Flux de Trésorerie Falcon Gold Corp.

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CA3060443064

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:57:32 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		0,00%	-41,67%

25/06	Falcon Gold signe un accord d'option pour l'acquisition de la propriété West Hammond Contact en Ontario	MT
25/06	Falcon Gold Corp acquiert la propriété West Hammond Contact et renforce sa position stratégique dans le district aurifère d'Atikokan-Hammond Reef	CI

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Données Financières Publiées: FALCON GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	822 k	577 k	549 k	459 k	471 k
Coûts d'exploration / de forage, total	7,47 k	500	-	1,13 M	691 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	435 k	-	82,99 k	29,65 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	42,56 k	30 k	230 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	872 k	1,04 M	779 k	1,68 M	1,19 M
Résultat d'Exploitation	-872 k	-1,04 M	-779 k	-1,68 M	-1,19 M
Intérêts payés, total	-17,07 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-17,07 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-675	367	-958	-154	-
Autres produits non opérationnels	-153 k	-223 k	-176 k	3,59 k	-148 k
EBT, hors éléments non courants	-1,04 M	-1,26 M	-955 k	-1,67 M	-1,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	156 k	-80,47 k	-58,22 k	-96,42 k	-41,82 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	200 k	-
Autres éléments non courants	-	12,44 k	22,44 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Résultat des activités poursuivies	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Résultat net part du groupe	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Résultat net	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,6 M	36,97 M	41,48 M	44,94 M	55,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,6 M	36,97 M	41,48 M	44,94 M	55,65 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-830 k	-1,01 M	-549 k	-1,45 M	-
EBITA	-872 k	-1,04 M	-779 k	-1,68 M	-1,19 M
EBIT	-872 k	-1,04 M	-779 k	-1,68 M	-1,19 M
EBITDAR	-809 k	-983 k	-515 k	-1,39 M	-
Résultat net normalisé	-652 k	-790 k	-597 k	-1,05 M	-837 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	794 k	568 k	539 k	445 k	430 k
Frais d'exploration et de forage	7,47 k	500	-	1,13 M	691 k
Charges locatives nettes, total	20,7 k	29,14 k	33,8 k	60,39 k	25,35 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	459 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	485 k	-	92,99 k	29,65 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	459 k	485 k	-	92,99 k	29,65 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	547 k	274 k	326 k	55,75 k	42,72 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	254 k	161 k	119 k	217 k	175 k
Total des liquidités et VMP	801 k	435 k	445 k	273 k	218 k
Autres créances	132 k	172 k	82,13 k	91,96 k	77,57 k
Total des créances	132 k	172 k	82,13 k	91,96 k	77,57 k
Dépenses payées d'avance	42,36 k	66,42 k	194 k	101 k	26,77 k
Total de l'actif circulant	976 k	674 k	721 k	466 k	322 k
Immobilisations corporelles brutes	1,4 M	1,98 M	2,7 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,4 M	1,98 M	2,7 M	-	-
Total des actifs	2,37 M	2,65 M	3,42 M	466 k	322 k
Passifs
Comptes à payer, total	154 k	319 k	525 k	1,18 M	1,29 M
Charges à payer, total	7,67 k	23,5 k	-	4,25 k	74,09 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	89,7 k	207 k	-	135 k
Total du passif circulant	162 k	432 k	732 k	1,18 M	1,5 M
Total du passif	162 k	432 k	732 k	1,18 M	1,5 M
Actions ordinaires, total	9,04 M	10,09 M	11,56 M	12,33 M	13,2 M
Primes d'émissions d'actions	1,72 M	2,14 M	2,13 M	2,23 M	2,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,6 M	-9,94 M	-10,98 M	-15,25 M	-16,63 M
Résultat global et autres	56,98 k	-73 k	-25 k	-25 k	-51,28 k
Total des fonds propres ordinaires	2,21 M	2,22 M	2,69 M	-714 k	-1,17 M
Total des capitaux propres	2,21 M	2,22 M	2,69 M	-714 k	-1,17 M
Total du passif et des capitaux propres	2,37 M	2,65 M	3,42 M	466 k	322 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,41 M	39,31 M	43,15 M	58,82 M	59,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,91 M	37,79 M	43,15 M	49,61 M	59,14 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,06	-0,01	-0,02
Actif corporel net	2,21 M	2,22 M	2,69 M	-714 k	-1,17 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,06	-0,01	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-801 k	-435 k	-445 k	-273 k	-218 k
Dette relative aux contrats de location	166 k	233 k	270 k	483 k	203 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-887 k	-1,33 M	-991 k	-1,57 M	-1,38 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	42,56 k	30 k	230 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	42,56 k	30 k	230 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-200 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-156 k	80,47 k	58,22 k	96,42 k	41,82 k
Rémunération à base d'actions (CF)	459 k	485 k	-	82,99 k	29,65 k
Autres activités d'exploitation, total	-87,04 k	-33,81 k	-79,14 k	-163 k	-30,65 k
Variation des créances	-102 k	-3,29 k	22,69 k	-39,59 k	4,48 k
Variation des dettes fournisseurs	-275 k	181 k	267 k	655 k	180 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,06 k	-60,68 k	-127 k	92,84 k	74,04 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-655 k	-620 k	-1,04 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-778 k	-555 k	-1,01 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	5 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	76,67 k	12,01 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-702 k	-543 k	-1,01 M	5 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,15 M	968 k	1,76 M	804 k	1,13 M
Autres activités de financement, total	-	-43,5 k	-78,12 k	-35 k	-62,65 k
