Ratios Financiers EnergyO Solutions Invest AB Nasdaq Stockholm

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EOS

SE0002016261

Services aux collectivités d'électricité

Temps Différé Nasdaq Stockholm 17:18:38 07/03/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,900 ^SEK	-2,00%		-.--%	-

28/08/25	EnergyO Solutions Invest AB publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
14/06/24	L'auditeur d'EnergyO Solutions Invest AB émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: ENERGYO SOLUTIONS INVEST AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-190 M	-72,72 M	-496 M	63,41 M	-46,84 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	46,92 M	21,13 M	-	-	129 M
Autres recettes, total	60 k	2 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-143 M	-51,58 M	-496 M	63,41 M	81,74 M
Résultat Brut	-143 M	-51,58 M	-496 M	63,41 M	81,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,27 M	5,62 M	5,43 M	1,9 M	625 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	391 k	371 k	389 k	344 k	339 k
Autres dépenses de fonctionnement	5,83 M	5,34 M	38,77 M	5,43 M	99,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,49 M	11,33 M	44,59 M	7,67 M	101 M
Résultat d'Exploitation	-155 M	-62,91 M	-540 M	55,74 M	-19,11 M
Intérêts payés, total	-661 k	-	-3 k	-137 k	-2,73 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 k	55 k	240 k	106 k
Charges d'intérêt nettes	-661 k	2 k	52 k	103 k	-2,62 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-33 k
Autres produits non opérationnels	296 k	4,34 M	-680 k	-	-78 k
EBT, hors éléments non courants	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	443 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Résultat des activités poursuivies	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Résultat net part du groupe	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Résultat net	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,37	-1,73	-16,54	1,89	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-4,37	-1,73	-16,54	1,89	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,56 M	33,8 M	32,7 M	29,55 M	29,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,37	-1,73	-16,54	1,89	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,37	-1,73	-16,54	1,89	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,56 M	33,8 M	32,7 M	29,55 M	29,55 M
BPA de base normalisé	-2,73	-1,08	-10,34	1,18	-0,46
BPA dilué normalisé	-2,73	-1,08	-10,34	1,18	-0,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-155 M	-62,72 M	-540 M	55,89 M	-18,97 M
EBITA	-155 M	-62,91 M	-540 M	55,74 M	-19,11 M
EBIT	-155 M	-62,91 M	-540 M	55,74 M	-19,11 M
EBITDAR	-155 M	-62,51 M	-540 M	56,14 M	-18,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-143 M	-51,58 M	-496 M	63,41 M	81,74 M
Résultat net normalisé	-97,07 M	-36,6 M	-338 M	34,9 M	-13,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	114 k	204 k	204 k	248 k	248 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	757 k	-	8,51 k	535 k	18,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-643 k	-	195 k	-287 k	-17,81 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,55 M	93,52 M	16,76 M	11,32 M	27,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	621 M	551 M	138 M	194 M	182 M
Total des liquidités et VMP	655 M	645 M	155 M	205 M	209 M
Créances clients, total	333 k	476 k	930 k	1,76 M	463 k
Autres créances	7,89 M	58,29 M	7,28 M	7,03 M	9,77 M
Total des créances	8,22 M	58,77 M	8,21 M	8,79 M	10,24 M
Autres actifs à court terme, total	-1 k	-1 k	1 k	-	26 k
Total de l'actif circulant	663 M	703 M	163 M	214 M	220 M
Immobilisations corporelles brutes	9,08 M	9,63 M	11,07 M	8,03 M	-
Amortissements cumulés	-5,47 M	-5,87 M	-6,94 M	-5,85 M	-
Immobilisations corporelles nettes	3,61 M	3,76 M	4,13 M	2,17 M	1,99 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-1 k	-	-
Total des actifs	667 M	707 M	167 M	216 M	222 M
Passifs
Comptes à payer, total	172 k	47 k	397 k	2,52 M	570 k
Charges à payer, total	727 k	1,44 M	2,14 M	1,62 M	45,23 M
Part à court terme des contrats de location	677 k	532 k	618 k	398 k	202 k
Autres passifs à court terme	8,49 M	54,8 M	33,27 M	33,06 M	57 k
Total du passif circulant	10,06 M	56,83 M	36,43 M	37,6 M	46,06 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-
Total du passif	10,06 M	56,83 M	36,43 M	37,6 M	46,06 M
Actions ordinaires, total	42,36 M	42,36 M	42,36 M	42,36 M	42,36 M
Primes d'émissions d'actions	4,34 Md	4,33 Md	4,27 Md	4,27 Md	4,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,47 Md	-3,53 Md	-4,08 Md	-4,02 Md	-4,04 Md
Résultat global et autres	-253 M	-187 M	-101 M	-109 M	-90,79 M
Total des fonds propres ordinaires	657 M	650 M	131 M	179 M	176 M
Total des capitaux propres	657 M	650 M	131 M	179 M	176 M
