Ratios Financiers Eurocash S.A.
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EUR
PLEURCH00011
Vente au détail et distribution alimentaire
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,994 PLN | +0,04% |
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-2,27% | -20,29% |
| 14/05 | Eurocash affectera son bénéfice 2025 aux réserves facultatives | RE |
| 13/05 | Eurocash envisage la création d'un groupe d'intégration fiscale pour la période 2026-2028 | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 1,96 | 1,14 | 3,04 | 3,09 | 1,95 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,35 | 2,49 | 6,92 | 7,49 | 4,93 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 6,92 | -11,22 | 11,26 | 16,84 | 0,43 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 6,75 | -14,06 | 9,52 | 13,14 | -3,5 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 13,25 | 12,98 | 13,72 | 13,59 | 13,37 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 12,45 | 12,67 | 12,5 | 12,07 | 12,39 | |||||
Marge d’EBITDA % | 1,83 | 1,42 | 2,09 | 2,04 | 1,56 | |||||
Marge EBITA % | 1,22 | 0,81 | 1,56 | 1,57 | 1,1 | |||||
Marge d'EBIT % | 0,99 | 0,57 | 1,35 | 1,35 | 0,88 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 0,27 | -0,38 | 0,29 | 0,45 | 0,01 | |||||
Marge nette % | 0,24 | -0,43 | 0,22 | 0,31 | -0,08 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 0,24 | -0,43 | 0,22 | 0,31 | -0,08 | |||||
Marge nette normalisée % | 0,24 | 0,07 | 0,32 | 0,24 | -0,03 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 1,27 | 1,61 | 1,88 | 2,29 | 1,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 1,59 | 1,88 | 2,39 | 2,85 | 2,05 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 3,19 | 3,18 | 3,6 | 3,66 | 3,54 | |||||
Rotation des actifs corporels | 10 | 10,2 | 11,83 | 12,58 | 12,66 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 18,72 | 19,9 | 22,21 | 23,36 | 25,47 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 16,74 | 15,78 | 16,79 | 15,43 | 13,98 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,6 | 0,62 | 0,6 | 0,65 | 0,67 | |||||
Quick Ratio | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,16 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 19,55 | 18,34 | 16,43 | 15,62 | 14,37 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 21,87 | 23,13 | 21,74 | 23,65 | 26,18 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 61,97 | 59,99 | 54,41 | 56,34 | 62,21 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -20,56 | -18,52 | -16,24 | -17,06 | -21,67 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 272,55 | 387,55 | 363,46 | 293,3 | 317,66 | |||||
Dette totale / Capital total | 73,16 | 79,49 | 78,42 | 74,57 | 76,06 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 211,24 | 306,05 | 245,03 | 230,08 | 235,72 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 56,7 | 62,77 | 52,87 | 58,5 | 56,44 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 87,57 | 90,73 | 90,79 | 89,85 | 90,58 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,93 | 1,31 | 1,67 | 1,5 | 0,95 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 6,19 | 6,62 | 4,06 | 3,66 | 3,12 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 5,24 | 5,34 | 3,39 | 3,19 | 2,62 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,4 | 4,01 | 2,86 | 2,53 | 2,93 | |||||
Dette nette / EBITDA | 3,25 | 3,85 | 2,69 | 2,27 | 2,48 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,02 | 4,97 | 3,43 | 2,9 | 3,48 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,85 | 4,77 | 3,22 | 2,6 | 2,94 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 2,25 | 3,48 | 17,41 | 5,17 | -0,65 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 3,77 | 2,09 | 24,04 | 4,16 | -2,25 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 3,6 | -16,09 | 72,64 | 2,38 | -23,93 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 7,79 | -26,59 | 125,44 | 5,63 | -30,23 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 8,72 | -35,11 | 177,15 | 5,1 | -35,05 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -13,97 | -301,26 | -189,82 | 62,19 | -97,35 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -11,53 | -363,54 | -159,09 | 47,82 | -127,09 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 16,13 | -63,22 | 449,09 | -22,44 | -110,89 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -12 | -364,79 | -158,54 | 47,92 | -127,2 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -6,81 | 1,76 | 8,57 | -7,92 | -9,94 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 7,22 | 12,67 | 6,54 | 22,16 | -0,1 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -1,98 | 4,85 | -2,29 | 0,2 | -2,89 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 2,29 | 5,23 | 2,15 | 4,46 | 1,14 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 14,31 | 19,98 | -1,33 | -6,3 | -0,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 4,25 | -23,71 | 1,59 | 12,6 | -7,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -18,52 | 14,65 | 39,22 | 28,16 | -10,93 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -19,46 | 19,28 | 13,14 | -17,99 | 7,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -24,51 | 23,91 | 39,07 | 27,44 | -37,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -22,73 | 17,11 | 50,55 | 25,19 | -29,25 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | 100 