Flux de Trésorerie es Networks Co., Ltd.

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5867

JP3163380003

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Japan Exchange Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 178,00 ^AUD	-2,56%		-0,42%	-5,31%

01/07/25	Es Networks Tax Corporation finalise l'acquisition de l'activité de conseil en succession d'entreprise d'Es Networks Co., Ltd. pour 150 millions ¥	CI
28/08/24	Es Networks Co, Ltd. (TSE:5867) annonce le rachat de 35 000 actions, représentant 1,15 %, pour un montant de 38,5 millions ¥.	CI

f3970ee6fd89107ed6e5ccff9cf7c10.nsPib1KICCAixzFIN_8XBmU2bLDpOuRilyVWiuAj7xI.3InWGTrnSUdTvwEtYqlbMAdaG8mEDJwb1k0U5dVZnF_U-7BcGbx7dxOdZA

Données Financières Publiées: ES NETWORKS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,33 Md	2,65 Md	2,71 Md	2,95 Md	3,42 Md
Total Chiffre d'affaires	2,33 Md	2,65 Md	2,71 Md	2,95 Md	3,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,34 Md	1,41 Md	1,45 Md	1,61 Md	1,9 Md
Résultat Brut	990 M	1,24 Md	1,26 Md	1,34 Md	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	856 M	1,04 Md	987 M	1,04 Md	1,2 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M	10 M	20 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	856 M	1,04 Md	988 M	1,05 Md	1,22 Md
Résultat d'Exploitation	134 M	199 M	269 M	292 M	296 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-4 M	-2 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	46 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	-4 M	-1 M	45 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	31 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	5 M	28 M	18 M	10 M	2 M
Autres produits non opérationnels	-3 M	10 M	-33 M	-9 M	-8 M
EBT, hors éléments non courants	162 M	233 M	250 M	292 M	335 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	24 M	-18 M	-59 M	63 M	-14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1 M	-	-
Autres éléments non courants	20 M	-	-2 M	60 M	30 M
EBT, elements non courants inclus	198 M	215 M	188 M	415 M	351 M
Charge d'impôt	69 M	60 M	39 M	113 M	126 M
Résultat des activités poursuivies	129 M	155 M	149 M	302 M	225 M
Résultat net part du groupe	129 M	155 M	149 M	302 M	225 M
Intérêts minoritaires	-7 M	-12 M	-13 M	-1 M	-8 M
Résultat net	122 M	143 M	136 M	301 M	217 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	122 M	143 M	136 M	301 M	217 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	122 M	143 M	136 M	301 M	217 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	43,74	49,36	46,16	100,03	71,6
BPA de base - Activités poursuivies	43,74	49,36	46,16	100,03	71,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,79 M	2,9 M	2,95 M	3,01 M	3,03 M
Bénéfice net par action - dilué	43,74	49,36	46,16	100,03	71,6
BPA dilué - Activités poursuivies	43,74	49,36	46,16	100,03	71,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,79 M	2,9 M	2,95 M	3,01 M	3,03 M
BPA de base normalisé	33,79	46,13	48,62	60,32	66,44
BPA dilué normalisé	33,79	46,13	48,62	60,32	66,44
Dividende par action	-	39	41	45	50
Ratio de distribution	-	-	83,82	40,53	61,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	299 M	318 M	317 M
EBITA	134 M	199 M	269 M	292 M	297 M
EBIT	134 M	199 M	269 M	292 M	296 M
EBITDAR	-	-	345 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	34,85	27,91	20,74	27,23	35,9
Résultat net normalisé	94,25 M	134 M	143 M	182 M	201 M
Provisions de pension	-	-	1 M	1 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	46 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	2,25 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	43,75 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,26 Md	1,38 Md
Total des liquidités et VMP	1,67 Md	1,33 Md	1,1 Md	1,26 Md	1,38 Md
Créances clients, total	162 M	275 M	326 M	354 M	346 M
Total des créances	162 M	275 M	326 M	354 M	346 M
Stocks	23 M	11 M	8 M	1 M	-
Autres actifs à court terme, total	116 M	111 M	144 M	183 M	277 M
Total de l'actif circulant	1,97 Md	1,73 Md	1,58 Md	1,8 Md	2 Md
Immobilisations corporelles nettes	63 M	42 M	185 M	165 M	159 M
Investissements à long terme	326 M	563 M	445 M	287 M	341 M
Goodwill	-	-	-	-	53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	1 M	1 M	-	44 M
Actifs d'impôts différés à long terme	35 M	42 M	10 M	30 M	85 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	2,4 Md	2,38 Md	2,22 Md	2,28 Md	2,69 Md
Passifs
Charges à payer, total	73 M	11 M	10 M	16 M	29 M
Emprunts à court terme	50 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	365 M	349 M	311 M	222 M	127 M
Impôts sur le revenu à payer	175 M	238 M	181 M	291 M	303 M
Autres passifs à court terme	94 M	102 M	93 M	126 M	134 M
Total du passif circulant	757 M	700 M	595 M	655 M	593 M
Dette à long terme	450 M	420 M	227 M	54 M	267 M
Autres passifs non courants	3 M	-	1 M	2 M	3 M
Total du passif	1,21 Md	1,12 Md	823 M	711 M	863 M
Actions ordinaires, total	567 M	567 M	567 M	567 M	636 M
Primes d'émissions d'actions	246 M	246 M	246 M	246 M	315 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	580 M	562 M	542 M	702 M	779 M
Actions détenues en propre	-240 M	-161 M	-83 M	-58 M	-7 M
Résultat global et autres	9 M	0	62 M	46 M	27 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,21 Md	1,33 Md	1,5 Md	1,75 Md
Intérêts minoritaires	28 M	45 M	61 M	67 M	73 M
Total des capitaux propres	1,19 Md	1,26 Md	1,4 Md	1,57 Md	1,82 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,4 Md	2,38 Md	2,22 Md	2,28 Md	2,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,79 M	2,9 M	2,99 M	3 M	3,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,79 M	2,9 M	2,99 M	3 M	3,14 M
Actif net par action	416,58	419,07	445,45	501,45	558,03
Actif corporel net	1,16 Md	1,21 Md	1,33 Md	1,5 Md	1,65 Md
Actif corporel net par action	415,51	418,72	445,12	501,45	527,1
Total de la dette	865 M	769 M	538 M	276 M	394 M
Dette nette	-806 M	-564 M	-560 M	-984 M	-986 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	368 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	28 M	45 M	61 M	67 M	73 M
Stocks - travaux en cours, total	23 M	11 M	8 M	1 M	-
Employés à temps plein	-	233	221	231	279
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 M	48 M	62 M	73 M	95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	189 M	416 M	352 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	30 M	26 M	20 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	30 M	26 M	21 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	60 M	-62 M	14 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-93 M	-18 M	-202 M
Variation des créances	-	-	-82 M	-32 M	-8 M
Variation des stocks	-	-	2 M	6 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-36 M	52 M	24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	54 M	-14 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	124 M	374 M	210 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-172 M	-5 M	-7 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-10 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-41 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	21 M	166 M	-4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	12 M	14 M	-15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	114 M	43 M	-35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-66 M	218 M	-71 M
