Compte de Résultat Enerev5 Metals Inc.

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ENEV

CA29290N1078

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00%		0,00%	-50,00%

30/04	Enerev5 Metals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
13/02	Enerev5 Metals Inc. nomme Douglas M. Flett au conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: ENEREV5 METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,9 M	875 k	471 k	340 k	229 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	257 k	30 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,57 k	36,62 k	33,3 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,94 M	912 k	761 k	370 k	229 k
Résultat d'Exploitation	-1,94 M	-912 k	-761 k	-370 k	-229 k
Intérêts payés, total	-7,34 k	-12,3 k	-5,08 k	-10,6 k	-8,3 k
Charges d'intérêt nettes	-7,34 k	-12,3 k	-5,08 k	-10,6 k	-8,3 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,16 k	-1,8 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,95 M	-926 k	-766 k	-380 k	-237 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-55,49 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,61 M	349 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Résultat des activités poursuivies	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Résultat net part du groupe	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Résultat net	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	205 M	221 M	235 M	241 M	261 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	205 M	221 M	235 M	241 M	261 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,93 M	-911 k	-759 k	-368 k	-
EBITA	-1,94 M	-912 k	-761 k	-370 k	-229 k
EBIT	-1,94 M	-912 k	-761 k	-370 k	-229 k
EBITDAR	-1,89 M	-870 k	-728 k	-	-
Résultat net normalisé	-1,22 M	-579 k	-479 k	-238 k	-148 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,29 k	4,49 k	1,46 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	30,54 k	13,36 k	-	-	-
Dépense de marketing	30,54 k	13,36 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,83 M	809 k	439 k	340 k	229 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	257 k	30 k	-
Charges locatives nettes, total	39,6 k	40,3 k	31,67 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	21,74 k	41,35 k	12,02 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,87 k	-1,05 k	19,66 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	599 k	47,18 k	55,64 k	37 k	6,05 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	599 k	47,18 k	55,64 k	37 k	6,05 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	549 k	27,62 k	1,76 k	976	3,04 k
Total des liquidités et VMP	549 k	27,62 k	1,76 k	976	3,04 k
Autres créances	44,62 k	21,74 k	34,67 k	23,02 k	2,66 k
Total des créances	44,62 k	21,74 k	34,67 k	23,02 k	2,66 k
Dépenses payées d'avance	30,02 k	16,2 k	33,35 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	624 k	65,55 k	69,79 k	24 k	5,7 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	69,2 k	33,3 k	-	-	-
Total des actifs	693 k	98,85 k	69,79 k	24 k	5,7 k
Passifs
Comptes à payer, total	341 k	48,1 k	35,84 k	96,36 k	76,96 k
Charges à payer, total	268 k	-	109 k	298 k	243 k
Emprunts à court terme	-	83,13 k	94,89 k	143 k	54,82 k
Part à court terme des contrats de location	36,5 k	36,12 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	31 k	-	-	-
Total du passif circulant	646 k	198 k	240 k	538 k	375 k
Contrats de location à long terme	36,12 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	164 k	164 k	164 k	164 k	164 k
Total du passif	846 k	363 k	404 k	702 k	539 k
Actions ordinaires, total	28,34 M	29,13 M	29,56 M	29,56 M	29,92 M
Primes d'émissions d'actions	4,33 M	5,91 M	6,89 M	7,17 M	7,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,08 M	-36,66 M	-37,42 M	-37,8 M	-38,04 M
Résultat global et autres	3,25 M	1,35 M	640 k	394 k	283 k
Total des fonds propres ordinaires	-154 k	-264 k	-335 k	-678 k	-533 k
Total des capitaux propres	-154 k	-264 k	-335 k	-678 k	-533 k
Total du passif et des capitaux propres	693 k	98,85 k	69,79 k	24 k	5,7 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	217 M	230 M	241 M	241 M	279 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	217 M	226 M	241 M	241 M	279 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-154 k	-264 k	-335 k	-678 k	-533 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	72,62 k	119 k	94,89 k	143 k	54,82 k
Dette nette	-476 k	91,62 k	93,12 k	142 k	51,78 k
Dette relative aux contrats de location	317 k	322 k	253 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-394 k	-576 k	-766 k	-380 k	-237 k
Dépréciation et amortissement - CF	34,57 k	35,9 k	33,3 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	34,57 k	35,9 k	33,3 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	55,49 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	599 k	47,18 k	55,64 k	37 k	6,05 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,6 M	-349 k	207 k	8,37 k	6,47 k
Variation des créances	-	-	-12,94 k	11,65 k	20,36 k
Variation des dettes fournisseurs	-167 k	-181 k	66,12 k	249 k	115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	201 k	36,71 k	-17,15 k	33,35 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,27 M	-987 k	-434 k	-40,79 k	-89,28 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,47 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,47 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	87,5 k	94 k	40 k	48,35 k
Total de la dette émise	-	87,5 k	94 k	40 k	48,35 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-34,99 k	-	-87,5 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,99 k	-40,99 k	-37,58 k	-	-
Total de la dette remboursée	-75,98 k	-40,99 k	-125 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,64 M	396 k	286 k	-	45 k
Autres activités de financement, total	260 k	22,78 k	153 k	-	-2 k
Flux de trésorerie de financement	1,82 M	466 k	408 k	40 k	91,35 k
