Ratios Financiers Explicit Finance Limited

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INE335G01019

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,600 ^INR	-5,00%		-5,00%	-44,89%

12/08	Explicit Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Explicit Finance Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

33.gZNprEv_mxBAe3PmPYmo5eG0gY-_gKnwI68Ry2dEwm0.sNggwSqlzU85PAGOfsGFn9bh5cXQscLBbvZFgBIOlwLM2BjLLaXZVm08Ng

Données Financières Publiées: EXPLICIT FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	116 M	223 M	87,58 M	61,73 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	62,43 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,22 M	4,56 M	5,47 M	6,39 M	5,93 M
Autres recettes, total	371 k	2,46 M	63 k	51 k	231 k
Total Chiffre d'affaires	67,02 M	123 M	229 M	94,02 M	67,89 M
Coût des marchandises vendues, total	59,13 M	103 M	224 M	86,62 M	65,12 M
Résultat Brut	7,89 M	19,4 M	4,23 M	7,4 M	2,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	1,58 M	1,44 M	1,42 M	1,42 M
Provision pour créances douteuses	-	18,75 M	1,31 M	3,62 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	7,74 k	10 k	33 k	40 k	55 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,06 M	1,8 M	1,29 M	2,14 M	1,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,18 M	22,14 M	4,07 M	7,22 M	2,82 M
Résultat d'Exploitation	-295 k	-2,74 M	166 k	182 k	-47 k
Intérêts payés, total	-	-	-83 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-83 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-295 k	-2,74 M	83 k	182 k	-47 k
EBT, elements non courants inclus	-295 k	-2,74 M	83 k	182 k	-47 k
Charge d'impôt	-	-	-	30 k	-
Résultat des activités poursuivies	-295 k	-2,74 M	83 k	152 k	-47 k
Résultat net part du groupe	-295 k	-2,74 M	83 k	152 k	-47 k
Résultat net	-295 k	-2,74 M	83 k	152 k	-47 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-295 k	-2,74 M	83 k	152 k	-47 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-295 k	-2,74 M	83 k	152 k	-47 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,3	0,01	0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,3	0,01	0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,27 M	9,27 M	8,3 M	7,6 M	9,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,3	0,01	0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,3	0,01	0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,27 M	9,27 M	8,3 M	7,6 M	9,27 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,18	0,01	0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,18	0,01	0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-287 k	-2,73 M	199 k	222 k	8 k
EBITA	-295 k	-2,74 M	166 k	182 k	-47 k
EBIT	-295 k	-2,74 M	166 k	182 k	-47 k
Total des revenus (tels que rapportés)	67,02 M	123 M	229 M	94,02 M	67,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	16,48	-
Total des impôts courants	-	-	-	30 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-184 k	-1,71 M	51,88 k	114 k	-29,38 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	10 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,7 M	7,12 M	15,91 M	11,88 M	18,84 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	18,85 M	14,95 M	5,25 M	4,47 M	1,9 M
Total des liquidités et VMP	22,56 M	22,07 M	21,16 M	16,35 M	20,75 M
Créances clients, total	-	-	-	47 k	133 k
Autres créances	894 k	466 k	420 k	901 k	779 k
Notes à recevoir	62,22 M	-	-	-	-
Total des créances	63,11 M	466 k	420 k	948 k	912 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	85,67 M	22,54 M	21,58 M	17,3 M	21,66 M
Immobilisations corporelles brutes	47,66 k	47 k	126 k	147 k	107 k
Amortissements cumulés	-7,74 k	-17 k	-51 k	-40 k	-55 k
Immobilisations corporelles nettes	39,92 k	30 k	75 k	107 k	52 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	56,58 M	57,57 M	62,15 M	57,89 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	85,71 M	79,14 M	79,22 M	79,56 M	79,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	610 k	286 k	280 k	-	65 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	463 k	496 k
Total du passif circulant	610 k	286 k	280 k	463 k	561 k
Autres passifs non courants	3,5 M	-	-	-	-
Total du passif	4,11 M	286 k	280 k	463 k	561 k
Actions ordinaires, total	92,68 M	92,68 M	92,68 M	92,68 M	92,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,07 M	-13,82 M	-13,73 M	-13,58 M	-13,63 M
Total des fonds propres ordinaires	81,6 M	78,86 M	78,94 M	79,09 M	79,05 M
Total des capitaux propres	81,6 M	78,86 M	78,94 M	79,09 M	79,05 M
Total du passif et des capitaux propres	85,71 M	79,14 M	79,22 M	79,56 M	79,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,27 M	9,27 M	9,27 M	9,27 M	9,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,27 M	9,27 M	9,27 M	9,27 M	9,27 M
Actif net par action	8,81	8,51	8,52	8,53	8,53
Actif corporel net	81,6 M	78,86 M	78,94 M	79,09 M	79,05 M
Actif corporel net par action	8,81	8,51	8,52	8,53	8,53
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,56 M	-22,07 M	-21,16 M	-16,35 M	-20,75 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Machines, total	47,66 k	47 k	126 k	147 k	107 k
Employés à temps plein	5	5	4	4	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-295 k	-2,74 M	83 k	152 k	-47 k
Dépréciation et amortissement - CF	7,74 k	10 k	33 k	40 k	55 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,74 k	10 k	33 k	40 k	55 k
Autres activités d'exploitation, total	-13,31 k	-124 k	-18 k	-6 k	-19 k
Variation des créances	6,8 M	-	-	-47 k	-86 k
Variation des stocks	-1,92 M	3,91 M	9,7 M	775 k	2,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-324 k	-6 k	-	65 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,79 M	2,57 M	-942 k	-4,88 M	4,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,21 M	3,29 M	8,85 M	-3,97 M	6,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-47,66 k	-	-78 k	-72 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	8,54 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	13,31 k	124 k	18 k	8 k	19 k
Flux de trésorerie d'investissement	8,51 M	124 k	-60 k	-64 k	19 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,3 M	3,42 M	8,79 M	-4,03 M	6,96 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,09 M	-1,61 M	46,88 k	-263 k	160 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,09 M	-1,61 M	98,75 k	-263 k	160 k
Variation du fonds de roulement net	3,86 M	-94 k	-40 k	345 k	-134 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	-2,08	0,13	0,14	-0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,23	-2,14	0,13	0,14	-0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,37	-3,42	0,11	0,19	-0,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,37	-3,42	0,11	0,19	-0,06
Analyse des marges