Total du passif et des capitaux propres	667 M	707 M	167 M	216 M	222 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,35 M	33,4 M	29,55 M	29,55 M	29,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,35 M	33,4 M	29,55 M	29,55 M	29,55 M
Actif net par action	19,12	19,47	4,43	6,05	5,94
Actif corporel net	657 M	650 M	131 M	179 M	176 M
Actif corporel net par action	19,12	19,47	4,43	6,05	5,94
Total de la dette	677 k	532 k	618 k	398 k	202 k
Dette nette	-654 M	-644 M	-154 M	-205 M	-209 M
Dette relative aux contrats de location	912 k	1,63 M	1,63 M	1,98 M	1,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	8,58 M	8,9 M	10,26 M	7,23 M	-
Machines, total	500 k	730 k	814 k	798 k	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Résultat net	-155 M	-58,57 M	-541 M	55,84 M	-21,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	148 k	197 k	214 k	151 k	146 k
Amortissements et dépréciations, Total	148 k	197 k	214 k	151 k	146 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	193 M	67,49 M	493 M	-63,48 M	28,71 M
Autres activités d'exploitation, total	3,83 M	2,35 M	131 k	-614 k	1,04 M
Variation des créances	31,76 M	-108 M	31,55 M	81,78 M	998 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,38 M	109 M	-1,59 M	-81,4 M	6,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,83 M	12,15 M	-17,25 M	-7,72 M	16,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,29 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,38 M	60,77 M	283 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	-1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,38 M	60,77 M	283 k	2,28 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-62,96 M	-12,94 M	-59,79 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-62,96 M	-12,94 M	-59,79 M	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	4 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-36,5 M	59,97 M	-76,76 M	-5,44 M	16,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	3 k	21 k	51 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-103 M	-42,76 M	-307 M	35,71 M	-6,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-103 M	-42,76 M	-307 M	35,79 M	-4,62 M
Variation du fonds de roulement net	6,27 M	3,64 M	-30,07 M	-811 k	-7,18 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (SEK)	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,45	-5,72	-77,2	18,15	-5,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,95	-6,01	-86,28	22,42	-6,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,18	-8,96	-138,42	36,05	-12,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,18	-8,96	-138,42	36,05	-12,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-3,67	-10,9	-1,1	3	0,76
Marge d’EBITDA %	107,91	121,58	108,95	88,14	-23,2
Marge EBITA %	108,01	121,96	109	87,9	-23,38
Marge d'EBIT %	108,01	121,96	109	87,9	-23,38
Marge des activités poursuivies %	108,26	113,54	109,12	88,06	-26,19
Marge nette %	108,26	113,54	109,12	88,06	-26,19
Net Avail. Pour la marge commune %	108,26	113,54	109,12	88,06	-26,19
Marge nette normalisée %	67,66	70,96	68,2	55,04	-16,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	72,06	82,89	62,01	56,31	-7,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	71,78	82,89	62,01	56,45	-5,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,17	-0,08	-1,13	0,33	0,37
Rotation des actifs corporels	-35,94	-14	-125,52	20,11	39,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	65,89	12,38	4,48	5,7	4,77
Quick Ratio	65,89	12,38	4,48	5,7	4,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,16	0,21	-0,47	-0,21	0,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,08	0,47	0,22	0,12
Dette totale / Capital total	0,1	0,08	0,47	0,22	0,11
Dette totale / Total de l'actif	1,51	8,04	21,76	17,38	20,78
EBIT / Charges d'intérêt	-234,42	-	-180 k	406,85	-7
EBITDA / Charges d'intérêt	-234,19	-	-180 k	407,96	-6,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-234,19	-	-180 k	407,92	-6,95
Dette totale / EBITDA	-0	-0,01	-0	0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	4,23	10,27	0,29	-3,67	11,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,01	-0	0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,23	10,27	0,29	-3,67	11,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-228,25	-64,04	860,67	-112,8	28,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-228,25	-64,04	860,67	-112,8	28,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-254,62	-59,49	760,91	-110,35	-133,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-254,99	-59,4	758,55	-110,32	-134,29
EBIT, 1 an Croissance %	-254,99	-59,4	758,55	-110,32	-134,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-264,36	-62,29	823,32	-110,33	-138,33
