Flux de Trésorerie Fable Media Group AB

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FABLE

SE0018013922

Publicité et marketing

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,760 ^SEK	-.--%		-.--%	+22,55%

25/09	Fable Media se négocie aujourd’hui sur Spotlight, hors droit au dividende de 20 öre par action	FW
24/09	Fable Media Group AB approuve un dividende, payable le 1er octobre 2026	CI

742022c021.qRyuRx9VH1YJ7hyMhxzpXKmZ8TmFjWloiVsF1esE_WM.zVGZLC8zK2ddmErltiuHMJ_axk2w4zAB6jUxvtNClyCESNoLcw0nDEfWbw

Données Financières Publiées: FABLE MEDIA GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	34,77 M	61,52 M	83,5 M	94,32 M	65,47 M
Total Chiffre d'affaires	34,77 M	61,52 M	83,5 M	94,32 M	65,47 M
Coût des marchandises vendues, total	10,84 M	25,7 M	27,92 M	18,36 M	14,15 M
Résultat Brut	23,93 M	35,83 M	55,58 M	75,96 M	51,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,8 M	4,24 M	6 M	9 M	8,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,72 M	5,49 M	4,62 M	4,45 M	270 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-24 k	-	-475 k	-1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,52 M	9,7 M	10,62 M	12,98 M	7,54 M
Résultat d'Exploitation	15,41 M	26,12 M	44,97 M	62,98 M	43,78 M
Intérêts payés, total	-2,2 M	-1,32 M	-214 k	-323 k	-3,47 M
Intérêts perçus et revenus des placements	453 k	698 k	137 k	72 k	25 k
Charges d'intérêt nettes	-1,74 M	-627 k	-77 k	-251 k	-3,44 M
Gains (pertes) de change	-	80 k	-390 k	13 k	-567 k
Autres produits non opérationnels	417 k	1,9 M	7,03 M	631 k	-683 k
EBT, hors éléments non courants	14,09 M	27,48 M	51,53 M	63,37 M	39,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-10 M	-15 M	2,75 M
EBT, elements non courants inclus	14,09 M	27,48 M	41,53 M	48,37 M	41,84 M
Charge d'impôt	3,97 M	5,37 M	10,39 M	14,9 M	9,95 M
Résultat des activités poursuivies	10,12 M	22,1 M	31,14 M	33,47 M	31,89 M
Résultat net part du groupe	10,12 M	22,1 M	31,14 M	33,47 M	31,89 M
Résultat net	10,12 M	22,1 M	31,14 M	33,47 M	31,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,12 M	22,1 M	31,14 M	33,47 M	31,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,12 M	22,1 M	31,14 M	33,47 M	31,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,57	0,85	0,92	0,99	0,94
BPA de base - Activités poursuivies	4,57	0,85	0,92	0,99	0,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,21 M	26,14 M	33,97 M	33,97 M	33,97 M
Bénéfice net par action - dilué	3,47	0,85	0,92	0,99	0,94
BPA dilué - Activités poursuivies	3,47	0,85	0,92	0,99	0,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,91 M	26,14 M	33,97 M	33,97 M	33,97 M
BPA de base normalisé	3,98	0,66	0,95	1,17	0,72
BPA dilué normalisé	3,02	0,66	0,95	1,17	0,72
Dividende par action	-	-	-	-	0,65
Ratio de distribution	134,83	30,36	-	-	26,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,14 M	31,61 M	49,58 M	67,43 M	44,05 M
EBITA	21,14 M	31,31 M	49,47 M	67,41 M	44,05 M
EBIT	15,41 M	26,12 M	44,97 M	62,98 M	43,78 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34,77 M	61,94 M	83,93 M	95,35 M	69,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,17	19,56	25,02	30,8	23,77
Total des impôts courants	3,97 M	5,51 M	10,24 M	14,89 M	9,95 M
Total des impôts différés	-	-135 k	147 k	13 k	-
Résultat net normalisé	8,8 M	17,17 M	32,2 M	39,61 M	24,43 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	46 k	17,58 M	4,81 M	4,5 M	5,13 M
Total des liquidités et VMP	46 k	17,58 M	4,81 M	4,5 M	5,13 M
Créances clients, total	2,84 M	5,13 M	6,52 M	8,69 M	5,77 M
Autres créances	4,77 M	2,26 M	1,74 M	2,17 M	4,96 M
Total des créances	7,61 M	7,39 M	8,26 M	10,86 M	10,73 M
Dépenses payées d'avance	327 k	2,54 M	3,92 M	1,4 M	1,18 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	1 k
Total de l'actif circulant	7,98 M	27,5 M	16,98 M	16,76 M	17,04 M
Immobilisations corporelles brutes	2,62 M	2,86 M	2,84 M	2,94 M	2,94 M
Amortissements cumulés	-2,22 M	-2,73 M	-2,82 M	-2,94 M	-2,94 M
Immobilisations corporelles nettes	406 k	128 k	19 k	1 k	0
Goodwill	-	161 M	161 M	161 M	161 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,08 M	8,35 M	4,12 M	0	1,09 M
Autres actifs à long terme, total	428 k	466 k	524 k	81 k	77 k
Total des actifs	21,89 M	197 M	182 M	178 M	179 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,98 M	4,12 M	4,45 M	5,44 M	5 M
Charges à payer, total	-	313 k	220 k	161 k	136 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	60,41 M	-
Impôts sur le revenu à payer	7,28 M	6,15 M	8,13 M	7,37 M	8 k
Autres passifs à court terme	1,08 M	21,23 M	33,02 M	14,82 M	4,11 M
