Compte de Résultat Errington Metals Inc.

Actions

EM

CA29602L1040

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:54 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,650 ^CAD	+1,96%		+5,19%	-

15/07	Errington Metals porte son placement privé à 30 millions de dollars canadiens	MT
14/07	Errington Metals prévoit de lever jusqu'à 25 millions de dollars canadiens via un placement privé	MT

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Données Financières Publiées: ERRINGTON METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	369 k	916 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	3,34 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	25,97 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	369 k	4,28 M
Résultat d'Exploitation	-369 k	-4,28 M
Intérêts payés, total	-	-1,39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	102 k
Charges d'intérêt nettes	-	101 k
Autres produits non opérationnels	-	-2,45 M
EBT, hors éléments non courants	-369 k	-6,63 M
EBT, elements non courants inclus	-369 k	-6,63 M
Charge d'impôt	-	-601 k
Résultat des activités poursuivies	-369 k	-6,03 M
Résultat net part du groupe	-369 k	-6,03 M
Résultat net	-369 k	-6,03 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-369 k	-6,03 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-369 k	-6,03 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,27	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-0,27	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 M	23,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,27	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,27	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,38 M	23,43 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,18
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,26 M
EBITA	-369 k	-4,28 M
EBIT	-369 k	-4,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	9,06
Total des impôts différés	-	-601 k
Résultat net normalisé	-231 k	-4,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	369 k	916 k
Frais d'exploration et de forage	-	3,34 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	499 k	12,03 M
Total des liquidités et VMP	499 k	12,03 M
Autres créances	353	496 k
Total des créances	353	496 k
Dépenses payées d'avance	-	167 k
Liquidités soumises à restrictions	545 k	-
Total de l'actif circulant	1,04 M	12,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	5,27 M
Amortissements cumulés	-	-25,97 k
Immobilisations corporelles nettes	-	5,24 M
Total des actifs	1,04 M	17,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,92 k	537 k
Emprunts à court terme	-	7,45 M
Part à court terme des contrats de location	-	43,82 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,6 M
Total du passif circulant	42,92 k	10,64 M
Total du passif	42,92 k	10,64 M
Actions ordinaires, total	1,04 M	13,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,76 k	-6,06 M
Résultat global et autres	-11,8 k	-
Total des fonds propres ordinaires	1 M	7,29 M
Total des capitaux propres	1 M	7,29 M
Total du passif et des capitaux propres	1,04 M	17,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,02 M	34,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,02 M	34,05 M
Actif net par action	0,09	0,21
Actif corporel net	1 M	7,29 M
Actif corporel net par action	0,09	0,21
Total de la dette	0	7,5 M
Dette nette	-499 k	-4,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Machines, total	-	112 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-369 k	-6,03 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	25,97 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	25,97 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,86 M
Variation des créances	-	-495 k
Variation des dettes fournisseurs	373 k	472 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,24 k	-167 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-48	-4,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-205 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-205 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,81 k
Total de la dette remboursée	-	-4,81 k
Émission d'actions ordinaires	12,53 M	15,84 M
Autres activités de financement, total	-	-312 k
Flux de trésorerie de financement	12,53 M	15,52 M
Variation nette de la trésorerie	12,53 M	10,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	127 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	128 k
Variation du fonds de roulement net	-	-2,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-4,81 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-145,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-145,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,34	1,19
Quick Ratio	11,64	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	102,75
Dette totale / Capital total	-	50,68
Dette totale / Total de l'actif	4,11	59,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,09 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,22 k
Dette totale / EBITDA	-	-1,76
Dette nette / EBITDA	-	1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,06 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,06 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,53 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,53 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,7 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,62 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	628,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	628,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	9,02 M