Flux de Trésorerie EXPION360PAR

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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19/05	Forest River choisit les batteries Expion360 pour ses marques de camping-cars Georgetown et Dynamax Grand Sport	CI

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Données Financières Publiées: EXPION360PAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,52 M	7,16 M	5,98 M	5,62 M	9,65 M
Total Chiffre d'affaires	4,52 M	7,16 M	5,98 M	5,62 M	9,65 M
Coût des marchandises vendues, total	2,87 M	4,87 M	4,41 M	4,47 M	8,31 M
Résultat Brut	1,65 M	2,29 M	1,58 M	1,16 M	1,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,85 M	7,81 M	8,16 M	7,46 M	11,38 M
Dépenses de R&D	58,04 k	278 k	398 k	295 k	559 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	151 k	183 k	155 k	106 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,91 M	8,24 M	8,75 M	7,91 M	12,04 M
Résultat d'Exploitation	-1,26 M	-5,95 M	-7,17 M	-6,75 M	-10,7 M
Intérêts payés, total	-554 k	-1,61 M	-125 k	-977 k	-20,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	169	239	126 k	86,12 k	16,15 k
Charges d'intérêt nettes	-554 k	-1,61 M	1,34 k	-890 k	-4,08 k
Autres produits non opérationnels	372	389	394	-4,98 M	4,49 M
EBT, hors éléments non courants	-1,82 M	-7,56 M	-7,17 M	-12,62 M	-6,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8,52 k	13,31 k	-3,43 k	-147 k	-13,35 k
Autres éléments non courants	-2,9 M	-	-282 k	-710 k	-
EBT, elements non courants inclus	-4,71 M	-7,55 M	-7,45 M	-13,48 M	-6,24 M
Charge d'impôt	9,3 k	-8,85 k	3,29 k	-1,55 k	150
Résultat des activités poursuivies	-4,72 M	-7,54 M	-7,46 M	-13,48 M	-6,24 M
Résultat net part du groupe	-4,72 M	-7,54 M	-7,46 M	-13,48 M	-6,24 M
Résultat net	-4,72 M	-7,54 M	-7,46 M	-13,48 M	-6,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,72 M	-7,54 M	-7,46 M	-13,48 M	-6,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,72 M	-7,54 M	-7,46 M	-13,48 M	-6,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-252,34	-13,57
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-252,34	-13,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	53,42 k	459 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-252,34	-13,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-252,34	-13,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	53,42 k	459 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-147,71	-8,47
BPA dilué normalisé	-	-	-	-147,71	-8,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,2 M	-5,79 M	-6,96 M	-6,58 M	-10,59 M
EBITA	-1,26 M	-5,95 M	-7,17 M	-6,75 M	-10,7 M
EBIT	-1,26 M	-5,95 M	-7,17 M	-6,75 M	-10,7 M
EBITDAR	-803 k	-4,53 M	-5,69 M	-5,56 M	-10,24 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,2	0,12	-0,04	0,01	-0
Résultat net normalisé	-1,14 M	-4,72 M	-4,48 M	-7,89 M	-3,89 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	67,39 k	240 k	559 k	-	1 M
Dépense de marketing	316 k	678 k	1,49 M	926 k	1 M
Dépenses générales et administratives	845 k	1,08 M	2,27 M	1,86 M	3,03 M
Dépense en recherche et de développement	58,04 k	278 k	398 k	295 k	559 k
Charges locatives nettes, total	399 k	1,26 M	1,27 M	1,02 M	349 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	563 k	3,95 M	241 k	2,28 M	58,28 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-164 k	-2,69 M	1,03 M	-1,26 M	290 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	188 k	2,11 M	812 k	826 k	1,65 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	188 k	2,11 M	812 k	826 k	1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	773 k	7,2 M	3,93 M	548 k	2,97 M
Total des liquidités et VMP	773 k	7,2 M	3,93 M	548 k	2,97 M
Créances clients, total	775 k	298 k	155 k	613 k	719 k
Total des créances	775 k	298 k	155 k	613 k	719 k
Stocks	3,13 M	4,67 M	3,99 M	6,44 M	3,18 M
Dépenses payées d'avance	71,7 k	172 k	189 k	236 k	180 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,75 M	12,34 M	8,27 M	7,84 M	7,04 M
Immobilisations corporelles brutes	1,8 M	4,54 M	4,01 M	1,67 M	1,47 M
Amortissements cumulés	-96,19 k	-251 k	-430 k	-430 k	-479 k
Immobilisations corporelles nettes	1,71 M	4,29 M	3,58 M	1,24 M	994 k
Autres actifs à long terme, total	63,9 k	63,9 k	58,9 k	27,47 k	32,02 k
Total des actifs	6,53 M	16,7 M	11,91 M	9,11 M	8,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	63,18 k	230 k	287 k	338 k	404 k
Charges à payer, total	100 k	206 k	278 k	178 k	196 k
Emprunts à court terme	650 k	-	2,08 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	51,14 k	571 k	813 k	31,76 k	31,06 k
Part à court terme des contrats de location	219 k	465 k	523 k	256 k	337 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	462 k	14,23 k	21,87 k	53,02 k	20,73 k
Autres passifs à court terme	26,75 k	86,3 k	10,26 k	4,99 M	7,96 k
Total du passif circulant	1,57 M	1,57 M	4,02 M	5,85 M	997 k
Dette à long terme	1,6 M	764 k	298 k	198 k	166 k
Contrats de location à long terme	1,09 M	2,75 M	2,24 M	543 k	372 k
Total du passif	4,27 M	5,09 M	6,56 M	6,59 M	1,54 M
Actions ordinaires, total	4,3 k	6,8 k	6,92 k	2,1 k	9,78 k
Primes d'émissions d'actions	8,36 M	25,24 M	26,44 M	37,09 M	47,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,1 M	-13,64 M	-21,1 M	-34,58 M	-40,81 M
Total des fonds propres ordinaires	2,26 M	11,61 M	5,35 M	2,52 M	6,54 M
Total des capitaux propres	2,26 M	11,61 M	5,35 M	2,52 M	6,54 M
Total du passif et des capitaux propres	6,53 M	16,7 M	11,91 M	9,11 M	8,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	262 k	904 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	175 k	815 k