Total du passif circulant	11,34 M	31,81 M	45,82 M	88,2 M	9,26 M
Dette à long terme	-	110 M	68,78 M	-	58,5 M
Autres passifs non courants	138 k	30,12 M	11,7 M	1 k	-
Total du passif	11,48 M	172 M	126 M	88,2 M	67,76 M
Actions ordinaires, total	69 k	143 M	143 M	143 M	143 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,7 M	-120 M	-88,87 M	-55,4 M	-32 M
Résultat global et autres	-350 k	1,99 M	1,91 M	1,73 M	140 k
Total des fonds propres ordinaires	10,42 M	25,1 M	56,16 M	89,45 M	111 M
Total des capitaux propres	10,42 M	25,1 M	56,16 M	89,45 M	111 M
Total du passif et des capitaux propres	21,89 M	197 M	182 M	178 M	179 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,21 M	33,97 M	33,97 M	33,97 M	33,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,21 M	33,97 M	33,97 M	33,97 M	33,97 M
Actif net par action	4,7	0,74	1,65	2,63	3,28
Actif corporel net	-2,66 M	-144 M	-109 M	-71,36 M	-50,64 M
Actif corporel net par action	-1,2	-4,24	-3,2	-2,1	-1,49
Total de la dette	0	110 M	68,78 M	60,41 M	58,5 M
Dette nette	-46 k	92,66 M	63,98 M	55,91 M	53,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	2,62 M	2,86 M	2,84 M	2,94 M	2,94 M
Employés à temps plein	-	8	6	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	10,12 M	22,1 M	31,14 M	33,47 M	31,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	0	299 k	112 k	19 k	1 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,72 M	5,19 M	4,5 M	4,43 M	269 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,72 M	5,49 M	4,62 M	4,45 M	270 k
Autres activités d'exploitation, total	2,9 M	-2,12 M	5,21 M	13,57 M	-13,58 M
Variation des créances	1,25 M	-979 k	-1,48 M	-1,9 M	2,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-107 k	60 k	352 k	811 k	-110 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,96 M	2,48 M	-87 k	1,54 M	-32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	13,92 M	27,04 M	39,75 M	51,94 M	20,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-61 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	2,29 M	-27,25 M	-40,04 M	-9,09 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-1,38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-199 k	-	-62 k	458 k	-1 k
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-261 k	2,29 M	-27,31 M	-39,58 M	-10,47 M
Dette à court terme émise, total	84 k	101 k	-	-	-
Total de la dette émise	84 k	101 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-46 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-95 k	-5,51 M	-25,28 M	-12,78 M	-1,15 M
Total de la dette remboursée	-95 k	-5,51 M	-25,33 M	-12,78 M	-1,15 M
Dividendes ordinaires payés	-13,64 M	-6,71 M	-	-	-8,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-13,64 M	-6,71 M	-	-	-8,49 M
Autres activités de financement, total	-	-85 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-13,65 M	-12,2 M	-25,33 M	-12,78 M	-9,64 M
Ajustements des taux de change	7 k	410 k	122 k	103 k	-187 k
Variation nette de la trésorerie	13 k	17,53 M	-12,77 M	-311 k	638 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,31 M	276 k	214 k	139 k	3,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	496 k	5,97 M	8,15 M	15,88 M	20,59 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	39,46 M	44,34 M	25,5 M	5,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	40,29 M	44,48 M	25,7 M	8,07 M
Variation du fonds de roulement net	-	-18,48 M	-11,76 M	18,11 M	18,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-11 k	-5,41 M	-25,33 M	-12,78 M	-1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,9	14,8	21,86	15,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	22,41	21,6	28,65	17,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	124,48	76,64	45,98	31,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	124,48	76,64	45,98	31,78
Analyse des marges
Marge brute %	68,83	58,23	66,57	80,53	78,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,04	6,89	7,19	9,55	13,16
Marge d’EBITDA %	60,79	51,38	59,38	71,49	67,28
Marge EBITA %	60,79	50,9	59,25	71,47	67,28
Marge d'EBIT %	44,33	42,46	53,85	66,77	66,87
Marge des activités poursuivies %	29,1	35,93	37,29	35,49	48,71
Marge nette %	29,1	35,93	37,29	35,49	48,71
Net Avail. Pour la marge commune %	29,1	35,93	37,29	35,49	48,71
Marge nette normalisée %	25,32	27,91	38,57	41,99	37,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	64,14	53,11	27,03	9,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	65,49	53,27	27,25	12,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,56	0,44	0,52	0,37