Flux de trésorerie de financement	2,15 M	924 k	1,68 M	769 k	1,07 M
Variation nette de la trésorerie	426 k	-274 k	52,45 k	-271 k	-13,02 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,23 M	-485 k	-1 M	-425 k	-311 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,22 M	-485 k	-1 M	-425 k	-311 k
Variation du fonds de roulement net	396 k	-206 k	-263 k	-530 k	-404 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-33,72	-25,91	-16,03	-176,58	-189,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,39	-29,39	-19,83	288,91	78,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-67,35	-60,15	-40,39	432,88	146,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-67,35	-60,15	-40,39	432,88	146,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	1,56	0,98	0,39	0,22
Quick Ratio	5,76	1,4	0,72	0,31	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,32	-1,51	-0,85	-0,89	-0,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,83	16,29	21,42	253,37	464,03
EBIT / Charges d'intérêt	-51,09	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,59	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-94,18	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,97	0,43	0,81	0,19	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,28	0,29	0,19	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	89,81	21,97	-45,78	14,16	-
EBITA, 1 an Croissance en %	48,98	19,46	-25,27	11,98	-28,91
EBIT, 1 an Croissance %	48,98	19,46	-25,27	11,98	-28,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,09	50,25	-25,63	-8,18	-12
Résultat net, Croissance 1 an	32,09	50,25	-25,63	-8,18	-12
Résultat net normalisé sur 1 an	32,81	21,29	-24,46	-0,05	-19,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,2	24,38	-33,72	-15,23	-28,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	122,98	41,76	36,28	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	175,56	11,86	28,86	-35,44	-30,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	421,61	0,5	20,97	6,23 k	64,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	421,61	0,5	20,97	6,23 k	64,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,58	-36,12	-5,33	-35,78	3,54
CAPEX, Croissance 1 an	137,39	-28,68	81,43	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	136,68	-60,53	106,32	-30,57	-26,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	134,62	-60,18	106,32	-30,57	-26,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,82	52,16	-18,68	19,56	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,11	33,41	-5,52	26,84	-10,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,11	33,41	-5,52	26,84	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,97	40,88	5,71	8,53	-10,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,97	40,88	5,71	8,53	-10,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,82	26,92	-4,28	15,01	-10,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,1	3,31	-9,2	-1,56	-22,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	301,06	77,79	39	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	276,49	75,56	20,06	-58,11	-33,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	119,28	128,96	10,26	-43,3	920,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	119,28	128,96	10,26	-43,3	920,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	138,32	8,59	-22,23	26,32	-18,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	302,27	30,12	13,76	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	71,79	-3,35	-9,76	-6,46	-28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	71,05	-3,35	-9,36	-6,46	-28,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	44,83	7,87	20,36	-
EBITA, 3 ans CAGR %	24,05	-14,06	9,97	24,33	4,58
EBIT, 3 ans CAGR %	24,05	-14,06	9,97	24,33	4,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,65	-7,12	13,86	20,96	1,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,65	-7,12	13,86	20,96	1,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,45	-8,72	6,76	17,07	1,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,09	-36,01	-10,9	6,42	-11,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,06	183,57	62,71	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,54	151,22	58,37	-41,89	-50,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,38	69,06	85,09	-31,38	-19,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,38	69,06	85,09	-31,38	-19,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,46	53,66	3,74	0,64	18,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	168,86	125,99	45,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	60,73	5,22	24,45	-29,84	-13,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	60,27	5,22	24,45	-29,63	-13,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,15	13,85	-	34,14	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,53	11,27	11,25	0,42	15,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,53	11,27	11,25	0,42	15,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,44	17	15,57	-1,15	15,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,44	17	15,57	-1,15	15,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,4	14,76	14,73	0,12	11,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,23	-18,45	-16,53	-23,98	-5,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,33	8,64	14,8	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,13	14,54	18,54	22,7	-17,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	22,06	19,65	20,8	9,21	22,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,06	19,65	20,8	9,21	22,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	148,76	0,07	6,56	42,08	14,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	219,05	291,43	90,59	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,13	2,59	27,59	0,38	-9,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,92	2,59	27,59	0,38	-9,76