Actif net par action	-	-	-	14,42	8,02
Actif corporel net	2,26 M	11,61 M	5,35 M	2,52 M	6,54 M
Actif corporel net par action	-	-	-	14,42	8,02
Total de la dette	3,62 M	4,56 M	5,96 M	1,03 M	907 k
Dette nette	2,84 M	-2,65 M	2,03 M	482 k	-2,06 M
Dette relative aux contrats de location	3,19 M	10,06 M	10,19 M	8,15 M	2,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,07 M	1,81 M	858 k	754 k	590 k
Stocks de produits finis, total	986 k	2,72 M	2,97 M	4,08 M	2,27 M
Machines, total	464 k	1,08 M	1,03 M	844 k	737 k
Employés à temps plein	21	25	23	20	22
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	18,8 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,72 M	-7,54 M	-7,46 M	-13,48 M	-6,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	61,08 k	165 k	206 k	174 k	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	61,08 k	165 k	206 k	174 k	117 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	213 k	1,2 M	-	667 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8,52 k	-13,31 k	3,43 k	147 k	13,35 k
Rémunération à base d'actions (CF)	188 k	2,11 M	812 k	826 k	1,65 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	18,8 k	-18,8 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,01 M	-	-	4,92 M	-3,56 M
Variation des créances	-566 k	458 k	162 k	-458 k	-106 k
Variation des stocks	-2,41 M	-1,54 M	682 k	-2,45 M	2,36 M
Variation des dettes fournisseurs	11,18 k	-3,79 k	56,74 k	51,11 k	65,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	330 k	-330 k	21,6 k	47,04 k	-459 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,9 M	-5,47 M	-5,53 M	-9,56 M	-6,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-114 k	-567 k	-20,17 k	-19,2 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	51,68 k	36,75 k	133 k	4,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-114 k	-516 k	16,58 k	113 k	4,25 k
Dette à court terme émise, total	-	-	2,42 M	-	-
Dette à long terme émise, total	4,17 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	4,17 M	-	2,42 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-280 k	-550 k	-	-762 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,69 k	-1,8 M	-224 k	-2,87 M	-32,92 k
Total de la dette remboursée	-307 k	-2,35 M	-224 k	-3,63 M	-32,92 k
Émission d'actions ordinaires	838 k	14,77 M	49,8 k	9,7 M	8,6 M
Autres activités de financement, total	-205 k	-11,8 k	-23	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,49 M	12,41 M	2,25 M	6,06 M	8,57 M
Variation nette de la trésorerie	483 k	6,43 M	-3,27 M	-3,39 M	2,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	341 k	435 k	122 k	221 k	20,89 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,85 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,5 M	-3,09 M	-2,69 M	-1,18 M	-6,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,37 M	-3,29 M	-2,62 M	-1,24 M	-6,63 M
Variation du fonds de roulement net	2,71 M	1,28 M	-868 k	-2 M	1,71 M
Dette nette émise (remboursée)	3,86 M	-2,35 M	2,2 M	-3,63 M	-32,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,42	-32,04	-31,33	-40,18	-77,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,06	-33,77	-32,62	-56,83	-121,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,08 k	-108,73	-87,95	-342,64	-137,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,08 k	-108,73	-87,95	-342,64	-137,73
Analyse des marges
Marge brute %	36,43	31,95	26,34	20,54	13,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,11	109,06	136,51	132,6	117,87
Marge d’EBITDA %	-26,61	-80,82	-116,43	-116,98	-109,69
Marge EBITA %	-27,97	-83,12	-119,87	-120,07	-110,9
Marge d'EBIT %	-27,97	-83,12	-119,87	-120,07	-110,9
Marge des activités poursuivies %	-104,5	-105,22	-124,66	-239,64	-64,6
Marge nette %	-104,5	-105,22	-124,66	-239,64	-64,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-104,5	-105,22	-124,66	-239,64	-64,6
Marge nette normalisée %	-25,14	-65,95	-74,9	-140,27	-40,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-77,47	-43,18	-45,02	-21	-68,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-74,52	-45,88	-43,72	-22	-68,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	0,62	0,42	0,54	1,12
Rotation des actifs corporels	4,34	2,39	1,52	2,33	8,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,18	13,35	26,41	14,65	14,49
Rotation des stocks (stock moyen)	1,49	1,25	1,02	0,86	1,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,02	7,85	2,06	1,34	7,07
Quick Ratio	0,99	4,77	1,02	0,2	3,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-3,48	-1,38	-1,64	-6,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,75	27,34	13,82	24,98	25,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	244,96	292,22	358,78	427,17	211,19
Délais de paiement des fournisseurs	3,98	8,35	25,35	16,52	26,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	280,73	311,21	347,25	435,64	209,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	160,31	39,25	111,38	40,86	13,88
Dette totale / Capital total	61,58	28,19	52,69	29,01	12,19
Dette à long terme / Capitaux propres	119,54	30,32	47,48	29,43	8,24
Dette à long terme / Capital total	45,92	21,77	22,46	20,89	7,24
Dette totale / Total de l'actif	65,42	30,49	55,06	72,35	19,03
EBIT / Charges d'intérêt	-2,28	-3,71	-57,58	-6,92	-529,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,45	-2,82	-45,7	-5,69	-506,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,66	-3,18	-45,86	-5,71	-506,19
