Flux de Trésorerie Farmsco

Actions

A036580

KR7036580009

Pêche et agriculture

Cours en clôture Korea S.E. 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 600,00 ^KRW	+1,36%		-0,76%	+8,56%

09/02	Farmsco annonce un dividende annuel	CI
09/09/25	Farmsco va céder 100 % de sa participation dans sa filiale Harim USA Ltd	RE

d6d2d382a417.i-RrGdOmF7YL5OVFopvgTZYO7bc_BuL5CfdTvpPtkq0.7o0pfYXwIOA83IEn8vaaGvVZg813fq6-boQF3eKJ-Z_IoA0t5t5zhV2t0Q

Données Financières Publiées: FARMSCO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	1 537 Md	1 902 Md	1 855 Md	1 575 Md	1 554 Md
Autres recettes, total	-	-10	-	-10	-
Total Chiffre d'affaires	1 537 Md	1 902 Md	1 855 Md	1 575 Md	1 554 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 356 Md	1 728 Md	1 651 Md	1 348 Md	1 319 Md
Résultat Brut	181 Md	174 Md	204 Md	226 Md	235 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	127 Md	146 Md	153 Md	148 Md	150 Md
Provision pour créances douteuses	12,65 Md	3,93 Md	12,45 Md	15,57 Md	-2,65 Md
Dépenses de R&D	174 M	177 M	385 M	880 M	724 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,25 Md	3,61 Md	3,98 Md	5,5 Md	5,06 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	95,8 M	126 M	176 M	324 M	361 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,68 Md	1,94 Md	2,07 Md	2,23 Md	1,66 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	144 Md	155 Md	173 Md	172 Md	155 Md
Résultat d'Exploitation	36,53 Md	18,43 Md	31,5 Md	54,08 Md	79,81 Md
Intérêts payés, total	-10,8 Md	-29,56 Md	-46,35 Md	-50,99 Md	-40,9 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,72 Md	7,55 Md	6,33 Md	9,99 Md	6,33 Md
Charges d'intérêt nettes	-7,08 Md	-22,02 Md	-40,02 Md	-41 Md	-34,57 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-26,77 M	-	-332 M	-	-
Gains (pertes) de change	-19,16 Md	-27,07 Md	-5,54 Md	-62,76 Md	7,39 Md
Autres produits non opérationnels	16,79 Md	-3,36 Md	1,7 Md	-21,17 Md	6,22 Md
EBT, hors éléments non courants	27,05 Md	-34,01 Md	-12,69 Md	-70,85 Md	58,84 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	44,85 M	-65,97 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-923 M	-4,66 Md	-6,68 Md	1,27 Md	2,52 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,58 Md	-	-6,5 Md	-4,38 Md	-953 M
Règlements d'assurance	1,21 Md	1,15 Md	3,19 Md	3,81 Md	2,14 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	18,81 Md	-37,59 Md	-22,68 Md	-70,15 Md	62,56 Md
Charge d'impôt	16,68 Md	-3,27 Md	11,32 Md	43,79 M	20,76 Md
Résultat des activités poursuivies	2,13 Md	-34,32 Md	-34 Md	-70,19 Md	41,8 Md
Résultat net part du groupe	2,13 Md	-34,32 Md	-34 Md	-70,19 Md	41,8 Md
Intérêts minoritaires	945 M	1,56 Md	-201 M	-500 M	-868 M
Résultat net	3,08 Md	-32,76 Md	-34,2 Md	-70,69 Md	40,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,08 Md	-32,76 Md	-34,2 Md	-70,69 Md	40,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,08 Md	-32,76 Md	-34,2 Md	-70,69 Md	40,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	87,84	-935,41	-976,59	-2,02 k	1,17 k
BPA de base - Activités poursuivies	87,84	-935,41	-976,59	-2,02 k	1,17 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M
Bénéfice net par action - dilué	87,84	-935,41	-976,59	-2,02 k	1,17 k
BPA dilué - Activités poursuivies	87,84	-935,41	-976,59	-2,02 k	1,17 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M
BPA de base normalisé	509,75	-562,47	-232,22	-1,28 k	1,03 k
BPA dilué normalisé	509,75	-562,47	-232,22	-1,28 k	1,03 k
Dividende par action	100	50	50	50	-
Ratio de distribution	113,85	-10,69	-5,12	-2,48	4,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	68,03 Md	58,67 Md	69,93 Md	87,62 Md	108 Md
EBITA	36,68 Md	18,63 Md	31,82 Md	54,46 Md	80,31 Md
EBIT	36,53 Md	18,43 Md	31,5 Md	54,08 Md	79,81 Md
EBITDAR	69,19 Md	60,15 Md	71,44 Md	88,75 Md	108 Md
Taux d’imposition effectif (%)	88,67	8,69	-49,9	-0,06	33,18
Résultat net normalisé	17,85 Md	-19,7 Md	-8,13 Md	-44,78 Md	35,91 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,18 Md	6,82 Md	7,49 Md	4,75 Md	5,78 Md
Dépense de marketing	78,5 Md	93,1 Md	95,44 Md	87,53 Md	90,75 Md
Dépenses générales et administratives	5,99 Md	6,26 Md	7,91 Md	8,64 Md	8,75 Md
Dépense en recherche et de développement	174 M	177 M	385 M	880 M	724 M
