Flux de Trésorerie Farmhouse, Inc.

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Détaillants en produits et services de bricolage

Temps réel OTC Markets 16:54:01 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^USD	-.--%		+13,33%	+65,05%

20/08	Farmhouse, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Farmhouse, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FARMHOUSE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	12,24 k	10,26 k	15,23 k	4,15 k	623
Total Chiffre d'affaires	12,24 k	10,26 k	15,23 k	4,15 k	623
Coût des marchandises vendues, total	8 k	3,81 k	6,93 k	1,88 k	125
Résultat Brut	4,24 k	6,46 k	8,3 k	2,28 k	498
Frais de vente, généraux et administratifs, total	784 k	742 k	518 k	411 k	411 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,18 k	94	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	785 k	742 k	518 k	411 k	411 k
Résultat d'Exploitation	-780 k	-736 k	-510 k	-408 k	-410 k
Intérêts payés, total	-41,76 k	-53,15 k	-51,24 k	-55,95 k	-71,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	225 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-41,76 k	172 k	-51,24 k	-55,95 k	-71,78 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-59,81 k
EBT, hors éléments non courants	-822 k	-564 k	-561 k	-464 k	-542 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-26,18 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	165 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-250	-	-	-
Règlements judiciaires	-168 k	-43,39 k	-	-	-
Autres éléments non courants	14,22 k	-	-	-	175 k
EBT, elements non courants inclus	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Résultat des activités poursuivies	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Résultat net part du groupe	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Résultat net	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,22 M	16,38 M	17,13 M	17,67 M	18,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,22 M	16,38 M	17,13 M	17,67 M	18,2 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-779 k	-736 k	-509 k	-	-
EBITA	-780 k	-736 k	-510 k	-408 k	-410 k
EBIT	-780 k	-736 k	-510 k	-408 k	-410 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-514 k	-353 k	-350 k	-290 k	-339 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,72 k	8,12 k	8,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	784 k	742 k	518 k	411 k	411 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	397 k	371 k	166 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	24	48,88 k	17,06 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	397 k	371 k	166 k	48,88 k	17,06 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,78 k	62,06 k	-	413	14,19 k
Total des liquidités et VMP	3,78 k	62,06 k	-	413	14,19 k
Créances clients, total	-	-	4,17 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	4,17 k	-	-
Dépenses payées d'avance	3,75 k	3,81 k	3,99 k	4,2 k	2,92 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	40,05 k
Total de l'actif circulant	7,53 k	65,87 k	8,16 k	4,61 k	57,16 k
Immobilisations corporelles brutes	7,31 k	7,31 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-7,22 k	-7,31 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	94	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	250	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	26,18 k	-
Total des actifs	7,87 k	65,87 k	8,16 k	30,79 k	57,16 k
Passifs
Comptes à payer, total	9,5 k	11,18 k	45,44 k	59,7 k	38,1 k
Charges à payer, total	1,29 M	1,5 M	1,77 M	1,86 M	1,92 M
Emprunts à court terme	278 k	140 k	124 k	423 k	175 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	8,05 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	142 k
Total du passif circulant	1,58 M	1,65 M	1,95 M	2,34 M	2,27 M
Dette à long terme	-	-	34 k	34 k	459 k
Total du passif	1,58 M	1,65 M	1,99 M	2,37 M	2,73 M
Actions ordinaires, total	1,57 k	1,71 k	1,73 k	1,79 k	1,89 k
Primes d'émissions d'actions	3,73 M	4,16 M	4,33 M	4,43 M	4,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,3 M	-5,74 M	-6,31 M	-6,77 M	-7,16 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,57 M	-1,58 M	-1,98 M	-2,34 M	-2,67 M
Total des capitaux propres	-1,57 M	-1,58 M	-1,98 M	-2,34 M	-2,67 M
Total du passif et des capitaux propres	7,87 k	65,87 k	8,16 k	30,79 k	57,16 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,86 M	17,08 M	17,73 M	17,93 M	19,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,69 M	17,08 M	17,33 M	17,93 M	18,93 M
Actif net par action	-0,1	-0,09	-0,11	-0,13	-0,14
Actif corporel net	-1,57 M	-1,58 M	-1,98 M	-2,34 M	-2,67 M
Actif corporel net par action	-0,1	-0,09	-0,11	-0,13	-0,14
Total de la dette	278 k	140 k	166 k	457 k	634 k
Dette nette	274 k	77,82 k	166 k	457 k	620 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,31 k	7,31 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-976 k	-443 k	-561 k	-464 k	-393 k
Dépréciation et amortissement - CF	1,18 k	94	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,18 k	94	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	7,02 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-165 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	250	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	397 k	371 k	166 k	48,88 k	17,06 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-14,22 k	-225 k	-	-	-88,95 k
Variation des créances	-	-	-4,17 k	4,17 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,47 k	1,68 k	30,94 k	13,1 k	-18,62 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-3 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	386 k	207 k	284 k	292 k	298 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-210 k	-253 k	-83,45 k	-106 k	-179 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-250	165 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	225 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-250	390 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	24,62 k	-	10,76 k	41,76 k	62,07 k
Dette à long terme émise, total	75,03 k	7,62 k	34 k	40,07 k	155 k
Total de la dette émise	99,65 k	7,62 k	44,76 k	81,82 k	217 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-16,79 k	-113 k	-23,37 k	-	-24,27 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-32,65 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-16,79 k	-146 k	-23,37 k	-	-24,27 k
Émission d'actions ordinaires	128 k	59,42 k	-	25 k	-
Flux de trésorerie de financement	210 k	-78,92 k	21,39 k	107 k	193 k
Variation nette de la trésorerie	-126	58,28 k	-62,06 k	413	13,78 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,94 k	1,25 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	235 k	252 k	122 k	20,54 k	-423 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	262 k	285 k	154 k	55,51 k	-385 k
Variation du fonds de roulement net	-352 k	-209 k	-306 k	-262 k	146 k
