Flux de Trésorerie enGene Therapeutics Inc.

Actions

ENGN

CA29286X1015

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,770 ^USD	-4,32%		-2,75%	-80,40%

08/09	EnGene Therapeutics Inc. présente ses dernières avancées cliniques	CI
08/09	EnGene Therapeutics Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI

c27a0717b.CMh_Kra9h0AYr4E8jNPN2Nqi1zA98U45esl2FWARll0.Of4RGcza7Xl7l9lX4qKLsZ7t5UAQkydOSb4VZCtT4BZB-SBv7MXEGGjE9g

Données Financières Publiées: ENGENE THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,41 M	3,96 M	9,6 M	23,98 M	28,68 M
Dépenses de R&D	12,46 M	15,47 M	16,46 M	38,32 M	94,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,87 M	19,43 M	26,06 M	62,3 M	123 M
Résultat d'Exploitation	-15,87 M	-19,43 M	-26,06 M	-62,3 M	-123 M
Intérêts payés, total	-5,02 M	-1,42 M	-4,95 M	-2,8 M	-2,99 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25 k	129 k	1,12 M	10,41 M	9,43 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-1,29 M	-3,84 M	7,62 M	6,43 M
Gains (pertes) de change	-100 k	-700 k	-100 k	-113 k	-569 k
Autres produits non opérationnels	-4,2 M	-3,02 M	-10,6 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-25,17 M	-24,44 M	-40,6 M	-54,8 M	-117 M
Autres éléments non courants	1,73 M	-	-59,3 M	-366 k	-
EBT, elements non courants inclus	-23,44 M	-24,44 M	-99,9 M	-55,16 M	-117 M
Charge d'impôt	-	22 k	17 k	-19 k	-
Résultat des activités poursuivies	-23,44 M	-24,46 M	-99,92 M	-55,14 M	-117 M
Résultat net part du groupe	-23,44 M	-24,46 M	-99,92 M	-55,14 M	-117 M
Résultat net	-23,44 M	-24,46 M	-99,92 M	-55,14 M	-117 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-1,19 M	4,56 M	4,82 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,25 M	-29,02 M	-105 M	-55,14 M	-117 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,25 M	-29,02 M	-105 M	-55,14 M	-117 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,25	-7,97	-151,22	-1,46	-2,29
BPA de base - Activités poursuivies	-6,25	-7,97	-151,22	-1,46	-2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,56 M	3,64 M	693 k	37,78 M	51,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-6,25	-7,97	-151,22	-1,46	-2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,25	-7,97	-151,22	-1,46	-2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,56 M	3,64 M	693 k	37,78 M	51,12 M
BPA de base normalisé	-4,42	-4,2	-36,63	-0,91	-1,43
BPA dilué normalisé	-4,42	-4,2	-36,63	-0,91	-1,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,6 M	-19,19 M	-25,88 M	-61,97 M	-123 M
EBITA	-15,87 M	-19,43 M	-26,06 M	-62,3 M	-123 M
EBIT	-15,87 M	-19,43 M	-26,06 M	-62,3 M	-123 M
EBITDAR	-15 M	-18,72 M	-25,41 M	-61,51 M	-121 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,09	-0,02	0,03	-
Impôts étrangers courants	-	22 k	17 k	-19 k	-
Total des impôts courants	-	22 k	17 k	-19 k	-
Résultat net normalisé	-15,73 M	-15,28 M	-25,37 M	-34,25 M	-73,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	100 k	1 M	1,8 M	2,2 M	2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,41 M	3,96 M	9,6 M	23,98 M	28,68 M
Dépense en recherche et de développement	12,46 M	15,47 M	16,46 M	38,32 M	94,48 M
