Flux de Trésorerie EverestIMS Technologies Limited

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544979

INE0YUW01020

Logiciels

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:25 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
113,72 ^INR	-5,00%		0,00%	-

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Données Financières Publiées: EVERESTIMS TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	229 M	342 M	452 M	565 M	651 M
Total Chiffre d'affaires	229 M	342 M	452 M	565 M	651 M
Coût des marchandises vendues, total	127 M	187 M	208 M	265 M	310 M
Résultat Brut	101 M	155 M	244 M	301 M	341 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,68 M	21,02 M	26,46 M	27 M	38,33 M
Provision pour créances douteuses	6,42 M	1,23 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,56 M	18 M	25,75 M	37,82 M	57,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,84 M	43,05 M	44,28 M	57,62 M	77,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	46,49 M	83,31 M	96,5 M	122 M	172 M
Résultat d'Exploitation	54,86 M	71,68 M	148 M	178 M	169 M
Intérêts payés, total	-1,69 M	-	-205 k	-74 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,88 M	2,1 M	1,77 M	2,75 M	7,38 M
Charges d'intérêt nettes	193 k	2,1 M	1,57 M	2,67 M	7,38 M
Gains (pertes) de change	-112 k	623 k	-370 k	-270 k	530 k
Autres produits non opérationnels	845 k	106 k	-2,58 M	560 k	-191 k
EBT, hors éléments non courants	55,79 M	74,51 M	146 M	181 M	177 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	87 k	2,1 M	7,41 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-317 k
EBT, elements non courants inclus	55,79 M	74,6 M	148 M	189 M	176 M
Charge d'impôt	9,29 M	22,66 M	40,5 M	47,77 M	44,97 M
Résultat des activités poursuivies	46,5 M	51,94 M	108 M	141 M	131 M
Résultat net part du groupe	46,5 M	51,94 M	108 M	141 M	131 M
Résultat net	46,5 M	51,94 M	108 M	141 M	131 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-1,05 M	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46,5 M	52,99 M	108 M	141 M	131 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46,5 M	52,99 M	108 M	141 M	131 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,8	3,41	6,55	8,27	7,71
BPA de base - Activités poursuivies	2,8	3,41	6,55	8,27	7,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,6 M	15,56 M	16,49 M	17,01 M	17,04 M
Bénéfice net par action - dilué	2,8	3,41	6,55	8,27	7,71
BPA dilué - Activités poursuivies	2,8	3,41	6,55	8,27	7,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,6 M	15,56 M	16,49 M	17,01 M	17,04 M
BPA de base normalisé	2,1	2,99	5,55	6,65	6,48
BPA dilué normalisé	2,1	2,99	5,55	6,65	6,48
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,53 M	75,39 M	153 M	184 M	175 M
EBITA	54,86 M	71,68 M	148 M	178 M	169 M
EBIT	54,86 M	71,68 M	148 M	178 M	169 M
EBITDAR	57,73 M	79,88 M	160 M	194 M	188 M
Total des revenus (tels que rapportés)	231 M	345 M	456 M	578 M	659 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,65	30,37	27,29	25,34	25,5
Total des impôts courants	9,14 M	20,5 M	36,59 M	37,37 M	37,22 M
Total des impôts différés	147 k	-498 k	3,91 M	10,4 M	7,75 M
Résultat net normalisé	34,87 M	46,57 M	91,47 M	113 M	110 M
Provisions de pension	714 k	1,95 M	9,03 M	-244 k	3,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	8,48 M	16,53 M	19,11 M	17,78 M	25,56 M
Dépense de marketing	8,48 M	16,53 M	19,11 M	17,78 M	25,56 M
Charges locatives nettes, total	1,2 M	4,49 M	7,35 M	9,22 M	12,77 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	101 k	1,21 M	2,37 M	2,64 M	3,18 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	10,48 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	10,48 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	94,6 M	66,72 M	45,14 M	42,84 M	76,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	600 k	31,19 M	45,38 M	7,59 M	7,59 M
Total des liquidités et VMP	95,2 M	97,91 M	90,52 M	50,42 M	84,1 M
Créances clients, total	96,89 M	199 M	307 M	366 M	546 M
Autres créances	1,51 M	2,18 M	11,13 M	826 k	758 k
Total des créances	98,4 M	201 M	318 M	366 M	547 M
Dépenses payées d'avance	18 k	2,09 M	2,88 M	4,41 M	8,59 M
Autres actifs à court terme, total	7,62 M	7,32 M	2,49 M	11,34 M	24,84 M
Total de l'actif circulant	201 M	308 M	414 M	433 M	664 M
Immobilisations corporelles brutes	8,09 M	30,74 M	34,04 M	40,6 M	39,53 M
Amortissements cumulés	-4,71 M	-8,42 M	-13,75 M	-19,89 M	-20,76 M
Immobilisations corporelles nettes	3,38 M	22,31 M	20,29 M	20,71 M	18,78 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	69,48 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	30,7 M	35,11 M	66,33 M	104 M	143 M
Autres actifs à long terme, total	1,27 M	4,16 M	4,01 M	121 M	7,17 M
Total des actifs	237 M	370 M	505 M	678 M	903 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,37 M	18,62 M	6,04 M	5,4 M	69,89 M
Charges à payer, total	35,2 M	78,78 M	87,72 M	99,05 M	105 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	3,44 M	880 k	184 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,88 M	34,02 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	42,31 M	50,62 M	62,02 M
