Bilan ExpreS2ion Biotech Holding AB

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EXPRS2

SE0023261292

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^SEK	-3,70%		-14,75%	-91,82%

12/08	ExpreS2ion Biotech : le DSMB recommande l'extension de la cohorte à 450 µg	RE
12/08	L'essai d'immunothérapie de phase précoce d'ExpreS2ion Biotech franchit l'examen de sécurité	MT

c663427ce8.aa4doI0OrSgsagMl7VJdJlEXahEqtGdC1Nk-uKsi1m4.Lp9czNRvyB9aDkFT1DAbFCB-PiF64RIHo-oJjc5a-wEn3U3p0jmAex05Rg

Données Financières Publiées: EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,23 M	5,09 M	7,05 M	3,01 M	3,66 M
Autres recettes, total	1,5 M	1,06 M	1,75 M	4,81 M	8,55 M
Total Chiffre d'affaires	13,73 M	6,15 M	8,8 M	7,82 M	12,21 M
Coût des marchandises vendues, total	7,51 M	5,08 M	3,65 M	5,68 M	3,52 M
Résultat Brut	6,22 M	1,07 M	5,15 M	2,14 M	8,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,89 M	56,14 M	58,1 M	41,54 M	41,51 M
Dépenses de R&D	9,82 M	71,32 M	51,42 M	26,66 M	9,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,81 M	1,22 M	1,6 M	1,64 M	1,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,51 M	129 M	111 M	69,84 M	52,96 M
Résultat d'Exploitation	-41,3 M	-128 M	-106 M	-67,7 M	-44,27 M
Intérêts payés, total	-	-871 k	-501 k	-727 k	-451 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,9 M	1,91 M	1,71 M	542 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,02 M	1,41 M	987 k	91 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	671 k	-	4,59 M	22,14 M	-
Autres produits non opérationnels	209 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-40,42 M	-127 M	-99,97 M	-44,56 M	-44,18 M
Autres éléments non courants	-7,1 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-47,52 M	-127 M	-99,97 M	-44,56 M	-44,18 M
Charge d'impôt	-3,59 M	-7,98 M	-8,57 M	-8,52 M	-6,09 M
Résultat des activités poursuivies	-43,92 M	-119 M	-91,4 M	-36,04 M	-38,08 M
Résultat net part du groupe	-43,92 M	-119 M	-91,4 M	-36,04 M	-38,08 M
Résultat net	-43,92 M	-119 M	-91,4 M	-36,04 M	-38,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-43,92 M	-119 M	-91,4 M	-36,04 M	-38,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-43,92 M	-119 M	-91,4 M	-36,04 M	-38,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-60,09	-135,18	-79,22	-21,31	-10,79
BPA de base - Activités poursuivies	-60,09	-135,18	-79,22	-21,31	-10,79
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	3,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-60,09	-135,18	-79,22	-21,31	-10,79
BPA dilué - Activités poursuivies	-60,09	-135,18	-79,22	-21,31	-10,79
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	3,53 M
BPA de base normalisé	-34,56	-90,17	-54,16	-16,47	-7,82
BPA dilué normalisé	-34,56	-90,17	-54,16	-16,47	-7,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	-39,8 M	-126 M	-104 M	-66,05 M	-42,8 M
EBITA	-40,31 M	-127 M	-105 M	-67,22 M	-43,81 M
EBIT	-41,3 M	-128 M	-106 M	-67,7 M	-44,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,73 M	6,15 M	8,8 M	7,82 M	12,21 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,56	6,3	8,57	19,13	13,79
Total des impôts courants	-3,42 M	-7,86 M	-8,47 M	-8,43 M	-6 M
Total des impôts différés	-169 k	-119 k	-99 k	-98 k	-95 k
Résultat net normalisé	-25,26 M	-79,11 M	-62,48 M	-27,85 M	-27,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	9,82 M	71,32 M	51,42 M	26,66 M	9,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	37,11 M	111 M	57,6 M	81,54 M	47,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	102 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	139 M	111 M	57,6 M	81,54 M	47,56 M
Créances clients, total	1,62 M	826 k	950 k	3,91 M	1,19 M
Autres créances	5,48 M	9,97 M	9,6 M	8,76 M	7,21 M
Total des créances	7,1 M	10,79 M	10,56 M	12,67 M	8,4 M
Dépenses payées d'avance	479 k	10,18 M	515 k	1,15 M	760 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	815 k
Total de l'actif circulant	146 M	132 M	68,67 M	95,36 M	57,53 M
Immobilisations corporelles brutes	5,36 M	6,24 M	8,15 M	9,31 M	8,76 M
Amortissements cumulés	-4,15 M	-5,33 M	-6,38 M	-7,77 M	-8,29 M
Immobilisations corporelles nettes	1,21 M	910 k	1,77 M	1,54 M	465 k
Investissements à long terme	23 k	25 k	4,46 M	4,62 M	4,34 M
Goodwill	0	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,14 M	2,95 M	2,47 M	2,08 M	1,5 M
Autres actifs à long terme, total	1,12 M	1,53 M	1,32 M	1,32 M	1,27 M
Total des actifs	152 M	137 M	78,69 M	105 M	65,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	12,15 M	1,84 M	8,47 M	4,04 M
Emprunts à court terme	1,92 M	1,76 M	275 k	360 k	501 k
Autres passifs à court terme	3,86 M	17,51 M	9,27 M	29,42 M	23,71 M
Total du passif circulant	7,46 M	31,43 M	11,38 M	38,25 M	28,26 M
Contrats de location à long terme	191 k	88 k	1,44 M	1,44 M	853 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,96 M	2,52 M	510 k	428 k	311 k
Total du passif	11,61 M	34,04 M	13,33 M	40,11 M	29,42 M
Actions ordinaires, total	3,46 M	4,18 M	5,71 M	11,82 M	15,69 M
Primes d'émissions d'actions	266 M	339 M	530 M	270 M	207 M
Résultat global et autres	-129 M	-240 M	-470 M	-217 M	-187 M
Total des fonds propres ordinaires	140 M	103 M	65,36 M	64,8 M	35,69 M
Total des capitaux propres	140 M	103 M	65,36 M	64,8 M	35,69 M
Total du passif et des capitaux propres	152 M	137 M	78,69 M	105 M	65,11 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	779 k	940 k	1,29 M	2,66 M	3,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	779 k	940 k	1,29 M	2,66 M	3,53 M