Dette totale / EBITDA	-4,5	-1,01	-1,05	-0,19	-0,09
Dette nette / EBITDA	-3,54	0,58	-0,36	-0,09	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,94	-0,89	-1,04	-0,18	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,1	0,52	-0,35	-0,09	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	187,42	58,56	-16,5	-5,96	71,59
Résultat brut, Croissance 1 an	443,2	39,05	-31,15	-26,68	15,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	63,06	381,48	20,3	-5,51	60,89
EBITA, 1 an Croissance en %	67,58	371,24	20,43	-5,8	58,48
EBIT, 1 an Croissance %	67,58	371,24	20,43	-5,8	58,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	438,62	59,64	-1,07	80,78	-53,74
Résultat net, Croissance 1 an	438,62	59,64	-1,07	80,78	-53,74
Résultat net normalisé sur 1 an	91,26	316,03	-5,17	76,12	-50,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-94,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	271,38	-61,55	-48,01	295,66	17,28
Stocks, Croissance 1 an	334,27	49,11	-14,61	61,53	-50,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	360,22	151,21	-16,59	-65,4	-19,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	306,74	155,89	-28,71	-23,5	-11,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-263,55	414,38	-53,91	-52,93	159,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-263,55	414,38	-53,91	-52,93	159,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	247,13	40,33	1,15	72,88	-35,69
CAPEX, Croissance 1 an	195,87	399,03	-96,45	-4,79	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	354,85	-11,64	-12,92	-56,14	462,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	417,46	-2,39	-20,42	-52,67	435,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	78,82	113,48	15,06	-11,38	27,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,24	174,84	-2,16	-28,95	-7,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	269,04	180,2	140,67	6,62	23,3
EBITA, 2 ans CAGR %	251,83	181,01	138,22	6,51	22,18
EBIT, 2 ans CAGR %	251,83	181,01	138,22	6,51	22,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	384,3	193,23	25,68	33,74	-8,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	384,3	193,23	25,68	33,74	-8,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,56	182,08	98,63	29,24	-6,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	391,22	19,49	-55,29	43,42	115,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	140,36	154,47	12,84	17,45	-10,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	280,42	240,02	44,75	-46,28	-47,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	178,91	222,62	35,07	-26,15	-17,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	111,76	190,05	53,97	-53,42	10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	111,76	190,05	53,97	-53,42	10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	464,53	120,71	19,14	32,24	5,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	240,64	284,25	-57,88	-81,6	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	100,48	-12,28	-38,2	57,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	124,74	-11,86	-38,63	59,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	71,8	56,12	7,58	10,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	66,53	73,25	-11,13	-16,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	303,25	111,38	76,23	22,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	287,82	111,87	74,86	21,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-	287,82	111,87	74,86	21,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	234,55	104,14	41,87	-6,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	234,55	104,14	41,87	-6,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	234,96	96,14	90,82	-6,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	110,12	-9,46	-7,52	34,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	104,99	76,83	27,17	-12,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	231,28	112,85	-10,17	-38,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	171,02	95,05	11,75	-21,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	184,66	57,1	3,73	-17,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	184,66	57,1	3,73	-17,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	254,96	70,16	34,88	3,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	286,88	-19,33	-44,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	51,82	-30,38	29,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	59	-28,36	26,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,83	43,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,45	34,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	136,85	70,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	131,28	70
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	131,28	70
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,83	48,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	131,83	48,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	128,85	45,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,35	28,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	64,05	34,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	60,02	21,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,12	38,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38	36,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38	36,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	139,14	40,51
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,11