Total du passif circulant	57,45 M	131 M	140 M	156 M	237 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,39 M	15,24 M	25,98 M	22,25 M	25,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,46 M	3,97 M	6,89 M	17,29 M	25,05 M
Autres passifs non courants	3,77 M	6,16 M	10,41 M	8,58 M	9,46 M
Total du passif	76,07 M	157 M	183 M	204 M	297 M
Actions ordinaires, total	4,58 M	18,32 M	18,32 M	170 M	170 M
Primes d'émissions d'actions	7,49 M	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	148 M	194 M	303 M	303 M	434 M
Résultat global et autres	-	526 k	618 k	654 k	1 M
Total des fonds propres ordinaires	161 M	213 M	322 M	474 M	606 M
Total des capitaux propres	161 M	213 M	322 M	474 M	606 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	370 M	505 M	678 M	903 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,6 M	16,49 M	16,49 M	17,04 M	17,04 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,6 M	16,49 M	16,49 M	17,04 M	17,04 M
Actif net par action	9,67	12,92	19,52	27,82	35,55
Actif corporel net	130 M	178 M	256 M	371 M	463 M
Actif corporel net par action	7,82	10,79	15,5	21,74	27,15
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-95,2 M	-97,91 M	-90,52 M	-50,42 M	-84,1 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	39,24 M	34,51 M	40,46 M
Dette relative aux contrats de location	9,59 M	35,93 M	58,82 M	73,79 M	102 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	8,09 M	30,74 M	34,04 M	40,6 M	39,53 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	230
Backlog de commande	-	-	-	-	391 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	46,5 M	51,94 M	108 M	141 M	131 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,67 M	3,71 M	5,24 M	6,14 M	6,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 M	3,71 M	5,24 M	6,14 M	6,25 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,89 M	14,29 M	20,51 M	31,69 M	50,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,1 M	-7,41 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	317 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	10,48 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1,69 M	1 k	19,13 M	8,18 M	9,16 M
Variation des créances	-47,22 M	-102 M	-108 M	-58,71 M	-154 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,09 M	14,25 M	-12,58 M	-643 k	64,49 M
Variation des impôts différés	147 k	-498 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	24,26 M	31,02 M	23,49 M	-104 M	-16,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	38,02 M	12,95 M	53,5 M	26,14 M	92,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,08 M	-22,64 M	-55,03 M	-75,48 M	-94,95 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16,14 M	-18,71 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-12,1 M	45,2 M	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	1,56 M	2,75 M	7,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	-18,22 M	-41,35 M	-65,57 M	-27,53 M	-87,57 M
Émission d'actions ordinaires	6,08 M	-	-	618 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,69 M	526 k	-2,81 M	-74 k	-194 k
Flux de trésorerie de financement	4,38 M	526 k	-2,81 M	544 k	-194 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	35 k	348 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	24,18 M	-27,88 M	-14,88 M	-813 k	4,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,69 M	-	205 k	74 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	39,83 M	39,57 M	37,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-8,8 M	-42,26 M	42,3 M	-49,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,8 M	-42,13 M	42,35 M	-49,13 M
Variation du fonds de roulement net	-	30,26 M	105 M	41,84 M	117 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,78	21,12	18,83	13,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,99	34,47	27,97	19,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	27,81	40,3	35,35	24,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,37	40,3	35,35	24,33
Analyse des marges
Marge brute %	44,34	45,36	54	53,17	52,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,23	6,15	5,85	4,78	5,89
Marge d’EBITDA %	24,73	22,07	33,82	32,6	26,9
Marge EBITA %	24	20,98	32,66	31,51	25,95
Marge d'EBIT %	24	20,98	32,66	31,51	25,95
Marge des activités poursuivies %	20,34	15,2	23,86	24,9	20,18
Marge nette %	20,34	15,2	23,86	24,9	20,18
Net Avail. Pour la marge commune %	20,34	15,51	23,86	24,9	20,18
Marge nette normalisée %	15,25	13,63	20,22	20,02	16,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,58	-9,34	7,48	-7,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,58	-9,32	7,49	-7,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,13	1,03	0,96	0,82
Rotation des actifs corporels	-	26,59	21,27	27,58	32,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,31	1,79	1,68	1,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	2,35	2,97	2,77	2,8
Quick Ratio	3,37	2,27	2,93	2,67	2,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,1	0,38	0,17	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	157,87	204,61	217,09	255,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,47	21,69	7,88	44,34
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	32,15	42,4	36,22	30,09	32,88
EBIT / Charges d'intérêt	32,46	-	720,64	2,41 k	-
EBITDA / Charges d'intérêt	33,45	-	746,19	2,49 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,22	-	477,74	1,47 k	-