Actif net par action	180,2	109,9	50,86	24,38	10,11
Actif corporel net	137 M	100 M	62,89 M	62,72 M	34,18 M
Actif corporel net par action	176,17	106,76	48,94	23,59	9,68
Total de la dette	2,11 M	1,85 M	1,71 M	1,8 M	1,35 M
Dette nette	-137 M	-109 M	-55,89 M	-79,74 M	-46,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	23 k	25 k	4,46 M	4,62 M	4,34 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,36 M	6,24 M	8,15 M	9,31 M	8,76 M
Employés à temps plein	23	26	21	18	19
Salariés à temps partiel	5	3	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-43,92 M	-119 M	-91,4 M	-36,04 M	-38,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	510 k	807 k	1,12 M	1,16 M	1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	988 k	445 k	480 k	477 k	462 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,5 M	1,25 M	1,6 M	1,64 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	9,12 M	3,33 M	-2,39 M	-23,77 M	2,86 M
Variation des créances	-1,35 M	-8,19 M	8,62 M	-2,05 M	971 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,99 M	22,6 M	-17,32 M	26,29 M	-8,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,65 M	-99,61 M	-101 M	-33,93 M	-40,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-715 k	-383 k	-2,02 M	-870 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	45 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	682 k	-	-	22,14 M	-
Autres activités d'investissement, total	-101 M	106 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-101 M	105 M	-2,02 M	21,28 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	1,46 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,46 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,36 M	-1,79 M	-3,86 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-621 k	-524 k	-	-118 k	-475 k
Total de la dette remboursée	-1,98 M	-2,32 M	-3,86 M	-118 k	-475 k
Émission d'actions ordinaires	83,3 M	75,96 M	60,72 M	42,34 M	12,1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-6,78 M	-12,18 M	-10,48 M	-7,35 M	-839 k
Flux de trésorerie de financement	74,54 M	61,46 M	47,84 M	34,87 M	10,78 M
Ajustements des taux de change	2,3 M	6,69 M	1,69 M	1,73 M	-3,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-69,72 M	73,86 M	-53,38 M	23,94 M	-33,99 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,19 M	2,72 M	631 k	135 k	58 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,8 M	-3,59 M	-8,47 M	-8,15 M	-8,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,71 M	-68,69 M	-75,61 M	-17,96 M	-32,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-37,71 M	-68,15 M	-75,3 M	-17,51 M	-32,49 M
Variation du fonds de roulement net	12,73 M	-10,74 M	8,66 M	-24,03 M	6,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,98 M	-2,32 M	-2,4 M	-118 k	-475 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,06	-55,13	-61,31	-46,09	-32,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,56	-64,41	-76,9	-63,3	-53,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,4	-97,35	-108,36	-55,37	-75,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,4	-97,35	-108,36	-55,37	-75,8
Analyse des marges
Marge brute %	45,28	17,38	58,55	27,4	71,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	261,4	912,76	660,27	530,89	340,06
Marge d’EBITDA %	-289,87	-2,05 k	-1,19 k	-844,14	-350,66
Marge EBITA %	-293,58	-2,07 k	-1,2 k	-859,02	-358,88
Marge d'EBIT %	-300,78	-2,07 k	-1,2 k	-865,11	-362,66
Marge des activités poursuivies %	-319,92	-1,93 k	-1,04 k	-460,55	-311,99
Marge nette %	-319,92	-1,93 k	-1,04 k	-460,55	-311,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-319,92	-1,93 k	-1,04 k	-460,55	-311,99
Marge nette normalisée %	-183,98	-1,29 k	-710,07	-355,93	-226,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-274,69	-1,12 k	-859,33	-229,56	-268,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-274,69	-1,11 k	-855,77	-223,75	-266,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,04	0,08	0,09	0,14
Rotation des actifs corporels	10,97	5,8	6,57	4,74	12,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,39	4,15	7,94	0,96	3,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,63	4,2	6,03	2,49	2,04
Quick Ratio	19,57	3,87	5,99	2,46	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,12	-3,17	-8,86	-0,89	-1,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,04	87,88	45,97	380,33	118,72
Délais de paiement des fournisseurs	91,41	497	700,03	331,89	648,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,5	1,79	2,62	2,77	3,79
Dette totale / Capital total	1,48	1,76	2,55	2,7	3,66
Dette à long terme / Capitaux propres	0,14	0,09	2,2	2,22	2,39
Dette à long terme / Capital total	0,13	0,08	2,14	2,16	2,3
Dette totale / Total de l'actif	7,64	24,78	16,94	38,23	45,19
EBIT / Charges d'intérêt	-	-146,51	-211,51	-93,12	-98,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-145,07	-208,31	-90,86	-94,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-145,51	-212,33	-92,06	-94,91
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	3,44	0,86	0,54	1,21	1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,38	0,86	0,53	1,19	1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,04	-55,21	43,07	-11,07	56