Charges locatives nettes, total	1,16 Md	1,48 Md	1,51 Md	1,13 Md	936 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	176 M	508 M	778 M	605 M	406 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	986 M	973 M	736 M	524 M	530 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	146 M	205 M	150 M	620 M	355 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 Md	96,51 Md	39,74 Md	51,56 Md	61,45 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	36,13 Md	35,45 Md	42,01 Md	131 Md	81,07 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	10,36 Md	5,4 Md	5 Md	5 Md	-
Total des liquidités et VMP	190 Md	137 Md	86,75 Md	188 Md	143 Md
Créances clients, total	165 Md	202 Md	212 Md	218 Md	218 Md
Autres créances	14,28 Md	17,45 Md	14,31 Md	5,68 Md	49,41 Md
Notes à recevoir	237 M	10,82 Md	23,73 Md	8,97 Md	21,68 Md
Total des créances	180 Md	230 Md	250 Md	233 Md	289 Md
Stocks	120 Md	185 Md	168 Md	135 Md	144 Md
Dépenses payées d'avance	4,26 Md	1,24 Md	1,25 Md	2,1 Md	1,86 Md
Autres actifs à court terme, total	119 Md	153 Md	132 Md	137 Md	134 Md
Total de l'actif circulant	614 Md	707 Md	639 Md	695 Md	711 Md
Immobilisations corporelles brutes	598 Md	613 Md	599 Md	471 Md	469 Md
Amortissements cumulés	-163 Md	-180 Md	-193 Md	-155 Md	-166 Md
Immobilisations corporelles nettes	436 Md	433 Md	406 Md	316 Md	304 Md
Investissements à long terme	24,8 Md	22,59 Md	20,52 Md	24,44 Md	18,93 Md
Goodwill	5,19 Md	5,19 Md	469 M	469 M	469 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,22 Md	1,45 Md	4,17 Md	5,23 Md	5,15 Md
Créances à long terme	3,61 Md	661 M	1,48 Md	1,42 Md	1,15 Md
Prêts à long terme	909 M	18,08 Md	1,12 Md	13,96 Md	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,32 Md	11,98 Md	10,31 Md	12,51 Md	6,36 Md
Autres actifs à long terme, total	18,09 Md	23,19 Md	36,92 Md	80,67 Md	26,73 Md
Total des actifs	1 108 Md	1 223 Md	1 119 Md	1 149 Md	1 073 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57,79 Md	96,27 Md	83,2 Md	56,78 Md	60,96 Md
Charges à payer, total	9,38 Md	11,75 Md	14,18 Md	13,29 Md	8,94 Md
Emprunts à court terme	514 Md	616 Md	590 Md	719 Md	626 Md
Part à court terme de la dette à long terme	96,63 Md	58,54 Md	73,57 Md	62,8 Md	35,4 Md
Part à court terme des contrats de location	2,15 Md	3,15 Md	3,28 Md	3,1 Md	2,62 Md
Impôts sur le revenu à payer	10,82 Md	1,98 Md	6,88 Md	714 M	2,57 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	82,06 M	92,34 M	-	13,36 M	13,76 M
Autres passifs à court terme	69,85 Md	76,84 Md	72,26 Md	77,11 Md	80,56 Md
Total du passif circulant	761 Md	864 Md	843 Md	932 Md	817 Md
Dette à long terme	12,19 Md	70,69 Md	19,95 Md	38,75 Md	10,92 Md
Contrats de location à long terme	3,18 Md	3,23 Md	6,18 Md	5,65 Md	5,33 Md
Recettes non acquises Non courantes	12,21 M	16,55 M	21,13 M	154 M	160 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,92 Md	1,43 Md	2,05 Md	2,13 Md	2,32 Md
Passif d'impôt différé Non courant	5,02 Md	2,92 Md	4,29 Md	4,02 Md	10,74 Md
Autres passifs non courants	5,71 Md	2,87 Md	2,55 Md	3,58 Md	3,97 Md
Total du passif	794 Md	945 Md	878 Md	987 Md	850 Md
Actions ordinaires, total	18,36 Md	18,36 Md	18,36 Md	18,36 Md	18,36 Md
Primes d'émissions d'actions	101 Md	101 Md	101 Md	101 Md	101 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	224 Md	190 Md	151 Md	78,46 Md	122 Md
Actions détenues en propre	-11,15 Md	-11,15 Md	-11,15 Md	-11,15 Md	-11,15 Md
Résultat global et autres	-34,91 Md	-34,34 Md	-35,29 Md	-40,46 Md	-22,65 Md
Total des fonds propres ordinaires	297 Md	264 Md	224 Md	146 Md	207 Md
Intérêts minoritaires	16,85 Md	14,08 Md	16,67 Md	16,35 Md	16,14 Md
Total des capitaux propres	314 Md	278 Md	241 Md	163 Md	223 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 108 Md	1 223 Md	1 119 Md	1 149 Md	1 073 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M	35,02 M
Actif net par action	8,48 k	7,53 k	6,41 k	4,18 k	5,92 k
Actif corporel net	291 Md	257 Md	220 Md	141 Md	202 Md
Actif corporel net par action	8,3 k	7,34 k	6,27 k	4,01 k	5,76 k
Total de la dette	628 Md	751 Md	693 Md	829 Md	680 Md
Dette nette	438 Md	614 Md	606 Md	641 Md	537 Md