Charges locatives nettes, total	594 k	470 k	473 k	468 k	1,27 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	336 k	984 k	602 k	1,07 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	134 k	-511 k	-134 k	199 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	75 k	31 k	780 k	1,79 M	3,28 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	360 k	85 k	2,67 M	3,53 M	6,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	435 k	116 k	3,45 M	5,32 M	9,65 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,02 M	20,43 M	81,52 M	173 M	50,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	65,33 M	144 M
Total des liquidités et VMP	11,02 M	20,43 M	81,52 M	238 M	194 M
Autres créances	1,62 M	1,34 M	2,34 M	332 k	2,23 M
Total des créances	1,62 M	1,34 M	2,34 M	332 k	2,23 M
Dépenses payées d'avance	797 k	739 k	1,5 M	8,63 M	5,35 M
Autres actifs à court terme, total	81 k	74 k	76 k	72 k	79 k
Total de l'actif circulant	13,52 M	22,58 M	85,44 M	247 M	201 M
Immobilisations corporelles brutes	2,03 M	1,94 M	2,32 M	4,52 M	12,3 M
Amortissements cumulés	-1,46 M	-1,55 M	-1,73 M	-1,61 M	-2,1 M
Immobilisations corporelles nettes	571 k	387 k	589 k	2,91 M	10,19 M
Investissements à long terme	-	-	-	59,53 M	8,52 M
Autres actifs à long terme, total	939 k	939 k	930 k	1,37 M	1,36 M
Total des actifs	15,03 M	23,91 M	86,96 M	311 M	221 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	723 k	1,16 M	1,41 M	6,69 M
Charges à payer, total	1,08 M	3,09 M	3,28 M	11,9 M	14,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,05 M	1,26 M	562 k	699 k	8 M
Part à court terme des contrats de location	61 k	-	-	423 k	2,01 M
Impôts sur le revenu à payer	-	22 k	39 k	-	19 k
Autres passifs à court terme	21 k	-	219 k	225 k	577 k
Total du passif circulant	3,22 M	5,1 M	5,26 M	14,66 M	31,98 M
Dette à long terme	2,44 M	27,05 M	9,22 M	22,47 M	15,32 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,43 M	6,46 M
Autres passifs non courants	602 k	3,79 M	-	-	-
Total du passif	6,26 M	35,95 M	14,47 M	38,56 M	53,76 M
Actions privilégiées Convertibles	53,12 M	53,12 M	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	9,09 M	11,46 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	62,21 M	64,57 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	16,36 M	16,39 M	259 M	510 M	513 M
Primes d'émissions d'actions	7,59 M	7,68 M	13,72 M	18,95 M	27,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-75,21 M	-99,67 M	-200 M	-255 M	-372 M
Résultat global et autres	-2,18 M	-1,02 M	-1,02 M	-1,42 M	-888 k
Total des fonds propres ordinaires	-53,44 M	-76,61 M	72,49 M	273 M	168 M
Total des capitaux propres	8,76 M	-12,04 M	72,49 M	273 M	168 M
Total du passif et des capitaux propres	15,03 M	23,91 M	86,96 M	311 M	221 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,56 M	3,89 M	23,2 M	50,98 M	66,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,56 M	3,69 M	23,2 M	50,98 M	52,02 M
Actif net par action	-15	-20,77	3,12	5,35	3,22
Actif corporel net	-53,44 M	-76,61 M	72,49 M	273 M	168 M
Actif corporel net par action	-15	-20,77	3,12	5,35	3,22
Total de la dette	3,55 M	28,32 M	9,78 M	25,02 M	31,8 M
Dette nette	-7,46 M	7,88 M	-71,74 M	-213 M	-162 M
Dette relative aux contrats de location	4,75 M	3,76 M	3,78 M	3,74 M	10,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,8 M	1,75 M	2,12 M	2,39 M	4,17 M
Employés à temps plein	-	-	31	56	81
Salariés à temps partiel	-	-	2	1	1

