Flux de Trésorerie Eskan Bank Realty Income Trust

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BH0005158K14

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Cours en clôture Bahrain Bourse 21/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^BHD	-.--%		-.--%	-

31/08	Eskan Bank Realty Income Trust publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
21/04	Eskan Bank Realty Income Trust annonce le versement d'un dividende annuel le 10 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: ESKAN BANK REALTY INCOME TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Revenus de location	1,04 M	1,04 M	1,07 M	1,06 M	1,03 M
Autres recettes, total	70,66 k	53,2 k	55,48 k	57,93 k	52,94 k
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	1,09 M	1,12 M	1,12 M	1,08 M
Dépenses immobilières	413 k	418 k	413 k	400 k	387 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	64,37 k	69,2 k	65,36 k	64,73 k	61,52 k
Provision pour créances douteuses	122 k	12,44 k	-	17,47 k	-21,96 k
Autres dépenses de fonctionnement	-87,27 k	-87,28 k	-143 k	-132 k	-553
Total des dépenses de fonctionnement	513 k	412 k	335 k	350 k	426 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	603 k	681 k	788 k	766 k	653 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,4 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	1,4 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	603 k	683 k	788 k	766 k	653 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-939 k	-330 k	35 k	20 k	-42 k
EBT, elements non courants inclus	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Résultat des activités poursuivies	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Résultat net part du groupe	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Résultat net	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	0	0	0	0	0
Ratio de distribution	-181,79	160,71	97,47	72,05	97,16
Éléments supplémentaires
EBITA	603 k	681 k	788 k	766 k	653 k
EBIT	603 k	681 k	788 k	766 k	653 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	377 k	427 k	493 k	479 k	408 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	64,37 k	69,2 k	65,36 k	64,73 k	61,52 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	10,9 M	10,58 M	10,61 M	10,63 M	10,59 M
Total des actifs immobiliers	10,9 M	10,58 M	10,61 M	10,63 M	10,59 M
Trésorerie et équivalents	743 k	919 k	890 k	1,03 M	1,15 M
Créances clients, total	78,77 k	22,63 k	35,18 k	108 k	58,49 k
Autres actifs à court terme, total	7,52 k	16,03 k	23,91 k	-	-
Total des actifs	11,73 M	11,53 M	11,56 M	11,77 M	11,8 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	39,8 k	43,01 k	57,42 k	49,48 k	62,08 k
Recettes non acquises, courantes	78,17 k	131 k	128 k	64,2 k	66,98 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	125 k	80,45 k	75,52 k	136 k	135 k
Total du passif	243 k	255 k	261 k	250 k	264 k
Actions ordinaires, total	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M	19,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,35 M	-8,57 M	-8,59 M	-8,4 M	-8,47 M
Résultat global et autres	45 k	47 k	93,3 k	115 k	201 k
Total des fonds propres ordinaires	11,49 M	11,28 M	11,3 M	11,52 M	11,54 M
Total des capitaux propres	11,49 M	11,28 M	11,3 M	11,52 M	11,54 M
Total du passif et des capitaux propres	11,73 M	11,53 M	11,56 M	11,77 M	11,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	198 M	198 M	198 M	198 M	198 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Actif corporel net	11,49 M	11,28 M	11,3 M	11,52 M	11,54 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-743 k	-919 k	-890 k	-1,03 M	-1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	278 k	290 k	290 k	308 k	286 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Résultat net	-336 k	353 k	823 k	786 k	611 k
Total des dépréciations d'actifs	939 k	330 k	-35 k	-20 k	42 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	122 k	12,44 k	-	17,47 k	-21,96 k
Variation des créances	-84,42 k	43,7 k	-12,55 k	-90,18 k	71,35 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,18 k	14,48 k	6,33 k	-10,12 k	9,81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-905	-11,01 k	-7,88 k	23,16 k	3,75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	631 k	742 k	774 k	707 k	716 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-611 k	-567 k	-803 k	-567 k	-594 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-611 k	-567 k	-803 k	-567 k	-594 k
Flux de trésorerie de financement	-611 k	-567 k	-803 k	-567 k	-594 k
Variation nette de la trésorerie	19,39 k	176 k	-28,31 k	140 k	122 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	360 k	485 k	479 k	419 k	471 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	360 k	485 k	479 k	419 k	471 k
Variation du fonds de roulement net	16,9 k	-59,62 k	14,1 k	59,66 k	-62,96 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (BHD)	2022 (BHD)	2023 (BHD)	2024 (BHD)	2025 (BHD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,09	3,66	4,27	4,11	3,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,16	3,74	4,37	4,2	3,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,81	3,1	7,29	6,89	5,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,81	3,1	7,29	6,89	5,3
Analyse des marges
Marge brute %	62,94	61,8	63,25	64,16	64,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,77	6,33	5,82	5,8	5,7
Marge EBITA %	54,05	62,31	70,16	68,65	60,54
Marge d'EBIT %	54,05	62,31	70,16	68,65	60,54
Marge des activités poursuivies %	-30,14	32,25	73,28	70,44	56,65
Marge nette %	-30,14	32,25	73,28	70,44	56,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,14	32,25	73,28	70,44	56,65