Dette relative aux contrats de location	9,3 Md	11,85 Md	12,11 Md	9,03 Md	7,49 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,85 Md	14,08 Md	16,67 Md	16,35 Md	16,14 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	29,38 Md	29,5 Md	34,79 Md	26,65 Md	28,65 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,14 Md	3,63 Md	3,85 Md	3,18 Md	4,26 Md
Stocks de produits finis, total	89,19 Md	153 Md	132 Md	106 Md	111 Md
Stocks - Autres	330	120	-340	200	-110
Terres possédées	139 Md	142 Md	131 Md	112 Md	114 Md
Bâtiments, total	229 Md	237 Md	229 Md	161 Md	160 Md
Machines, total	182 Md	191 Md	194 Md	160 Md	164 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29,71 Md	32,65 Md	30,96 Md	49,57 Md	42,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	3,08 Md	-32,76 Md	-34,2 Md	-70,69 Md	40,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	31,35 Md	40,04 Md	38,1 Md	33,17 Md	27,25 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	151 M	196 M	326 M	374 M	497 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,5 Md	40,24 Md	38,43 Md	33,54 Md	27,74 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	950 M	4,66 Md	7,01 Md	-1,27 Md	-2,52 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,57 Md	18,71 Md	11,74 Md	2,84 Md	-3,24 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8,58 Md	-	6,5 Md	4,38 Md	953 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,65 Md	3,56 Md	12,45 Md	15,57 Md	-3,05 Md
Autres activités d'exploitation, total	-451 M	-2,4 Md	17,61 Md	77,68 Md	-588 M
Variation des créances	-34,62 Md	-87,97 Md	-66,19 Md	-34,08 Md	-72,9 Md
Variation des stocks	-27,57 Md	-66,57 Md	15,76 Md	33,27 Md	-9,57 Md
Variation des dettes fournisseurs	28,71 Md	76,23 Md	4,37 Md	-18,03 Md	54,39 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	14,65 M	10,28 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,85 Md	-35,86 Md	-19,02 Md	-20,01 Md	20,97 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,55 Md	-82,15 Md	-5,53 Md	23,2 Md	53,11 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33,33 Md	-51,32 Md	-43,32 Md	-29,41 Md	-25,42 Md
Vente d'immobilisations corporelles	5,25 Md	12,36 Md	9,57 Md	6,24 Md	5,4 Md
Acquisitions en espèces	-4,57 M	-	-21,45 M	-35,09 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-431 M	-281 M	-3,07 Md	-181 M	-339 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-31,38 Md	6,12 Md	-6,66 Md	-91,41 Md	81,4 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	26,77 Md	-10,47 Md	11,07 Md	994 M	1,79 Md
Autres activités d'investissement, total	-5,62 Md	-20,34 Md	40,96 Md	50 Md	28,22 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-38,76 Md	-63,93 Md	8,52 Md	-63,79 Md	91,05 Md
Dette à court terme émise, total	372 Md	783 Md	550 Md	547 Md	483 Md
Dette à long terme émise, total	5,86 Md	13,44 Md	16,56 Md	35,04 Md	7,84 Md
Total de la dette émise	378 Md	796 Md	566 Md	582 Md	491 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-271 Md	-673 Md	-565 Md	-489 Md	-561 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,08 Md	-20,95 Md	-60 Md	-39,59 Md	-61,27 Md
Total de la dette remboursée	-288 Md	-694 Md	-625 Md	-529 Md	-623 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-3,5 Md	-3,5 Md	-1,75 Md	-1,75 Md	-1,88 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,5 Md	-3,5 Md	-1,75 Md	-1,75 Md	-1,88 Md
Autres activités de financement, total	5,95 Md	9,99 k	-	23,95 M	38,95 M
Flux de trésorerie de financement	92,55 Md	98,88 Md	-60,73 Md	51,22 Md	-133 Md
Ajustements des taux de change	975 M	-168 M	962 M	1,2 Md	-862 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	65,55 M	-	10	-10
Variation nette de la trésorerie	58,32 Md	-47,3 Md	-56,78 Md	11,82 Md	9,89 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,48 Md	25,84 Md	42,61 Md	51,07 Md	42,51 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	16,85 Md	16,4 Md	1,45 Md	9,88 Md	11,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-43,77 Md	-125 Md	-10,22 Md	22,07 Md	-30,2 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,02 Md	-107 Md	18,75 Md	53,94 Md	-4,64 Md
Variation du fonds de roulement net	57,59 Md	107 Md	-7,03 Md	-16,18 Md	56,5 Md