Rotation des actifs corporels	-	230,43	1,14 k	9,43 k	131 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,45	14,33	12,4	9,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,86	0,37	0,19	1,84
Quick Ratio	0,68	0,78	0,29	0,17	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,23	0,85	0,87	0,59	2,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,63	25,46	29,51	40,3
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,4	56,03	98,53	134,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	439,18	122,48	67,54	52,58
Dette totale / Capital total	-	81,45	55,05	40,31	34,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-	439,18	122,48	-	52,58
Dette à long terme / Capital total	-	81,45	55,05	-	34,46
Dette totale / Total de l'actif	52,43	87,28	69,22	49,65	37,85
EBIT / Charges d'intérêt	7,02	19,72	210,13	194,98	12,63
EBITDA / Charges d'intérêt	9,62	23,86	231,69	208,75	12,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,59	23,86	231,69	208,75	12,71
Dette totale / EBITDA	-	3,49	1,39	0,9	1,33
Dette nette / EBITDA	-0	2,93	1,29	0,83	1,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	3,49	1,39	0,9	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	2,93	1,29	0,83	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	76,96	35,71	12,96	-30,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	49,7	55,15	36,65	-32,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	49,58	56,84	35,99	-34,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,16	57,98	36,26	-34,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	69,5	72,12	40,06	-30,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	118,46	40,87	7,49	-4,71
Résultat net, Croissance 1 an	-	118,46	40,87	7,49	-4,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-	95,07	87,52	22,99	-38,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-75,64	8,4	7,49	-4,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	80,95	27,1	33,3	-33,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-68,47	-85,16	-94,74	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	800,96	-7,51	-2,63	0,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	5,31 k	-24,5	-34,39	-29,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	140,97	123,75	59,28	24,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	94,22	47,02	30,68	-59,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	12,37	-42,5	-76,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	10,39	-42,22	-68,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	54,97	23,82	-11,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	52,4	45,61	-3,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	53,17	46,04	-5,74
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,99	46,72	-5,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	70,81	55,26	-1,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	75,43	23,05	1,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,43	23,05	1,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	91,26	51,86	-12,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-48,62	7,94	1,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	51,65	30,16	-5,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-78,37	-91,16	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	188,68	-5,1	-0,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	539,21	-29,62	-31,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	132,19	88,78	40,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	68,98	38,61	-27,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-19,62	-63,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-20,13	-57,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,47	2,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,96	12,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,21	11,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	47,2	12,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,87	18,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49	13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49	13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,08	12,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-34,28	3,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,27	3,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-86,5	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,94	-3,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	199,29	-29,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,78	64,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,11	-8,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-46,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,48