Marge brute %	11,77	15,8	1,85	7,87	4,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,15	1,29	0,63	1,51	2,09
Marge d’EBITDA %	-0,43	-2,23	0,09	0,24	0,01
Marge EBITA %	-0,44	-2,23	0,07	0,19	-0,07
Marge d'EBIT %	-0,44	-2,23	0,07	0,19	-0,07
Marge des activités poursuivies %	-0,44	-2,23	0,04	0,16	-0,07
Marge nette %	-0,44	-2,23	0,04	0,16	-0,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,44	-2,23	0,04	0,16	-0,07
Marge nette normalisée %	-0,27	-1,4	0,02	0,12	-0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,1	-1,31	0,02	-0,28	0,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,1	-1,31	0,04	-0,28	0,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	1,49	2,89	1,18	0,85
Rotation des actifs corporels	-	3,51 k	4,36 k	1,03 k	854,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	685,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	140,48	78,79	77,07	37,37	38,61
Quick Ratio	38,46	78,79	77,07	37,37	38,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,54	11,52	31,61	-8,57	12,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,53
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,58	0,46	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,79	0,36	0,35	0,58	0,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	2	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	2,4	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,46	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	78,61	8,08	-106,33	-73,67	-2,59 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	67,41	8,08	-174,87	-109,03	-2,59 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-7,33	83,22	86,21	-58,88	-27,79
Résultat brut, Croissance 1 an	319,85	146,06	-78,18	74,88	-62,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	85,05	852,26	-107,28	12,12	-96,4
EBITA, 1 an Croissance en %	65,14	829,83	-106,05	10,3	-125,82
EBIT, 1 an Croissance %	65,14	829,83	-106,05	10,3	-125,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,14	829,83	-103,03	83,13	-130,92
Résultat net, Croissance 1 an	65,14	829,83	-103,03	83,13	-130,92
Résultat net normalisé sur 1 an	65,14	829,83	-103,03	119,28	-125,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	65,15	829,84	-103,38	100	-125,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	182,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25	150	42,67	-51,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,18	-7,66	0,1	0,42	0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,97	-3,36	0,11	0,19	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,97	-3,36	0,11	0,19	-0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,04 k	-163,27	168,67	-144,81	-274,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-7,69	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,69	-102,77	-102,91	-669,19	-160,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,69	-102,77	-106,13	-368,28	-160,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,4	30,3	84,71	-12,5	-45,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	348,45	221,38	-26,73	-38,23	-19,1
EBITDA, 2 ans CAGR %	-60,24	319,8	-16,73	-71,5	-79,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,97	292,06	-24,99	-74,24	-46,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,97	292,06	-24,99	-74,24	-46,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,06	292,06	-46,96	-76,46	-24,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,06	292,06	-46,96	-76,46	-24,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,06	292,06	-46,96	-74,24	-24,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,06	292,06	-43,95	-74,01	-28,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,2	-	36,93	88,86	-16,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,14	-1,45	-3,86	0,26	0,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,5	0,72	-1,64	0,15	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,5	0,72	-1,64	0,15	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,52	168,42	30,38	9,73	-11,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	142,9	-51,25	-97,16	-59,57	85,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	142,9	-51,25	-95,88	-59,57	27,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,1	39,25	46,77	11,94	-17,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	119,95	267,11	31,1	-2,09	-47,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,97	14,61	8,67	-8,2	-85,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,49	14,26	-2,38	-14,87	-74,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,49	14,26	-2,38	-14,87	-74,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,04	47,87	-22,52	-19,83	-74,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,04	47,87	-22,52	-19,83	-74,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,04	47,87	-22,52	-14,87	-74,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,37	47,87	-19,62	-14,35	-74,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-19,87	-17,91	-	38,82	20,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,4	-0,59	-0,94	-2,45	0,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,53	-0,15	0,51	-1,04	0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,53	-0,15	0,51	-1,04	0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,01	-1,7	168,51	-8,67	28,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,5	32,47	-80,95	-83,46	-53,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,5	32,47	-75,58	-83,46	-53,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,47	17,28	13,39	15,63	-1,26
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,99	52,57	41,69	79,96	8,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3	33,62	-32,26	-34,31	-44,73
EBITA, 5 ans CAGR %	5,16	30,74	-35,36	-37,03	-23,42
EBIT, 5 ans CAGR %	5,16	30,74	-35,36	-37,03	-23,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	123,32	-5,35	-42,9	-29,1	-23,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	123,32	-5,35	-42,9	-29,1	-23,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,47	35,57	-42,9	-26,5	-23,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	123,36	-5,37	-41,82	-26,23	-23,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,63	-54,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-29,6	-27,92	-0,68	14,56	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,75	-1,67	-1,32	-0,25	-0,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,48	-1,32	-0,98	-0,03	0,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,48	-1,32	-0,98	-0,03	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,78	100,73	-5,7	2,72	72,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	110,15	-21,55	-71,57	-17,6	-52,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	161,26	-21,55	-67,01	-17,6	-52,75