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	50 M	350 M
Total de la dette émise	-	-	100 M	50 M	350 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-331 M	-311 M	-233 M
Total de la dette remboursée	-	-	-331 M	-311 M	-233 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	36 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-38 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-114 M	-122 M	-134 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-114 M	-122 M	-134 M
Autres activités de financement, total	-	-	-6 M	-21 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-315 M	-442 M	-16 M
Ajustements des taux de change	-	-	22 M	11 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-	-3 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-234 M	161 M	120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 M	2 M	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	98 M	18 M	197 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-124 M	291 M	146 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-122 M	292 M	147 M
Variation du fonds de roulement net	-	87 M	148 M	-89 M	52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-231 M	-261 M	117 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,2	7,31	8,11	7,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,09	8,49	9,66	9,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,66	11,23	20,37	13,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,04	10,68	21,22	13,34
Analyse des marges
Marge brute %	42,42	46,7	46,37	45,49	44,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,68	39,18	36,41	35,25	35,14
Marge d’EBITDA %	-	-	11,03	10,78	9,27
Marge EBITA %	5,74	7,51	9,92	9,9	8,69
Marge d'EBIT %	5,74	7,51	9,92	9,9	8,66
Marge des activités poursuivies %	5,53	5,85	5,5	10,24	6,58
Marge nette %	5,23	5,4	5,02	10,2	6,35
Net Avail. Pour la marge commune %	5,23	5,4	5,02	10,2	6,35
Marge nette normalisée %	4,04	5,04	5,28	6,15	5,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,59	9,87	4,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,5	9,92	4,3
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,11	1,18	1,31	1,38
Rotation des actifs corporels	-	50,46	23,89	16,86	21,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,12	9,02	8,68	9,77
Rotation des stocks (stock moyen)	-	83,06	153,05	357,33	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,61	2,47	2,65	2,75	3,38
Quick Ratio	2,42	2,3	2,39	2,46	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,21	0,57	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	30,11	40,46	42,18	37,38
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,39	2,38	1,02	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	72,69	61,08	38,57	17,58	21,61
Dette totale / Capital total	42,09	37,92	27,83	14,95	17,77
Dette à long terme / Capitaux propres	37,82	33,36	16,27	3,44	14,65
Dette à long terme / Capital total	21,9	20,71	11,74	2,93	12,04
Dette totale / Total de l'actif	50,42	47,08	37,11	31,17	32,13
EBIT / Charges d'intérêt	26,8	49,75	67,25	146	296
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	74,75	159	317
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	31,75	156,5	310
Dette totale / EBITDA	-	-	1,8	0,87	1,24
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,87	-3,09	-3,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	4,24	0,88	1,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,41	-3,14	-3,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,5	2,34	8,82	15,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	24,95	1,62	6,76	13,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	6,35	-0,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-	48,51	35,18	8,55	1,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	48,51	35,18	8,55	1,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	20,16	-3,87	102,68	-25,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	17,21	-4,9	121,32	-27,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,78	7,2	26,7	10,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12,86	-6,5	116,71	-28,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	69,75	18,55	8,59	-2,26
Stocks, Croissance 1 an	-	-52,17	-27,27	-87,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,33	340,48	-10,81	-3,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,88	-6,77	2,84	17,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,66	9,89	12,75	9,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,48	9,88	12,67	16,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	201,61	-43,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-97,09	40
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-334,17	-49,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-340	-49,74
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	5,13	9,76	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,77	5,53	12,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,68	4,16	9,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	2,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	41,68	21,13	5,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	41,68	21,13	4,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	7,47	39,58	22,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,58	45,08	26,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	23,28	16,55	18,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,73	42,35	24,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	41,86	13,46	3,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,02	-69,85	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	71,36	98,21	-7,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,87	-2,08	10,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,24	11,31	11,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,15	11,27	14,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	30,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-79,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	9,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	7,42	10,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,12	8,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,67	7,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,65	14,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,65	14,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,78	13,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,12	14,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,41	14,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	31,75	13,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,77	7,96
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,84	55,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,68	4,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,05	10,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,96	12,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	8,63