,65	0,65	-32,21	-0,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,9	-22,13	0,02	-27,43	-1,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	1	-21,23	-1,04	-28,08	-3,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1	-21,23	-1,04	-28,08	-3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,18	269,55	-83,56	1,29 k	-94,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	130,74	-80,23	146,27	-74,5	92,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,69	-70,66	130,5	-50,01	11,89
Dividende par action, 1 an de croissance	5,88	-12,04	-21,32	-2,34	15,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,62	-8,16	-0,22	4,8	-13,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,62	-8,16	-0,22	4,8	-13,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,16	-8,59	2,09	6,6	-12,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,16	-8,59	2,09	6,6	-12,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,38	90,96	-36,79	-38,42	-49,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,38	90,96	-36,79	-38,42	-49,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,7	-4,22	-25,74	-15,57	-2,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,06	90,99	-36,79	-25,33	-39,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,94	-16,05	-14,66	-17,4	-17,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,21	-10,92	-11,75	-14,8	-15,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,96	-10,81	-11,71	-15,64	-16,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,96	-10,81	-11,71	-15,64	-16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,94	113,36	-22,06	51,32	-12,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	164,33	-32,46	-30,23	-20,75	-29,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,03	-24,42	-17,76	7,34	-25,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,23	-3,49	-16,81	-12,34	6,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,3	-7,45	-2,6	-0,05	-6,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,3	-7,45	-2,6	-0,05	-6,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,58	-8,08	-1,84	1,52	-4,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,58	-8,08	-1,84	1,52	-4,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	288,54	17,41	-24,89	9,24	-69,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	288,54	17,41	-24,89	9,24	-69,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,33	-2,41	-20,37	-10,61	-19,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	163,41	18,92	-24,88	24,23	-64,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,83	-7,88	-10,82	-20,97	-11,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,82	-7,26	-7,41	-17,32	-10,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,02	-7,06	-7,67	-17,55	-11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,02	-7,06	-7,67	-17,55	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,13	66,68	-9,21	103,77	-50,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,72	11,36	3,95	-50,11	6,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,66	4,08	9,6	-30,34	8,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,07	-2,76	-9,84	-12,24	-3,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,66	7,26	-3,3	-2,73	-7,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,66	7,26	-3,3	-2,73	-7,15
EBITA, 5 ans CAGR %	9,03	6,78	-3,2	-2,47	-6,45
EBIT, 5 ans CAGR %	9,03	6,78	-3,2	-2,47	-6,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,4	34,85	87,92	-9,3	-36,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	56,4	34,85	87,92	-9,3	-36,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,47	8,29	-13,55	-7,91	-13,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,6	35,63	48,83	-1,28	-30,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,62	-4,14	-3,45	-11,82	-13,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,54	-4,2	-3,84	-10,35	-10,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,85	-3,91	-3,15	-10,59	-11,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,85	-3,91	-3,15	-10,59	-11,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,4	57,92	-7,8	60,35	-10,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,85	34,32	-11,49	-2,81	-11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,89	29,07	-6,61	5,37	-5,94
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,53	-4,88	-8,25	-6,71	-3,77