Dette nette émise (remboursée)	90,1 Md	102 Md	-58,98 Md	52,95 Md	-132 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,18	0,99	1,68	2,98	4,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,59	1,17	2,01	3,51	5,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,69	-11,6	-13,11	-34,78	21,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,04	-11,68	-14,01	-38,15	23,16
Analyse des marges
Marge brute %	11,77	9,14	11	14,36	15,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,23	7,66	8,28	9,37	9,64
Marge d’EBITDA %	4,43	3,09	3,77	5,56	6,92
Marge EBITA %	2,39	0,98	1,72	3,46	5,17
Marge d'EBIT %	2,38	0,97	1,7	3,43	5,14
Marge des activités poursuivies %	0,14	-1,8	-1,83	-4,46	2,69
Marge nette %	0,2	-1,72	-1,84	-4,49	2,63
Net Avail. Pour la marge commune %	0,2	-1,72	-1,84	-4,49	2,63
Marge nette normalisée %	1,16	-1,04	-0,44	-2,84	2,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,85	-6,57	-0,55	1,4	-1,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,41	-5,6	1,01	3,43	-0,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,47	1,63	1,58	1,39	1,4
Rotation des actifs corporels	3,51	4,38	4,42	4,36	5,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,34	10,35	8,95	7,12	7,12
Rotation des stocks (stock moyen)	12,69	11,32	9,36	8,91	9,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,81	0,82	0,76	0,74	0,87
Quick Ratio	0,49	0,41	0,37	0,44	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,1	-0,01	0,02	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,08	35,28	40,77	51,38	51,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	28,76	32,24	39,01	41,1	38,53
Délais de paiement des fournisseurs	14,29	15,69	20,05	19,48	16,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	53,55	51,83	59,74	73	73,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	200,05	270,34	287,46	509,81	304,38
Dette totale / Capital total	66,67	73	74,19	83,6	75,27
Dette à long terme / Capitaux propres	4,89	26,61	10,84	27,31	7,28
Dette à long terme / Capital total	1,63	7,18	2,8	4,48	1,8
Dette totale / Total de l'actif	71,65	77,28	78,47	85,85	79,19
EBIT / Charges d'intérêt	3,38	0,62	0,68	1,06	1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	6,3	1,98	1,51	1,72	2,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,21	0,25	0,57	1,14	2,01
Dette totale / EBITDA	9,23	12,8	9,91	9,46	6,32
Dette nette / EBITDA	6,43	10,46	8,67	7,32	5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,1	102,18	26,04	14,24	8,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,62	83,5	22,78	11,01	6,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,21	23,73	-2,47	-15,09	-1,3
Résultat brut, Croissance 1 an	2,84	-3,92	17,39	10,85	3,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,54	-13,76	19,19	25,31	22,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,58	-49,22	70,83	71,12	47,47
EBIT, 1 an Croissance %	-1,52	-49,54	70,89	71,7	47,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-81,44	-1,71 k	-0,93	106,46	-159,55
Résultat net, Croissance 1 an	-75,23	-1,16 k	4,4	106,71	-157,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,9	-210,34	-58,71	450,67	-180,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,23	-1,16 k	4,4	106,71	-157,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,99	22,27	4,92	-2,36	-0,26
Stocks, Croissance 1 an	29,31	53,33	-9	-19,86	6,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,87	-0,5	-6,4	-22,11	-3,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,95	10,43	-8,5	2,69	-6,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,1	-11,55	-14,56	-36,02	43,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,2	-11,22	-14,95	-34,8	41,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-88,18	-2,41 k	-93,26	-519,1	128,99
CAPEX, Croissance 1 an	-25,64	53,95	-15,57	-32,13	-13,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,29	185,55	-91,82	-317,06	-236,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	193,47	187,71	-117,6	186,89	-108,6
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-50	0	0	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,86	19,39	9,85	-9	-8,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,72	-0,6	6,2	14,07	7,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,12	-6,42	1,38	22,21	24,02
EBITA, 2 ans CAGR %	30,67	-29,3	-6,86	70,98	58,85
