Flux de Trésorerie Exasol AG

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Services d'assistance aux entreprises

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1,960 ^EUR	-2,00%		1,980	+1,02%

15/06	Exasol AG annonce des changements au sein de son conseil de surveillance	CI
10/06	Le directeur technologique d'Exasol annonce son départ	MT

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Données Financières Publiées: EXASOL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	29,7 M	33,19 M	35,14 M	39,63 M	41,83 M
Total Chiffre d'affaires	29,7 M	33,19 M	35,14 M	39,63 M	41,83 M
Coût des marchandises vendues, total	42,48 M	31,97 M	32,27 M	28,87 M	29,6 M
Résultat Brut	-12,78 M	1,22 M	2,88 M	10,76 M	12,23 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,83 M	2,76 M	2,63 M	2,15 M	1,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,26 M	13,49 M	8,58 M	8,88 M	8,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,09 M	16,25 M	11,21 M	11,03 M	10,03 M
Résultat d'Exploitation	-28,87 M	-15,03 M	-8,33 M	-274 k	2,2 M
Intérêts payés, total	-7,95 k	-90,74 k	-12,61 k	-5,49 k	-5,11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	47,8 k	6,07 k	125 k	366 k	429 k
Charges d'intérêt nettes	39,85 k	-84,67 k	112 k	360 k	424 k
Gains (pertes) de change	372 k	93,73 k	14,24 k	94,32 k	460 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	0	-
EBT, hors éléments non courants	-28,46 M	-15,02 M	-8,21 M	181 k	3,08 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-28,46 M	-15,02 M	-8,21 M	181 k	3,08 M
Charge d'impôt	837 k	-8,72 k	9,17 k	-48,46 k	84,09 k
Résultat des activités poursuivies	-29,3 M	-15,01 M	-8,22 M	229 k	2,99 M
Résultat net part du groupe	-29,3 M	-15,01 M	-8,22 M	229 k	2,99 M
Résultat net	-29,3 M	-15,01 M	-8,22 M	229 k	2,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-29,3 M	-15,01 M	-8,22 M	229 k	2,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-29,3 M	-15,01 M	-8,22 M	229 k	2,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,23	-0,62	-0,31	0,01	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,23	-0,62	-0,31	0,01	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,84 M	24,14 M	26,58 M	26,58 M	26,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,23	-0,62	-0,31	0,01	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,23	-0,62	-0,31	0,01	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,84 M	24,14 M	26,58 M	26,58 M	26,58 M
BPA de base normalisé	-0,75	-0,39	-0,19	0	0,07
BPA dilué normalisé	-0,75	-0,39	-0,19	0	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,05 M	-14,17 M	-7,55 M	433 k	2,4 M
EBITA	-26,68 M	-14,75 M	-8,05 M	192 k	2,23 M
EBIT	-28,87 M	-15,03 M	-8,33 M	-274 k	2,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,94	0,06	-0,11	-26,79	2,73
Total des impôts courants	779 k	-66,59 k	-48,7 k	-150 k	84,09 k
Total des impôts différés	57,87 k	57,87 k	57,87 k	101 k	-
Résultat net normalisé	-17,79 M	-9,39 M	-5,13 M	113 k	1,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	5,9 M	1,2 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,9 M	1,2 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,21 M	12,73 M	13,34 M	14,95 M	18,71 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	27,21 M	12,73 M	13,34 M	14,95 M	18,71 M
Créances clients, total	2,87 M	1,89 M	935 k	393 k	136 k
Total des créances	2,87 M	1,89 M	935 k	393 k	136 k
Stocks	-	159 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	1,31 M	1,4 M	1,35 M	1,38 M
Autres actifs à court terme, total	470 k	704 k	448 k	596 k	1,4 M
Total de l'actif circulant	30,55 M	16,79 M	16,13 M	17,29 M	21,62 M
Immobilisations corporelles brutes	3,52 M	3,47 M	1,84 M	1,69 M	2,01 M
Amortissements cumulés	-2,54 M	-2,81 M	-1,58 M	-1,49 M	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	984 k	660 k	256 k	196 k	581 k
Goodwill	217 k	159 k	101 k	1	1
Autres immobilisations incorporelles, total	8,16 M	5,59 M	3,52 M	1,71 M	470 k
Autres actifs à long terme, total	1,59 M	-	0	-	-
Total des actifs	41,5 M	23,2 M	20 M	19,2 M	22,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	1,65 M	1,14 M	1,04 M	1,04 M
Charges à payer, total	13,61 M	5,82 M	5,21 M	5,21 M	4,54 M
Part à court terme de la dette à long terme	29 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	713 k	316 k	13,79 k	1,44 k	57,28 k
Autres passifs à court terme	216 k	576 k	512 k	211 k	264 k
Total du passif circulant	15,8 M	8,37 M	6,88 M	6,46 M	5,9 M
Dette à long terme	304	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	6,33 M	8,89 M	8,38 M	7,72 M	8,69 M
Passif d'impôt différé Non courant	217 k	159 k	101 k	-	-
Autres passifs non courants	116 k	317 k	234 k	457 k	378 k
Total du passif	22,47 M	17,73 M	15,6 M	14,63 M	14,97 M
Actions ordinaires, total	24,44 M	24,44 M	26,88 M	26,88 M	26,88 M
Primes d'émissions d'actions	108 M	109 M	114 M	48,46 M	48,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-113 M	-128 M	-136 M	-70,84 M	-67,85 M
Actions détenues en propre	-597 k	-298 k	-298 k	-298 k	-298 k
Résultat global et autres	435 k	372 k	434 k	370 k	510 k
Total des fonds propres ordinaires	19,03 M	5,47 M	4,4 M	4,57 M	7,7 M
Total des capitaux propres	19,03 M	5,47 M	4,4 M	4,57 M	7,7 M
Total du passif et des capitaux propres	41,5 M	23,2 M	20 M	19,2 M	22,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,84 M	24,14 M	26,58 M	26,58 M	26,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,84 M	24,14 M	26,58 M	26,58 M	26,58 M
Actif net par action	0,8	0,23	0,17	0,17	0,29
Actif corporel net	10,66 M	-282 k	784 k	2,86 M	7,23 M
Actif corporel net par action	0,45	-0,01	0,03	0,11	0,27
Total de la dette	29,3 k	0	0	0	0
Dette nette	-27,18 M	-12,73 M	-13,34 M	-14,95 M	-18,71 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,52 M	3,47 M	1,84 M	1,69 M	2,01 M
Employés à temps plein	247	219	193	176	160

