Bilan Faraday Copper Corp. OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

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Données Financières Publiées: FARADAY COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	75,07 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-75,07 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 M	3,69 M	3,88 M	3,44 M	4,7 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	15,42 M	18,65 M	21,37 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,12 M	4,55 M	2,16 M	1,11 M	1,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	298 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,28 k	55,63 k	135 k	210 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-63,61 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,4 M	8,29 M	21,59 M	23,4 M	28,15 M
Résultat d'Exploitation	-5,48 M	-8,29 M	-21,59 M	-23,4 M	-28,15 M
Intérêts payés, total	-20,94 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	203 k	863 k	1,32 M	914 k
Charges d'intérêt nettes	-20,94 k	203 k	863 k	1,32 M	914 k
Gains (pertes) de change	19,73 k	-	232 k	-417 k	-168 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-52,39 k	-466 k
EBT, hors éléments non courants	-5,48 M	-8,09 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	10 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Résultat des activités poursuivies	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Résultat net part du groupe	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Résultat net	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,07	-0,12	-0,12	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,12	-0,12	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	85,67 M	114 M	170 M	193 M	225 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,07	-0,12	-0,12	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,07	-0,12	-0,12	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	85,67 M	114 M	170 M	193 M	225 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0,08	-0,07	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0,08	-0,07	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,46 M	-8,23 M	-21,46 M	-23,19 M	-27,85 M
EBITA	-5,48 M	-8,29 M	-21,59 M	-23,4 M	-28,15 M
EBIT	-5,48 M	-8,29 M	-21,59 M	-23,4 M	-28,15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,42 M	-5,05 M	-12,81 M	-14,09 M	-17,42 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,94 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	331 k	180 k	243 k	-	-
Dépense de marketing	331 k	180 k	243 k	-	-
Dépenses générales et administratives	959 k	3,23 M	3,23 M	3,18 M	4,46 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	15,42 M	18,65 M	21,37 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,12 M	4,55 M	2,16 M	1,11 M	1,78 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,12 M	4,55 M	2,16 M	1,11 M	1,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,21 M	9,54 M	14,9 M	17 M	37,88 M
Total des liquidités et VMP	4,21 M	9,54 M	14,9 M	17 M	37,88 M
Autres créances	33,05 k	106 k	137 k	92,63 k	178 k
Total des créances	33,05 k	106 k	137 k	92,63 k	178 k
Dépenses payées d'avance	32,19 k	160 k	242 k	347 k	590 k
Total de l'actif circulant	4,27 M	9,8 M	15,28 M	17,44 M	38,65 M
Immobilisations corporelles brutes	7,01 M	22,06 M	21,48 M	23,47 M	23,41 M
Amortissements cumulés	-56,85 k	-115 k	-247 k	-479 k	-699 k
Immobilisations corporelles nettes	6,95 M	21,94 M	21,23 M	22,99 M	22,71 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,34 k	379 k	77,4 k	142 k	135 k
Total des actifs	11,23 M	32,12 M	36,59 M	40,58 M	61,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	403 k	1,1 M	1,04 M	1,29 M	1,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	288 k	2,06 M	1,45 M	3,02 M	1,34 M
Total du passif circulant	691 k	3,16 M	2,49 M	4,31 M	3,22 M
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	242 k
Total du passif	731 k	3,16 M	2,49 M	4,31 M	3,47 M
Actions ordinaires, total	33,27 M	54,17 M	94,8 M	117 M	167 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-50,1 M	-42 M	-77,46 M	-100 M	-128 M
Résultat global et autres	27,33 M	16,79 M	16,77 M	19,21 M	18,77 M
Total des fonds propres ordinaires	10,5 M	28,96 M	34,11 M	36,26 M	58,03 M
Total des capitaux propres	10,5 M	28,96 M	34,11 M	36,26 M	58,03 M
Total du passif et des capitaux propres	11,23 M	32,12 M	36,59 M	40,58 M	61,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,26 M	175 M	177 M	205 M	278 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,77 M	123 M	177 M	205 M	254 M
Actif net par action	0,11	0,23	0,19	0,18	0,23
Actif corporel net	10,5 M	28,96 M	34,11 M	36,26 M	58,03 M
Actif corporel net par action	0,11	0,23	0,19	0,18	0,23
Total de la dette	40 k	0	0	0	0
Dette nette	-4,17 M	-9,54 M	-14,9 M	-17 M	-37,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	32,16 k	33,86 k	13,28 M	14,8 M	14,1 M
Bâtiments, total	273 k	1,31 M	2,83 M	3,12 M	2,6 M
Machines, total	39,45 k	212 k	420 k	597 k	1,51 M
Employés à temps plein	-	12	14	17	25

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,48 M	-8,08 M	-20,5 M	-22,55 M	-27,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,28 k	55,63 k	135 k	210 k	298 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-63,31 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-48,03 k	55,63 k	135 k	210 k	298 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,12 M	4,55 M	2,16 M	1,11 M	1,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-175 k	-10 k	-	-	-
Variation des créances	-10,14 k	-73,32 k	-	44,57 k	-85,63 k
Variation des dettes fournisseurs	111 k	80,85 k	-646 k	1,7 M	-1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	73,57 k	483 k	-140 k	-81,09 k	-262 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,4 M	-2,99 M	-18,99 M	-19,56 M	-27,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,11 M	-12,67 M	-14,67 M	-501 k	-751 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-371 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,11 M	-13,05 M	-14,67 M	-501 k	-751 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-443 k	-30 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-443 k	-30 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,12 M	20,38 M	39,59 M	23,04 M	50,62 M
Autres activités de financement, total	-	-96,71 k	-79,09 k	-862 k	-1,81 M
Flux de trésorerie de financement	6,68 M	20,25 M	39,51 M	22,18 M	48,81 M
