Flux de Trésorerie FCE Inc.

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9564

JP3166910004

Prestataires de services éducatifs divers

Temps Différé Japan Exchange 04:06:48 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
583,00 ^JPY	-2,83%		+0,17%	-16,36%

10/08	FCE Inc. révise ses prévisions de dividendes pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI
10/08	Fce Inc. révise ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: FCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,52 Md	3,75 Md	4,17 Md	5,01 Md	6,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,52 Md	3,75 Md	4,17 Md	5,01 Md	6,1 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,21 Md	1,21 Md	1,3 Md	1,55 Md	2,02 Md
Résultat Brut	2,31 Md	2,54 Md	2,88 Md	3,46 Md	4,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,98 Md	2,09 Md	2,28 Md	2,73 Md	3,16 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	6 M	5 M
Dépenses de R&D	-	-	1 M	1 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	11 M	-	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 Md	2,09 Md	2,29 Md	2,73 Md	3,17 Md
Résultat d'Exploitation	332 M	454 M	582 M	722 M	912 M
Intérêts payés, total	-1 M	-	-	-3 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 M	9 M	34 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-	4 M	6 M	31 M
Autres produits non opérationnels	12 M	2 M	-12 M	-11 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	343 M	456 M	574 M	717 M	939 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-27 M	-	-70 M	-	-14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-2 M	-	-10 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-16 M
EBT, elements non courants inclus	316 M	454 M	504 M	707 M	909 M
Charge d'impôt	105 M	155 M	186 M	205 M	247 M
Résultat des activités poursuivies	211 M	299 M	318 M	502 M	662 M
Résultat net part du groupe	211 M	299 M	318 M	502 M	662 M
Résultat net	211 M	299 M	318 M	502 M	662 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	211 M	299 M	318 M	502 M	662 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	211 M	299 M	318 M	502 M	662 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,71	18,1	17,38	26,39	30,15
BPA de base - Activités poursuivies	11,71	18,1	17,38	26,39	30,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,01 M	16,52 M	18,29 M	19,02 M	21,96 M
Bénéfice net par action - dilué	11,71	18,1	15,83	24,1	28,23
BPA dilué - Activités poursuivies	11,71	18,1	15,83	24,1	28,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,01 M	16,52 M	20,15 M	20,84 M	23,47 M
BPA de base normalisé	11,9	17,25	19,61	23,56	26,73
BPA dilué normalisé	11,9	17,25	17,8	21,5	25,01
Dividende par action	-	-	-	6	7,5
Ratio de distribution	-	-	-	-	19,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	500 M	624 M	787 M	1 Md
EBITA	332 M	454 M	583 M	735 M	928 M
EBIT	332 M	454 M	582 M	722 M	912 M
Taux d’imposition effectif (%)	33,23	34,14	36,9	29	27,17
Résultat net normalisé	214 M	285 M	359 M	448 M	587 M
Provisions de pension	-	-	-	859 k	1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	285 M	244 M	266 M	247 M
Dépense de marketing	-	285 M	244 M	266 M	247 M
Dépense en recherche et de développement	-	5 M	1 M	1 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,72 Md	1,39 Md	2,25 Md	2,6 Md	3,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	99 M	129 M	137 M	641 M	152 M
Total des liquidités et VMP	1,82 Md	1,52 Md	2,38 Md	3,24 Md	3,33 Md
Créances clients, total	229 M	238 M	295 M	324 M	351 M
Autres créances	74 M	12 M	1 M	-	-
Total des créances	303 M	250 M	296 M	324 M	351 M
Stocks	49 M	35 M	42 M	36 M	35 M
Autres actifs à court terme, total	122 M	127 M	160 M	227 M	223 M
Total de l'actif circulant	2,29 Md	1,93 Md	2,88 Md	3,82 Md	3,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	97 M	77 M	87 M	122 M	113 M
Investissements à long terme	103 M	105 M	124 M	754 M	1,23 Md
Goodwill	-	-	-	91 M	75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	28 M	36 M	64 M	120 M	136 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	82 M	91 M	139 M	164 M	239 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	2,6 Md	2,24 Md	3,3 Md	5,08 Md	5,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	148 M	150 M	190 M	208 M	274 M
Charges à payer, total	206 M	249 M	346 M	308 M	360 M
Part à court terme de la dette à long terme	39 M	26 M	32 M	34 M	49 M
Impôts sur le revenu à payer	402 M	249 M	257 M	255 M	357 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	366 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	107 M	372 M	411 M	564 M	602 M
Total du passif circulant	1,27 Md	1,05 Md	1,24 Md	1,37 Md	1,64 Md
Dette à long terme	358 M	332 M	301 M	267 M	218 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	16 M	17 M
Autres passifs non courants	63 M	59 M	58 M	56 M	52 M
Total du passif	1,69 Md	1,44 Md	1,6 Md	1,71 Md	1,93 Md
Actions ordinaires, total	127 M	127 M	180 M	762 M	767 M
