Compte de Résultat Exro Technologies Inc. Canadian Securities Exchange

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EXRO

CA30222R1091

Equipements et composants électriques

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 16/02/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,170 ^CAD	+9,97%		+9,47%	+63,70%

17/09/25	Exro Technologies met fin à ses activités aux États-Unis	MT
17/09/25	Exro Technologies met fin à ses activités aux États-Unis	CI

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Données Financières Publiées: EXRO TECHNOLOGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	2,19 M	5,74 M	23,07 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,19 M	5,74 M	23,07 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,9 M	3,2 M	31,72 M
Résultat Brut	-	-	285 k	2,53 M	-8,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,02 M	12,74 M	24,91 M	26,45 M	42,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,22 M	9,79 M	2,61 M	3,92 M	2,51 M
Dépenses de R&D	2,27 M	7,41 M	8,77 M	12,84 M	8,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	701 k	2,25 M	3,13 M	30,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	194 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,71 M	30,64 M	38,52 M	46,32 M	84,21 M
Résultat d'Exploitation	-10,71 M	-30,64 M	-38,24 M	-43,79 M	-92,85 M
Intérêts payés, total	-25,93 k	-123 k	-863 k	-2,46 M	-8,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	53,3 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	27,37 k	-123 k	-863 k	-2,46 M	-8,46 M
Gains (pertes) de change	-222 k	-28,21 k	1,78 M	-972 k	-1,33 M
Autres produits non opérationnels	1,06 k	-15 k	65,01 k	-1,09 M	19,5 M
EBT, hors éléments non courants	-10,9 M	-30,8 M	-37,26 M	-48,32 M	-83,14 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-4,59 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-153 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	6,22 M	-2,7 M	-2,2 M	-1,57 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-99,05 k	-	-66,27 k	-107 k	5,1 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-70,03 M
Autres éléments non courants	31,68 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-313 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-24,94 M
Résultat des activités poursuivies	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-288 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,37 M
Résultat net part du groupe	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-289 M
Résultat net	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-289 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-289 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-288 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,2	-0,29	-0,31	-0,65
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,2	-0,29	-0,31	-0,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	90,32 M	120 M	138 M	162 M	444 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,2	-0,29	-0,31	-0,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,2	-0,29	-0,31	-0,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,32 M	120 M	138 M	162 M	444 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,16	-0,17	-0,19	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,16	-0,17	-0,19	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,62 M	-30,29 M	-36,9 M	-42,8 M	-62,64 M
EBITA	-10,71 M	-30,64 M	-38,24 M	-43,79 M	-92,85 M
EBIT	-10,71 M	-30,64 M	-38,24 M	-43,79 M	-92,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	7,98
Total des impôts différés	-	-	-	-	-24,94 M
Résultat net normalisé	-6,81 M	-19,25 M	-23,29 M	-30,2 M	-51,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	25,93 k	167 k	358 k	605 k	683 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	574 k
Dépenses générales et administratives	2,99 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	2,27 M	7,41 M	8,77 M	12,84 M	8,92 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	440 k	1,64 M	793 k	667 k	37,43 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,22 M	9,79 M	2,61 M	3,92 M	2,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,66 M	11,43 M	3,4 M	4,58 M	2,54 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,3 M	15,35 M	17,44 M	6,24 M	2,26 M
Total des liquidités et VMP	48,3 M	15,35 M	17,44 M	6,24 M	2,26 M
Créances clients, total	-	-	-	875 k	1,59 M
Autres créances	159 k	135 k	965 k	3,36 M	133 k
Total des créances	159 k	135 k	965 k	4,23 M	1,72 M
Stocks	-	174 k	2,17 M	6,67 M	30,8 M
Dépenses payées d'avance	361 k	2,17 M	888 k	1,35 M	3,64 M
Total de l'actif circulant	48,82 M	17,83 M	21,47 M	18,49 M	38,42 M
Immobilisations corporelles brutes	1,61 M	16,4 M	29,34 M	38,23 M	43,08 M
Amortissements cumulés	-264 k	-892 k	-3,13 M	-6,15 M	-10,51 M
Immobilisations corporelles nettes	1,35 M	15,5 M	26,22 M	32,08 M	32,57 M
Investissements à long terme	-	12,66 M	10,8 M	8,36 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	105 M
Autres actifs à long terme, total	7,5 k	-	2,39 M	1,22 M	20,22 k
Total des actifs	50,17 M	45,99 M	60,88 M	60,14 M	176 M
Passifs
Comptes à payer, total	753 k	3 M	5,51 M	8,63 M	32,05 M
Charges à payer, total	1,03 M	-	-	-	4,75 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	112 k	621 k	1,35 M	1,56 M	2,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	31,81 k	1,11 M	-	4,21 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,99 M
Total du passif circulant	1,89 M	3,66 M	7,96 M	10,19 M	45,31 M
Dette à long terme	25,72 k	47,59 k	11,55 M	12,14 M	102 M
Contrats de location à long terme	250 k	4,52 M	5,95 M	5,25 M	5,97 M
Total du passif	2,17 M	8,22 M	25,46 M	27,57 M	154 M
Actions ordinaires, total	78,01 M	82,85 M	110 M	154 M	419 M