Ajustements des taux de change	4,39 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	547 k	-521 k	-25,85 k	-788	2,07 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,4 M	-988 k	-354 k	93,44 k	-196 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,4 M	-980 k	-351 k	100 k	-191 k
Variation du fonds de roulement net	1,82 M	494 k	-36,03 k	-294 k	54,19 k
Dette nette émise (remboursée)	-75,98 k	46,51 k	-31,08 k	40 k	48,35 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-224,99	-143,96	-563,92	-492,7	-964,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	103,94	504,9	247,43	59,67	28,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,99	276,12	255,94	75,11	39,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,99	276,12	255,94	75,11	39,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,33	0,29	0,04	0,02
Quick Ratio	0,92	0,25	0,15	0,04	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-4,98	-1,81	-0,08	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-47,23	-45,2	-28,35	-21,13	-10,28
Dette totale / Capital total	-89,51	-82,47	-39,58	-26,8	-11,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-23,49	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-44,52	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	122,19	366,89	579,54	2,92 k	9,45 k
EBIT / Charges d'intérêt	-263,78	-74,1	-149,85	-34,89	-27,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-258,91	-71,18	-143,29	-34,75	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-259,38	-71,18	-143,29	-34,75	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,14	-0,13	-0,39	-
Dette nette / EBITDA	0,25	-0,1	-0,13	-0,39	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,14	-0,13	-0,39	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	-0,1	-0,13	-0,39	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	40,24	-52,07	-16,77	-51,51	-
EBITA, 1 an Croissance en %	40,2	-52,9	-16,72	-51,41	-38,03
EBIT, 1 an Croissance %	40,2	-52,9	-16,72	-51,41	-38,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,45	46,39	32,85	-50,35	-37,58
Résultat net, Croissance 1 an	-68,45	46,39	32,85	-50,35	-37,58
Résultat net normalisé sur 1 an	39,86	-52,5	-17,27	-50,35	-37,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,06	35,99	24,97	-51,67	-42,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,14	-51,88	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,04	-85,73	-29,4	-65,61	-76,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,56	71,6	26,85	102,57	-21,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-93,56	71,6	26,85	102,57	-21,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,94 k	-22,54	-56,01	-90,61	118,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-557,77	-58,88	-64,25	-126,42	-310,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-552,12	-59,12	-64,29	-128,55	-291,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-18,76	-36,78	-36,47	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,11	-18,74	-37,31	-36,39	-45,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,11	-18,74	-37,31	-36,39	-45,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,29	-32,04	39,45	-18,78	-44,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,29	-32,04	39,45	-18,78	-44,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,29	-18,5	-37,32	-35,91	-44,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,42	-39,47	30,36	-22,28	-47,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	276,95	-43,7	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	112,92	-49,17	-68,26	-50,73	-71,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-63,07	-66,76	47,54	60,3	26,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-63,07	-66,76	47,54	60,3	26,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,54	972,05	-41,63	-79,67	-54,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,05 k	37,2	-61,63	-69,27	-25,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,06 k	35,95	-61,77	-68,07	-26,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,04	-42,13	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,86	-36,98	-18,02	-42,41	-36,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,86	-36,98	-18,02	-42,41	-36,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,05	-46,1	-15,03	-1,16	-25,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,05	-46,1	-15,03	-1,16	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,02	-36,91	-18,09	-42	-36,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-76,03	-50,81	-22,93	-6,35	-29,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	146,04	89,8	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	49,25	-13,51	-43,29	-67,4	-61,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,3	-38,38	-48,06	63,98	26,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,3	-38,38	-48,06	63,98	26,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,64	6,31	269,76	-68,25	-55,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,27	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	469,09	277,88	-12,33	-66,12	-41,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	299,87	281,34	-12,9	-65,32	-42,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	41,59	46,67	-34,09	-36,72	-30,18
EBIT, 5 ans CAGR %	41,59	46,67	-34,09	-36,72	-30,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,58	22,89	-45,71	-36,49	-28,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,58	22,89	-45,71	-36,49	-28,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,99	32,47	-34,19	-36,51	-29,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,66	4,7	-52,81	-40,94	-33,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,64	14,4	-19,65	-30,94	-56,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,89	-26,79	-9,2	-9,67	-25,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-31,89	-26,79	-9,2	-9,67	-25,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,54	65,84	-27,72	-45,15	59,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,99	61,69	93,5	38,53	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	95,34	91,11	56,36	41,43	-18,45