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-29,3 M	-15,01 M	-8,22 M	229 k	2,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	631 k	581 k	501 k	241 k	168 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,2 M	281 k	281 k	466 k	33,28 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,83 M	863 k	782 k	707 k	201 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,9 M	1,85 M	1,44 M	1,21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	2 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	454 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,29 M	-5,35 M	-3,58 M	-3,19 M	-3,76 M
Variation des stocks	-1,53 M	-746 k	-275 k	-1,15 M	-1,92 M
Variation des dettes fournisseurs	6,84 M	9,47 M	8,05 M	7,24 M	8,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,62 M	-5,86 M	-4,9 M	-3,9 M	-3,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,07 M	-14,28 M	-6,29 M	1,38 M	3,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,02 M	-273 k	-100 k	-180 k	-554 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,43 M	-8 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	35,52 M	-	-1 M	1 M	-
Autres activités d'investissement, total	48 k	6 k	125 k	366 k	429 k
Flux de trésorerie d'investissement	31,12 M	-275 k	-975 k	1,19 M	-125 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-191 k	-44 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-191 k	-44 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,78 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,64 M	92 k	105 k	-4 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	-1,83 M	48 k	6,89 M	-4 k	-1 k
Ajustements des taux de change	106 k	27 k	-25 k	63 k	-93 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,67 M	-14,48 M	-403 k	2,63 M	3,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8 k	91 k	13 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	224 k	446 k	372 k	34 k	28 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,62 M	-12,31 M	-2,89 M	1,83 M	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,62 M	-12,25 M	-2,88 M	1,83 M	1,1 M
Variation du fonds de roulement net	10,85 M	6,53 M	207 k	-35,76 k	1,13 M
Dette nette émise (remboursée)	-191 k	-44 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,21	-29,04	-24,11	-0,87	6,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,55	-76,59	-105,51	-3,82	22,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,07	-122,55	-166,44	5,11	48,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,07	-122,55	-166,44	5,11	48,81
Analyse des marges
Marge brute %	-43,04	3,68	8,19	27,15	29,23
Marge d’EBITDA %	-87,7	-42,69	-21,49	1,09	5,73
Marge EBITA %	-89,82	-44,44	-22,91	0,48	5,33
Marge d'EBIT %	-97,21	-45,29	-23,71	-0,69	5,25
Marge des activités poursuivies %	-98,64	-45,24	-23,38	0,58	7,16
Marge nette %	-98,64	-45,24	-23,38	0,58	7,16
Net Avail. Pour la marge commune %	-98,64	-45,24	-23,38	0,58	7,16
Marge nette normalisée %	-59,89	-28,29	-14,6	0,29	4,6
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-82,91	-37,07	-8,22	4,62	2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-82,89	-36,9	-8,2	4,63	2,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	1,03	1,63	2,02	2
Rotation des actifs corporels	37,91	40,36	76,68	175,21	107,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,68	13,95	24,92	59,7	158,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	2,01	2,34	2,68	3,66
Quick Ratio	1,9	1,75	2,07	2,38	3,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-1,71	-0,91	0,21	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,72	26,17	14,65	6,13	2,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	13,83	12,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,15	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	54,14	76,42	77,99	76,21	66,02
EBIT / Charges d'intérêt	-3,63 k	-165,66	-660,86	-49,86	429,97
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,28 k	-156,16	-598,84	78,82	469,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,41 k	-159,17	-606,77	46,04	360,93
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,04	0,9	1,77	-34,54	-7,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1	0,88	1,74	-59,13	-10,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,38	11,75	5,89	12,76	5,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,79	-109,55	135,7	273,95	13,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,33	-45,48	-38,46	-107,59	6,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,16	-48,81	-46,43	-102,3	1,97 k
EBIT, 1 an Croissance %	1,56	-47,83	-44,56	-96,71	1,94 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,65	-48,75	-45,27	-102,79	1,21 k