Primes d'émissions d'actions	-	15,78 M	26,28 M	28,77 M	40,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,24 M	-60,82 M	-101 M	-151 M	-440 M
Résultat global et autres	6,23 M	-30,12 k	435 k	912 k	3,34 M
Total des fonds propres ordinaires	48,01 M	37,77 M	35,42 M	32,57 M	22,71 M
Total des capitaux propres	48,01 M	37,77 M	35,42 M	32,57 M	22,71 M
Total du passif et des capitaux propres	50,17 M	45,99 M	60,88 M	60,14 M	176 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	117 M	134 M	152 M	170 M	550 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	117 M	121 M	147 M	170 M	541 M
Actif net par action	0,41	0,31	0,24	0,19	0,04
Actif corporel net	48,01 M	37,77 M	35,42 M	32,57 M	-82,62 M
Actif corporel net par action	0,41	0,31	0,24	0,19	-0,15
Total de la dette	388 k	5,18 M	18,84 M	18,94 M	111 M
Dette nette	-47,91 M	-10,16 M	1,4 M	12,7 M	108 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	23,8 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	5,85 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	1,14 M
Machines, total	1,12 M	3,3 M	8,76 M	24,88 M	25,84 M
Employés à temps plein	-	76	125	151	160
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	125 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-10,97 M	-24,58 M	-40,02 M	-50,62 M	-289 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 k	701 k	2,24 M	3,26 M	30,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	194 k	701 k	2,24 M	3,26 M	30,21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	99,05 k	-	66,27 k	107 k	67,59 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-6,22 M	2,7 M	2,2 M	1,57 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	223 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,66 M	11,43 M	3,4 M	4,58 M	2,54 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	-30,38 k	-51,56 k	-837 k	3,84 M	-27,19 M
Variation des créances	-	24,18 k	-804 k	-3,34 M	3,89 M
Variation des stocks	-	-174 k	-1,93 M	-4,5 M	511 k
Variation des dettes fournisseurs	-	438 k	1,55 M	3,44 M	2,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	1,01 M	-1,11 M	-2,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	818 k	-1,8 M	1,29 M	-466 k	1,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,22 M	-20,24 M	-31,34 M	-42,61 M	-51,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-990 k	-10,08 M	-10,24 M	-8,84 M	-1,98 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	188 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	685 k
cession totale ou partielle d'une activité	-9,63 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-6,36 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	197 k	640 k	728 k	-223 k	-1,53 M
Flux de trésorerie d'investissement	-803 k	-15,79 M	-9,51 M	-9,06 M	-2,64 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	40 k	20 k	-	-	6,86 M
Total de la dette émise	40 k	20 k	-	-	6,86 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-98,94 k	-7,14 k	-437 k	-987 k	-1,96 M
Total de la dette remboursée	-98,94 k	-7,14 k	-437 k	-987 k	-1,96 M
Émission d'actions ordinaires	60,05 M	2,92 M	46,51 M	43,34 M	61,36 M
Autres activités de financement, total	-4,16 M	178 k	-2,41 M	-2,52 M	-11,68 M
Flux de trésorerie de financement	55,83 M	3,11 M	43,66 M	39,83 M	54,59 M
Ajustements des taux de change	-	-30,12 k	-723 k	632 k	-4,47 M
Variation nette de la trésorerie	47,8 M	-32,95 M	2,09 M	-11,2 M	-3,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,67 M	-17,87 M	-27 M	-36,11 M	-22,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,66 M	-17,79 M	-26,46 M	-34,57 M	-16,79 M
Variation du fonds de roulement net	-1,17 M	703 k	-2,03 M	6,21 M	-10,47 M
Dette nette émise (remboursée)	-58,94 k	12,86 k	-437 k	-987 k	4,91 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,21	-39,82	-44,72	-45,23	-49,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,31	-41,92	-49,16	-51,75	-62,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,16	-57,31	-109,37	-148,92	-1,04 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,16	-57,31	-109,37	-148,92	-1,04 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	13,03	44,15	-37,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,14 k	461,04	184,78
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,69 k	-746,12	-271,47
Marge EBITA %	-	-	-1,75 k	-763,45	-402,42
Marge d'EBIT %	-	-	-1,75 k	-763,45	-402,42
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,83 k	-882,53	-1,25 k
Marge nette %	-	-	-1,83 k	-882,53	-1,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,83 k	-882,53	-1,25 k
Marge nette normalisée %	-	-	-1,07 k	-526,44	-225,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,24 k	-629,5	-95,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,21 k	-602,64	-72,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,04	0,09	0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	0,1	0,2	0,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	6,23	18,74
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	1,62	0,72	1,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,79	4,87	2,7	1,82	0,85
Quick Ratio	25,6	4,23	2,31	1,03	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,82	-5,53	-3,93	-4,18	-1,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	58,54	19,53
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	225,58	503,62	216,16
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	398,21	335,3	123,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	226,86	111,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,81	13,72	53,2	58,16	487,13
Dette totale / Capital total	0,8	12,07	34,73	36,77	82,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,57	12,08	49,41	53,38	477,01
Dette à long terme / Capital total	0,57	10,62	32,25	33,75	81,24