EBIT, 2 ans CAGR %	30,99	-29,51	-7,14	71,29	59,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,26	72,88	299,43	43,02	10,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,05	62,41	233,44	46,9	9,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	145,12	-0,29	-32,5	50,78	110,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,04	62,41	233,44	46,9	9,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,14	11,12	13,26	3,94	-1,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	4,08	40,81	18,12	-14,6	-7,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,93	-0,69	-3,5	-14,62	-13,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,35	11,19	0,52	-3,06	-2,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,68	-5,9	-13,07	-26,07	-4,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,7	-5,68	-13,11	-25,54	-3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,83	65,29	24,82	-46,86	209,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	9,07	7	14,01	-24,3	-23,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	126,56	141,53	-51,68	-57,98	72,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,71	190,58	-28,84	-28,84	-50,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	-29,29	-29,29	0	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,8	17,74	11,61	0,81	-6,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,16	5,61	5,07	7,73	10,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,14	11,11	1,44	8,8	22,39
EBITA, 3 ans CAGR %	18,38	-4,64	-5,13	14,08	62,75
EBIT, 3 ans CAGR %	18,57	-4,69	-5,3	13,97	62,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,87	62,77	43,6	220,56	6,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,27	58,17	40,16	184,32	7,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,34	87,86	-25,68	35,88	22,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,8	58,17	40,16	184,32	7,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,94	7,74	9,01	9,72	2,52
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,36	18,42	21,74	3,79	-8,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,68	-0,79	-2,63	-10,15	-11,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,84	7,7	4,2	1,24	-4,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,68	-3,57	-8,88	-21,51	-7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,95	-3,44	-8,88	-21,04	-7,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,78	79,89	-43,12	86,91	-13,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,17	22,35	-1,13	-4,09	-20,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,54	144,73	-21,86	-20,41	-37,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,82	74,34	14,11	13,36	-64,82
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	0	-20,63	-20,63	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,15	13,19	12,8	6,21	3,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,84	2,13	7,97	8,92	5,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,33	0,87	12,81	15,42	9,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,03	-15,01	7,55	20,44	16,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,91	-15,08	7,53	20,5	16,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-39,58	-2,71	57,99	54,56	29,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,08	-3,74	55,72	53,56	26,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,96	-10,31	4,72	72,04	12,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,72	-3,38	56,18	53,56	26,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,45	11,84	8,19	6,2	5,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	11,67	21,39	8,39	3,91	9,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,09	3,83	0,75	-6,57	-7,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,81	11,02	4,85	3,26	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,9	-3,27	-5,83	-13,29	-7,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,46	-3,54	-6,01	-12,97	-6,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,05	14,59	-32,13	10,45	12,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	4,34	-1,85	-3,85	0,97	-10,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,57	26	-35,37	20,95	7,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	62,52	24,86	-25,87	21,82	-18,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	0	0	-