Dette nette émise (remboursée)	82,86 k	-138 k	21,39 k	81,82 k	193 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,47 k	-1,25 k	-860,35	-1,31 k	-583,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	43,68	33,61	19,56	14,44	12,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	72,08	28,07	31,49	21,49	15,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	72,08	28,07	31,49	21,49	15,68
Analyse des marges
Marge brute %	34,66	62,91	54,49	54,86	79,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,4 k	7,23 k	3,4 k	9,89 k	65,96 k
Marge d’EBITDA %	-6,36 k	-7,17 k	-3,35 k	-	-
Marge EBITA %	-6,37 k	-7,17 k	-3,35 k	-9,83 k	-65,88 k
Marge d'EBIT %	-6,37 k	-7,17 k	-3,35 k	-9,83 k	-65,88 k
Marge des activités poursuivies %	-7,97 k	-4,32 k	-3,68 k	-11,18 k	-63,12 k
Marge nette %	-7,97 k	-4,32 k	-3,68 k	-11,18 k	-63,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,97 k	-4,32 k	-3,68 k	-11,18 k	-63,12 k
Marge nette normalisée %	-4,2 k	-3,44 k	-2,3 k	-6,99 k	-54,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,92 k	2,45 k	801,91	494,37	-67,87 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,14 k	2,78 k	1,01 k	1,34 k	-61,8 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	0,28	0,41	0,21	0,01
Rotation des actifs corporels	17,93	218,32	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,04	0	0	0,03
Quick Ratio	0	0,04	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,15	-0,04	-0,05	-0,08
Délais de paiement des fournisseurs	466,97	991,62	1,49 k	10,26 k	143 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-17,71	-8,83	-8,39	-19,51	-23,71
Dette totale / Capital total	-21,52	-9,69	-9,16	-24,23	-31,08
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-1,72	-1,45	-17,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	-1,88	-1,8	-22,5
Dette totale / Total de l'actif	20,05 k	2,5 k	24,34 k	7,71 k	4,78 k
EBIT / Charges d'intérêt	-18,69	-13,85	-9,94	-7,3	-5,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,66	-13,85	-9,94	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,66	-13,85	-9,94	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,36	-0,19	-0,33	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,35	-0,11	-0,33	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-0,19	-0,33	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,35	-0,11	-0,33	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-26,65	-16,19	48,4	-72,72	-85
Résultat brut, Croissance 1 an	-74,58	52,13	28,54	-72,53	-78,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,45	-5,56	-34,63	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	57,08	-5,7	-34,62	-19,85	0,5
EBIT, 1 an Croissance %	57,08	-5,7	-34,62	-19,85	0,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,69	-54,61	26,65	-17,2	-15,31
Résultat net, Croissance 1 an	-6,69	-54,61	26,65	-17,2	-15,31
Résultat net normalisé sur 1 an	46,79	-31,39	-7,69	-17,2	16,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-9,9	-57,82	21,07	-19,72	-17,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-92,61	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52,07	736,59	-87,61	277,3	85,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,37	0,79	24,9	18,41	14,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,35	0,81	24,9	18,41	14,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	107,01	20,24	-69,19	27,51	68,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,56	6,83	-45,59	-151,54	-237,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,6	8,87	-40,17	-810,17	-212,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-45,58	-21,59	11,52	-36,37	-79,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,96	-37,81	39,84	-40,58	-75,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,07	21,94	-19,14	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	39,77	21,71	-19,2	-27,61	-10,25
EBIT, 2 ans CAGR %	39,77	21,71	-19,2	-27,61	-10,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,63	-34,92	-24,18	2,41	-16,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,63	-34,92	-24,18	2,41	-16,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,01	0,36	-17,41	-12,58	-1,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,17	-38,36	-28,54	-1,41	-18,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-82,83	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-84,96	256,68	1,8	-31,63	164,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	42,88	18,1	12,2	21,61	16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	89,01	18,1	12,21	21,61	16,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,37	57,77	-37	-37,32	46,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	76,01	34,59	-27,98	-69,75	225,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	92,49	26,34	-23,23	-53,58	601,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,74	-37,16	-3,01	-30,25	-60,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,41	-46,15	-20,78	-18,71	-57,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,73	22,82	0,97	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	31,58	22,59	0,85	-19,42	-19,25
EBIT, 3 ans CAGR %	31,58	22,59	0,85	-19,42	-19,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,87	-7,7	-18,75	-21,92	-3,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,87	-7,7	-18,75	-21,92	-3,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,82	10,91	0,04	-17,34	-3,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,68	-15,71	-22,8	-25,72	-7,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-63,89	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,66	-42,59	16,37	57,54	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,3	27,19	20,32	14,23	19,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,85	53,28	20,32	14,24	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,65	-13,29	-6,33	-20,31	-12,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	49,02	-4,19	-55,65	23,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	59,19	-4,76	-40,35	14,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	13,44	-36,84	-48,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	0,47	-43,99	-50,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	8,36	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	8,26	0,44	-3,75
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,26	0,44	-3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	0,3	-3,78	-17,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	0,3	-3,78	-17,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	8,83	2,35	-0,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-9,12	-10,26	-21,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-27,11	-38,43	61,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	28,3	24,93	18,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	29,7	39,73	18,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,41	-22,79	12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,03	24,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,69	16,63