Flux de Trésorerie Evocati Capital Resources Inc.

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EVOC.P

CA30051W1041

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 16:18:21 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	-6,67%		-.--%	+55,56%

11/05	Evocati Capital Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/04	Evocati Capital Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: EVOCATI CAPITAL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	216 k	49,9 k	124 k	59,45 k	31,77 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	106 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	216 k	156 k	124 k	59,45 k	31,77 k
Résultat d'Exploitation	-216 k	-156 k	-124 k	-59,45 k	-31,77 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	2,86 k	-2,63 k
Autres produits non opérationnels	-99,61 k	-2,6 k	-38,23 k	-12,71 k	-8,3 k
EBT, hors éléments non courants	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
EBT, elements non courants inclus	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Résultat des activités poursuivies	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Résultat net part du groupe	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Résultat net	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-216 k	-156 k	-124 k	-59,45 k	-31,77 k
EBIT	-216 k	-156 k	-124 k	-59,45 k	-31,77 k
Résultat net normalisé	-197 k	-99,31 k	-102 k	-43,31 k	-26,69 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	216 k	44,94 k	124 k	59,45 k	31,77 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	106 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	106 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	275 k	619 k	441 k	378 k	331 k
Total des liquidités et VMP	275 k	619 k	441 k	378 k	331 k
Autres créances	-	623	1,34 k	92	1,31 k
Total des créances	-	623	1,34 k	92	1,31 k
Dépenses payées d'avance	-	3,02 k	3,02 k	3,02 k	3,02 k
Autres actifs à court terme, total	20 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	295 k	623 k	446 k	381 k	335 k
Total des actifs	295 k	623 k	446 k	381 k	335 k
Passifs
Comptes à payer, total	64,07 k	17,15 k	4,8 k	13,34 k	10,28 k
Autres passifs à court terme	-	6,49 k	3,89 k	-	-
Total du passif circulant	64,07 k	23,65 k	8,69 k	13,34 k	10,28 k
Total du passif	64,07 k	23,65 k	8,69 k	13,34 k	10,28 k
Actions ordinaires, total	310 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,84 k	-238 k	-400 k	-469 k	-512 k
Résultat global et autres	-	137 k	137 k	137 k	137 k
Total des fonds propres ordinaires	231 k	599 k	437 k	368 k	325 k
Total des capitaux propres	231 k	599 k	437 k	368 k	325 k
Total du passif et des capitaux propres	295 k	623 k	446 k	381 k	335 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	-	0,12	0,09	0,07	0,06
Actif corporel net	231 k	599 k	437 k	368 k	325 k
Actif corporel net par action	-	0,12	0,09	0,07	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-275 k	-619 k	-441 k	-378 k	-331 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-315 k	-159 k	-162 k	-69,3 k	-42,7 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	106 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-2,86 k	2,63 k
Variation des créances	-	-	-720	1,25 k	-1,22 k
Variation des dettes fournisseurs	256 k	-19,6 k	-12,35 k	8,54 k	-3,07 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-24,47 k	-2,61 k	-3,89 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-59,08 k	-96,56 k	-178 k	-66,25 k	-44,36 k
Émission d'actions ordinaires	1,24 M	441 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-80 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	441 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	2,86 k	-2,63 k
Variation nette de la trésorerie	1,1 M	344 k	-178 k	-63,39 k	-46,99 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-15,35 k	-93,3 k	-31,25 k	-24,14 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-15,35 k	-93,3 k	-31,25 k	-24,14 k
Variation du fonds de roulement net	-	24,06 k	15,68 k	-5,91 k	4,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-21,28	-14,53	-8,99	-5,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-23,52	-14,98	-9,24	-5,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-38,26	-31,35	-17,23	-12,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-38,26	-31,35	-17,23	-12,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,61	26,35	51,29	28,55	32,62
Quick Ratio	4,3	26,22	50,94	28,32	32,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,92	-4,08	-20,5	-4,96	-4,32
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,7	3,8	1,95	3,5	3,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-27,56	-20,54	-52,13	-46,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	-27,56	-20,54	-52,13	-46,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-49,61	2,22	-57,34	-38,38
Résultat net, Croissance 1 an	-	-49,61	2,22	-57,34	-38,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-49,61	2,22	-57,34	-38,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	2,22	-57,34	-38,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	111,02	-28,47	-14,51	-12,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	159,28	-27,1	-15,86	-11,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	159,28	-27,1	-15,86	-11,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	63,44	84,45	-62,8	-33,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	507,72	-66,51	-22,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	507,72	-66,51	-22,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,13	-38,33	-49,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-24,13	-38,33	-49,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,23	-33,96	-48,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,23	-33,96	-48,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,23	-33,96	-48,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-33,96	-48,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,86	-21,8	-13,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	37,48	-21,68	-13,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	37,48	-21,68	-13,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	73,63	-17,17	-50,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,66	-49,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,66	-49,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,93	-41,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,93	-41,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,66	-35,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,66	-35,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,66	-35,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-35,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,87	-18,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,73	-18,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,73	-18,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,89	-22,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,28