Ratios Financiers Endurance Gold Corporation

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EDG

CA29267M1086

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 21:04:16 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5000 ^CAD	-1,96%		-9,09%	+44,93%

14/09	Endurance Gold Corporation lance son premier programme de forage RC sur la cible Eagle Offset du projet aurifère Reliance	CI
14/09	Endurance Gold lance un programme de forage RC sur la cible Eagle Offset en Colombie-Britannique	MT

726e3855cf023dec1b.URoP2JvY_HxNCbDT8EkTTJHQUHq-lpHLpLPSveSpDA0.fHdi6t3pkC0HYPSkl3FqPbzgAi7X0fKextWZ94ibdCArV2mh9r-uBC9AhA

Données Financières Publiées: ENDURANCE GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	413 k	1,15 M	523 k	1,01 M	563 k
Rémunération à base d'actions (IS)	827 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	80,5 k	6,84 k	76,56 k	106 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	1,16 M	600 k	1,12 M	563 k
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-1,16 M	-600 k	-1,12 M	-563 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,6 k	41,38 k	86,43 k	163 k	49,94 k
Charges d'intérêt nettes	5,6 k	41,38 k	86,43 k	163 k	49,94 k
Autres produits non opérationnels	-16,55 k	-24,62 k	27,99 k	-21,28 k	-41,86 k
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	-1,14 M	-485 k	-974 k	-555 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,69 M	-1,18 M	-626 k	644 k	939 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Résultat des activités poursuivies	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Résultat net part du groupe	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Résultat net	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	123 M	136 M	147 M	162 M	176 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	123 M	136 M	147 M	162 M	176 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 M	-1,15 M	-523 k	-1,01 M	-456 k
EBITA	-1,32 M	-1,16 M	-600 k	-1,12 M	-563 k
EBIT	-1,32 M	-1,16 M	-600 k	-1,12 M	-563 k
Résultat net normalisé	-832 k	-715 k	-303 k	-609 k	-347 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	81,84 k	11,99 k	2,2 k	855	6,71 k
Dépense de marketing	81,84 k	11,99 k	2,2 k	855	6,71 k
Dépenses générales et administratives	331 k	1,14 M	521 k	1,01 M	556 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	678 k	63,36 k	576 k	16,89 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	827 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	827 k	678 k	63,36 k	576 k	16,89 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	514 k	1,86 M	402 k	1,42 M	379 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,24 M	1,06 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	401 k	1,01 M	31,47 k
Total des liquidités et VMP	2,76 M	2,92 M	803 k	2,44 M	411 k
Autres créances	613 k	1,73 M	1,74 M	1,77 M	1,93 M
Total des créances	613 k	1,73 M	1,74 M	1,77 M	1,93 M
Dépenses payées d'avance	21,62 k	25,5 k	24,8 k	20,69 k	26,45 k
Autres actifs à court terme, total	4,2 k	-	3,26 k	3,56 k	63,08 k
Total de l'actif circulant	3,4 M	4,68 M	2,57 M	4,23 M	2,43 M
Immobilisations corporelles brutes	4,17 M	7,28 M	9,56 M	12,53 M	14,98 M
Amortissements cumulés	-	-	-2,7 k	-7,29 k	-10,5 k
Immobilisations corporelles nettes	4,17 M	7,28 M	9,55 M	12,52 M	14,97 M
Autres actifs à long terme, total	37 k	37 k	130 k	130 k	130 k
Total des actifs	7,6 M	11,99 M	12,26 M	16,89 M	17,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	289 k	172 k	257 k	125 k	335 k
Charges à payer, total	15,64 k	-	24,04 k	26,78 k	59,62 k
Total du passif circulant	305 k	172 k	281 k	152 k	394 k
Total du passif	305 k	172 k	281 k	152 k	394 k
Actions ordinaires, total	13,17 M	18,95 M	20,12 M	24,45 M	24,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,21 M	-10,54 M	-11,65 M	-11,98 M	-11,59 M
Résultat global et autres	2,34 M	3,41 M	3,51 M	4,26 M	4,28 M
Total des fonds propres ordinaires	7,3 M	11,82 M	11,98 M	16,73 M	17,14 M
Total des capitaux propres	7,3 M	11,82 M	11,98 M	16,73 M	17,14 M
Total du passif et des capitaux propres	7,6 M	11,99 M	12,26 M	16,89 M	17,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	135 M	145 M	152 M	176 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	127 M	145 M	151 M	176 M	176 M
Actif net par action	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1
Actif corporel net	7,3 M	11,82 M	11,98 M	16,73 M	17,14 M
Actif corporel net par action	0,06	0,08	0,08	0,09	0,1
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,76 M	-2,92 M	-803 k	-2,44 M	-411 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	-	18 k	18 k	18 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,02 M	-2,32 M	-1,11 M	-330 k	385 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	80,5 k	6,84 k	76,56 k	106 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	80,5 k	6,84 k	76,56 k	106 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,69 M	1,18 M	626 k	-644 k	-939 k
Rémunération à base d'actions (CF)	827 k	678 k	63,36 k	576 k	16,89 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,6 k	-41,38 k	-144 k	-163 k	-49,94 k
Variation des créances	-395 k	-92,31 k	659 k	-27,27 k	41,1 k
Variation des dettes fournisseurs	12,85 k	21,7 k	24,93 k	-29,76 k	72,09 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,71 k	327	-2,57 k	3,82 k	-65,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-815 k	-570 k	192 k	-509 k	-540 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,41 M	-3,9 M	-2,73 M	-2,67 M	-2,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	5,76 k	31,83 k	32,26 k	1,92 M
Autres activités d'investissement, total	-16,4 k	24,93 k	-23,66 k	89,9 k	154 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,42 M	-3,87 M	-2,72 M	-2,55 M	-504 k
Émission d'actions ordinaires	2,38 M	5,96 M	1,09 M	4,1 M	-
