Flux de Trésorerie Epigenomics AG Deutsche Boerse AG

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Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Deutsche Boerse AG 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,785 ^EUR	-1,92%		+9,51%	-4,03%

02/04	Epigenomics AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
22/07/25	Epigenomics AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: EPIGENOMICS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,2 M	485 k	339 k	-	24 k
Total Chiffre d'affaires	6,2 M	485 k	339 k	-	24 k
Coût des marchandises vendues, total	136 k	120 k	56,91 k	-	-
Résultat Brut	6,07 M	365 k	282 k	-	24 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,51 M	6,62 M	4,21 M	279 k	113 k
Dépenses de R&D	3,11 M	6,75 M	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	563 k	12 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-391 k	-148 k	-319 k	840 k	293 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,23 M	13,22 M	4,46 M	1,13 M	406 k
Résultat d'Exploitation	-4,16 M	-12,86 M	-4,18 M	-1,13 M	-382 k
Intérêts payés, total	-52 k	-149 k	0	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	12 k	99 k	35,01 k	37 k	39 k
Charges d'intérêt nettes	-40 k	-50 k	35,01 k	37 k	39 k
Gains (pertes) de change	1,82 M	808 k	-89,41 k	20 k	-20 k
Autres produits non opérationnels	-16 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-12,1 M	-4,23 M	-1,07 M	-363 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-233 k	-2,28 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-7 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	49 k
EBT, elements non courants inclus	-2,41 M	-12,1 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Charge d'impôt	18 k	-77 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,43 M	-12,02 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Résultat net part du groupe	-2,43 M	-12,02 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Résultat net	-2,43 M	-12,02 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,43 M	-12,02 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,43 M	-12,02 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,33	-14,78	-5,23	-3,82	-0,36
BPA de base - Activités poursuivies	-4,33	-14,78	-5,23	-3,82	-0,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	560 k	813 k	853 k	877 k	877 k
Bénéfice net par action - dilué	-4,33	-14,78	-5,23	-3,82	-0,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,33	-14,78	-5,23	-3,82	-0,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	560 k	813 k	853 k	877 k	877 k
BPA de base normalisé	-2,68	-9,3	-3,1	-0,77	-0,26
BPA dilué normalisé	-2,68	-9,3	-3,1	-0,77	-0,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,06 M	-12,45 M	-3,61 M	-1,12 M	-370 k
EBITA	-4,16 M	-12,85 M	-4,16 M	-1,12 M	-382 k
EBIT	-4,16 M	-12,86 M	-4,18 M	-1,13 M	-382 k
EBITDAR	-4,01 M	-12,41 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,75	0,64	-	-	-
Impôts étrangers courants	18 k	-77 k	-	-	-
Total des impôts courants	18 k	-77 k	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,5 M	-7,56 M	-2,64 M	-671 k	-227 k
Intérêts sur la dette à long terme	37 k	64 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,11 M	6,75 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	45 k	43 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	32,76 k	78,8 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,24 k	-35,8 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	102 k	-35 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	102 k	-35 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,05 M	10,13 M	2,1 M	927 k	414 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	23,05 M	10,13 M	2,1 M	927 k	414 k
Créances clients, total	73 k	83 k	299 k	-	9 k
Autres créances	128 k	299 k	-	-	-
Total des créances	201 k	382 k	299 k	-	9 k
Stocks	176 k	61 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	222 k	210 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	64 k	36 k	82,35 k	44 k	16 k
Total de l'actif circulant	23,71 M	10,82 M	2,49 M	971 k	439 k
Immobilisations corporelles brutes	3,04 M	4,52 M	50,33 k	-	-
Amortissements cumulés	-2,14 M	-2,46 M	-47,53 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	891 k	2,06 M	2,8 k	-	-
Investissements à long terme	-	-	2,28 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	12 k	2,94 M	8,95 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	48 k	40 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	8,07 M	10,88 M	11,18 M
Total des actifs	24,66 M	15,85 M	12,84 M	11,85 M	11,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	503 k	3,54 M	259 k	5 k	-
Charges à payer, total	1,25 M	603 k	410 k	273 k	62 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	91 k	324 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	60 k	59 k	16 k	6,39 k	3,64 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	69 k	56 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	174 k	492 k	54 k	181 k	8,36 k
Total du passif circulant	2,14 M	5,07 M	739 k	465 k	74 k
Dette à long terme	-	-	11,89 M	11,38 M	11,38 M
Contrats de location à long terme	369 k	517 k	-	-	-
Autres passifs non courants	31 k	89 k	8,23 M	5 k	158 k
Total du passif	2,54 M	5,68 M	20,86 M	11,85 M	11,61 M
Actions ordinaires, total	15,54 M	4,09 M	853 k	877 k	877 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-93,16 M	-96,41 M	-85,46 M	-88,81 M	-89,12 M
Résultat global et autres	99,74 M	102 M	76,59 M	87,93 M	88,25 M
Total des fonds propres ordinaires	22,12 M	10,17 M	-8,02 M	0	2 k
Total des capitaux propres	22,12 M	10,17 M	-8,02 M	0	2 k
Total du passif et des capitaux propres	24,66 M	15,85 M	12,84 M	11,85 M	11,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	777 k	819 k	853 k	877 k	877 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	777 k	819 k	853 k	877 k	877 k