Dette nette / EBITDA	-1,68	-1,3	-0,59	-0,27	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,75	-1,86	-0,92	-0,46	-1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	49,48	32,37	25,02	15,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,92	57,58	23,09	13,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	33,37	102,42	20,61	-4,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-	30,66	105,59	20,73	-5,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	30,66	105,59	20,73	-5,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	11,7	96,13	29,97	-6,66
Résultat net, Croissance 1 an	-	11,7	96,13	29,97	-6,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,56	96,41	23,77	-2,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,57	96,13	25,9	-6,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	105,03	54,54	19,07	49,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	559,56	-8,68	2,04	-9,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	56,29	36,53	34,39	33,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	37,01	42,97	44,8	24,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,68	50,52	47,14	27,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-65,94	46,24	-48,55	249,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	986,52	33,08	37,15	25,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	270,9	-198,99	-216,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	269,77	-199,4	-216,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,32	-	40,67	28,64	20
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,43	-	55,23	39,27	18,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,58	-	62,17	56,24	7,08
EBITA, 2 ans CAGR %	5,1	-	61,1	57,54	7
EBIT, 2 ans CAGR %	7,96	-	61,1	57,54	7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,86	-	57,96	59,94	10,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,86	-	57,96	59,94	10,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,44	-	61,36	55,92	9,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,58	-	56,58	57,41	14,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	16,17	-	78,01	35,65	33,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,14	-	148,29	-3,47	-3,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,8	-	46,93	35,46	33,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	48,52	-	41,52	43,99	34,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,78	-	42,6	48,9	37,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	151,7	-	107,84	-14,78	31,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,55	-	73,78	35,1	31,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92,32	7,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	92,42	7,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,03	35,02	-	35,24	23,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,37	27,51	-	43,68	30,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,78	14,13	-	46,88	32,4
EBITA, 3 ans CAGR %	11,14	13,01	-	46,28	33,02
EBIT, 3 ans CAGR %	11,14	15,05	-	46,28	33,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,66	13,8	-	48,19	33,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,66	13,8	-	48,19	33,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,86	15,53	-	47,71	33,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,23	13,44	-	45,77	32,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,44	40,39	-	55,68	40,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,84	92,68	-	84,6	-5,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,57	51,25	-	42,62	34,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,02	44,58	-	42,68	37,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,97	45,76	-	44,15	41,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,09	29,22	-	28,27	36,75
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,15	177,91	-	60,6	31,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-13,91	-	-	62,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-13,91	-	-	62,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	31,06	32,43	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	33,26	32,09	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	29,76	29,44	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	29,89	29,11	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	29,89	30,5	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	30,48	31,91	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	30,48	31,91	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	29,71	30,25	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	26,99	28,8	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	64,74	38,47	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,52	46,02	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	51,11	44,72	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	48,95	44,48	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	53,49	47,13	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,69	34,22	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	106,17	134,92	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,12	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,14	-