Action 1821 ESR GROUP LIMITED
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Finances ESR Group Limited

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1821

KYG319891092

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Hong Kong S.E.
Autres places de cotation
 10:08:06 30/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
8,64 HKD -0,23% Graphique intraday de ESR Group Limited +2,98% -20,00%
22/03 Les bénéfices d'ESR Group chutent de plus de moitié et dépassent les estimations MT
21/03 ESR Group Limited propose un dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, payable le 28 juin 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 6 861 10 972 10 304 9 264 5 903 4 661 - -
Valeur Entreprise 1 8 547 12 752 12 914 12 953 10 880 9 139 9 228 10 033
PER 28 x 39,8 x 30,7 x 16,1 x 27,7 x 11 x 8,5 x 6,78 x
Rendement - - - 1,53% - 2,66% 2,9% 3,54%
Capitalisation / CA 19,2 x 28,3 x 25,5 x 11,3 x 6,77 x 5,15 x 4,71 x 4,16 x
Valeur Entreprise / CA 23,9 x 32,8 x 31,9 x 15,8 x 12,5 x 10,1 x 9,32 x 8,95 x
Valeur Entreprise / EBITDA 23,8 x 27,4 x 19,4 x 12,1 x 12,6 x 9,98 x 8,96 x 8,37 x
Valeur Entreprise / FCF -16,9 x - -17,4 x -18,4 x -59,3 x 9,13 x 12,4 x 16,1 x
FCF Yield -5,9% - -5,76% -5,43% -1,69% 11% 8,06% 6,22%
Price to Book 2,27 x 3,04 x 2,48 x 1,05 x 0,72 x 0,54 x 0,52 x 0,48 x
Nbr de Titres (en Milliers) 3 036 585 3 059 815 3 048 604 4 416 614 4 267 622 4 212 496 - -
Cours de référence 2 2,259 3,586 3,380 2,097 1,383 1,106 1,106 1,106
Date de publication 22.03.20 25.03.21 24.03.22 22.03.23 21.03.24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 357,4 388,3 404,4 821,2 871,3 905,5 989,9 1 121
EBITDA 1 358,9 466,1 664,2 1 069 866,2 916 1 030 1 198
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 342,6 449 479 794 835 835,1 891,5 947,2
Marge d'exploitation 95,86% 115,61% 118,44% 96,69% 95,83% 92,22% 90,06% 84,52%
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 360,3 410,7 488,8 815,1 394,2 616,9 714,5 881,2
Résultat net 1 245,2 286,5 349,4 574,1 230,8 410,9 516,3 619
Marge nette 68,61% 73,77% 86,4% 69,92% 26,49% 45,38% 52,16% 55,24%
BNA 2 0,0807 0,0900 0,1100 0,1300 0,0500 0,1003 0,1302 0,1631
Free Cash Flow 1 -504,4 - -743,4 -703,7 -183,4 1 001 743,5 623,7
Marge FCF -141,14% - -183,82% -85,7% -21,05% 110,54% 75,11% 55,66%
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - 109,28% 72,21% 52,04%
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - 243,59% 144,01% 100,75%
Dividende / Action 2 - - - 0,0320 - 0,0295 0,0320 0,0392
Date de publication 22.03.20 25.03.21 24.03.22 22.03.23 21.03.24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2023 S1 2023 S2 2024 S1 2024 S2
Chiffre d'affaires 1 201,6 197,6 190,7 204,4 200 431,7 389,4 455,4 415,9 460 487,9
EBITDA - - - - - - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - - - 154,9 - - 325,2 526,7 308,3 411,1 562,6
Marge d'exploitation - - - 75,8% - - 83,5% 115,66% 74,12% 89,39% 115,32%
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - - -
Résultat net - - - - - 380,6 - 289 - - -
Marge nette - - - - - 88,16% - 63,45% - - -
BNA 2 - - - 0,0700 0,0400 0,0800 0,0500 0,0600 -0,0100 0,0400 0,0600
Dividende / Action - - - - - - - - - - -
Date de publication 22.03.20 27.08.20 25.03.21 19.08.21 24.03.22 25.08.22 22.03.23 22.09.23 21.03.24 - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 1 687 1 780 2 610 3 690 4 978 4 478 4 567 5 373
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 4,699 x 3,819 x 3,929 x 3,453 x 5,747 x 4,889 x 4,436 x 4,483 x
Free Cash Flow 1 -504 - -743 -704 -183 1 001 744 624
ROE (RN / Capitaux Propres) 9,58% 8,12% 9,01% 8,85% 2,68% 5,06% 5,84% 6,76%
ROA (RN / Total Actif) 4,55% 4,08% 4,11% 4,5% 1,43% 2,54% 2,9% 3,9%
Total Actifs 1 5 392 7 020 8 513 12 768 16 195 16 179 17 803 15 873
Actif net par Action 2 1,000 1,180 1,360 2,000 1,920 2,050 2,140 2,330
Cash Flow Par Action 2 0,0800 0,0300 0,0200 0,0200 0,0300 0,1000 0,1100 0,1400
Capex 1 733 311 819 783 326 54 58,5 100
Capex / CA 205,11% 80,19% 202,41% 95,34% 37,43% 5,96% 5,91% 8,92%
Date de publication 22.03.20 25.03.21 24.03.22 22.03.23 21.03.24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ESR Group Limited

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
12
Dernier Cours de Cloture
1,106 USD
Objectif de cours Moyen
1,918 USD
Ecart / Objectif Moyen
+73,35%
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gestion des placements

Varia. 1 janv. Capi.
ESR GROUP LIMITED Action ESR Group Limited
-20,00% 4,66 Md
BLACKSTONE INC. Action Blackstone Inc.
-7,87% 87,12 Md
KKR & CO. INC. Action KKR & Co. Inc.
+15,00% 84,32 Md
ARES MANAGEMENT CORPORATION Action Ares Management Corporation
+13,44% 26,26 Md
LEGAL & GENERAL PLC Action Legal & General Plc
-5,50% 17,64 Md
THE CARLYLE GROUP INC. Action The Carlyle Group Inc.
+13,81% 16,64 Md
AMUNDI Action Amundi
+6,33% 14,28 Md
FRANKLIN RESOURCES, INC. Action Franklin Resources, Inc.
-21,52% 12,3 Md
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED Action HDFC Asset Management Company Limited
+21,52% 9,65 Md
BLUE OWL CAPITAL INC. Action Blue Owl Capital Inc.
+27,79% 8,87 Md
Gestion des placements
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 1821
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