Actif net par action	28,47	12,43	-9,39	0	0
Actif corporel net	22,11 M	7,23 M	-8,02 M	0	2 k
Actif corporel net par action	28,45	8,84	-9,4	0	0
Total de la dette	460 k	841 k	11,89 M	11,38 M	11,38 M
Dette nette	-22,59 M	-9,28 M	9,78 M	10,46 M	10,97 M
Dette relative aux contrats de location	360 k	344 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	96 k	31 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	76 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	4 k	30 k	-	-	-
Machines, total	1,86 M	3,02 M	50,33 k	-	-
Employés à temps plein	32	34	-	2	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,43 M	-12,02 M	-4,46 M	-3,35 M	-314 k
Dépréciation et amortissement - CF	335 k	720 k	542 k	3 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	8 k	20,9 k	9 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	335 k	728 k	563 k	12 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	84 k	21 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	7 k	-	-4 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	787 k	2,28 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	98 k	-35 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,26 M	-9 k	-2,63 M	234 k	-11 k
Variation des créances	176 k	-11 k	-	-	-
Variation des stocks	-52 k	118 k	-196 k	-	28 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,19 M	-404 k	384 k	-471 k	-7 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-10 k	-14 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	92 k	-394 k	-149 k	96 k	-229 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,15 M	-12,02 M	-5,71 M	-1,2 M	-533 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35 k	-847 k	-3 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	29 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-518 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	984 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12 k	-335 k	42 k	26 k	20 k
Flux de trésorerie d'investissement	961 k	-1,7 M	68 k	26 k	20 k
Dette à long terme émise, total	22 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	22 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-272 k	-341 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-272 k	-341 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,17 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-45 k	-	-
Autres activités de financement, total	-2,28 M	-18 k	-12 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	21,62 M	-359 k	-57 k	-	-
Ajustements des taux de change	1,06 M	1,16 M	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	19,48 M	-12,92 M	-5,7 M	-1,18 M	-514 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17 k	1 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,03 M	-6,11 M	-2,01 M	-840 k	-442 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2 M	-6,02 M	-2,01 M	-840 k	-442 k
Variation du fonds de roulement net	-117 k	-2,67 M	-36,76 k	145 k	203 k
Dette nette émise (remboursée)	21,73 M	-341 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,54	-39,67	-19,46	-5,72	-2,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,18	-47,85	-42,76	-6,08	-2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,69	-74,47	72,37	-	-31,4 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,69	-74,47	72,37	-	-31,4 k
Analyse des marges
Marge brute %	97,81	75,26	83,22	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121,05	1,37 k	1,24 k	-	470,83
Marge d’EBITDA %	-65,4	-2,57 k	-1,07 k	-	-1,54 k
Marge EBITA %	-67,1	-2,65 k	-1,23 k	-	-1,59 k
Marge d'EBIT %	-67,1	-2,65 k	-1,23 k	-	-1,59 k
Marge des activités poursuivies %	-39,14	-2,48 k	-1,32 k	-	-1,31 k
Marge nette %	-39,14	-2,48 k	-1,32 k	-	-1,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,14	-2,48 k	-1,32 k	-	-1,31 k
Marge nette normalisée %	-24,21	-1,56 k	-779,52	-	-945,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-32,74	-1,26 k	-593,58	-	-1,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-32,21	-1,24 k	-593,58	-	-1,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,02	0,03	-	0
Rotation des actifs corporels	5,98	0,33	1,19	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	38,29	6,22	1,94	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,91	1,01	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,06	2,13	3,36	2,09	5,93
Quick Ratio	10,85	2,07	3,25	1,99	5,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,94	-2,37	-7,72	-2,59	-7,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,53	58,7	188,45	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	399,89	360,44	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,09 k	148 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-677,89	-147 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,08	8,27	-148,32	-	569 k
Dette totale / Capital total	2,04	7,64	306,96	100	99,98
Dette à long terme / Capitaux propres	1,67	5,08	-148,32	-	569 k
Dette à long terme / Capital total	1,63	4,69	306,96	100	99,98
Dette totale / Total de l'actif	10,31	35,83	162,41	100	99,98
EBIT / Charges d'intérêt	-80,04	-86,3	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-73,6	-81,42	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-74,27	-87,1	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,07	-3,29	-10,17	-30,76
Dette nette / EBITDA	5,9	0,77	-2,71	-9,34	-29,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,12	-0,06	-3,29	-10,17	-30,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,85	0,72	-2,71	-9,34	-29,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	636,7	-92,18	-62,27	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	770,44	-93,98	-33,57	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,45	206,95	-23,31	-60,42	-68,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,85	208,77	-64,57	-73,14	-68,01
