Ratios Financiers Estrella Immunopharma, Inc.

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ESLA

US2975841048

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6596 ^USD	-1,99%		+2,06%	-57,72%

13/08	Estrella Immunopharma, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Estrella Immunopharma active l'University Hospitals Cleveland Medical Center comme quatrième site clinique pour l'essai de phase I/II STARLIGHT-1 dans le lymphome non hodgkinien à cellules B	CI

194a4b220d951.TEGs4QsLokfmbWQoC-KkQmS8RsWOLKrnKoP5Sh8PwIE.FibWrnFF7nOQIT5wT6n1LBz3BIvae8ihZOzLIFtQlvIhBPyZSmXRL45aAw

Données Financières Publiées: ESTRELLA IMMUNOPHARMA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 k	296 k	663 k	3,14 M	2,81 M
Dépenses de R&D	457 k	1,39 M	10,45 M	5,72 M	10,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	734 k	1,69 M	11,11 M	8,85 M	13,06 M
Résultat d'Exploitation	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
EBT, hors éléments non courants	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
EBT, elements non courants inclus	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	126	838
Résultat des activités poursuivies	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Résultat net part du groupe	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Résultat net	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-611 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-734 k	-1,07 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-734 k	-1,07 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-8,75	-0,24	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-8,75	-0,24	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	1,27 M	36,52 M	36,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-8,75	-0,24	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-8,75	-0,24	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	1,27 M	36,52 M	36,82 M
BPA de base normalisé	-	-	-5,47	-0,15	-0,22
BPA dilué normalisé	-	-	-5,47	-0,15	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITA	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
EBIT	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0	-0,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	126	838
Total des impôts courants	-	-	-	126	838
Résultat net normalisé	-459 k	-1,05 M	-6,95 M	-5,53 M	-8,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	276 k	296 k	663 k	3,14 M	2,81 M
Dépense en recherche et de développement	457 k	1,39 M	10,45 M	5,72 M	10,25 M
Charges locatives nettes, total	-	-	22 k	12 k	24 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	156 k	14,26 k	41,32 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	254 k	850 k	578 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	62,87 k	130 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,87 k	130 k	410 k	865 k	619 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	4,09 M	2,48 M	917 k	1,38 M
Total des liquidités et VMP	-	4,09 M	2,48 M	917 k	1,38 M
Notes à recevoir	-	-	273 k	-	-
Total des créances	-	-	273 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	833 k	-	724 k	293 k
Total de l'actif circulant	-	4,92 M	2,75 M	1,64 M	1,68 M
Charges différées à long terme	-	-	276 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,5 M	1,5 M
Total des actifs	-	4,92 M	3,03 M	3,14 M	3,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	946 k	-	4,44 k	555 k
Charges à payer, total	-	1,1 k	8,45 M	2,98 M	12,61 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	22 k	4 k	6 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	50	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,28 M	10,63 k	375 k
Total du passif circulant	-	947 k	9,76 M	3 M	13,54 M
Autres passifs non courants	-	14,82 k	12,72 k	-	-
Total du passif	-	962 k	9,77 M	3 M	13,54 M
Actions privilégiées Convertibles	-	5 M	5 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	5 M	5 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	18	407	3,67 k	3,85 k
Primes d'émissions d'actions	-	34,29 k	446 k	24,64 M	27,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-1,07 M	-12,19 M	-23,93 M	-36,99 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-569 k	-598 k
Total des fonds propres ordinaires	-	-1,04 M	-11,74 M	144 k	-10,37 M
Total des capitaux propres	-	3,96 M	-6,74 M	144 k	-10,37 M
Total du passif et des capitaux propres	-	4,92 M	3,03 M	3,14 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	176 k	35,2 M	36,17 M	42,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	176 k	4,06 M	36,19 M	37,97 M
Actif net par action	-	-5,91	-2,89	0	-0,27
Actif corporel net	-	-1,04 M	-11,74 M	144 k	-10,37 M
Actif corporel net par action	-	-5,91	-2,89	0	-0,27
Total de la dette	-	0	22 k	4 k	6 k
Dette nette	-	-4,09 M	-2,46 M	-913 k	-1,38 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	176 k	160 k	192 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-734 k	-1,69 M	-11,11 M	-8,85 M	-13,06 M
Rémunération à base d'actions (CF)	62,87 k	130 k	410 k	865 k	619 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	38,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	8,39 M	8,87 k	550 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-81,39 k	-50
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	113 k	981 k	1,84 M	10,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-671 k	-1,44 M	-1,34 M	-6,23 M	-1,79 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-273 k	4,96 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-273 k	4,96 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	300 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	300 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-300 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-300 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	15 k	-	159 k	2,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-429 k	-29,46 k
Émission d'actions privilégiées	-	5 M	-	9,02 M	-
Autres activités de financement, total	671 k	515 k	-	-799 k	-117 k
Flux de trésorerie de financement	671 k	5,53 M	-	-270 k	2,25 M
Variation nette de la trésorerie	-	4,09 M	-1,61 M	-6,5 M	467 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2,66 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	84,73 k	913
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	2,81 M	-12,95 M	3,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	2,81 M	-12,95 M	3,43 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-9,35 M	9,58 M	-10,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	0	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-174,75	-122,12	-258,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	503,3	374,02	159,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	798,91	592,27	255,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	173,9	195,79	255,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	5,2	0,28	0,55	0,12
Quick Ratio	-	4,32	0,25	0,31	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-1,52	-0,14	-2,08	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-0,33	2,78	-0,06
Dette totale / Capital total	-	-	-0,33	2,71	-0,06
Dette totale / Total de l'actif	-	19,54	322,64	95,42	426,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / EBITDA	-	-	0,22	0,57	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,22	0,57	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	129,71	559,47	-34,23	47,67
EBIT, 1 an Croissance %	-	129,71	559,47	-34,23	47,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	129,71	559,47	-34,21	47,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	129,71	559,47	-34,21	47,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	129,71	559,47	-34,23	47,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-99,26	45,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-38,47	47,08	1,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	1,03 k	-136,39	-7,31 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	1,03 k	-136,39	-7,31 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	114,96	-7,34	1,1 k	-76,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-560,36	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-560,36	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	289,21	108,27	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	289,21	108,27	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	289,21	108,29	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	289,21	108,29	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	289,21	108,27	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-4,87	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,72	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	102,72	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	41,13	233,81	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,18	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,18	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,2	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,2	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,18	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,26	-