Ajustements des taux de change	251	1,11 M	-495 k	-11,83 k	24,03 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,17 M	5,33 M	5,37 M	2,1 M	20,88 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-244 k	-10,99 M	-26,65 M	-12,04 M	-17,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-231 k	-10,99 M	-26,65 M	-12,04 M	-17,69 M
Variation du fonds de roulement net	-224 k	-2,27 M	785 k	-1,77 M	1,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-443 k	-30 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40	-23,9	-50,77	-37,91	-34,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-42,88	-26,23	-56,8	-41,57	-37,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-71,03	-40,93	-86,27	-64,09	-59,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-71,03	-40,93	-86,27	-64,09	-59,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,18	3,1	6,14	4,04	11,99
Quick Ratio	6,14	3,05	6,05	3,96	11,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,03	-0,95	-7,63	-4,53	-8,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,38	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,38	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,38	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,38	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,51	9,84	6,8	10,63	5,64
EBIT / Charges d'intérêt	-261,49	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-260,84	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-313,73	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,76	1,16	0,69	0,73	1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,63	0,46	0,41	0,72	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,46	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	428	50,76	-0,13	9,31	20,08
EBITA, 1 an Croissance en %	347,13	51,4	0,23	9,61	20,28
EBIT, 1 an Croissance %	347,13	51,4	0,23	9,61	20,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	416,81	47,48	-3,9	9,99	23,59
Résultat net, Croissance 1 an	416,81	47,48	-3,9	9,99	23,59
Résultat net normalisé sur 1 an	346,1	47,13	-3,95	9,99	23,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	362,36	10,86	-35,42	-3,59	6,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,34	215,57	231,82	8,28	-1,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	91,17	185,96	120,7	10,89	51,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	113,54	175,77	154,12	6,33	60,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	113,54	175,77	154,12	6,33	60,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	105,64	113,41	31,2	3,03	39,1
CAPEX, Croissance 1 an	363,88	1,04 k	1,13 k	-96,58	49,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-59,67	4,4 k	242,06	-54,56	46,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,83	4,66 k	242,06	-54,56	46,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,68	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,29	182,13	98,22	3,89	14,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,26	160,18	98,6	4,22	14,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,26	160,18	98,6	4,22	14,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,45	176,08	93,47	2,81	16,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,45	176,08	93,47	2,81	16,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,49	156,66	93,13	2,79	16,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,03	126,4	37,51	-21,09	1,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,62	94,88	74,76	89,55	3,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,94	133,81	80,49	56,44	29,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,19	142,67	80,2	64,38	30,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,19	142,67	80,2	64,38	30,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,86	109,49	267,95	16,27	19,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	70,3	628,63	263,9	-35,26	-77,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,3	326,24	945,36	24,32	-18,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-79,86	326,24	974,6	24,32	-18,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,77	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,69	-3,08	174,78	61,94	9,03
EBITA, 3 ans CAGR %	46,4	-2,92	160,29	62,29	9,32
EBIT, 3 ans CAGR %	46,4	-2,92	160,29	62,29	9,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,32	-3,92	168,45	60,28	9,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,32	-3,92	168,45	60,28	9,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,61	-3,91	155,6	60,09	9,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,11	-16,88	106,01	22,16	-12,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,57	57,83	54,32	48,98	52,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,03	78,43	83,98	53,44	54,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,24	82,28	90,69	51,14	62,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,24	82,28	90,69	51,14	62,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,71	40,38	203,08	140,72	23,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	34,78	221,37	294,57	-23,22	-14,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,44	24,51	253,24	266,87	31,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,78	24,51	253,24	273,68	31,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,89	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,32	40,26	65,46	20,72	93,21
EBITA, 5 ans CAGR %	50,39	40,44	65,39	20,9	87,2
EBIT, 5 ans CAGR %	50,39	40,44	65,39	20,9	87,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	53,88	39,73	62,94	19,88	92,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	53,88	39,73	62,94	19,88	92,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,59	39,13	62,47	19,86	86,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,67	14,37	29,93	-1,14	55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,45	24,6	10,52	32,73	31,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,89	33,77	22,78	48,31	59,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,51	32,51	22,54	49,96	63,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,51	32,51	22,54	49,96	63,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,03	31,28	77,04	78,42	109,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	47,11	38,09	100,53	5,59	25,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,88	30,04	112,66	16,17	96,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,61	30,04	112,66	16,17	96,44