Primes d'émissions d'actions	26 M	26 M	118 M	699 M	705 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	771 M	1,07 Md	1,39 Md	1,89 Md	2,42 Md
Actions détenues en propre	-	-434 M	-	-	-
Résultat global et autres	-10 M	12 M	16 M	17 M	-97 M
Total des fonds propres ordinaires	914 M	801 M	1,7 Md	3,37 Md	3,8 Md
Total des capitaux propres	914 M	801 M	1,7 Md	3,37 Md	3,8 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,6 Md	2,24 Md	3,3 Md	5,08 Md	5,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,04 M	18,38 M	18,71 M	21,85 M	22,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,01 M	16,04 M	18,71 M	21,85 M	22,03 M
Actif net par action	50,74	49,94	91,04	154,23	172,38
Actif corporel net	886 M	765 M	1,64 Md	3,16 Md	3,59 Md
Actif corporel net par action	49,18	47,7	87,62	144,57	162,81
Total de la dette	397 M	358 M	333 M	301 M	267 M
Dette nette	-1,42 Md	-1,16 Md	-2,05 Md	-2,94 Md	-3,06 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	16,89 M	17,63 M
Stocks de produits finis, total	49 M	35 M	42 M	36 M	35 M
Employés à temps plein	179	180	193	229	264
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	1 M	2 M	8 M	13 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	454 M	504 M	707 M	910 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	46 M	41 M	52 M	77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1 M	13 M	16 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	46 M	42 M	65 M	93 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-	10 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	70 M	-	14 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-96 M	-173 M	-367 M	-108 M
Variation des créances	-	-9 M	-58 M	-5 M	-32 M
Variation des stocks	-	9 M	-7 M	10 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-150 M	0	61 M	33 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-76 M	123 M	47 M	110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	180 M	501 M	528 M	1,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-26 M	-21 M	-40 M	-10 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-105 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	22 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-30 M	-22 M	-53 M	-80 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	36 M	-91 M	-540 M	-725 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	4 M	-27 M	27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-48 M	-29 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	2 M	-178 M	-794 M	-789 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-39 M	-24 M	-32 M	-34 M
Total de la dette remboursée	-	-39 M	-24 M	-32 M	-34 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	579 M	1,15 Md	11 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-434 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-129 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-129 M
Autres activités de financement, total	-	-5 M	-20 M	-6 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-478 M	535 M	1,12 Md	-153 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	2 M	1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-294 M	859 M	849 M	77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	97 M	170 M	359 M	102 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	127 M	461 M	463 M	807 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	127 M	461 M	465 M	809 M
Variation du fonds de roulement net	-374 M	147 M	-98 M	-42 M	-236 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-39 M	-24 M	-32 M	-34 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,88	11,72	13,14	10,77	10,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,92	22,98	22,77	15,81	14,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,7	34,87	25,4	19,79	18,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,7	34,87	25,4	19,79	18,47
Analyse des marges
Marge brute %	65,59	67,81	68,9	69,02	66,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,16	55,72	54,67	54,45	51,81
Marge d’EBITDA %	-	13,32	14,95	15,72	16,48
Marge EBITA %	9,43	12,1	13,97	14,68	15,22
Marge d'EBIT %	9,43	12,1	13,94	14,42	14,95
Marge des activités poursuivies %	5,99	7,97	7,62	10,03	10,85
Marge nette %	5,99	7,97	7,62	10,03	10,85
Net Avail. Pour la marge commune %	5,99	7,97	7,62	10,03	10,85
Marge nette normalisée %	6,09	7,59	8,59	8,95	9,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,38	11,04	9,26	13,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,38	11,04	9,29	13,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,51	1,55	1,51	1,2	1,13
Rotation des actifs corporels	36,12	43,14	50,9	47,9	51,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,08	16,07	15,66	16,17	18,07
Rotation des stocks (stock moyen)	24	28,76	33,71	39,77	56,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,81	1,84	2,33	2,79	2,4
Quick Ratio	1,67	1,69	2,17	2,6	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,17	0,41	0,39	0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,2	22,71	23,3	22,63	20,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	15,21	12,69	10,83	9,2	6,42