EBIT, 1 an Croissance %	-58,85	208,96	-64,39	-72,92	-68,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,22	395,22	-74,21	-24,91	-90,63
Résultat net, Croissance 1 an	-79,22	395,22	-74,21	-24,91	-90,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,4	403,58	-61,53	-74,62	-68,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,29	241,2	-75,42	-26,93	-90,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,92	13,7	486,85	-	-
Stocks, Croissance 1 an	44,26	-65,34	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-24,75	130,86	-99,51	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	262,85	-35,73	-8,17	-7,73	-2
Actif corporel net, Croissance 1 an	479,96	-67,29	84,52	-100	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	472,46	-54,01	85,59	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,62	189,6	-46,25	-78,94	-55,69
CAPEX, Croissance 1 an	250	2,32 k	-96,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,53	200,82	28,05	-17,3	-57,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-67,87	201,06	32,47	-17,3	-57,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	134,81	-24,1	-76,61	-	-73,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	163,77	-27,63	-78,43	-	-70,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-47,95	11,56	-5,62	-51,27	-63,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,48	12,72	-0,08	-69,07	-69,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,5	12,76	0,17	-68,95	-69,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-62,23	1,44	35,59	-55,99	-73,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,23	1,44	35,59	-55,99	-73,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,38	1,86	32,69	-68,75	-70,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,65	-39,54	9,87	-57,61	-73,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,43	-42,5	102,48	-	-82,65
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,01	-29,29	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,76	31,81	-94,39	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,78	52,72	-27,83	-7,95	-4,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	52,49	37,74	-39,75	-	-52,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,57	62,25	-39,8	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,55	12,08	17,28	-66,35	-69,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,69	820,33	-70,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-49,4	-1,16	-0,42	-26,92	-34,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-49,68	-1,65	0,38	-25,67	-34,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	59,35	-24,46	-26,14	-	-70,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	77,06	-25,2	-26,01	-	-61,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	-32,43	-5,96	-28,79	-34,91	-57,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,04	-5,21	-25,66	-35,4	-68,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-32,1	-5,22	-25,53	-35,23	-68,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,38	-10,94	-27,44	11,35	-73,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,38	-10,94	-27,44	11,35	-73,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,65	-5,99	-28,68	-23,54	-67,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-61,37	-41,29	-49,43	-4,09	-74,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,65	-2,3	6,04	-	-43,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	-21,51	-42,02	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,32	10,3	-86,68	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,16	4,26	23,63	-21,67	-6,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,18	-8,72	28,16	-	-92,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,92	1,85	27,54	-	-92,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,25	-3,8	-15,81	-33,83	-63,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,28	124,36	-33,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,69	-8,34	-31,46	-25,49	-34,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,2	-8,65	-31,33	-25,09	-33,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,11	-23,61	-26,04	-	-50,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,77	-25,76	-23,72	-	-49,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,87	5,2	-22,77	-40,47	-48,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,62	5,54	-20,71	-40,54	-48,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,66	5,46	-20,67	-40,45	-48,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,29	3,27	-18,86	-27,74	-51,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-26,29	3,27	-18,86	-27,74	-51,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-27,85	2,67	-20,63	-40,63	-50,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,25	-26,87	-41,32	-44,57	-61,15
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-49,61	-38,42	12,78	-	-48,61
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,29	-26,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,56	23,36	-66,87	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,24	-4,32	-10,06	-3,26	11,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,29	-6,96	-15,36	-	-77,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,93	-0,78	-15,51	-	-77,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,75	4,66	-11,21	-38,35	-43,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,92	35,86	-49,46	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,26	-3,32	-15,79	-36,18	-41,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-23,51	-3,32	-14,52	-36,12	-41,08