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,14	-82,81	381,95	-58,39	305,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,73	217,48	-17,4	-36,71	-35,2
EBITA, 1 an Croissance en %	38,95	215,47	-17,05	-36,28	-34,83
EBIT, 1 an Croissance %	32,38	209	-16,96	-36,12	-34,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,51	170,02	-22,94	-60,57	5,68
Résultat net, Croissance 1 an	38,51	170,02	-22,94	-60,57	5,68
Résultat net normalisé sur 1 an	15,73	213,19	-21,03	-55,42	-0,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,85	124,97	-41,39	-73,1	-49,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	209,14	-49,11	15,01	66,24	-0,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,57	-24,73	94,4	-13,23	-69,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,85	-9,6	-42,71	33,32	-37,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,7	-26,84	-37,34	-0,27	-45,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,44	-26,38	-36,74	-0,86	-44,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	151,15	118,23	1,28	-66,37	20,56
CAPEX, Croissance 1 an	-19,21	-46,43	426,11	-56,82	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	151,66	82,14	10,07	-76,24	82,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	195,14	80,7	10,49	-76,75	85,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,36	-36,52	-19,95	12,8	17,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,79	-65,84	-8,97	41,62	29,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,77	111,38	61,93	-27,7	-35,96
EBITA, 2 ans CAGR %	65,89	109,36	61,77	-27,29	-35,56
EBIT, 2 ans CAGR %	56,56	102,25	60,18	-27,16	-35,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,54	93,39	44,25	-44,88	-35,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,54	93,39	44,25	-44,88	-35,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,45	90,38	57,27	-40,67	-33,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,2	35,94	14,83	-60,29	-63,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,18	25,43	-23,49	117,57	-28,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,96	-16,14	20,96	29,88	-48,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	185,01	7,5	-28,04	-12,61	-9,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	327,86	5,34	-32,3	-20,95	-26,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,04 k	4,54	-31,76	-20,81	-26,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	104,95	134,11	48,67	-41,64	-36,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,36	-34,21	67,87	50,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	289,93	114,1	41,59	-48,86	-34,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	348,66	130,94	41,3	-49,31	-34,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,69	-23,67	-16,77	-17,09	25,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,55	-53,2	-17,46	-29,87	101,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,62	108,34	54,53	18,4	-30,29
EBITA, 3 ans CAGR %	39,67	105,53	53,77	18,58	-29,9
EBIT, 3 ans CAGR %	34,62	96,38	50,32	17,91	-29,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,7	90,13	42,31	-6,38	-31,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,7	90,13	42,31	-6,38	-31,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,94	86,1	41,99	3,31	-29,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	1,01	37,25	2,7	-29,21	-56,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,21	-10,75	21,86	34,06	12,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,78	-8,45	10,98	8,28	-20,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	93,56	94,37	-12,84	-11,62	-22,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	970	137,47	-11,41	-22,97	-30,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	156,66	357,51	-11,58	-22,71	-29,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,47	109,28	77,06	-9,42	-25,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,19	-15,38	31,56	6,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	72,39	202,55	71,51	-21,91	-21,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	75,51	231,33	80,62	-22,57	-21,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,5	-8,89	-0,16	-10,76	-4,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,68	-32,45	-3,37	-27,12	-1,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,16	70,99	48,78	36,43	8,64
EBITA, 5 ans CAGR %	27,96	70,16	48,12	35,63	8,59
EBIT, 5 ans CAGR %	24,61	63,49	44,31	32,07	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,95	64,54	40,29	15,87	3,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,95	64,54	40,29	15,87	3,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,41	60,87	39,6	17,8	4,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	25,26	6,33	-16,43	-31,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,04	-5,33	-6,32	27,47	17,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,23	7,56	12,24	5,29	-18,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,91	51,46	30,3	41,18	-11,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	166,74	96,76	254,71	52,94	-17,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,23	72,64	51,09	126,83	-17,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,09	63,19	50,94	25,57	17,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,92	13,21	19,9	6,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	66,6	59,34	48,58	16,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	68,19	60,93	56,36	20,52