Délais de paiement des fournisseurs	40	45,55	47,55	47,14	43,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,6	-10,15	-13,42	-15,31	-16,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,44	44,69	19,55	8,93	7,03
Dette totale / Capital total	30,28	30,89	16,36	8,2	6,57
Dette à long terme / Capitaux propres	39,17	41,45	17,67	7,92	5,74
Dette à long terme / Capital total	27,31	28,65	14,78	7,27	5,36
Dette totale / Total de l'actif	64,89	64,21	48,36	33,64	33,68
EBIT / Charges d'intérêt	332	-	-	240,67	304
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	262,33	335
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	249	331,67
Dette totale / EBITDA	-	0,72	0,53	0,38	0,27
Dette nette / EBITDA	-	-2,32	-3,29	-3,73	-3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,76	0,55	0,4	0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-2,44	-3,4	-3,93	-3,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,34	6,56	11,22	19,93	21,83
Résultat brut, Croissance 1 an	7,94	10,17	13,01	20,13	18,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	24,8	26,12	27,7
EBITA, 1 an Croissance en %	52,29	36,75	28,41	26,07	26,26
EBIT, 1 an Croissance %	52,29	36,75	28,19	24,05	26,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	75,83	41,71	6,35	57,86	31,87
Résultat net, Croissance 1 an	75,83	41,71	6,35	57,86	31,87
Résultat net normalisé sur 1 an	49,13	32,94	25,88	24,91	30,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	75,83	54,53	-12,56	52,27	17,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,78	3,93	23,95	9,83	8,33
Stocks, Croissance 1 an	-5,77	-28,57	20	-14,29	-2,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,02	-20,62	12,99	40,23	-7,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,63	-14,02	47,36	53,97	12,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,44	-13,66	114,25	92,74	13,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,55	-12,36	112,61	97,89	12,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	178,33	5,39	93,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-19,23	90,48	-75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	263,51	0,57	74,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	263,51	0,98	73,88
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,45	8,86	15,49	20,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	9,05	11,58	16,51	19,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	25,46	26,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-	44,31	32,52	27,24	26,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-	44,31	32,4	26,11	25,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	57,85	22,76	29,57	44,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	57,85	22,76	29,57	44,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	40,81	29,36	25,39	27,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	64,84	16,24	15,39	33,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	0	13,5	16,68	9,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-17,96	-7,42	1,42	-8,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-11,36	-5,29	25,87	13,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,93	12,56	50,63	31,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,66	36,01	103,21	47,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	4,89	36,5	105,12	49,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,27	42,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	24,03	-30,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,2	32,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,59	32,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,02	12,43	17,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	10,35	14,36	17,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	26,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	38,8	30,33	26,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	38,73	29,56	26,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	38,38	33,5	30,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	38,38	33,5	30,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	35,64	27,86	27,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	33,44	27,19	15,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	7,42	12,26	13,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,87	-9,77	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-3,89	7,94	13,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,76	24,95	36,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	32,04	52,77	67,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	32,75	54,49	68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	78,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	85,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	85,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-7,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,15