Dette totale / Total de l'actif	4,32	17,87	41,82	45,84	87,12
EBIT / Charges d'intérêt	-412,97	-249,52	-44,33	-17,77	-10,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-405,48	-243,81	-41,74	-16,44	-7,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-443,64	-325,88	-53,6	-20,03	-7,64
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,17	-0,52	-0,47	-1,77
Dette nette / EBITDA	4,56	0,34	-0,04	-0,31	-1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,13	-0,41	-0,38	-1,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,16	0,25	-0,03	-0,26	-1,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	162,47	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	789,31	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,62	185,1	21,81	16	51,74
EBITA, 1 an Croissance en %	131,36	186,1	24,81	14,53	110,24
EBIT, 1 an Croissance %	131,36	186,1	24,81	14,53	110,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	135,14	124,07	62,84	26,48	467,1
Résultat net, Croissance 1 an	135,14	124,07	62,84	26,48	470,75
Résultat net normalisé sur 1 an	133,65	182,55	20,96	29,68	70,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,61	68,46	42,08	7,69	106,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-9,33	81,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-	1,15 k	206,5	362
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	931,89	1,05 k	69,08	22,36	1,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,55 k	-8,33	32,36	-1,21	193,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,3 k	-21,31	-6,24	-8,04	-353,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,26 k	-21,31	-6,24	-8,04	-30,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	83,51	180,12	54,86	35,96	20,79
CAPEX, Croissance 1 an	18,57 k	918,26	1,6	-13,7	-77,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,03	388,5	51,1	33,72	-39,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	68,54	386,4	48,73	30,62	-52,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	224,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	450,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,29	156,42	86,35	18,87	30,3
EBITA, 2 ans CAGR %	87,57	157,28	88,96	19,56	55,83
EBIT, 2 ans CAGR %	87,57	157,28	88,96	19,56	55,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	87,29	129,54	91,02	43,51	168,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	87,29	129,54	91,02	43,51	168,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,68	156,94	84,87	25,24	49,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,08	65,51	54,71	23,7	49,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	28,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	518,2	276,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	257,51	989,51	341,03	43,84	11,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	570,42	619,65	10,15	14,35	70,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	662,09	759,84	-14,11	-7,14	52,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	634,59	711,24	-14,11	-7,14	-19,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,17	126,73	108,28	45,11	28,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	228,88	4,26 k	221,64	-6,36	-55,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,65	186,72	171,69	42,14	-9,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,29	186,32	168,96	39,38	-20,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,06	115,45	100,07	59,11	27,4
EBITA, 3 ans CAGR %	70,43	115,91	102,15	59,91	44,72
EBIT, 3 ans CAGR %	70,43	115,91	102,15	59,91	44,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	54,83	98,82	104,72	66,49	127,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	54,83	98,82	104,72	66,49	127,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	70,47	113,57	99,88	64,26	39,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,4	48,25	57,3	37,11	46,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	461
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	260,01	427,8	485,49	187,65	28,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	203,77	245,39	309,26	6,23	56,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	209,75	257,52	310,79	-12,13	29,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	209,75	248,87	295,16	-12,13	-15,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,05	99,35	99,67	80,68	36,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	215,87	379,34	1,15 k	107,45	-41,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,93	131,43	131,59	114,51	7,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	13,76	131,1	130,16	111,41	-1,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	76,4	69,84	68,53
EBITA, 5 ans CAGR %	106,18	119,54	77,61	70,45	82,17
EBIT, 5 ans CAGR %	106,18	119,54	77,61	70,45	82,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	100,46	111,04	68,4	74,52	128,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	100,46	111,04	68,4	74,52	128,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	100,22	118,18	76,09	72,51	77,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,03	41,66	23,59	37,89	54,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	290,46	213,79	201,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	199,63	233,58	102,45	121,96	188,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	110,59	86,23	85,43	108,5	176,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	110,59	86,23	85,43	105,46	108,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	95,69	175,49	79,17	75,57	67,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	218,16	149,44	227,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,98	177,94	61,15	90,43	58,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,58	170,85	60,5	88,78	50,55