Résultat net, Croissance 1 an	-14,65	-48,75	-45,27	-102,79	1,21 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,73	-47,22	-45,37	-102,2	1,6 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,65	-49,39	-50,3	-102,79	1,21 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,98	-34,38	-50,42	-58,01	-65,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,94	-32,9	-61,2	-23,47	196,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,44	-44,09	-13,78	-4,02	18,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-74,09	-102,64	-378,46	264,54	153,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,57	-71,26	-19,52	3,76	68,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	218,95	-60,41	-55,94	-121,98	187,35
CAPEX, Croissance 1 an	159,95	-73,21	-63,37	80	207,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-386,45	-52,99	-76,51	-162,91	-47,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-381,99	-53,19	-76,47	-163,2	-46,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,57	14,04	8,78	9,27	9,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	96,84	-71,48	-52,56	196,88	106,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	64,23	-23,59	-46,09	-81,22	-35,15
EBITA, 2 ans CAGR %	50,01	-27,97	-47,13	-88,7	-48,29
EBIT, 2 ans CAGR %	56,06	-27,29	-46,22	-86,5	-48,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,77	-33,87	-47,04	-87,64	-39,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,77	-33,87	-47,04	-87,64	-39,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,18	-27,61	-46,3	-89,03	-38,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,41	-34,28	-49,85	-88,22	-39,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,8	-24	-42,96	-54,37	-61,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	180,55	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,19	6,47	-48,98	-45,51	50,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,66	-46,83	-30,57	-9,03	6,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,49	-91,73	-72,88	218,6	203,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	436 k	-66,33	-51,9	-8,62	32,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	302,54	12,37	-58,23	-68,88	-20,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	56,32	-16,55	-68,67	-18,8	135,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,04	19,64	-66,77	-61,43	-38,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,2	18,45	-66,81	-61,31	-38,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,84	12,3	11,26	10,09	8,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,28	-28,21	-42,33	-5,59	115,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	146,17	13,63	-32,23	-74,46	-41,98
EBITA, 3 ans CAGR %	163,74	7,55	-34,33	-81,18	-47,07
EBIT, 3 ans CAGR %	518,69	8,23	-33,57	-78,82	-47,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	259,22	2,41	-37,91	-80,15	-41,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	259,22	2,41	-37,91	-80,15	-41,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	256,29	5,98	-34,09	-81,48	-41,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	208,84	-12,32	-40,12	-80,85	-43,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,52	0,73	-34,09	-48,5	-58,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,89	0,6	-23,95	-41,59	-4,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,18	-9,75	-37,54	-22,66	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,5	-66,09	-73,29	-35,52	195,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,6 k	17,52 k	-54,98	-37,85	12,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	208,54	85,81	-17,75	-66,28	-34,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,35	-13,17	-36,58	-43,89	26,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	293,73	-6,43	-30,47	-58,8	-55,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	591,89	-7,46	-30,89	-58,77	-55,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	12,65	12,96	11,08	10,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-30,78	-15,86	26,67	-4,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	30,68	34,03	-46,26	-37,06
EBITA, 5 ans CAGR %	-	48,45	40,82	-56,16	-39,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	49,01	132,79	-52,93	-40,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	62,68	67,03	-56,05	-38,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	62,68	67,03	-56,05	-38,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	62,45	67,14	-57,22	-36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	49,26	-60,72	-39,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-16,3	-28,32	-26,62	-47,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	17,6	-16,96	-21,28	-0,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,75	-0,64	-9,46	-22,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-47,25	-34,97	-16,92	-29,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	1,69 k	2,03 k	2,05 k	-30,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	51,17	38,65	-9,08	-18,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	7,75	-31,16	-15,47	7,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	48,26	-34,36	-33,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	107,83	-34,71	-33,93