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,49 | 2,84 | 10,22 | 11,12 | 2,22 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 8,07 | 2,56 | 12,53 | 13,67 | 0,91 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 13,76 | -8,66 | 20,38 | 32,94 | -11,75 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 20,7 | -13,77 | 28,68 | 54,31 | -14,15 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 27,28 | -19,2 | 34,16 | 70,67 | -17,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -21,92 | 12,05 | 34,45 | 20,7 | -79,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -24,92 | 27,5 | 24,79 | -6,54 | -36,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 2,98 | -41,22 | 42,38 | 106,36 | -70,94 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -25,27 | 28,06 | 24,5 | -6,95 | -36,57 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -1,28 | -2,62 | 5,11 | -0,01 | -8,93 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 2,71 | 9,91 | 9,56 | 14,09 | 10,47 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 78,46 | 1,38 | 1,21 | -1,05 | -1,35 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 15,84 | 3,75 | 3,68 | 3,3 | 2,78 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 13,33 | 17,86 | 8,8 | -3,84 | -3,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -2,07 | -11,72 | -11,97 | 6,95 | 1,89 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 5,64 | -3,35 | 26,34 | 33,58 | 6,84 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -8,46 | -1,98 | 16,17 | -3,67 | -6,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -19,7 | -0,65 | 30,61 | 33,44 | -10,06 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -14,46 | -2,8 | 32,21 | 37,54 | -5,59 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -30,72 | - | -13,4 | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 6,82 | 4,8 | 7,48 | 8,51 | 7,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 10,94 | 5,79 | 9,27 | 9,67 | 8,09 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 24,15 | 1,38 | 12,94 | 14,05 | 10,37 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 39,14 | 0,16 | 18,81 | 20,49 | 18,44 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 61,62 | -0,92 | 21,88 | 23,67 | 23,68 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 32,06 | -3,82 | 4,09 | 43,13 | -66,18 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 22,88 | 1,18 | -1,33 | 32,04 | -38,15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 109,57 | -31,92 | 23,94 | 16,28 | -22,59 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 22,39 | 1,34 | -1,35 | 31,86 | -38,25 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -8,03 | -0,28 | 0,98 | 0,57 | -3,44 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 1,07 | 5,93 | 8,77 | 13,61 | 9,15 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 54,76 | 49,46 | 0,14 | 0,88 | -1,67 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 10,49 | 12,19 | 3,21 | 3,94 | 2,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 23,12 | 16 | 11,08 | 3,52 | -2,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,09 | -10,5 | -7,49 | -4,44 | 1,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 5,71 | 8,56 | 9,16 | 26,94 | 16,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -8,67 | -0,01 | 2,82 | 3,44 | -0,03 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -4,98 | -5,54 | 10,76 | 29,75 | 4,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -0,4 | -3,64 | 12,14 | 29,99 | 10,43 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -13,04 | - | - | 14,47 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 4,57 | 4,37 | 8,16 | 7,28 | 5,34 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 10,79 | 10,07 | 11,42 | 8,87 | 5,85 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -0,54 | -2,78 | 21,62 | 13 | 2,33 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -4,33 | -8,17 | 33,19 | 19,08 | 4,33 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -5,17 | -10,67 | 47,7 | 23,18 | 4,33 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -21,63 | -12,16 | 24,73 | 5,33 | -45,4 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -21,87 | -8,72 | 15,04 | -1,98 | -17,39 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -16,32 | -32,56 | 72,09 | 6,16 | -30,62 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -22,06 | -8,65 | 14,87 | -2,06 | -17,33 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -3,11 | -5,29 | -2,98 | -0,17 | -3,11 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 7,09 | 7,12 | 4,38 | 9,12 | 9,45 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 34,61 | 35,05 | 30,58 | 26,73 | -0,46 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 10,14 | 9,08 | 7,71 | 8,54 | 3,04 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 26,5 | 27,48 | 17,48 | 7,61 | 5,01 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -3,2 | -8,43 | -5,97 | -3,89 | -3,84 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -10,66 | 14,52 | 13,52 | 17,95 | 8,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -2,36 | 1,62 | 0,56 | -1,49 | -0,82 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -14,76 | 70,28 | 9,08 | 8,24 | 2,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -11,75 | 193,52 | 12,51 | 10,91 | 4,76 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -13,65 | - | -13,18 | -6,36 | - |
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