Autres activités de financement, total	-133 k	-172 k	-23,91 k	-26,1 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,25 M	5,78 M	1,07 M	4,08 M	-
Variation nette de la trésorerie	8,67 k	1,35 M	-1,46 M	1,02 M	-1,04 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-5,19 M	-2,87 M	-2,84 M	-2,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,6 M	-5,19 M	-2,87 M	-2,84 M	-2,89 M
Variation du fonds de roulement net	276 k	1,25 M	-93,4 k	157 k	-22,3 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,08	-7,4	-3,09	-4,79	-2,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,46	-7,59	-3,15	-4,86	-2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,97	-24,29	-9,34	-2,3	2,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-41,97	-24,29	-9,34	-2,3	2,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,14	27,27	9,17	27,86	6,16
Quick Ratio	11,05	27,12	9,07	27,7	5,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,67	-3,32	0,68	-3,35	-1,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,01	1,43	2,29	0,9	2,25
Dette nette / EBITDA	2,22	2,53	1,53	2,41	0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,04	0,58	0,25	0,66	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	596,23	-6,97	-54,65	93,06	-54,82
EBITA, 1 an Croissance en %	587,68	-12,13	-48,32	86,16	-49,6
EBIT, 1 an Croissance %	587,68	-12,13	-48,32	86,16	-49,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-294,68	-23,17	-52,14	-70,3	-216,58
Résultat net, Croissance 1 an	-294,68	-23,17	-52,14	-70,3	-216,58
Résultat net normalisé sur 1 an	591,54	-14,11	-57,57	100,76	-43,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-275,4	-30,67	-55,45	-73,19	-207,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60,75	74,62	31,24	31,06	19,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,29	57,77	2,2	37,77	3,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,69	62,02	1,31	39,73	2,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,69	62,02	1,31	39,73	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	77,18	-30,04	-133,72	-364,65	6,1
CAPEX, Croissance 1 an	99,99	176,98	-29,94	-2,16	-3,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	55,23	224,03	-44,64	-0,99	1,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,23	224,03	-44,64	-0,99	1,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	115,94	154,5	-35,05	-6,43	-6,61
EBITA, 2 ans CAGR %	117,23	145,82	-32,61	-1,92	-3,14
EBIT, 2 ans CAGR %	117,23	145,82	-32,61	-1,92	-3,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	248,65	22,3	-39,36	-62,29	-41,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	248,65	22,3	-39,36	-62,29	-41,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	114,13	143,72	-39,63	-7,71	6,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	230,3	10,27	-44,43	-65,44	-46,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	53,37	67,54	51,38	31,15	25,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,99	28,28	26,98	18,66	19,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,66	28,98	28,12	18,98	19,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,66	28,98	28,12	18,98	19,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	140,6	11,33	-51,43	-5,54	67,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	207,12	135,36	39,3	-17,21	-2,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	253,03	124,28	33,94	-25,96	0,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	253,03	124,28	33,94	-25,96	0,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	95,98	63,09	43,21	-6,61	-26,6
EBITA, 3 ans CAGR %	96,96	60,66	46,17	-5,44	-21,44
EBIT, 3 ans CAGR %	96,96	60,66	46,17	-5,44	-21,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,87	110,59	-10,54	-52,2	-45,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,87	110,59	-10,54	-52,2	-45,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	93,34	57,92	36,09	-9,89	-21,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,7	96,29	-18,48	-56,42	-49,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,95	60,15	54,44	44,28	27,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,33	33,64	18,92	30,48	13,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,44	34,58	19,01	31,87	13,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,44	34,58	19,01	31,87	13,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,03	59,4	-25,23	-14,54	-1,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,84	196,72	57,15	23,83	-12,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,68	243,08	40,69	21,11	-17,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,68	243,08	40,69	21,11	-17,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	37,04	3,36	26	30,59	20,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,73	26,19	28,25	31,88	23,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,73	26,19	28,25	31,88	23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	1,83	17,06	-24,11	5,84	-24,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	1,83	17,06	-24,11	5,84	-24,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,71	24,89	21,37	27,39	23,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,91	10,29	-28,64	-2,02	-31,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,98	42,33	43,17	47,85	42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,77	5,46	19,23	27,43	19,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,13	5,44	19,1	28,11	19,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,13	5,44	19,1	28,11	19,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,3	37,33	-2,55	29,3	3,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,52	54,73	51,85	78,08	29,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,15	65,57	43,75	85,79	22,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	41,15	65,57	43,75	85,79	22,9