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-23,44 M	-24,46 M	-99,92 M	-55,14 M	-117 M
Dépréciation et amortissement - CF	272 k	238 k	175 k	323 k	509 k
Amortissements et dépréciations, Total	272 k	238 k	175 k	323 k	509 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	924 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	22 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-232 k	-3,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	435 k	116 k	3,45 M	5,32 M	9,65 M
Autres activités d'exploitation, total	7,79 M	4,34 M	71,14 M	1,33 M	1,24 M
Variation des dettes fournisseurs	110 k	-197 k	373 k	474 k	4,94 M
Variation des impôts différés	295 k	143 k	-1,01 M	2,01 M	-595 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,44 M	2,23 M	117 k	-2,39 M	5,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,98 M	-17,59 M	-24,74 M	-48,28 M	-99,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-248 k	-153 k	-318 k	-925 k	-1,48 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-125 M	-23,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-247 k	-153 k	-318 k	-126 M	-25,14 M
Dette à long terme émise, total	8,03 M	29,4 M	38 M	22,5 M	-
Total de la dette émise	8,03 M	29,4 M	38 M	22,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-964 k	-1,01 M	-4,73 M	-9,44 M	-699 k
Total de la dette remboursée	-964 k	-1,01 M	-4,73 M	-9,44 M	-699 k
Émission d'actions ordinaires	14 k	12 k	56,94 M	266 M	2,22 M
Émission d'actions privilégiées	15,59 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-144 k	-435 k	-4,06 M	-13,58 M	-
Flux de trésorerie de financement	22,52 M	27,97 M	86,15 M	266 M	1,52 M
Ajustements des taux de change	98 k	-805 k	1 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	6,39 M	9,42 M	61,09 M	91,48 M	-123 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	615 k	1,4 M	-	2,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,75 M	-16,07 M	-32,23 M	-60,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,86 M	-13,89 M	-30,48 M	-58,51 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,08 M	914 k	-3,73 M	-9,8 M
Dette nette émise (remboursée)	7,07 M	28,39 M	33,27 M	13,06 M	-699 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-62,37	-29,38	-19,56	-28,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-84,92	-33,06	-20,5	-30,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,49 k	-330,6	-31,96	-53,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	44,63	5,07 k	-31,96	-53,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,2	4,42	16,25	16,87	6,3
Quick Ratio	3,93	4,27	15,95	16,28	6,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,97	-3,45	-4,71	-3,29	-3,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,55	-235,21	13,49	9,18	18,96
Dette totale / Capital total	28,85	173,96	11,89	8,41	15,94
Dette à long terme / Capitaux propres	27,9	-224,7	12,71	8,77	12,99
Dette à long terme / Capital total	19,85	166,19	11,2	8,03	10,92
Dette totale / Total de l'actif	41,68	150,36	16,64	12,39	24,27
EBIT / Charges d'intérêt	-3,16	-13,65	-5,26	-22,26	-41,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,99	-13,48	-5,23	-21,98	-40,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,04	-13,59	-5,29	-22,31	-41,04
Dette totale / EBITDA	-0,24	-1,48	-0,38	-0,41	-0,26
Dette nette / EBITDA	0,5	-0,41	2,77	3,47	1,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-1,46	-0,37	-0,4	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	-0,41	2,74	3,42	1,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,74	23,02	34,89	139,42	97,92
EBITA, 1 an Croissance en %	14,56	22,41	34,14	139,05	97,71
EBIT, 1 an Croissance %	14,56	22,41	34,14	139,05	97,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,57	4,36	308,46	-44,81	112,73
Résultat net, Croissance 1 an	55,57	4,36	308,46	-44,81	112,73
Résultat net normalisé sur 1 an	51,38	-2,89	66,11	34,97	114,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,68	27,67	241,35	-99,03	57,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-32,22	52,2	394,06	250,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	59,11	263,71	257,84	-28,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	43,36	-194,61	276,09	-38,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	43,36	-194,61	276,09	-38,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,38	10,06	40,65	95,13	105,54
CAPEX, Croissance 1 an	29,17	-38,31	107,84	190,88	60,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	49,49	100,6	87,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	40,95	119,37	91,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	18,81	28,82	79,71	117,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	18,42	28,14	79,07	117,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-	18,42	28,14	79,07	117,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	27,41	106,46	50,14	8,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	27,41	106,46	50,14	8,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	21,24	27,01	49,73	69,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	15,05	392,07	-81,85	-87,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,56	174,21	316
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	140,56	260,76	59,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,46	88,63	52,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,46	88,63	52,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	16,06	24,42	65,66	100,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-10,73	13,24	145,88	116,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,17	93,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,84	105,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	23,95	58,38	85,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	23,45	57,75	85,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	23,45	57,75	85,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	87,87	33	68,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	87,87	33	68,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	34,66	29,61	68,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	192,81	-38,41	-62,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,09	197,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	174,61	110,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,14	29,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,14	29,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	23,73	44,55	78,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	18,32	55,08	113,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	77,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	81,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	47,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,55