Marge nette normalisée %	33,78	39,03	43,85	42,9	37,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	32,27	44,4	42,6	37,56	43,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	32,27	44,4	42,6	37,56	43,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,1	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	0,1	0,1	0,11	0,11	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,71	20,51	36,96	14,8	12,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,42	3,76	3,64	4,55	4,6
Quick Ratio	3,39	3,7	3,55	4,55	4,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,6	2,92	2,97	2,83	2,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,09	17,79	9,88	24,73	29,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,07	2,21	2,26	2,12	2,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	17,26	-2,01	2,81	-0,66	-3,33
Résultat brut, Croissance 1 an	18,85	-3,8	5,22	0,77	-3,34
EBITA, 1 an Croissance en %	20,12	13,35	15,52	-2,8	-14,74
EBIT, 1 an Croissance %	20,12	13,35	15,52	-2,8	-14,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-160,04	-204,86	133,58	-4,51	-22,25
Résultat net, Croissance 1 an	-160,04	-204,86	133,58	-4,51	-22,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-160,01	-204,89	133,6	-4,5	-22,26
Résultat net normalisé sur 1 an	20,12	13,19	15,52	-2,8	-14,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,93	-3,03	0,33	0,19	-0,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,33	-71,27	55,48	206,65	-45,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,52	-1,72	0,24	1,81	0,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,28	-1,86	0,18	1,94	0,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,28	-1,86	0,18	1,94	0,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,79	17,7	4,34	-8,74	1,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,96	35,31	-1,55	-12,4	12,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,96	35,31	-1,55	-12,4	12,4
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,25	42,13	-29,34	27,12	-16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,23	7,19	0,37	1,06	-2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,33	6,93	0,61	2,98	-1,3
EBITA, 2 ans CAGR %	1,86	16,48	14,55	5,96	-8,97
EBIT, 2 ans CAGR %	1,86	16,48	14,55	5,96	-8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,98	-20,65	56,5	49,35	-13,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,98	-20,65	56,5	49,35	-13,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,99	-20,66	56,53	49,36	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,86	16,6	14,35	5,96	-8,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,81	-5,51	-1,36	0,26	-0,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,6	-55,91	-33,17	118,35	28,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3	-4,67	-0,75	1,02	1,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3	-4,61	-0,84	1,06	1,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3	-4,61	-0,84	1,06	1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,85	22,64	10,82	-2,42	-3,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,24	26,11	15,52	-7,13	-0,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,24	26,11	15,52	-7,13	-0,77
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,34	19,07	0,21	-5,23	2,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,8	2,1	5,71	0,02	-0,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,83	2,84	6,36	0,67	0,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,32	5,43	16,24	8,44	-1,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,32	5,43	16,24	8,44	-1,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,47	-56,5	13,72	32,74	20,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,47	-56,5	13,72	32,74	20,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,48	-56,5	13,71	32,76	20,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,32	5,5	16,24	8,32	-1,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,93	-3,55	-3,6	-0,85	0,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-43,96	-33,76	-32,89	11,05	37,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,21	-2,58	-3,06	0,1	0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,39	-2,62	-3,04	0,08	0,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,39	-2,62	-3,04	0,08	0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,65	-8,14	16,21	3,87	-1,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,28	-13,1	16,19	5,34	-1,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,28	-13,1	16,19	5,34	-1,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-26,83	28,61	0,06	8,48	-9,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-3,17	-5,86	1,68	2,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-8,1	-8,32	2,89	3,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-7,03	-6,55	5,69	5,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-7,03	-6,55	5,69	5,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-18,51	-16,87	-28,75	1,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-18,51	-16,87	-28,75	1,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-18,51	-16,87	-28,75	1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-7	-6,55	5,69	5,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-11,7	-8,47	-2,04	-2,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-43,31	-39,87	6,75	-12,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-10,95	-7,79	-1,15	-1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-11,14	-7,94	-1,16	-1,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-11,14	-7,94	-1,16	-1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-2,94	-5,92	-5,9	7,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,52	-10,73	9,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,52	-10,73	9,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-17,02	13,83	1,19