Résultat net, Croissance 1 an	-264,36	-62,29	823,32	-110,33	-138,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-264,36	-62,29	823,32	-110,33	-139,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-278,46	-60,35	854,61	-111,43	-138,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,76	42,94	95,38	89,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,59	4,35	9,78	-47,39	-8,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,92	6,06	-76,32	29,2	2,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,78	-0,97	-79,85	36,43	-1,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,78	-0,97	-79,85	36,43	-1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-58,16	-61,85	-242,05	-55,23	-312,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-265,49	-58,64	618,68	-111,62	-117,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-255,25	-58,47	618,67	-111,65	-112,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,11	-32,09	85,85	10,88	-59,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,11	-32,09	85,85	10,88	-59,39
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,61	-20,85	86,76	-5,6	-81,26
EBITA, 2 ans CAGR %	3,61	-20,67	86,7	-5,87	-81,19
EBIT, 2 ans CAGR %	3,61	-20,67	86,7	-5,87	-81,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,64	-21,27	86,59	-2,35	-80,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,64	-21,27	86,59	-2,35	-80,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,64	-21,27	86,59	-2,35	-79,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,33	-15,88	94,55	4,44	-79,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,45	13,58	67,12	92,18	-29,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,88	-7,27	7,03	-24	-30,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,3	-16,92	-49,89	-44,69	15,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,55	-17,8	-55,33	-47,57	15,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,55	-17,8	-55,33	-47,57	15,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-37,39	-60,04	-26,38	-20,25	-2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,32	-17,27	72,41	-8,62	-85,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,11	-19,71	72,75	-8,51	-87,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-29,18	-27,42	64,24	-23,82	16,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,18	-27,42	64,24	-23,82	16,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,26	-24,24	75,36	-28,79	-32,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,23	-24,18	75,47	-28,88	-32,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,23	-24,18	75,47	-28,88	-32,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,16	-26,01	78,87	-28,89	-28,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,16	-26,01	78,87	-28,89	-28,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,16	-26,01	78,87	-28,89	-28,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,5	-21,56	89,03	-24,38	-25,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,82	12,99	36,09	74,12	-0,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,86	2,7	-1,9	-15,53	-19,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,69	-8,71	-45,32	-31,28	-32,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,98	-10,24	-48,56	-35,19	-35,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,98	-10,24	-48,56	-35,19	-35,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,11	-46,92	-39,02	-37,63	10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,13	-21,9	70,07	-29,84	-47,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,24	-21,9	66,71	-29,69	-52,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,5	-33,6	4,18	-14,02	-6,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,5	-33,6	4,18	-14,02	-6,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,57	-30,45	6,94	-17,27	-28,3
EBITA, 5 ans CAGR %	12,55	-30,4	6,96	-17,33	-28,17
EBIT, 5 ans CAGR %	12,55	-30,4	6,96	-17,33	-28,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,6	-31,34	6,98	-17,33	-25,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,6	-31,34	6,98	-17,33	-25,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,6	-31,37	6,98	-17,33	-25,39
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,64	-28,21	12	-12,04	-21,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,05	16,59	33,42	39,73	4,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,1	-0,19	4,51	-8,95	-14,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,33	1,1	-29,6	-25,29	-26,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,64	-0,48	-32,9	-27,61	-28,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,64	-0,48	-32,9	-27,61	-28,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,38	41,38	-11,47	-37,54	-26,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,09	-28,42	3,68	-16,84	-36,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,01	-28,44	3,68	-16,79	-41,31